员工费用报销管理规定

1 / 5 员工费用报销管理规定 为了完善市场部财务管理规定，加强费用的管理，本着严格、灵活、节约的精神，结合公司相关财务规范，特制定本规定。 第一章、差旅费报销规定 一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，伙食补助按出差的自然（日历）天数计发。 二、乘坐交通工具、住宿和伙食补贴等执行以下标准： 类别 交通工具规定 住宿费 伙食补助费 经理及以上级 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞 机经济舱； 4、轮船二等舱； 1、原则上不得住宿三星级 (合三星级 )以上房间，无特殊情况，住宿连锁快捷商务酒店，凭据报销。 2、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。 外埠出差每人每天按照 60元补助 2 / 5 主管级 火车硬座、硬卧、 轮船三等舱 飞机经济舱 其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按 100 元（ 2人合计不超过 180元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住 独立单间。 外埠出差每人每天补贴 50元。 一般 人员 火车硬座、硬卧、 轮船四等舱 飞机经济舱 其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按 80 元（ 2 人合计不超过 140元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 外埠出差每人每天补贴 40元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车 8小时或连续乘车时间超过 12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经3 / 5 批 准； 4、乘出租车需事先请示。 1、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额 50%补助（报销时提供其他有效票据）。 2、实行差旅费包干的不在此列。 1、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 2、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 三、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由部门负责人签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销差旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 四、出差人员全天误餐补贴按 2 4 4分配补贴。 五、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。 六、因业务需要须招待客户或与公司有业务关联的单位时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 2000 元以内由部门负责人审批， 2000 元及以上由分管总经理审批。 七、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 八、市场人员被外单位或者分支机构抽调、或短期工作等，由外单位或者分支机构按照有关标准给予补贴，如外单位或者分支机构不予补贴时，由本公司按照相关标准给 予补贴。 4 / 5 九、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天 80 元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。 十、确因任务紧急或者路途遥远需要自驾或者乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票及自驾费用。 十一、实行费用包干的市场人员，报销办法按费用包干规定进行。 十二、报销注意事项 : 1、市场员工报销时按财务部门相关规定填写报销单据，附原始票据 (包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、餐饮 费、过桥费、汽油费 )等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、出差补助天数 =出差返程日期 出差出发日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销 ;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。 4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司财务负责人签批报销。 十三、关于差旅费借支的规定 : 5 / 5 1、差旅费借款采取 “ 前账不结、后账不借 ” 的原则，由主管 会计根据员工已批准的出差申请进行审核 ; 001000 元，最高不超过 2000元/人次， 400 公里以内的短途短期出差不借支差旅费，由个人先垫支后报 ; 3、差旅费借款须在出差返回后 5 个工作日内报销冲账， 1 个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。 第二章其他补贴 十