丰圣华融资计划书-“品阁居”项目融资计划.doc

“品阁居”项目融资计划一、 公司简介陕西丰圣华房地产开发有限公司成立于2009年，是经陕西省工商局批准注册的民营企业，位于咸阳市秦月路3号，注册资本3000万元，房地产开发四级资质，是省内具有较强综合实力的开发企业，主营房地产开发。现有在职员工55人，其中具有高级职称6人，具有中级职称12人。大专以上专业人才15人，公司以人为本，倡导“能者上，平者让，庸者下”的用人理念，为每一位员工搭建一个学习和锻炼的平台，让员工充分施展才智提升自己，成就自我，实现梦想。总经理具有企业管理专业水平，本科学历，管理层多数具有高级专业技术职称。在管理层的引导下，公司全体员工团结向上，拼搏进取，爱岗敬业，无私奉献，使公司业绩蒸蒸日上，跨上了一个又一个得新阶梯，推动了企业稳健快速发展。本着“质量为本，用户至上”的管理方针，坚持“锐意进取，精益求精”的企业精神，我公司立足业界，紧跟时代步伐，进两年相继开发出一批在市区极富盛誉得精品佳作，为当地的经济腾飞，社会和谐做出了应有贡献。我们相信“有资本就会有理想，有理想就会有创新，有创新就会有发展，有发展就会有贡献，有贡献就会有成就”。我们将秉承“做谨、做强、做好、做大”的原则，以“团结创新、科学高效”的企业精神，一步步将公司发展成为国内顶尖企业。我们坚信：我们的选择会换来平安；我们的执着会换来健康；我们的真诚会换来快乐；我们的努力会换来成功。二、项目分析目前开发建设的“品阁居”项目位于咸阳市秦都区玉泉西路与经电北路交汇处，该地区已经列入咸阳市总体规划，2014年高铁西站的的开通大大提升了该区域的土地价值，发展前景良好。项目总占地14.25亩，项目建设一幢框架剪力墙结构的商住一体综合楼.一幢纯板式18层小高层和一幢三层框架结构商业楼，总户数450户，住宅总建筑面积49643平方米，商业4926平方米，设停车位180个。项目总投资额约为1.8亿元。 “品阁居”项目计划拟在2014年底前全面交付使用，目前总体销售达到70%.未售剩余房源住宅约100套，面积约12000平方米，约合价值5040万；商业未售面积约3000平方米，约合价值4500万；地下停车场车位150个，价值1800万。以上未售房源预计在2015年底全部售罄，总价值约合人民币约1.13亿元左右。项目区域优势及价值：1、 地理位置的优越性项目地处住宅密集区玉泉西路，交通便利，19路、21路公交车直达小区门口，出行便利，高铁站的开通，距离本项目仅一站路车程，区域价值凸显。2、 社会和地区性效益随着我公司开发项目的日趋成熟，过硬的工程质量、前瞻性的合理设计，使本项目在区域内拥有较好的口碑。由于拥有高水平的管理团队，项目开发经营成本得到了有力的控制，造就了项目增值、保值能力。本项目现已五证齐全：土地证、建设工程用地许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证。证件附下：土地证建设工程用地许可证建设工程规划许可证建筑工程施工许可证商品房预售许可证三、项目综合评估目前该区域段为住宅密集区，人口规模已经初具雏形，周边医院、学校、高铁站、公交站、大型购物超市、酒店、餐饮、娱乐一应俱全，交通便捷，升值前景广阔。四、管理团队人员构成总经理财务部副总经理（技术）（技术）副总经理(经营)（经营）工程部经营管理部综合办公室财务部部长（总会计师）主管会计师出纳员工程部部长土建工程师暖通工程师电气工程师技术员造价工程师资料管理员经营管理部长项目策划主管项目销售主管前期报建员销售内勤房产销售员项目策划专员拆迁主管综合管理部长行政专员文员人事专员五、 财务计划（一）项目投资计划该项目概算总投资额为1.8亿元，其中：住宅工程、车位、商铺投资估算为1.8亿元，该项目计划在2012年10月至2015年12月完成。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量1规划总用地m2144572总建筑面积m259647.73其中地下m25834.78住宅建筑面积m248886.6商铺m24926.353建筑容积率5.64绿化率%35.565地下车库个150（二）项目筹资计划本项目所需资金总额为1.8亿元，我公司自筹资金5000万元。项目还款来源18销售利润率47.01%（三）项目经济效益分析 该项目预计销售收入（1）住宅销售收入:该项目住宅合计48886.6平米，售价5000.00元/平米，预计销售收入合计：24442万元（2）地下停车位150个，预计销售收入合计：1500万元（3）商铺销售收入4926.35平米。预计销售收入合计：8867万元总计收入：34809万元（四）项目总支出估算（1）工程总成本费：14520.00万元 （2）项目销售费用：1512.2万元 （3）利息总支出：2413.50万元 总计支出: 18446万元（五）利润 =销售收入-总支出 =34809万元-18446万元=16363万元六、融资