机构网点参数表.doc

机构网点参数表顺序号交换号国际收支分支机构码特殊经济区代码名称3位10位12位0一般贸易区1保税区2加工区3钻石交易所行业类别参数表序号行业类别代码行业类别名称01A农、林、牧、渔业02B采掘业03C制造业04D电力、煤气及水的生产和供应业05E建筑业06F地质勘查、水利管理业07G交通运输、仓储及邮电通信业08H批发和零售贸易、餐饮业09I金融、保险业10J房地产业11K社会服务业12L卫生、体育和社会福利业13M教育、文化艺术及广播电影电视业14N科学研究和综合技术服务业15O国家机关、政党机关和社会团体16P其他行业单位类别参数表序号单位类别代码单位类别名称对外经济贸易经营权代码名称101党政机关0无对外经营权1有对外经营权202事业单位303社团组织404部队505外国驻华机构611中资国有企业712中资集体企业813中资私营企业914中资个体企业1015中资联营企业1116中资股份企业1221港、澳、台与内地合资企业1322港、澳、台与内地合作企业1423港、澳、台独资企业1524港、澳、台投资股份制企业1631中外合资企业1732中外合作企业1833外商独资企业1934外商投资股份制企业2099其他经营组织形式币种代码参数表序号数字代码币种名称英文代码1ASF2ATS 3AUD4BEF5BRL6CAD7CHF801CNY9DEM10DKK11DCU12ESP13EUR14FIM15FRF16GBP1713HKD18IDR19INR20IQD21IRR22ITL23JOD2415JPY25KRW26KWD27MOP28MXP29MYP30NLG31NOK32NPR33NZD34PHP35PKR36RUB37SEK38SGD39SLL40THB41TWD42TZS4314USD44XDR帐户性质参数表序号帐户性质代码钞汇标志通兑开通1经常项目-结算帐户11000钞0无1通存2通兑3通存通兑1汇参照前述2经常项目-承包工程及贸易专项1201参照前述3经常项目-捐赠帐户1202参照前述4经常项目-国际货运帐户1203参照前述5经常项目-国际汇兑帐户1204参照前述6经常项目-旅游帐户1205参照前述7经常项目-免税帐户1206参照前述8经常项目-远洋渔业帐户1207参照前述9经常项目-涉外酒店宾馆帐户1208参照前述10经常项目-涉外中介机构帐户1209参照前述11经常项目-合作办学帐户1210参照前述12经常项目-房地产业帐户1211参照前述13经常项目-国际展业帐户1212参照前述14经常项目-其他帐户1600参照前述15经常项目-驻华机构经费户1400参照前述16经常项目-定期存款户1300参照前述17经常项目-个人及来华人员定活期外汇户1500参照前述18资本项目-外债专户2201参照前述19资本项目-外债转贷款帐户2202参照前述20资本项目-自营外汇贷款帐户2203参照前述21资本项目-还贷专户2204参照前述22资本项目-外币股票帐户2205参照前述23资本项目-外商投资企业外汇资本金帐户2206参照前述24资本项目-外商投资临时帐户2207参照前述25资本项目-资产存量变现帐户2208参照前述26资本项目-外币股票交易帐户2209参照前述27资本项目-期货帐户2210参照前述28资本项目-投资专用帐户2211参照前述29资本项目-其他帐户2600参照前述30资本项目-定期存款户2300参照前述31暂存户-开证、付汇保证金420032暂存户-其他暂存户4600外汇分户帐收入信息参数表（见外汇局文件）日期摘要借方发生额贷方发生额余额累计借累计贷业务参号付款银行名称付款人帐户收款人名称收款人帐户结算方式交易编码审批件编号类申报号码付款人国别11111111111外汇分户帐支出信息参数表（见外汇局文件）日期摘要借方发生额贷方发生额余额累计借累计贷业务参号付款银行名称付款人帐户收款人名称收款人帐户结算方式交易编码审批件编号类申报号码收款人国别11111111111注：1必选类申报码：收支种类码+国际收支申报码 跨境收支：1+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位） 境内收支：2+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位）帐户结售汇：3+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位）业务参考号：20个字符收款人国别：3位字符结算方式参数表序号代码结算方式100无201信用证302托收403电汇504信汇605票汇799其他收支种类序号代码名称100无201跨境收支302境内交易403帐户结售汇599其他申报表种类序号代码英文字符代码名称100无201A-D涉外收入申报单（对公）302涉外收入申报单（对私）403涉外收入统计表504贸易进口付汇申报单605非贸易（含资本）对外付汇申报单（对公）706对外付汇申报单（对私）807限额内对外付汇申报单908对外付款日结单1009境内收支1110帐户结售汇证件名称参数表代码名称01身份证 02户口簿03军官证04护照05居住证06通行证09其他支控方式代码名称0无1密码2凭证3印鉴4凭折5支付密码6密码印鉴7密码支付密码8印鉴支付密码9密码印鉴支付密码其他清户类型序号名称1正常2挂失清户3没收计息4没收不计息存款期限参数表序号代码存期100活期201一个月302二个月403三个月506六个月612一年724二年99其他通知存款期限参数表序号代码通知期限111天通知22七天通知39其他交易编码参数表见手工表跨境收支：4位境内收支：4位结售汇：8位同业代码表序号同业性质名称代码名称代码名称11境内金融机构0001上海银行0002民生221境外金融机构1001花旗1002渣打1003德雷斯登332保险机构443证券554财务公司665信托公司776典当行889其他99有价单证种类序号代码名称101旅行支票2023034045056067078089091010外币票据种类序号代码名称101旅行支票202本票303汇票404505606707808909外汇贷款利率浮动方式序号代码名称101按月202按季303按半年404按年505606707899其他存贷款计息方式序号代码名称100不计息201按月302按季403按半年504按年605利随本清799其他807908贷款种类期限序号代码名称利率选择方式期限浮动范围101外汇贷款1固定2浮动01一年以内最低浮动值最高浮动值1固定2浮动02一年（含）-三年最低浮动值最高浮动值1固定2浮动03三年（含）-五年最低浮动值最高浮动值1固定2浮动04五年（含）以上最低浮动值最高浮动值3自定义202进出口押汇01一周最低浮动值最高浮动值02一周至二周最低浮动值最高浮动值03一个月最低浮动值最高浮动值04三个月最低浮动值最高浮动值05半年最低浮动值最高浮动值06一年最低浮动值最高浮动值自定义303贴现01一周最低浮动值最高浮动值02一周至二周最低浮动值最高浮动值03一个月最低浮动值最高浮动值04三个月最低浮动值最高浮动值05半年最低浮动值最高浮动值06一年最低浮动值最高浮动值自定义409其他最低浮动值最高浮动值折算报表选择序号报表选择汇总范围折算方式折算率开通1日报业务状况表1本行/2全行/3几部门汇总1外币折人民币2全币种折人民币折人民币及时汇率开通111外币折人民币2全币种折人民币折人民币上年牌价开通111外币折人民币2全币种折人民币折人民币年终牌价3外币折美元4全币种折美元折美元及时汇率开通133外币折美元4全币种折美元折美元上年牌价开通133外币折美元4全币种折美元折美元年终牌价3外币折美元2全币种折4元折美元内部折算率开通13资产负债表参照上述参照上述损益表参照上述参照上述现金流量表参照上述参照上述其他参照上述参照上述2旬报参照月参照月3月报业务状况表1本行/2全行/3几部门汇总1外币折人民币2全币种折人民币折人民币及时汇率开通（12）（12）1外币折人民币2全币种折人民币折人民币上年牌价开通（12）（12）1外币折人民币2全币种折人民币折人民币年终牌价1外币折美元2全币种折美元折美元及时汇率开通（12）（1）1外币折美元2全币种折美元折美元上年牌价开通（12）（1）1外币折美元2全币种折美元折美元年终牌价1外币折美元2全币种折美元折美元内部折算率开通（12）（1）资产负债表参照上述参照上述上述损益表参照上述参照上述上述现金流量表参照上述参照上述其他参照上述参照上述4季报业务状况表1本行/2全行/3几部门汇总1外币折人民币2全币种折人民币折人民币及时汇率开通（123）（12）1外币折人民币2全币种折人民币折人民币上年牌价开通（123）（12）1外币折人民币2全币种折人民币折人民币年终牌价1外币折美元2全币种折美元折美元及时汇率开通（12）（12）1外币折美元2全币种折美元折美元上年牌价开通（12）（12）1外币折美元2全币种折美元折美元年终牌价1外币折美元2全币种折美元折美元内部折算率开通（12）（12）资产负债表参照上述参照上述上述损益表参照上述参照上述上述现金流量表参照上述参照上述其他参照上述参照上述5半年报参照年参照年6试算表参照年参照年7年报业务状况表1本行/2全行/3几部门汇总1外币折人民币2全币种折人民币折人民币及时汇率开通（123）（12）1外币折人民币2全币种折人民币折人民币上年牌价1外币折人民币2全币种折人民币折人民币年终牌价开通（123）（12）1外币折美元2全币种折美元折美元及时汇率1外币折美元2全币种折美元折美元上年牌价1外币折美元2全币种折美元折美元年终牌价开通（123）（12）1外币折美元2全币种折美元折美元内部折算率资产负债表参照上述参照上述上述损益表参照上述参照上述上述现金流量表参照上述参照上述差额表全行汇总汇率表序号日期汇率种类币种中间价现钞买入价现汇买入价现汇卖出价现钞卖出价备注1对外汇率对外汇率2折算汇率折人民币及时汇率无无无无无3折人民币上年牌价无无无无无4折人民币年终牌价无无无无无5折美元及时汇率无无无无无6折美元上年牌价无无无无无7折美元年终牌价无无无无无8折美元内部折算率无无无无无费率（1手续费2邮电费）序号代码名称比率最低最高备注100手续费201开证手续费15302修改100403注销100504转让1300605退单250706承兑费1150807不符点费50美元/笔908跟单托收11001009汇款110010001110投标保函053001211履约保函15001312预付款保函1501413进口付款保函153001514贷款项下保函1-2510001615保函修改/注销1001716议付费1252001817通知费20018修改通知10019保兑费12530020跟单托收12510021提货单保费200100邮电费201开证保函300302开证修改200403汇款100599其他100见附表垫款种类1信用证2担保3承兑10其他原币报表（1打印）序号代码本行（本外币）管辖行（本外币）全行（人民币）全行（外币）1日报业务状况表111现金流水帐1凭证出入库表1取消交易表1特殊业务表1通存通兑明细表1系统内拆借明细表1开销户明细表1交易流水明细表1自动转存明细表15日内贷款到期明细表1客户满页帐1内部帐满页帐1存款户余额表1贷款户余额表1内部帐余额表111表外备忘余额表111重要空白凭证余额表111人民币现金汇总轧帐单2旬报资产负债表11113月报资产负债表（本外币）1111损益表（本外币）1111业务状况表（本外币）1111总帐表（本外币）1人民币现金收支月报表11人民币现金综合运用率月报11个人人民币现金收付量表11重要空白凭证收付明细表？114季报资产负债表（本外币）1111损益表（本外币）1111业务状况表（本外币