资金管理部副经理职责.doc

资金管理部副经理岗位责任一、在财务经理的直接领导下，具体完善并贯彻部门资金管理制度的实施和运转。二、负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全。三、根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行。四、加强财务资金管理，分月、周编制资金计划，正确合理调控资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。五、负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告。六、负责做好资金管理，组织资金管理员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，及时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行。七、负责账户间的资金划转和结算调配，复核银行存款余额调节表。八、负责对企业账户类别的监督管理，对账户信息进行动态分析，复核企业内部资金报表。九、负责公司内部环节的财务收支情况的复核。十、负责复核各部门资金计划的合理性，并转报财务经理。十一、负责复核各项开支与预算的差异，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十二、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十三、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况。十四、负责协助财务经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作。十五、按时完成领导交办的其他工作。十六、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行资金审批权限、费用报销制度。十七、负责部门内员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。十八、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。十九、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。一、工作项目1、认真履行会计法，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。2、负责资金中心的帐务设置。3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。6、负责保管资金结算中心公章。7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。8、采取防范措施确保资金安全。9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。10、根据现金管理条例，负责现金收支。11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。12、负责核对库存现金。13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。16、负责转账凭单的制作。17、负责外部银行帐的核对。18、保管对外开户所需的个人印鉴。19、负责本中心所需票据的领取和购买。20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。21、按时高质量完成领导交办各项工作。实教字20101号（2010年2月26日实验教学部主任联席会讨论通过）实验教学部资金管理小组履行统一核算和管理部门各项资金的职能，设组长一名，由部门主任担任，副组长一名，由部门副主任担任，由核算员、报账员、部门工会主席任成员，负责部门资金收支及日常管理工作，监督资金使用。一、资金管理小组工作职责1、根据有关财务规定，制定部门资金管理各项具体工作的规章制度和工作流程；2、对部门资金收支活动进行核算，完成各项资金收支及日常管理工作；3、建立健全部门内部财经制度，规范部门内部资金管理；4、控制部门资金收支；5、制定部门预算指标并实施预算管理；6、制定部门内部收入分配方案，并严格监督和控制方案执行过程；7、按月汇集部门收支情况，每月召开一次小组工作会议，听取核算员收支情况汇报，及时提供资金管理信息，每半年向全部门员工公布一次部门资金收支情况。8、部门工会主席任资金管理小组成员，主要参与部门资金管理，行使职工代表监督权利，反映职工意见。二、资金管理小组组长工作职责1、带领本小组成员履行部门资金管理职责；2、严格监督和控制部门资金收支；3、负责审批业务部门支出申请报告；4、负责审批部门各项支出报账单；5、听取核算员资金管理信息汇报，主持部门主任联席会议审批部门收入分配方案；6、每月定期主持资金管理小组召开小组工作会议，管理资金收支情况。三、资金管理小组副组长工作职责1、协助组长进行部门资金管理；2、负责审核分管业务部门支出申请报告；3、负责审核分管业务部门支出报账单；4、负责制定费用预算方案；5、在部门主任联席会议上会同审议部门资金分配方案；6、参加资金管理小组工作会议，审议资金管理情况。四、核算员工作职责1、负责部门资金管理记录，及时提供资金管理信息；2、核算部门各项收支，负责部门收支记录；3、负责与计财处核对部门账目，及时记录计财处划拨收入；4、负责与报账员核对现金收入，及时记录部门交存计财处的现金收入；5、负责保管部门收支记录，按要求装订成册；6、负责部门预算指标管理，在学校下达部门年度经费预算当月向资金管理小组汇报部门年度经费预算；7、熟练掌握各项费用支出范围、标准，履行监督职责，严格把关；8、加强对资金的日常管理，及时掌握资金的使用和周转情况，每月定期向部门主管汇报部门账户资金结存情况；9、每月认真核查所管资金发生金额的正确性，发现问题及时予以解决；10、每月定期在资金管理小组工作会议上汇报部门资金收支情况。五、报账员工作职责1、根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，在学校计财处办理部门现金收支业务；2、熟练掌握各项现金支出范围、标准；3、严格执行现金管理制度，不坐支现金；4、收取部门现金收入，负责现金收入记录，及时提供现金管理信息；5、负责部门内部现金借支和报账；6、收集、整理、保管现金收入记录。实验教学部 二一年三月一日1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5负责通知收