连锁书店T零售解决方案.docx

北京时代光华连锁书店T+零售解决方案二O一三年十一月一相关参数说明1.1主要部门1.1.1零售体系渠道推广（杂志）图书音像百货门店仓库财务1.2消息发布消息需要审核（线下流程规范）需要授权1.3往来单位1.3.1对账往来单位账期设置1.4存货1.4.1分仓库安全库存库存核算-库存工具-库存上下限1.5价格策略1.5.1采购只有一个供应商供货的设置供应商协议价，可带出价格往来单位档案-进价含税，不含税1.5.2采购有多供应商供货的启用价格跟踪，下次自动会带出报价、折扣1.5.3销售首次与客户合作，折扣为0启用价格跟踪，销售结算过，下次自动会带出报价、折扣1.6 自定义项及自由项单据档案自定义项类型类型字段名解释备注要货单单据表头公共枚举新品/空用于统计门店上架需求单据表头公用退回地点（退回总库，退回供应商）对于退货，区分退回给总部还是退回给供应商，一个退货标识 单据表头公用快递单号直接退回给供应商的要录入快递单号采购订单单据表体公共逻辑阶梯价格区分是否有阶梯价格，如果是，需要跟合同核对折扣价格默认否基础档案存货档案 自定义项-数字定价定价就是零售价，报表查看使用存货档案 自定义项出版社存货档案 自定义项作者存货档案自定义项枚举推广品/重点品/包销品7种组合默认为空存货档案 自定义项-数字采购折扣存货档案 自定义项出版日期存货档案自定义项首次录入日期存货档案自定义项-数字货品级别存货档案自由项刊数存货档案 自由项枚举采购商区别一个存货多个供应商，只有一个供应商不用启用，其他启用只有一个供应商的，利用档案默认供应商即可二业务流程2.1推广部（杂志）2.1.1销售服务-渠道推广（杂志）2.1.1.1流程图销售订单（签合同）-销货单（确认收入）-收款单（收款） -销售发票（1）与客户签订合同时录入销售订单，在销售订单中明确服务的项目及收费（2）当需要收款或需要开发票时，录入销货单，做完销货单代表财务需要确认收入，财务审核则确认此收入，形成应收账款（3）开发票的通过销货单生成发票，财务审核则代表开出发票（4）与客户确认好收款时机的时候，通过销货单生成收款单，财务审核则代表收到款资金到账2.1.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息/备注销售订单录入销售员服务项目、价格、客户销售订单审核销售经理销售订单审核财务销货单根据销售订单生成销售员金额（实际收款金额）、预计收款日期（用于财务统筹资金使用）销货单审核销售经理销货单审核财务形成应收账款销售发票根据销货单生成销售员销货同时需要生成发票的才生成销售发票审核财务代表手工发票已开出收款单根据销货单生成销售员生成收款单审核财务根据银行到账确认收款2.1.1.3注意事项不需要发票的销货单【票据类型】选择：收据需要发票的销货单【票据类型】选择：普通发票或专用发票2.1.2销售费用分摊-渠道推广2.1.2.1流程图费用单-分配到销货单 -付款（1）发生费用时分费用项目录入费用单（2）通过费用单完成付款或形成往来款（3）通过销货单实现费用分摊2.1.2.2单据操作单据操作操作人员录入信息/备注费用单录入销售员费用项目、价格、供应商费用单审核销售经理费用单审核财务形成应付款付款单费用单生成销售员确认付款金额付款单审核财务审核实际要完成付款费用分摊单选费用单和销货单销售员分摊的费用将抵减毛利的收益费用分摊单审核销售/财务2.1.2.3注意事项需要分摊到一笔销货单的直接就在销货单上完成分摊需要分摊到多笔销货单的批量选择销货单进行分摊2.1.3主动配货-杂志（自有门店）2.1.3.1流程图配送单-其他出库-其他入库2.1.3.2单据操作单据操作操作人员录入信息配货单录入推广员配货单审核经理其他出库单根据配货单生成推广员根据配货单生成其他出库单审核库管员确认出库数量完成出库其他入库单生成出库同时系统生成出库单审核后自动生成其他入库单审核门店确认入库数量完成入库2.1.3.3注意事项配货单可每期复制2.1.4主动配货-杂志（加盟店）2.1.4.1流程图配货单-销售出库单-采购入库单2.1.4.2单据操作单据操作操作人员录入信息配货单录入推广员存货、数量配货单审核经理销售出库单根据配货单生成推广员销售出库单审核库管员确认出库数量完成出库销售出库单协同生成门店采购入库单库管员采购入库单在草搞中找到此采购入库单，保存门店操作员采购入库单审核门店经理确认入库数量完成入库2.1.5采购-杂志采购2.1.5.1流程图订货-采购订单-入库单-进货单（结算确认成本）-付款单 -采购开票2.1.5.2单据操作单据操作操作人员录入信息采购订单录入推广员商品、价格、供应商采购订单审核经理采购订单审核财务审合同与报价是否一致采购入库单推式生成推广员通知库管收货采购入库单审核库管员确认收货进货单根据采购入库单生成推广员金额（实际付款金额）进货单审核经理进货单审核财务审结算与报价是否一致采购发票进货单生成推广员生成采购发票审核财务收发票付款单根据进货单生成推广员生成付款单审核财务付款2.2采购部2.2.1采购-新品采购2.2.1.1流程图建立新品存货分类-导入供应商新品存货名录-通知门店要货同常规采购流程此处要货为采购人员触发形成采购的新品需要归入四大分类，其他未被要货的品种删除，已被的要货的品种停用2.2.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息存货档案增加新品分类采购员存货档案导入供应商书目名录采购员发消息通知门店在规定的时间内要货采购员2.2.1.3注意事项要货单增加自定义项-新品2.2.2采购-常规采购-要货不足/普通采购2.2.2.1流程图要货/订货-采购需求分析（可省略）-采购订单-入库单-进货单（结算确认成本）-付款单 -采购开票此处要货为门店触发2.2.2.2单据操作单据操作操作人员录入信息要货单录入门店操作员商品、数量要货单审核店长采购需求分析采购员根据实际业务选择是否使用采购订单根据采购建议生成采购员商品、价格、供应商采购订单审核采购经理采购订单审核财务审合同与报价是否一致采购入库单根据采购订单生成采购员通知库管收货采购入库单审核库管员确认收货进货单根据入库单生成采购员金额（实际付款金额）进货单审核采购经理进货单审核财务审结算与报价是否一致采购发票进货单生成采购员生成采购发票审核财务收发票付款单进货单生成采购员生成付款单审核财务付款2.2.2.3注意事项要付款的时候，确认成本，做进货单包销品需要根据结算需要独立做进货单主动采购的从采购订单开始直接入门店仓的，入库仓库选择门店2.2.3普通退货2.2.3.1流程图采购入库单（退货）2.2.3.2单据操作单据操作操作人员录入信息采购入库单（退货）根据采购订单生成采购员业务类型（采购退货）采购入库单（退货）审核库管员确认收货采购入库单（退货）审核财务2.2.3.3注意事项现金采购：根据采购订单退货的入库单，下次再次入库时，和上回的红字入库单同时形成进货单。（退货销账）2.2.4采购退货-残品2.2.4.1流程图调拨到残品库采购入库单（退货）采购员从残品库退货给供应商2.2.4.2单据操作单据操作操作人员录入信息调拨单录入库管员残品库调拨单审核采购员 采购入库单（退货）录入采购员业务类型（采购退货） 采购入库单（退货）审核仓管员2.3自有门店2.3.1自有门店要货2.3.1.1流程图查询需要货数据-要货单-智能补货 -配送单-其他出库单-其他入库单2.3.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息查询需要货数据零售单统计表门店操作员要货单录入/复制需要货数据自有门店操作员存货、数量要货单审核自有门店店长智能补货-补货需求分析选择要货单采购员批量分配要货配货单选择要货单生成采购员单张分配要货配货单审核采购经理其他出库单生成采购员门店店长根据配货单生成期刊的要货由门店店长生成不走补货分析及配货单其他出库单审核库管员确认出库数量完成出库其他入库单生成出库同时系统生成其他入库单审核门店确认入库数量完成入库2.3.2自有门店退货-退回总仓2.3.2.1退货业务分类门店退货分为：门店主动退货、建议下架、强制下架建议下架需参考毛利率信息强制下架需参考采购发来的消息三种退货业务都使用要货单，由门店发起填入系统。2.3.2.2流程图要货单（退货）-其他出库-其他入库2.3.2.3单据操作单据操作操作人员录入信息要货单录入门店操作员业务类型（退货）要货单审核门店店长其他出库单生成门店操作员根据要货单生成其他出库单审核门店店长确认出库数量完成出库其他入库单生成出库同时系统生成其他入库单审核库管员确认入库数量完成入库2.3.2.4注意事项要货单-自定义项-快递单号（用于处理商品直接退回供应商） -退回地点（退供应商、退总仓）2.3.3自有门店退货-退回供应商2.3.3.1流程图采购入库单（退货）2.3.3.2单据操作单据操作操作人员录入信息采购入库单（退货）录入门店操作员业务类型（采购退货）采购入库单（退货）审核门店经理采购入库单（退货）审核财务2.3.3.3打印小票格式门店退货打印小票日期客户名称刊名 期数 数量退货人 签收人2.4加盟店2.4.1加盟店要货2.4.1.1流程图采购订单-采购入库单销售订单-销售出库单2.4.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息采购订单录入门店操作员加盟店操作员完成采购订单审核门店经理采购订单协同生成总部销售订单门店经理销售订单草搞中找到此销售订单，保存采购员时代光华采购员完成销售订单审核采购员销售出库单根据销售订单生成采购员销售出库单审核库管员确认出库数量完成出库采购入库单根据采购订单生成门店操作员采购入库单审核门店经理确认入库数量完成入库2.4.2加盟店退货2.4.2.1流程图采购入库单（退货）销售出库单（退货）2.4.2.2单据操作单据操作操作人员录入信息采购入库单（退货）录入门店操作员业务类型（采购退货）、仓库选择门店仓库采购入库单（退货）审核门店经理销售出库单-总部录入采购员根据采购入库单生成销售出库单-总部审核库管员2.4.3加盟店结算-总部2.4.3.1流程图销货单-收款单2.4.3.1单据操作单据操作操作人员录入信息销货单根据销售出库单生成采购员金额（实际收款金额）、预计收款日期（用于财务统筹资金使用）销货单审核采购经理销货单审核财务形成应收账款收款单根据销货单生成采购员生成收款单审核财务根据银行到账确认收款2.4.4自有门店间或加盟店间调拨2.4.4.1流程图调拨单2.4.4.2单据操作单据操作操作人员录入信息调拨单录入A门店店长类型（店间调拨）、仓库、商品调拨单审核B门店店长2.4.5盘点2.4.5.1流程图2.4.5.1单据操作 （实现盘点机盘点需要二次开发）单据操作操作人员录入信息盘点枪准备导入书目盘点监查员开发实现盘点枪采集盘点员导出盘点枪信息盘点监查员开发实现汇总盘点监查员开发实现导出TXT仅条码，数量即可盘点监查员开发实现盘点单导入盘点监查员系统自动生成盘盈盘亏数量盘点单审核门店店长自己清查盘点单审核财务根据盘盈盘亏数量，影响库存2.5门店结算2.5.1门店收银2.5.1.1流程图当班-零售收银-确认交班2.5.1.2单据操作单据操作操作人员录入信息当班门店收银员进行当班确认零售单前台收银门店收银员商品、数量、价格、结算方式、收款金额确认交班门店收银员确认交班后系统自动生成后台零售单，完成当天交班2.5.2自有门店销售结算2.5.2.1流程图零售单-对账收款-零售结算单-零售出库单-收款单2.5.2.2单据操作单据操作操作人员录入信息零售单零售收银门店收银员商品、数量、价格、结算方式、收款金额对账收款出纳收款出纳根据实际收款进行确认收款零售结算单对账收款后自动生成出