股票区域分析

区域分析五域博弈“炒股票要捉庄，捉庄要看季节”，在股价的初涨期捉住庄家介入是我们梦寐以求的研究主体（捉庄的目的是为了股价上升，股价上升的初期季风战法称为春天）。但是，有一个重要的逻辑问题思维清晰的朋友们不能不考虑到：因为思想是行动的来源，行动要慢于思想。所以，如果到了播种的季节才想到买种，到了收获的季节才想到收割，这时的行动是不是已经晚了呢？故此，要研究在春天捉庄的问题，研究的目标不能是上升初期，而应是下降中期或末期。逻辑性目标选定的正确与否，对结论的正确性有重大影响，可谓是“差之毫厘，失之千里”。这就是许多网员朋友对一个往前推成功率100%的方法，而实战买入屡屡被套的问题百思不得其解的本质原因。这也是理论家与实战家的不同之处。理论家研究的是：某正确思想以往成功的因素的集合；而实战家研究的是：形成某正确思想以往的成功因素需要什么条件的集合。确定了正确的逻辑性研究目标及研究目的、方向，用区域分析对股市独特的审视视角所得出的在时间、空间、价格、成交量四要素等方面的独到结论，可以深深地感受到庄家将要走入春天的那一丝丝冲动。 一、五域四季的比较与逻辑性目标的确定（理论基础）：五域空间的五个区域循环与季风理论的四季循环在本质上是相同的，在思维模式上是相通的。而在表达方式及实战技法上是有不同的。五域空间循环与季风循环思维模式与表达方式的异同通过以上的比较可知：“五域空间”与“季风理论”的理论基础具有相同之处。因此，论述捉庄的问题可以用区域分析实战体系中的论点解答季风战法捉庄的问题。区域分析的五域空间中“下限上涨区域”和“整理区域”在股价走势的初升阶段与季风理论的“春天”是相同的区域。这些区域是获利介入的最佳区域（以下简称为“该区域”）。但是： 要想在该区域实战获利，研究该区域存在哪些获利因素就犯了“刻舟求剑”式的目标性逻辑错误； 要想在该区域实战获利，应研究形成该区域的获利因素需要哪些条件； 要想在该区域实战获利，研究的目标不应是该区域，而应在五域空间的“下限下跌区域”、“下限上涨区域初期”和“冬天的中期、末期”。 凡是将研究目标放在该区域所得出的结论，都可能形成理论获利的方法，从而造成实战失误。逻辑性研究目标的确定二、区域分析的擒庄假论：空间、时间、成交量、价格的规律。第一假论（空间形假论）、区域回归：股票在其漫长的涨跌趋势之中，都会出现向上市第一天的K线区域、历史头部K线区域、历史底部K线区域回归的过程。第一、向上市第一天的K线区域回归：区域分析认为任何有生命的事物其出生日是非常重要的，股票也是一样。其上市第一天 K 线的最高价与最低价所形成的区域，是庄家的成本重心，是散户的心理重心，股价要拓展空间必须向该区域回归，并在该区域形成重要的头部或顶部。第二、向历史头部区域回归、向历史的底部区域回归：股价的走势从大趋势来讲总是震荡向上或向下的。在震荡之中，重心牵引着股价向头部或底部回归，并在其历史头部或顶部区域再次形成头部或顶部。 第二假论（时间势假论）区域延伸：在牛市中，股票形成大级别头部的K线区域的延伸，都会对该股票以后的走势有特殊意义。这种特殊意义是：以后股价回归到该区域后会以腰、底或头、腰、底的规律循环。在熊市中，以底、腰、头的规律循环。第一、区域中腰、底的循环延伸：一轮激动人心的上涨完毕后，见顶长阳或长阴K线的最高价与最底价形成的区域，在以后股价进行区域回归时，股价将在此形成腰部，随后股价经一轮上涨后回落将在此区域形成底部。第二、区域中头、腰、底的循环延伸：一轮激动人心的上涨完毕后，见顶长阳或长阴K线的最高价与最底价形成的区域，在以后股价进行区域回归时，在此将再次受阻形成头部回落，当股价第二次回归该区域将在此形成腰部，随后股价经一轮上涨后回落将在此区域形成底部。 第三、按腰、底循环还是按头、腰、底循环，关键在于首次区域回归时大盘是否能在此区域盘稳，突破此区域上限继续向上。第四、熊市之中区域延伸将形成与牛市相反的规律循环。第三假论（成交量质假论）、小概率区域：股票月换手率达到历史天量后缩量，月换手率达到其天量的5%以下时，股价将形成底部区域。一只股票月换手放出历史天量，不用考虑是庄家出货还是建仓，这里面肯定有不可告人的目的。如是出货，庄家再次进场时要看有没有其他主力在里面，没有其他庄家的指标是无量；如是建仓，庄家要洗盘，洗出浮筹的标志也是无量。统计学将3%5%称为小概率事件，可表示为无量。因此，当缩量达到历史天量的小概率事件出现时，股价将形成底部区域。不论庄家是洗盘还是建仓，这都是庄家准备完毕，要有所动作的信号。三、区域分析擒庄假论的推断假论（价格果假论）：上述三大擒庄假论将促使股票价格的上涨或下跌。例1三大擒庄假论实战方法组合出击（操作范例）： 中川国际（600852）1994年4月4日上市，第一天K线的最高价9.22元与最低价7.14元形成的区域根据“空间假论区域回归”认为：这个区域是以后股价形成主升浪的起始区域。果然在1997年7月至1998年10月出现了对该区域的回归，并形成在该区域的箱形整理，根据“时间假论区域延伸”在该区域出现头部应形成腰部，由此可重点关注。更为重要的是在区域回归初期1997年8月放出近期月天量（月换手204%），可以根据“量质假论小概率事件”寻找主力庄家的春天，1999年2月的月换手为7.29%，达到了小概率区域的要求，虽然在日线上股价还处于弱势，但是主力的春天来临了。“智者察于未萌，愚者暗于成事”，就在出现区域回归、区域延伸、小概率事件的上涨形态后，股价虽然下跌，可是时间、空间、成交量已经调整到位，必然促使股价上涨。在没有任何征兆的前提下，我们开始进场享受庄家的春天给我们带来的快乐。例2 用三大擒庄假论对大盘的分析上篇云谲波诡 饥啼号饿朔风寒 聚讼纷纭 暴虎冯河泪始干泰山，五岳之尊。层峦叠嶂之上，浩宇苍穹之下，茫茫云海之中，自然赋予无限之神奇。壮丽雄伟的景观，优美迷人的景色，令多少中外游人流连忘返。这一天上午天气凉爽宜人，游人们由泰安北关岱宗坊开始登山。在或欣赏山色、或摄影留念、或嬉戏玩笑的游客之中有两位年轻人一边健步登山，一边侃侃而谈。 道理：这泰山的景色真是太美了。是非：景色是好，可股市正处于微妙时期，前几日我们用区域分析（例1-1）的方法分析了大盘的三个支撑，在平均股价（0A01 ）上的第二支撑（例1-2 1-3）与活筹指数（0AMV）立体K线三344日均线上（例1-4）同时受到支撑，短线涨了两百多点。正是要看其持续性的关键时候，你却拉我来游山玩水，我是“身在曹营心在汉”啊。（区域分析图示 例1-1）（例1-2）（例1-3）（例1-4）道理：这是让你享受人生。中国足球44年冲击世界杯的梦想实现了，为什么？米卢“快乐足球”的思想是正确的。围棋大师们不是也常说：功夫在棋外吗？一张一弛文武之道。股民朋友们就是掌握不好这个尺度。是非：你说的绝对正确，我也同意你的观点。但是股民们被股市之中股价变化无常的走势及各种股评消息指使的晕头转向，完全象受到了控制，一个个的黑幕黑庄，一条条的假内幕假股评，各方面的合力，不由得不盲目操作，像上满弦似的停不下来，不论大盘是牛是熊，勇敢地向里冲，最后赔得是欲哭无泪呀。“道理”点着头：是啊！明白了控制节奏这一条比学一百条炒股秘籍都强。是非：大盘强势比弱势操作好赢利。同时大盘强势时我们所学到的各种炒股方法的买入点大部分都非常准确，而大盘弱势时出现的这些方法的买点可能会屡买屡套，所以看大盘炒个股到什么时候也不会错，千万不要相信“现在是个股表演的时候了，抛开大盘炒个股”这句话。你说有一个分析新股的方法，前几天我看到你的笔记本上有一篇文章名字是区域分析之新股不败，这未免太狂了吧，股市中那有不败的方法。道理：没错，是这篇文章，但其表达的不是这个意思。三字经开篇第一句：“人之初，性本善”说的是婴幼儿的单纯性。一只新股上市初的一段时间没有历史的层层套牢，没有公司基本面坏的方面的影响，与老股相比非常干净。这样单纯的新股不象老股那样有许多“敌人”，便于我们分析判断入场赢利的时机，故“新股无敌”。 是非：噢！是这样。现在的秘籍也太多了，不过都是讲买的理论，发现头部的方法几乎没有。对了，区域分析有高位、下跌、上涨、整理、拉升五个区域，高位区域是形成头部的区域，不应该没有发现头部的方法吧。我们在讨论作新股的方法时，你说区域分析的重心回归是重心理论的一部分，她还可以分析头部，是吗？道理：是的。这个道理其实很简单。区域分析的重心理论也叫棍子理论。生活中，我们要拿一根棍子：拿棍子的上面提着是最轻松的；拿棍子的下面举着是最累的；而拿棍子的中间要横着拿才舒服。如果，这根棍子我不要了：提着扔扔不远；拿着中间扔容易打着自己；只有拿着下面才能扔的远。用这套理论来分析新股能找到强势的新股，而新股又有逆市走强的特性，这样还可以在弱市增加我们的操作点。对于新股有许多炒作的方法，但是这些方法只注意到量，价，时间三方面，没注意到在没有涨跌幅限制的第一天里，新股形成这些换手的价格空间区域对该股以后走势有何重要意义。 是非：研究第一天涨跌幅的价格空间区域对新股以后走势的影响？道理：就是讨论上市第一天K线 的最高和最低价之间的区域。是非：这个研究视角挺独特。道理：股价是由主力控制的，其目的无外乎吸筹试盘洗盘拉升出货。新股一般在一级市场应至少完成了建底仓的工作，即老股下限以下的工作（请先参阅区域分析了解怎样划分区域和各区域的意义及主力在各区域中需要做哪些工作）。所以主力要在上市第一天这个没有涨跌幅限制的大好环境下完成整理区域的工作，即洗去一级市场中的获利盘；完成再建仓；同时试盘，这是重要的一项工作，主力要知道其他筹码的忍受力如何，了解支撑和压力在何处，以确定以后是上冲还是下拉，亦或是横盘。如此，将新股第一天K线的最高价定为上限，最低价定为下限。这是因为新股上市第一天的最高价与最低价并不是无意之间达到的，而是肯定有主力意图在里面的。第一：筹码分布指标CYQ在新股上市第一天K线的最高价（以最高价画水平线称为上限）处发生密集，说明股价在上市最高价处横盘。主力提着K线的上面很轻松，说明控盘，主力还要这支股票。既然重心在这，说明上面还有涨幅。（例1-5）第二：筹码分布指标CYQ在新股上市第一天K线的最低价（以最低价画水平线称为下限）处发生密集，股价在上市最低价处横盘，主力举着K线很辛苦，想要扔了这支股票，既然重心在下，下面应还有跌幅。（例1-6）第三：筹码分布指标CYQ在新股上市第一天K线的最高价与最低价之间密集，重心在中间，横着才舒服，那主力就会横盘寻求突破。（例1-7）（例1-5） （例1-6）（例1-7）是非：好！不愧“道理”雅号，但与强弱有何关系呢？道理：强势新股主力已完成了整理区域的工作，就要向上突破，主力知道其目标位，因此知道现在的价格不高，主动去买，会造成CYQ向上限密集。（例：600303） 而弱势新股主力没完成整理区域的工作，经试盘后需洗盘然后再收集，主力就要向下打，因此主力知道现在的价格还高，先向下派发，以便更低接回。这会造成CYQ向下限密集。（例：600000）是非：你的意思是新股强势是上市前几天CYQ向上限密集，而CYQ向下线密集则是弱势。这方法倒是简单，主力想向上冲或向下拉的短线意向暴露于光天化日之下。例子我也清楚了原来中石化上市后许多人看好它会带动大盘向上，而你却不让碰它和安阳钢铁是这个原因啊！那么天房发展和浏阳花炮是否应关注呀。道理兄，我发现问题了。你讲的这些是理论，用于实战的买卖点在哪里？道理：这个方法是很简单，通过你举的例子看，你已经明白了。这就是“真言一句话，谬论万卷书”嘛。你又提到关注600322 600599和以上只是理论没有实战买卖点的问题，其实这是一个问题，这两支股票在弱市中上限横盘需关注，但不能买，因为没有出现买点，介入可能套住，今天太晚了，明天来证券公司咱们在讨论买卖点第二天是非早早地就来到大户室，没想到道理来的更早。是非：来得早啊。昨晚我看了有关区域分析的文章，但只是定性的理论，没有用于实战定量化的买卖点。道理：昨天分手前咱们正要谈这个问题，我听了好几次关于区域分析的课，这个分析体系已经产生四五年了，当然有区域中定量化的买卖点，而且是在不同区域中的一整套方法，今天我们就说说新股的买卖点。 是非：好，我洗耳恭听。道理：在区域分析的三大假论中有一个是说上限和下限对股价走势有特殊的意义。是非：是说上下限的压力与支撑作用，新股的上下限有这些作用吗？道理：当然有，谈到买卖点就不能不谈压力与支撑，咱们就从这讲起。1 股价突破上限 上限形成第一支撑，下限形成第二支撑。2 股价在上下限之间 上限形成压力，下限形成支撑。3 股价跌破下限 下限为反弹第一阻力，上限为第二阻力。是非：前几天你短线不看好的中石化大幅反弹，许多股友都要买进，而你却让他们卖掉就是第三个下限为第一反弹阻力这个原因吧？ 道理：是的。我们知道了新股什么是强势，什么是弱势；又知道了新股的压力与支撑在哪里，下一步就是定量化的找到买卖点了。买点1 新股上市初CYQ向上限密集，突破上限时买进。（本例：600558。还有：600386 600377 600312等等。 ）买点2 新股上市初CYQ向上限密集，突破上限后回抽上限受到支撑反身向上买进。（本例：600399。还有：600303 600500 600727等等。）买点3 新股上市初CYQ上限密集，股价在上下限之间形成双底或N形底，突破上限买进。（本例：600302。还有：600309 600326 600305等等。）卖点就是买点的反之。新股上市初CYQ向下限密集，1 跌破下限卖出 2 反弹至下限或上限卖出。刚才举了600028的例子，还有600400 600388 600019等等。道理：用一根K线来做标尺，判断重心所处的位置，进而分析主力动机，就是区域分析的重心理论。这一根作为标尺的K线不能是普通的K线，比如新股就要用上市第一天的K线。复习一遍新股的重心就是为了加深对刚才讲的棍子理论的理解，为的是讲明白头部。是非：首先是不是还要找到有意义的K线标尺。我认为形成头部的市场含义是大幅上涨后，拉动上涨的多方无法控制盘面，从而被大幅获利的多转空方瞬间击破防线。股价走势上形成的就是高位大阴线。道理：正确。朋友们都说头部不好确定，其实打开K线图看一看，有多少头部不是由大阴线形成的。以上证指数为例，从近往远看：（一） 2001年6月14日的大阴线第二天及其以后的走势：先在下限处横盘再破下限，反抽不过上限 又跌破下限，这次反抽连下限都上不去了。大阴线后股价在其最底价处运动，重心下移明显，走势极弱头部形成。（例1-8）是非：前面的几次大阴线是不是因为：第二天阳包阴过上限，或连续小阳线包阴过上限，重心上移，化解了风险，所以头部不成立。道理：是的。（二）咱们再看2000年8月22日，8月30日，11月24日，2001年1月15日这四根大阴线，基本上上下限都是在2000年8月22日的上下限位置， 反弹过不去上限，下跌又跌破下限。股价在阴线的下限处游走，重心下移走势极弱。（例1-9）（三）1999年5月19日的井喷行情在6月30日形成了顶部大阴线，其下限对大盘指数形成了数月的压力。下限下横盘时，期间的小反弹连下限都过不去，可是却吸引了许多“业内精英”高喊：回调完毕，股指将再创新高。（例1-10） 我们再将这副图缩一下，可以看到这根头部大阴线所形成的区域对2000年行情的意义。 “是非兄”，你还记得这个走势的名字吗？（例1-11）（区域回归 例1-11）“是非”看了一眼“道理”，笑着说：你还考上我了。这走势叫“区域回归”，新股不败中你我讨论过。“是非”说完这句话后嘬了一下牙花子，倒吸了一口凉气，心里想：原来我认为学到的区域回归分析方法用于新股很好，现在来看用于大盘同样管用。而且这些方法象变形金刚一样，组合在一起威力强大，区域分析看来还真是一个系统操作体系，我回去要再把那几篇文章仔细往深处研究一下。“道理”看到“是非”走神，拍了拍是非的肩：想嘛了！是不是没有电脑画面，凭脑子想这些K线走势有些困难。关于一根长阴论大顶就谈到这吧，99年以前的大顶也是由长阴形成的，抓住了它用我们刚才讲的分析方法：即上涨后在高位区域出现大阴线，画出其上下限，如第二天阳线包回或由下限处止跌盘上就静观其变，如在下限处横盘后下跌跌破下限，头部形成平仓出局。这样就能在高位区域逃掉大顶。是非：我还想同你再关于这个问题交流一下，第一：我们再缩图看一下，这个1999年6月30日的大阴线区域就到了现在，以后的大盘走势按区域分析方法来判断，不言自明。（例1-12） 第二：2001年7月30日大阴线后的走势我记忆由新：7月31日大盘超跌，消息面全部说要反弹，8月1日如愿反弹了。回忆一下分时是上午拉高横盘，下午放量上升，8月2日高开低走，盘中一度吞了1日的阳线，尾盘拉起，收盘正好是大阴线的低点，随后的大盘就没站上过这个价位。这说明8月1日的反弹上午是主力顺应民意用小资金拉高，下午放量是散户追入，主力出货。8月2日高开低走是不让散户获利出货，下影线是让1日上午拉高的主力资金出局。以后，主力为套死1日下午追入的散户就不可能再涨过这个点位。股指重心一路下移。用区域分析主力的动机是“司马昭之心，路人皆知”。这个点位就是下限1955点，将来能站上这个点位，在1955点2056点区域盘住具有战略性意义。（例1-13）（例1-13） 道理：区域分析的方法简单也好理解，关键在于融会贯通。他二人边走边聊，不觉有点口渴，“是非”于是快走几步，向路边的小摊而去。下篇奇峰异谷 披荆斩棘觅真经无筹空间 势如破竹御风行“是非”走了很长时间也没回来，“道理”于是寻着他走的方向找去。前面一个岔道边上，“是非”与三四位游客正在津津有味地听一个摆摊儿的黑脸汉子讲着什么。“道理”赶过去拉了“是非”一把，“是非”扭头看是“道理”，就指了指黑脸汉子，示意他也听听。黑脸汉子见又有了新听客，操着朴实的乡音讲得更是来劲：各位，买不买我的水没关系，今天我再讲一讲泰山为什么天凉还有游客。话说泰山共有六位皇帝来大典，秦皇、唐高宗、玄宗、宋真宗是十月来的，汉光武帝、汉武帝是二三月来的，所以人们都想看一看皇帝看泰山的时候泰山是什么样子的。皇帝的大典叫“封禅”，“封”是指在岱顶祭天帝，“禅”是指在岱下祭地神“道理”听到这里从口袋中掏出零钱买了两瓶水，其他的游客还在听黑脸汉子的故事，“道理”拉着“是非”走出人群。临走，“是非”还和黑脸汉子开了一个玩笑：老乡我们也是来封禅的，我们祭的不是天地是顶底。黑脸汉子和众游客满脸疑惑地看着嬉笑着走远的“道理”与“是非”。“道理”扔给“是非”一瓶水，认真地说：连皇帝遇到问题都要到泰山来，看来泰山真是神奇啊。再告诉你，区域分析也是老师游泰山时有的灵感。古代圣贤也是在灵山秀水之间文舞风骚，我们股民们确实应该有忙有闲，行情见顶不论输赢，不存幻想，一定平仓以免更大的损失，然后去学习，去旅游，得到的灵感肯定会比失去的多。区域分析已经有了三大假论，虽然这个内容不是技巧，但是意义重大，我们把控制节奏，张弛有度叫第四假论吧。“是非”望着雄伟壮丽的泰山：这只是铁的纪律，怎么能叫假论呢。你看，泰山山势陡峻，云雾缭绕，主峰突兀，山谷幽蕴，这里面道理：莫非你也有了灵感。是非：云雾只能在山峰山谷之间游走，不能透山而行。“是非”抓住“道理”的手，激动地说：我好象与老师心脉相通了，这就是灵感吗？这山峰、这山谷、这云雾多象是K线游走在压力与支撑之间，压力支撑就是筹码分布指标CYQ，老师当年琢磨区域分析时也应是这个思路。道理：你接着往下说。是非：K线是云雾，通常只能在筹码分布指标CYQ形成谷的地方行走，CYQ谷就是筹码很少的地方，相对于筹码很多的CYQ峰也可以叫无筹空间，这说明股价在无筹空间最易上涨。云雾在山谷中上下漂浮，遇峰则回，只有在外力打开山峰后才能飘过。股价也要依靠主力才能突破筹码密集峰。啊！中外股市中多少投资大师们苦苦寻觅的获利真经不是神秘的波浪，也不是玄之又玄的费波纳西系数，其实就在无筹空间之中，抓住了能使我们获利的区域是无筹空间这一本质，就可以寻找出在其中获利的方法。所以，第四假论应该是我这个：股价上涨最容易的地方不论是反弹还是主升都应在无筹空间中运行，下跌亦同；股价在密集峰中上涨是最困难的，这是一个酝酿由量变到质变的过程，反之亦同。第一：下限以下区域：经典的无筹空间，性质：反弹。方法：快进快出，重心不上移马上出货。筹码分布指标CYQ是根据K线、股价、换手计算而来，表示的是100%的流通盘中股票买卖成交的分布。无筹空间易上涨的道理是这样的：拿600356恒丰纸业为例：图中每条线相隔都是10%，600356的100%筹码都在股价40%的空间里，紫线以上20%空间有92%的筹码，以下20%空间有8%的筹码。如现在让股价上涨20%，只要买下8%的筹码即可，如再上涨20%就要买下92%的筹码，哪个容易上涨不言自明。无筹空间的定义是20%的空间里有少于10%的筹码。（例2-1 2-2）（例2-1）（例2-2）第二：整理区域：时空转换的无筹空间，性质：上涨。方法：接近前期高点CYQ密集峰下沿出货，股价重心不上移出货。前期高点CYQ密集峰的下沿与现在下限低点CYQ密集峰的上沿形成的无筹空间最易上涨。这种机会来之不易，因为大部分股票是没有这个空间的。（例：广东福地 2-3 2-4）（例：东方锅炉 2-5 2-6）第三：拉升区域全盘获利的无筹空间，性质：主升浪。方法：不破趋势线不出货，大阳线后重心不下移不出货。前期高点CYQ高位密集后股价下跌，经过筑底股价又涨回前期高点位置这时CYQ上沿基本上与前期高点位CYQ上沿在同一位置，上方是广阔的无筹码空间，上涨是很容意的。（例：新华股份 2-7 2-8）（例：长春长铃 2-9 2-10）道理：这个无筹空间有一点特殊，只要股价涨到前期高点，现在的CYQ都会与前期高点 CYQ一起形成无筹空间，所以是高风险高收益的。 是非：怎样区分它们呢？这就是寻找一波行情龙头股强势股的方法。一、大盘还在下跌，有的股票已经止跌上涨进入整理区域，行情刚启动它们就形成了突破上限的无筹空间，这种股票就要买。（例：广电电子 2-11）二、有的股票在大盘涨了很长时间后才接近上限，形成无筹空间，这种股票就不要追了。（例：申能股份 2-12）道理：这是下限、整理、拉升四个区域无筹空间的操作方法，再加上登山时高位区域长阴逃顶，我们对区域分析的五个区域又有了更深的了解。你说的第四假论的后半句怎么理解呢？是非：后半句是：股价在密集峰中上涨是