KIS产品课件ZYB9.1sp1报表与分析.ppt

金蝶KIS专业版产品培训 报表与分析,金蝶软件（中国）有限公司,客户服务中心KIS支持部,系统概述,系统概述,金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。,现金流量表编制流程图,总流程图,基础设置,系统参数 录入凭证时必须指定现金流量 录入凭证时必须指定现金流量附表项目,基础设置,流程与功能,自定义报表 现金流量表 报表分析,流程与功能,自定义报表,基本操作 业务处理 报表函数,返回上级,流程与功能,自定义报表基本操作,文件管理 新建、保存、关闭、引出、引入、打印报表 报表编辑 视图显示 显示公式 显示数据 插入处理 单元格各种插入操作 行列各种插入操作 函数调用方法 报表格式定义 单元属性、行属性、列属性、表属性 表页管理 定义斜线、单元融合、单元锁定,返回上级,流程与功能,自定义报表业务处理,自定义报表操作 公式取数参数 转换旧版本公式 批量填充 报表审核 自定义报表设置 报表权限控制 报表联查 报表计算 自动和手工计算,返回上级,流程与功能,自定义报表报表函数,函数的基本操作 函数编缉栏视图显示方式设置 编辑公式的方法三种 函数的类别 数学与三角函数、财务计算函数、常用报表函数、逻辑函数总账函数、现金流量表函数、工资取数函数、固定资产取数函数、业务报表函数 常用的函数,流程与功能,返回上级,现金流量表,现金流量表的作用 现金流量表的实现方式 编制现金流量表凭证操作 T型账户 附表项目 现金流量表的查询,返回上级,流程与功能,现金流量表作用,现金流量表作用 反映企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息 表明企业获得现金和现金等价物的能力 说明企业的偿还债务和支付股利的能力 能预测企业未来现金流量 分析企业投资和理财活动对经营成果和财务状况的影响，有助于对企业的整理财务状况作出客观评价,返回上级,流程与功能,现金流量表实现方式,凭证录入 指定主表项目和附表项目 只指定主表项目 T型账户法 在总账凭证中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在T型账目中指定现金的流向,流程与功能,返回上级,现金流量表编制时凭证的操作,现金科目的设置 现金、银行存款、现金等价物 凭证处理 凭证录入中指定 凭证录入指定参数控制 多借多贷凭证处理,流程与功能,返回上级,现金流量表T型账户,T型账户核算项目查询 凭证拆分 凭证查询 流量序时簿查询,流程与功能,返回上级,现金流量表附表项目,净利润调整的原理 净利润的判断 附表中的净利润可以通过所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否则所有的损益类科目的发生额相抵后都是为0,流程与功能,返回上级,现金流量表查询,查询条件的设置 主表与附表平衡关系的确认 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,流程与功能,返回上级,报表分析,报表分析的作用 分析方法的应用 结构分析 趋势分析 比较分析,返回上级,流程与功能,账簿报表,资产负债表 反应企业在某一特