综合项目管理系统用户手册

综合管理信息系统培训手册中铁二十局集团有限公司综合项目管理信息系统培训手册二一年十月 76 1项目配置41.1功能概述41.2项目基本信息41.3项目参数配置51.4项目角色配置61.5工区配置61.6施工队配置71.7财务科目设置71.8成本科目设置82业主合同82.1功能概述82.2业主合同92.3工程量清单管理102.4变更理赔管理102.5中期计量管理112.6项目竣工结算133成本管理133.1功能概述133.2初始成本配置143.3成本科目配置143.4公司责任成本153.5项目责任成本213.6成本执行分析报告234进度管理234.1功能概述234.2总进度计划244.3年/季/月计划254.4月实际完成264.5项目施工日志264.6计划进度上报275劳务管理275.1功能概述275.2劳务计划285.3合同签订295.4合同预付305.5合同结算315.6合同支付315.7劳务合作方申请326财务管理326.1功能概述326.2成本支出月报336.3财务支出月报346.4合同预付、合同支付347材料管理347.1功能概述347.2计划采购357.3合同管理377.4相关配置397.5收发管理418周转材料448.1功能概述448.2合同管理458.3相关配置468.4收发管理479设备管理529.1功能概述529.2设备计划539.3合同管理559.4相关配置579.5现场管理5710技术质量5910.1功能概述5910.2技术方案审批5910.3技术人员台帐6110.4测量仪器台帐6110.5试验仪器台帐6210.6质量检查6210.7质量事故月报6310.8质量情况月报6411安全管理6411.1安全概况6411.2安全目标6511.3安全体系6611.4资源投入6611.5危险源6711.6安全教育6811.7安全检查6811.8工伤事故6912市场管理7012.1功能概述7012.2项目登记7112.3客户信息7212.4投标申请7212.5资审记录7312.6标书评审7312.7投标记录7412.8开标记录7512.9标书上传751 项目配置1.1 功能概述项目配置模块包括了一个项目在使用项目管理信息系统时需要进行各种基础性配置信息。包括了项目基本信息、项目参数配置、项目角色配置、工区配置、施工队配置、财务科目配置、成本科目配置。1.2 项目基本信息按系统要去根据实际情况填写本项目的基本信息。注意，您应该正确选择所在地区，使项目可以正确的按归属地区统计。该信息应在项目开始阶段及时填写完成。1.3 项目参数配置管理费率指项目上缴集团公司或子公司管理费率，一般填写为0即可。税率是业主合同中指定的税率。由于不同的业主的税率不同，请遵循以下原则：l 未将税金单列为清单项的，按实际税率录入。l 将税金列为清单项的，并且清单变更量也按同比例产生税金的，按实际税率录入。（另外在录入业主清单时，将税金的清单项税率单独设置为0）l 将税金列为清单项的，但是清单变更量不影响税金的，即税金始终按原合同清单总量计算的，将税率设置为0。（另外在录入业主清单时，将税金的清单项税率单独设置为100）每月统计时间（日）指每个月项目的统计日期（进度、成本、材料等等）。此数据影响所有按月统计的报表。每个项目各模块的实际统计时间应该保持一致。如果需要按自然月统计，可以填写31或者0或者空白均可。例如，此处填写了20，代表在本月时间为上月21日至本月20日。定额录入方式，计价方式，项目使用的定额库是保留扩展使用的，可以任意填写，不影响任何数据。该信息必须项目开始阶段及时填写完成。特别注意：如果您保存了管理费率和税率，系统会自动按此数值重置一次工程量清单中的管理费率和税率。1.4 项目角色配置项目角色配置只允许项目部人员查看分配给本项目的角色人员信息。1.5 工区配置一般仅铁路项目需要，包括以下情况：l 设立了多个工区（分部）的项目，应将工区（或分部）设置为工区，如果对应的工区（分部）在系统中有对应项目的，还应指定关联的项目部。l 有多个架子队，并且架子队下的劳务工班（施工队）是独立核算的项目应将架子队设置为工区。公路、市政等项目一般不需要填写工区信息。1.6 施工队配置按项目情况设置施工队，项目部（本部）一般也需要作为一个施工队设置。对于新项目，如果部分施工队没有进场，可以先暂定施工队名称，以便进行施工部位分解。等确定施工队后可修改名称。注意：请谨慎删除施工队，删除施工队会导致所有和该施工队相关信息全部丢失。请根据施工队的性质正确设置施工队类别，并根据需要设置对应的成本科目、财务科目以及工区信息。您应该尽早完成施工队配置，其他模块都会使用到施工队配置信息。1.7 财务科目设置财务科目设置用于材料/周转材料/设备模块进行收发料等相关操作时，自动产生财务凭证使用。财务科目由集团公司统一设置一个基础科目，各个项目可以根据需要自行添加科目的子项。根据录入时的选择，在录入施工队，供应商等信息时，系统会自动创建财务科目。您也可以在这里先创建财务科目，然后在需要的地方进行指定对应关系。1.8 成本科目设置成本科目是系统统计成本发生的科目类别。成本科目由集团公司统一设置，各个项目可以根据需要自行添加子项加以细化。对于大多数项目来说，均应该在人工费下按施工队设置人工费科目。该操作可以通过在添加施工队的时候自动完成，也可以在这里添加后在施工队配置中直接指定。您应该尽可能的在录入成本模块数据前完成此配置。但是您依然可以随时调整此项配置。2 业主合同2.1 功能概述业主合同模块用于管理和业主方相关的信息。包括了业主合同、工程量清单管理、变更理赔管理、中期计量管理和竣工结算。2.2 业主合同在业主合同中登记业主合同的关键信息以及业主合同的电子版。2.3 工程量清单管理通过业主清单管理录入业主原合同工程量清单。请注意以下几点：l 保持和原清单一样层次结构的录入。l 可以适当的修改名称，以便通过名称就能区分出清单项，避免清单名称大量的重复。l 在业主清单管理中录入的原合同清单，任何变更都应该都通过变更理赔的功能完成。如果是新增的清单项，请录入一条数量为0的清单项。l 对于总额项的清单，例如规费，请将单价设置为1，数量设置为金额。可以通过原合同清单查询和现合同清单查询来查询清单。业主清单可以使用导入工具从Excel文件中导入。2.4 变更理赔管理根据变更理赔的阶段，系统将变更理赔分为以下几个过程：l 变更理赔预案l 变更方案立项l 待报变更l 已报待批变更l 已批复变更l 不批变更其中，变更理赔预案和变更方案立项根据要求填写即可。在填写过程中都应该通过附件上传的功能将相关资料添加到系统中，以便日后查找。待报变更可以选择和变更方案立项关联（必须是审批通过的）。已报待批变更必须选择待报变更，保存后该变更进入了已报待批中，不会在待报变更中出现了。但是您可以通过打开已报待批变更中的链接继续查找之前的信息。一旦待批变更批复后（根据批复情况选择已批复或不批），在对应的已批复变更和不批变更中添加相关数据后，此变更就转入了对应的已批复/不批变更中。如果是已批复的变更，那么会自动会在业主清单中增加清单变更项，修改了现清单量。清单变更记录是从已批复变更中自动产生的。2.5 中期计量管理中期计量管理包括清单支付表和中期支付证书两个内容。在进行数据录入之前，应先进行中期支付证书的配置。在配置中，业主清单级别可以选择填0，1，2，3。如果选择了0，在中期支付证书中的清单计价部分只显示清单合计。如果选择1或者2或者3，那么将按选择的级别显示对应级别的清单部分计价信息。业主清单支付表填写的时候业主清单每一期计量的数量。中期支付证书填写的时候业主每期支付的中期支付证书，应尽可能和业主方提供的原始单据一致。同时需要上载扫描件以便核对。2.6 项目竣工结算在项目竣工结算后按实际结算情况填报本表即可。3 成本管理3.1 功能概述成本管理模块用于设置公司责任成本和项目责任成本，同时也包括了每个月项目实际成本执行情况报告。该模块包括了责任成本配置、公司责任成本、项目责任成本、成本执行分析报告。3.2 初始成本配置在进行公司责任成本和项目责任成本录入（导入）之前，应首先进行初始成本配置。初始成本配置中主要是设置项目的开工年月和施工周期，此信息用于责任成本的计算，并且是按时间分摊成本的缺省值。您可以随时修改该配置。3.3 成本科目配置同项目配置中的成本科目配置。3.4 公司责任成本3.4.1 施工部位分解施工部位分解是在录入公司责任成本分解的第一步。施工部位分解的要求是将一个项目按单位工程、分部工程、结构物等进行划分（系统统称为施工部位），然后指定该部位下包括的业主清单的工程量。部位分解可以是对应到实体工程的，也可以是一个虚部位（用于包括规费，税金等业主清单项）。施工部位分解的一个重要原则是：将所有的业主清单均分解到不同的部位中，但是允许有数量差。从系统数据统计的角度来说，只要遵循了上述原则，部位划分究竟需要划分到哪一个层次上并没有要求；但是在实际应用系统的时候，您可以按照集团公司的标准来执行。施工部位分解应该是具备层次结构的，在系统中有些时候又被称为工作分解结构或者WBS，它们是一个含义。在添加或者编辑部位分解数据时，应注意以下数据的录入：l 工序代码：根据项目的需要进行编码。直接对应业主清单项的部位代码应保持和业主清单一致，便于查找。不直接对应业主清单的单位工程，分部工程等的编号应尽可能的不重复，而且能直观的看出层次级别，例如：可以通过两位或者三位一组的数字或者数字字母组合来进行编码，类似001，001001一样。l 指定清单：需要直接对应到业主清单的部位应通过选择清单的方式来指定清单。系统会自动填充代码、名称、单位等信息。请不要为单位工程、分部工程等部位分解指定清单，即使您在清单中能够找到可以对应的项。l 插入所选工序之前：在添加的时候通过此项来指定需要添加的部位所在的位置。l 单价：填写业主清单中的单价即可。在保存的时候有两种保存方式：l 保存：一般情况下选择“保存”即可。已经做了清单成本分解会保持成本单价不变，也就是单位数量的人材机含量是不变的。l 不更新成本保存：该部位清单对应的人材机总量不变，由于部位清单数量发生了变化，那么其成本单价会发生同比变化。施工部位分解支持从Excel导入，请从系统中下载导入工具并参考相关说明。3.4.2 清单成本分解清单成本分解分为两种录入模式：l 按部位清单：对施工部位中的清单项进行成本分解。l 按业主清单：对业主清单进行成本分解，会自动按该清单所在的部位进行平摊。按业主清单模式中有一个“锁定”按钮，锁定之后将禁止按业主清单模式的分解，以防止不小心修改了已经按部位调整后不同的成本。如果需要保存，直接“解锁”即可。针对每一项清单的成本分级，主要是指定其人材机数量。在操作时，先选择分类，然后再进行选择。l 对于加工费和材料费，有“选择”和“标准”两个按钮。“选择”是从责任成本中的加工费清单或者主材清单中选择。“标准”是从系统的标准“加工费信息价”或“材料类型库”中直接选择。从“标准”中选择后，在保存时会自动复制到责任成本中。清单成本分解可以通过导入程序从Excel中导入。3.4.3 加工费清单加工费清单是根据清单成本分解自动产生的。您也可以先在这边录入一项，以便在清单成本分解中可以选择。加工费的单价也在此处修改，修改单价后自动全部重新计算关联的清单成本单价。3.4.4 主材清单主材清单是根据清单成本分解自动产生的。您也可以先在这边录入一项，以便在清单成本分解中可以选择。主材单价也在此处修改，修改单价后自动全部重新计算关联的清单成本单价。特别注意：l 如果您需要录入一项混合料，需要在此处添加；并选择正确的类型。如果选择错误了，您是无法编辑的，只能删除了重新创建。3.4.5 配合比管理在配合比管理中，会自动出现主材清单中的混合料。您只需要在此处录入该材料的配合比即可。录入配合比后会自动按配合比重新计算一次该混合料的单价。3.4.6 其他直接费预算除了清单成本分解外，还可以在其他直接费预算中添加独立的预算费用。l 摊销方式包括以下三种n 清单成本分摊：用于在清单成本分解中选择。只有选择此项才能被清单成本分解中选择到。n 按工程量分摊：在计算实时的预算费用时根据已完工程量和总工程量的比例来确定相应的预算。n 按时间分摊：在计算实时的预算费用时根据当前月份和整个预算周期按比例来分摊。3.4.7 周转材料成本预算周转材料费用和其他直接费用相似。对于周转材料来说，需要选择是自有的还是租赁的。并根据不同的使用方式填写费用计算依据。自有的周转材料按折旧方式计算费用，租赁方式按租金计算费用。3.4.8 设备成本预算设备成本预算和周转材料成本预算相似，按要求填写即可。3.4.9 间接费成本预算间接费成本预算和其他直接费成本预算类似，按要求填写即可。请注意：公司责任成本总额=清单成本分解的金额+未分解到清单成本分解中的其他直接费、周转材料、设备、间接费预算3.5 项目责任成本3.5.1 成本中心设置完成了初始成本配置后，系统会自动产生该项目的成本中心。关于“技术责任中心”、“计划责任中心”，“物资责任中心”的解释请参考系统中的描述。请注意：虽然系统会自动完成成本中心的设置，但是在完成了项目的施工部位分解后，还是需要进入成本中心进行部位指定。也就是说说明这个中心对哪些部位的工程量负责。部位指定可以直接选择上级，保存后自动会将它的下级全部选中。3.5.2 施工部位分解基本操作和公司责任成本中的一样。主要区别在于：l 需要指定施工队：必须为所有对应业主清单项的部位指定施工队。l 开始日期和结束日期：您可以事先在此指定开始日期和结束日期，这样在进度管理中的总计划就有开始日期和结束日期了。l 项目施工部位分解是计划进度的数据来源。3.5.3 加工费清单基本操作和公司责任成本中的一样。主要区别在于：l 对于一个清单项中需要按工序划分施工队进行施工时，可以将次要施工队的加工费在此处特别指定施工队，并对应到该施工队的成本科目上。3.5.4 其他各项预算包括其他直接费、周转材料、设备、间接费预算，和公司责任成本的主要区别在于：l 需要指定对应的成本中心。这样成本中心才会对此项成本负责。l 可以指定施工队。这样此项预算可以直接列入到该施工队中。建议将不能区分施工队的预算指定给项目部这个施工队预算，这样才能使得项目预算等于各施工队预算之和。3.6 成本执行分析报告每个月根据项目实际的成本情况做文字性总结，需要审批。4 进度管理4.1 功能概述进度管理模块用于管理项目计划进度相关内容。包括了实物量进度管理，项目施工日志，计划进度上报。4.2 总进度计划总进度计划的数据来源于项目责任成本分解中的施工部位分解数据。在此处主要是可以进一步修改补充各项WBS的开始时间和结束时间。请注意，系统的自动会汇总下一级的时间到上一级时间。在WBS的数据量很大的时候，右边的数据不会直接出现，您需要先点击左侧对应的部位，然后才会在右侧显示该部位下的数据。这么做是为了提高系统的响应速度。4.3 年/季/月计划计划按周期分为年度计划，季度计划，月度计划。三者在操作方式是非常类似的，此处只以月计划为例。计划数据同样来自项目责任成本分解中的施工部位分解数据，操作方式和总计划相似，但是需要填写本月计划的完成量。如果计划数据太多，可以点击左侧的部位，然后分部位编辑保存各部位的工作量。4.4 月实际完成每个月月底的时候项目需要填报本月的实际完成量。只要填报了本月计划后，就可以在月实际完成中看到，直接进入编辑，填报本月完成量即可。注意，如果一旦一个部位已经完工（不是指完成本月计划量，而是指该部位已经施工完成），应选中“是否完工”的选择框。一个部位的最终完成量并不需要和计划完成总量相等，而应按实际测量的完成量为准。4.5 项目施工日志按要求每日填报施工日志即可。4.6 计划进度上报可以通过计划进度上报功能实现将原先需要通过电子邮件发送等方式填报的各项计划进度报表在系统中直接上报。请按相关部门要求在系统中及时填报相应的计划报表。5 劳务管理5.1 功能概述劳务管理模块用于管理项目上和劳务合同相关的数据，另外对其他合同的管理也在此模块中进行管理。该模块包括了劳务计划，合同签订，合同预付，合同结算，合同支付，合作单位申请功能。5.2 劳务计划劳务计划用于管理项目上劳务施工队进场时相关的审批流程。包括了三项需要审批的环节：l 总分包计划：应在项目进场后确定总分包计划提交并按公司制度要求的审批流程送相关部门审批。l 劳务队伍需求计划：应在相关单位工程，结构物工程确定施工队之前填报劳务队伍需求计划，并按公司制度要求的审批流程送相关部门审批。l 劳务队伍招标结果审批：应在完成了劳务队伍招标后，将招标结果按公司制度要求的审批流程送相关部门审批。5.3 合同签订在劳务合同模块中，合同分为三种类别（其他材料，设备等合同请参考对应模块的说明），包括：l 劳务分包合同：属于一般意义上的劳务分包合同，在系统中劳务分包合同专指合同明细主要按业主清单来签订的劳务分包合同（注意：合同明细中除了业主清单项外还可以包括其他手填内容的其他明细）l 劳务加工合同：同样属于一般意义上的劳务分包合同，在系统中劳务加工合同专指合同明细主要按项目责任成本中的加工费来签订的劳务合同。l 其他合同：凡是无法归类到劳务合同，材料合同，周转材料合同，设备合同中的其他合同均纳入其他合同管理。上述三类合同在操作上是类似的，下面以劳务分包合同为例，说明在填报过程中应注意的问题。l 是否强制按明细结算：一般来说，大多数合同都应该选择“是”。只有该合同在结算的时候不按照下面所列的合同明细结算，应选择“否”，如果选择了“否”在结算的时候可以额外输入结算明细。l 签订方：对于劳务合同而言，签订方必须是公司的合格供应商中存在的。如果不存在，必须先进行申请。请参考劳务合作方申请功能。l 暂扣款和扣款：按合同约定填写。l 合同明细n 劳务分包合同：如果是按清单签订的，请从业主清单中选择。n 劳务加工合同：请从项目责任成本中的加工费清单中选择。n 其他合同以及其他明细：请自行填写名称。l 量价类别：如果在结算过程中，该明细的价格是在结算中才确定的，并且每次结算可能发生修改，那么应选择不定价。如果需要提醒超过合同结算了，应选择定量（但是不真正限制，只作提醒）。即使选择不定价或者不定量，您也应该尽可能的填写一个约定的合同数量单价，以便更好的反应信息。l 合同附件：您应该上传合同签订后的扫描件。在签订审批过程，可以通过附件或者合同正文编辑的方式来提交合同草稿以便审批。l 合同如果发生了变更，请打开该合同做补充合同。l 请注意应将合同送审批，只有审批通过的合同才是有效合同。5.4 合同预付如果一个合同有预付款，应使用合同预付模块在系统中申请支付合同预付款。只有审批通过的合同才可以做预付申请。请正确填写预付日期。5.5 合同结算合同结算指认可合同另一方完成的工作量。对于劳务合同而言，就是对下计价的过程。系统中将中期和最终结算都放在合同结算中，并且他们的数据是累计的。必须合同审批通过后才可以填报此合同的结算。请根据实际结算的情况来填写相关信息。本次结算的应付金额=结算明细金额-暂扣款-扣款。除了合同约定的暂扣款和扣款，您还可以在暂扣款和扣款的其他或者材料款等填写相应的其他扣款。注意：预付款应在结算中扣除。合同结算同样需要进行审批，只有审批通过后才可以进行支付。5.6 合同支付合同完成了结算后（包括中期和最终结算），可以申请进行支付。系统自动会统计出应支付金额，请根据实际情况填写需要申请支付的金额。5.7 劳务合作方申请如果一个队伍不在公司试用或者合格供应商名录中的，首先需要进行劳务合作方申请。按公司流程审批通过后即列入试用或合格供应商中，之后才可以进入合同签订流程。6 财务管理6.1 功能概述财务管理模块包括了项目管理中和财务相关的一些功能。包括了成本支出月报，财务支出月报，合同预付和合同支付。6.2 成本支出月报成本支出月报是每个月按每个施工队进行填报的。在进行填报的时候按成本科目进行填报，应如实的反应项目部各个施工队的成本，整个项目的成本应等于各个施工队的成本之和。一般来说应遵循以下规则：l 施工队的加工费应填写在对应的人工费的施工队科目下。l 施工队领用的项目部承担的材料费填写在本施工队的成本支出月报中。施工队承担的材料费应记回到人工费。该信息应在每月每个施工队填写一份。6.3 财务支出月报财务支出月报是在财务记账软件中按成本类科目统计的项目每月成本支出。每个项目每个月产生一份。目前正在实现从集团公司浪潮软件中自动集成数据，系统将会定期自动产生此单据，因此无需手工填写。6.4 合同预付、合同支付合同预付、合同支付汇总了来自劳务，材料，周转材料，设备中对应的合同预付和合同支付信息，在这边进行的操作和看到的数据和在上述模块中是同样的内容，请参考相关模块的对应说明。7 材料管理7.1 功能概述材料管理模块用于管理项目上和材料相关的业务数据。该模块包括了计划采购，合同管理、收发管理等功能。7.2 计划采购7.2.1 施工部位分解施工部位分解，详见成本管理相关章节。原则上由项目工程部门编制，并提交给计划部门补充对应施工队等相关数据后，由计划部门录入或者导入。7.2.2 材料计划编制材料计划编制，是由项目物资部根据成本管理中的项目责任成本分解来编制更加细化准确的材料需用计划。一般情况下，项目责任成本分解的材料需用只精确到材料类别，不精确到规格，它无法指导项目部的实际采购。因此项目物资部需要项目责任成本分解，并结合施工图纸，编制精确到具体规格的材料计划。大多数情况下主要针对钢材。系统会根据项目责任成本的材料需用自动生成该施工部位的材料计划，请参照上面提示的需用量进行细化，注意一定要精确到规格。系统会实时提示责任成本需用量和计划量的差额。7.2.3 材料市场调查材料市场调查，由项目部物资部用来记录材料市场调查询价的结果。可在【相关报表计划核算材料市场调查表】处，以报表形式展现全部市场调查情况。7.2.4 物资招标采购申请物资招标采购申请，用于管理项目上的物资招标采购流程，由项目上填写，送叫公司相关部门审批通过后执行。7.2.5 物资招标采购结果审批当物资招标采购完成以后，项目上应将本次招标采购的结果报送公司相关部门审批。7.3 合同管理7.3.1 合格供应商申请在公司合格供应商名录之外的材料供应商，不能与项目部签订合同。如果一个材料供应商不在公司试用或者合格的供应商名录中的，首先需要进行合格供应商申请。按公司流程审批通过后即列入试用或合格供应商中，之后才可以进入合同签订流程。7.3.2 材料合同签订合同签订，用来管理项目部所有与供应商签订的材料采购合同。l 是否强制按明细结算：一般来说，大多数合同都应该选择“是”。只有该合同在结算的时候不按照下面所列的合同明细结算，应选择“否”，如果选择了“否”在结算的时候可以额外输入结算明细。l 签订方：对于材料合同而言，签订方必须是公司的合格供应商中存在的。如果不存在，必须先进行申请。请参考合格供应商申请功能。l 合同明细：从项目材料型号配置库中选则，也可以手动添加。l 量价类别：如果在结算过程中，该明细的价格是在结算中才确定的，并且每次结算可能发生修改，那么应选择不定价。如果需要提醒超过合同结算了，应选择定量（但是不真正限制，只作提醒）。即使选择不定价或者不定量，您也应该尽可能的填写一个约定的合同数量单价，以便更好的反应信息。l 合同附件：您应该上传合同签订后的扫描件。在签订审批过程，可以通过附件或者合同正文编辑的方式来提交合同草稿以便审批。l 合同如果发生了变更，请打开该合同做补充合同。l 请注意应将合同送审批，只有审批通过的合同才是有效合同。7.3.3 材料合同预付如果一个合同有预付款，应使用合同预付模块在系统中申请支付合同预付款。只有审批通过的合同才可以做预付申请。请正确填写预付日期。7.3.4 材料合同结算合同结算指认可材料供应商已供应的材料数量。系统中将中期和最终结算都放在合同结算中，并且他们的数据是累计的。合同审批通过后才可以填报此合同的结算。请根据实际结算的情况来填写相关信息。本次结算的应付金额=结算明细金额-暂扣款-扣款。除了合同约定的暂扣款和扣款，您还可以在暂扣款和扣款的其他项中填写相应的其他扣款。注意：预付款应在结算中扣除。合同结算同样需要进行审批，只有审批通过后才可以进行支付。7.3.5 材料合同支付合同完成了结算后（包括中期和最终结算），可以申请进行支付。系统自动会统计出应支付金额，请根据实际情况填写需要申请支付的金额。7.3.6 材料零星支付对于未签订合同的零星材料采购，可根据发票填写支付申请。收款单位应在“项目材料供应商配置中”预先配置好。7.4 相关配置7.4.1 项目材料供应商配置在进行收发管理之前，必须要进行一系列的配置。所有为项目部供应材料的供应商，都应纳入项目供应商配置。它不同于合格供应商，只有签订正式采购合同的供应商才需要纳入合格供应商，其他类不需要纳入合格供应商，但必须要进入项目供应商配置，否则无法进行收发管理。项目材料供应商名称是指全称，同时要设置简称，以方便查询。若该供应商同时也在公司合格供应商名录中，请手动指定之。对应成本科目可以不选；对应财务科目可以让系统自动产生，对于内部调拨的请选“内部往来”，对于外部供应商请选择“供应商”，供应商编号系统会自动创建。注意：请谨慎删除供应商，删除供应商会导致所有和该供应商相关信息全部丢失。7.4.2 项目施工队配置一般由计划部门统一配置，建议物资部门不要修改。7.4.3 物资参数配置主要用来设置收、发料单及转账凭证打印时显示的信息，建议填写完整。7.4.4 材料仓库配置材料收发可分仓库管理，可以是实体仓库，也可以是虚拟仓库。收料时可将材料存放到指定仓库，发料时可从指定仓库发料。分仓库管理的好处是可以分仓库查看和管理库存，弊端是发料时会不方便，当发一种料时，需要切换仓库区查找看有无库存。建议项目不大时，设一个仓库就可以了。7.5 收发管理7.5.1 收料单收料单即“点验单”，当项目部收到供应商所供材料时填写。需要注意的是：l 供应来源：自购（项目部自己买的）/顾客提供（甲方供应的）/上级提供（公司或其他项目部调拨而来的）。l 凭证号，根据设定的年度、月度由系统自动生成，也可以手动修改。此凭证号同时也是该收料单对应的转账通知书编号。本系统的凭证号所指月份与物资月度统计无关，物资月度统计是按收料日期来统计的。l 供应商名称：即“项目材料供应商配置”中添加的供应商，若没有，请在“项目材料供应商配置”添加。l 仓库名称：若没有，请在“材料仓库配置”中添加。l 合同编号：即此收料单相关联的材料采购合同，若没有，请在“材料合同签订”中添加。材料入库明细的填写：l 材料必须是公司材料类别库中已有的。可点击“选择按钮”按树状结构查找，也可以在“材料名称”输入框中输入材料的中文名称、材料名称拼音字头、材料编号来查找，系统会自动给出提示。l 对于在公司材料类别库中找不到的零星类辅助材料，一般情况下也不用再要求增加，可以选择“其他”类，然后手动再把材料名称改成正确的即可。l 材料入库时必须制定具体规格型号。l 材料标准价用于成本核算，一般情况下可用中标价作为标准价，也可用项目责任成本预算价作为标准价。材料标准价与实际采购加之间的差额即形成材料成本差异。若该项目没有设定标准价，则用采购单价作为标准价。l 标识，属于ISO质量管理体系的范畴，作用是指定该材料的唯一批次，以利于追溯。收料单保存以后自动生成相应转账凭证。7.5.2 发料单当项目部将材料发给某个施工队使用时填写发料单。需要注意的是：l 发料去向：项目承担（即项目部承担材料费用，不形成领料施工队的应收账款）/施工队承担（这部分材料由施工队承担，注意应在结算时扣除这部分费用）/其它。l 施工队：即“项目施工队配置”中添加的施工队，若没有，请最后联系计划部门和在“项目施工队配置”中统一添加。材料发料明细的填写：l 必须是所指定的仓库中已有的材料。可点击“选择”查找该仓库的库存明细，也可以在“材料名称”输入框中输入材料的中文名称、材料名称拼音字头、材料编号来查找，系统会自动给出当前库存中想匹配的材料信息提示。l 价格模式：是帮助用户计算发料单价用的。各项目可根据本公司、项目的实际管理要求来设定发料单价。有些项目部要求发料必须要按标准单价法，有些项目部要求以加上保管费之后的金额发出。l 工程编号：从“施工部位分解”中选择，其目的是做到限额领料、核算部门用量。若部位未分解，请联系工程部、计划部添加。发料单保存以后也自动生成相应转账凭证。7.5.3 转账凭证转账凭证，是根据收料单、发料单自动产生的转账凭证。其目的是根据此凭证通知财务人员进行相应的账务操作。财务的核心在于会计科目和借贷属性。转账凭证即用来反映记在各种会计科目上的资产、负债、成本的流动。实际上，施工行业财务人员也不会将转账凭证一张张都录入到财务软件中，而是定期（每月）汇总一次转账凭证集中录入到财务系统中。7.5.4 施工队盘点施工队盘点，是成本核算用途。项目部物资部每月末清点各施工队材料剩余数量，以便能够核算每个月各施工队的实际用量，从而准确计算当月材料成本。否则单单根据施工队领料来计算施工队成本是不科学的。8 周转材料8.1 功能概述周转材料管理模块用于管理项目上和周转材料、小型机具等相关的业务数据。该模块包括了合同管理、收发管理等功能。8.2 合同管理8.2.1 合格供应商申请即材料合格供应商，参见材料管理“合格供应商申请”。8.2.2 周转材料合同签订合同签订，用来管理项目部所有与供应商签订的周转材料采购或租赁合同。l 是否强制按明细结算：一般来说，大多数合同都应该选择“是”。只有该合同在结算的时候不按照下面所列的合同明细结算，应选择“否”，如果选择了“否”在结算的时候可以额外输入结算明细。l 签订方：对于材料合同而言，签订方必须是公司的合格供应商中存在的。如果不存在，必须先进行申请。请参考合格供应商申请功能。l 合同明细：从项目周转材料型号配置库中选则，也可以手动添加。l 量价类别：如果在结算过程中，该明细的价格是在结算中才确定的，并且每次结算可能发生修改，那么应选择不定价。如果需要提醒超过合同结算了，应选择定量（但是不真正限制，只作提醒）。即使选择不定价或者不定量，您也应该尽可能的填写一个约定的合同数量单价，以便更好的反应信息。l 租赁合同金额：租赁周期*租赁单价*租赁数量；l 合同附件：您应该上传合同签订后的扫描件。在签订审批过程，可以通过附件或者合同正文编辑的方式来提交合同草稿以便审批。l 合同如果发生了变更，请打开该合同做补充合同。l 请注意应将合同送审批，只有审批通过的合同才是有效合同。8.2.3 周转材料合同预付如果一个合同有预付款，应使用合同预付模块在系统中申请支付合同预付款。只有审批通过的合同才可以做预付申请。请正确填写预付日期。8.2.4 周转材料合同结算合同结算指认可材料供应商已供应的周转材料数量，或确认已租赁的时间。系统中将中期和最终结算都放在合同结算中，并且他们的数据是累计的。合同审批通过后才可以填报此合同的结算。请根据实际结算的情况来填写相关信息。本次结算的应付金额=结算明细金额-暂扣款-扣款。除了合同约定的暂扣款和扣款，您还可以在暂扣款和扣款的其他项中填写相应的其他扣款。注意：预付款应在结算中扣除。合同结算同样需要进行审批，只有审批通过后才可以进行支付。8.2.5 周转材料合同支付合同完成了结算后（包括中期和最终结算），可以申请进行支付。系统自动会统计出应支付金额，请根据实际情况填写需要申请支付的金额。8.3 相关配置8.3.1 项目材料供应商配置参见材料管理“项目材料供应商配置”。8.3.2 项目施工队配置一般由计划部门统一配置，建议物资部门不要修改。8.3.3 材料仓库配置参见材料管理“材料仓库配置”。8.4 收发管理8.4.1 周转材料入库周转材料入库，即周转材料“点验单”，当项目部收到供应商所供周转材料时填写。需要注意的是：l 供应来源：可分为项目自购（项目部自己买的）/公司调入（公司或其他项目部调拨而来的）/外部租赁（从外部供应商租赁材料）。l 凭证号，根据设定的年度、月度由系统自动生成，也可以手动修改。此凭证号同时也是该收料单对应的转账通知书编号。本系统的凭证号所指月份与物资月度统计无关，物资月度统计是按收料日期来统计的。l 供应商名称：即“项目材料供应商配置”中添加的供应商，若没有，请在“项目材料供应商配置”添加。l 仓库名称：若没有，请在“材料仓库配置”中添加。l 合同编号：即此收料单相关联的材料采购合同，若没有，请在“材料合同签订”中添加。周转材料入库明细的填写：l 材料必须是公司材料类别库中已有的。可点击“选择按钮”按树状结构查找，也可以在“材料名称”输入框中输入材料的中文名称、材料名称拼音字头、材料编号来查找，系统会自动给出提示。例如：“模板”可以输入拼音“mb”、中文“模板”、编号“9022”来查询，系统会模糊匹配给出提示。l 对于在公司材料类别库中找不到的零星类辅助材料，一般情况下也不用再要求增加，可以选择“其他”类，然后手动再把材料名称改成正确的即可。l 规格：周转材料入库时必须指定具体规格型号。l 净值：周转材料入库时必须指定净值，系统认为同种类别（相同编号）、相同规格、相同单位、相同净值的周转材料是一种材料，将合并处理。入库单保存以后自动生成相应转账凭证。关于外部租赁的周转材料：l 外部租赁而来的周转材料，用租赁单价替换了净值概念，即同种类别（相同编号）、相同规格、相同单位、相同租赁单价的周转材料被认为是一种材料。租赁时一般要支付押金。l 外租周转材料产生的转账凭证与自购/调入的不同。8.4.2 周转材料领用周转材料领用，即当项目部将周转材料发给施工队使用时填写。需要注意的是：l 施工队：即“项目施工队配置”中添加的施工队，若没有，请最后联系计划部门和在“项目施工队配置”中统一添加。周转材料领用明细的填写：l 必须是所指定的仓库中已有的周转材料。可点击“选择”查找该仓库的库存明细，也可以在“名称”输入框中输入周转材料的中文名称、拼音字头、编号来查找，系统会自动给出当前库存中想匹配的周转材料信息提示。l 押金：周转材料发给施工队时，最好收取一定数量的押金，以方便进行缺失、损坏的赔偿处理。领用单保存以后也自动生成相应转账凭证。8.4.3 周转材料回收周转材料领用，即施工队用完周转材料以后归还给项目的时候填写。需要注意的是：l 应退金额：=(回收数量+缺失数量)*押金。l 赔偿金额：=缺失数量*净值或押金（也可自己估算）+其它损坏赔偿，可手动填写。l 实退金额：=应退金额-赔偿金额。回收单保存以后也自动生成相应转账凭证。8.4.4 周转材料退库周转材料退库，是指项目部处置在库周转材料。对于自购或调入周转材料，可以调出给公司或者其他项目部，也可以是直接报废或变卖。对于外租的周转材料，是指归还给供应商。需要注意的是：l 供应商名称：是指处置的接受对象，原则上是哪里来的回到那里去，当然也可以调出给别的单位或者报废变卖，这是就需要手动在“项目材料供应商配置”中添加相应单位。l 应退金额：=(退库数量+缺失数量)*押金。l 赔偿金额：=缺失数量*净值或押金（也可自己估算）+其它损坏赔偿，可手动填写。l 实退金额：=应退金额-赔偿金额。退库单保存以后也自动生成相应转账凭证。8.4.5 周转材料摊销周转材料摊销，是指项目部对当前在库或在用的周转材料进行摊销折旧处理。这里的“摊销”是个泛指：对于自购或调入周转材料即自有的，采用摊销折旧方式核算成本；对于外租的周转材料，采用约定的租赁单价、数量和租期来核算成本。周转材料一般每月或每季度摊销一次。需要注意的是：l 周转材料摊销是成本范畴的概念，摊销额记到项目成本，但这部分成本由施工队承担还是项目部另行设定。l 租期/摊销率：对于自有周转材料为本期摊销比例，具体大小请参考公司相关规定；对于外租的周转材料是指租赁时间，可以是月、日，由入库时决定。l 摊销金额：对于自有的，=原值*数量*摊销率；自购的=租赁单价*数量*租期。l 施工队承担：指摊销金额中由“所在施工队”承担的部分。l 实退金额：=应退金额-赔偿金额。退库单保存以后也自动生成相应转账凭证。9 设备管理9.1 功能概述设备管理模块用于管理项目上施工机械等相关的业务数据。该模块包括了设备计划、合同管理、现场管理等功能。9.2 设备计划9.2.1 设备配套计划项目启动以后，项目部制定完整的总体配套计划，并交给公司相关部门审批。设备配套计划包括了项目上所有需用的施工机械，以及计划采用的供应模式：申请公司调拨、项目部自购、外部租赁、劳务队自带。9.2.2 设备采购申请如果某种设备当前不能提供，需填写采购申请，制定采购形式：项目自购/公司采购/集团采购，并报公司相关部门审批。9.2.3 设备调拨申请对于配套计划中拟定由公司调拨的设备，由项目部填写调拨申请，经公司相关部门审批后调拨设备并开具调拨单。需要注意的是：l 调拨设备是从公司自有设备库中选择的，因此各公司应首先建立自有设备台帐。9.2.4 设备租赁申请对于配套计划中拟定外租的设备，由项目部填写租赁申请，经公司相关部门审批后执行。需要注意的是：l 调拨设备是从公司自有设备库中选择的，因此各公司应首先建立自有设备台帐。9.3 合同管理9.3.1 合格供应商申请即设备合格供应商，与材料合格供应商类似，参见材料管理“合格供应商申请”。9.3.2 设备合同签订合同签订，用来管理项目部所有与设备供应商签订的设备采购或租赁合同。l 是否强制按明细结算：一般来说，大多数合同都应该选择“是”。只有该合同在结算的时候不按照下面所列的合同明细结算，应选择“否”，如果选择了“否”在结算的时候可以额外输入结算明细。l 签订方：对于设备合同而言，签订方必须是公司的设备合格供应商中存在的。如果不存在，必须先进行申请。请参考合格供应商申请功能。l 合同明细：从项目设备型号配置库中选则，也可以手动添加。l 量价类别：如果在结算过程中，该明细的价格是在结算中才确定的，并且每次结算可能发生修改，那么应选择不定价。如果需要提醒超过合同结算了，应选择定量（但是不真正限制，只作提醒）。即使选择不定价或者不定量，您也应该尽可能的填写一个约定的合同数量单价，以便更好的反应信息。l 租赁合同金额：租赁周期*租赁单价*租赁数量；l 合同附件：您应该上传合同签订后的扫描件。在签订审批过程，可以通过附件或者合同正文编辑的方式来提交合同草稿以便审批。l 合同如果发生了变更，请打开该合同做补充合同。l 请注意应将合同送审批，只有审批通过的合同才是有效合同。9.3.3 设备合同预付如果一个合同有预付款，应使用合同预付模块在系统中申请支付合同预付款。只有审批通过的合同才可以做预付申请。请正确填写预付日期。9.3.4 设备合同结算合同结算指认可设备供应商已供应的设备数量，或确认已租赁的时间。系统中将中期和最终结算都放在合同结算中，并且他们的数据是累计的。合同审批通过后才可以填报此合同的结算。请根据实际结算的情况来填写相关信息。本次结算的应付金额=结算明细金额-暂扣款-扣款。除了合同约定的暂扣款和扣款，您还可以在暂扣款和扣款的其他项中填写相应的其他扣款。注意：预付款应在结算中扣除。合同结算同样需要进行审批，只有审批通过后才可以进行支付。9.3.5 设备合同支付合同完成了结算后（包括中期和最终结算），可以申请进行支付。系统自动会统计出应支付金额，请根据实际情况填写需要申请支付的金额。9.4 相关配置9.4.1 项目设备供应商配置与“项目材料供应商配置”类似，参见材料管理“项目材料供应商配置”。9.4.2 项目施工队配置一般由计划部门统一配置，建议物资部门不要修改。9.5 现场管理9.5.1 设备进场登记项目设备进场以后填写进场登记表，可以理解为设备的“