上海市浦东新区晨阳小学2016年单位决算.doc

上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区晨阳小学概况一、主要职能上海市浦东新区晨阳小学是浦东国际机场住宅小区配套设施工程，属社发局直管单位。学校占地约14486平方米，建筑面积约6084平方米，学校目前有31个教学班，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。学校根据“建一流师资，育一流人才，创一流学校”的办学目标，确立“以质量起步、特色发展”的工作方针，树立“团结一致，艰苦奋斗，乐于奉献，争创一流”的晨阳精神，提出了“处处讲规范，时时树形象”的工作要求，制定了“勤学、善思、创新、向上”的校训，为学校的发展奠定了结实的基础。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区晨阳小学设2个内设机构：教导处和综合处。第二部分 上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,848.29一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2,447.32五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入17.46七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出290.78九、医疗卫生与计划生育支出78.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出54.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出5.73本年收入合计2,865.75本年支出合计2,877.30用事业基金弥补收支差额0.12结余分配年初结转和结余184.82年末结转和结余173.39总计3,050.69总计3,050.692016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,865.752,848.2917.46205教育支出2,424.552,424.040.5120502普通教育2,180.442,179.930.512050202小学教育2,180.442,179.930.5120509教育费附加安排的支出244.11244.112050999其他教育费附加安排的支出244.11 244.11208社会保障和就业支出 290.78 290.7820805行政事业单位离退休 290.78 290.782080502事业单位离退休 9.60 9.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.90 155.902080506机关事业单位职业年金缴费支出 125.28 125.28210医疗卫生与计划生育支出78.5378.5321005医疗保障78.5378.532100502事业单位医疗 78.53 78.53221住房保障支出 54.94 54.9422102住房改革支出 54.94 54.942210201住房公积金 54.94 54.94229其他支出 16.95 16.9522999其他支出 16.9516.952299901其他支出16.9516.952016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,877.302,612.88264.42 205教育支出2,447.322,188.64258.6920502普通教育2,252.782,188.6464.152050202小学教育2,252.782,188.6464.1520509教育费附加安排的支出194.54194.542050999其他教育费附加安排的支出194.54194.54208社会保障和就业支出290.78290.7820805行政事业单位离退休290.78290.782080502事业单位离退休9.609.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.90155.902080506机关事业单位职业年金缴费支出125.28125.28210医疗卫生与计划生育支出78.5378.5321005医疗保障78.5378.532100502事业单位医疗78.5378.53221住房保障支出54.9454.9422102住房改革支出54.9454.942210201住房公积金54.9454.94229其他支出5.735.7322999其他支出5.735.732299901其他支出5.735.732016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,848.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2,446.152,446.15六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出290.78290.78九、医疗卫生与计划生育支出78.5378.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出54.9454.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,848.29本年支出合计2,870.42,870.4年初财政拨款结转和结余168.51年末财政拨款结转和结余146.4146.4 一般公共预算财政拨款168.51 政府性基金预算财政拨款总计3,016.80总计3,016.803,016.802016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,446.152,188.01258.1520502普通教育2,252.152,188.0164.152050202小学教育2,252.152,188.0164.1520509教育费附加安排的支出194.00194.002050999其他教育费附加安排的支出194.00194.00208社会保障和就业支出290.78290.7820805行政事业单位离退休290.78290.782080502事业单位离退休9.609.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.90155.902080506机关事业单位职业年金缴费支出125.28125.28210医疗卫生与计划生育支出78.5378.5321005医疗保障78.5378.532100502事业单位医疗78.5378.53221住房保障支出54.9454.9422102住房改革支出54.9454.942210201住房公积金54.9454.94合计2,870.402,612.25258.152016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,779.861,779.8630101 基本工资252.47252.4730102 津贴补贴60.2560.2530103 奖金111.35111.3530104 其他社会保障缴费107.65107.6530106 伙食补助费30107 绩效工资920.76920.7630108机关事业单位基本养老保险缴费155.90155.9030109职业年金缴费125.28125.2830199 其他工资福利支出46.2046.20302商品和服务支出465.77465.7730201 办公费24.6324.6330202 印刷费60.1960.1930203 咨询费2.532.5330204 手续费0.160.1630205 水费5.575.5730206 电费5.465.4630207 邮电费2.342.3430208 取暖费30209 物业管理费55.1155.1130211 差旅费0.670.6730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费80.2180.2130214 租赁费30215 会议费30216 培训费4.634.6330217 公务接待费0.200.2030218 专用材料费15.7015.7030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.211.2130227 委托业务费24.7124.7130228 工会经费41.8041.8030229 福利费24.1324.1330231 公务用车运行维护费10.8210.8230239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出105.71105.71303对个人和家庭的补助238.68238.6830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金172.90172.9030309 奖励金30311 住房公积金54.9454.9430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出10.8410.84310其他资本性支出127.94127.9431002 办公设备购置55.1855.1831003 专用设备购置8.078.0731007 信息网络及软件购置更新2.992.9931013 公务用车购置18.1218.1231019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出43.5843.58合计2,612.252,018.54593.712016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数29.6029.8226.1229.6118.1218.128.0011.503.480.202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区晨阳小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,050.69万元、支出总计为3,050.69万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加749.86万元。主要原因：政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,865.75万元，其中：财政拨款收入2,848.29万元，占99.39%；其他收入17.46万元，占0.61%；。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,877.30万元，其中：基本支出2,612.88万元，占90.81%；项目支出264.42万元，占9.19%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3，016.80万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加737.01万元，增长32.33%。主要原因：政策性因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2870.40万元，占本年支出合计的99.76%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加659.61万元，增长29.84%。主要原因：政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2870.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2446.15万元，占85.22%。社会保障和就业支出（类）290.78万元，占10.13%。医疗卫生与计划生育支出（类）78.53万元，占2.74%。住房保障支出（类）54.94万元，占1.91%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2083.70万元，支出决算为2870.40万元，完成年初预算的137.75%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、使用结转结余资金因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2252.15万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为1751.41万元，支出决算为2252.15万元，完成年初预算的128.59%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”194.00万元，主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为194.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.60万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为11.68万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的82.19%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）155.90万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为168.74万元，支出决算为155.90万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）125.28万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为125.28万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、口径因素。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.53万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为92.81万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.94万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为59.06万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2612.25万元，包括人员经费2018.54万元，公用经费593.71万元。基本支出中：1、工资福利支出1779.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出2、商品和服务支出465.77万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支。3、对个人和家庭的补助238.68万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出127.94万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.60万元，支出决算为29.82万元，完成预算的100.74%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.61万元，完成预算的113.36%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的5.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费的超支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加25.08万元，增长529.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加25.33万元，增长591.82%；公务接待费支出决算减少0.26万元，降低56.52%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是执行公务或开展业务活动减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.61万元，占99.30%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.70%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出29.61万元。其中：公务用车购置支出为18.12万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出11.50万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过种过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0.20万元。其中