酒店出纳工作总结_0

1 / 37 酒店出纳工作总结 出纳工作总结 2016 年 11 月我加入中量酒店，担任财务部出纳，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这两个月来的工作，我虚心学习出纳相关知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 首先，在领导和同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定 ,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 / 37 2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 3、登记日记账，保证 日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。每天早上 10 点前把现金明细账发给集团公司练总和邓经理。 4、保管库存现金、支票。对于现金，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “ 白条 ” 充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 5、审核工资单据，发放工资奖金。发放的工 资和奖金，必须由领款人签名。 6、坚持财务手续，严格审核。 二、其他工作 1、协助同事办理杨村工行账号的户名更改和法人更改。 2、协助同事办理长宁税务登记证。 3、协助同事办理长宁建行开立公司一般账户。 4、完成领导交付的其他工作。 三 .回顾检查自身存在的问题，我认为： 3 / 37 一、学习不够。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强 理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 2016 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 2016 年酒店出纳工作计 划 回顾过去的 2016 年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。 展望充满挑战的 2016 年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。 4 / 37 一 总体工作计划概括： 立足基础工作，深化 工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量 二 具体工作细节计划： 1. 加强专业知识学习，细化工作内容 严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ; 管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符 ; 根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错 ;. 妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然； 严格按照公司规定，按时催缴水电及 租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。 2. 加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。 增强安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患； 保证资金、系统、有价票据等安5 / 37 全； 每 日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 完善内部控制，不断查漏补缺，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。 3.加强自我培训，完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流 中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。 2016 我们任重道远 ，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作， 不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合 作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。 财务部 2016 年上半年工作总结 在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店 2016 年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐6 / 37 务汇算等多项工作任务；通过树立 “ 为公司节约每一分钱 ”的观念，通过坚持 “ 同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本 ” 的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部2016 年上半年工作汇报如下： 一、 部门人事培训方面 财务编制 54 人， 上半年度离职 16 人，新入职 16人，目前，财务部在职人数为 49 人，缺编 5 人。在 2016 年上半年，本部人员一直都处于不稳定状态，其中因私人问题及工资待遇问题，员工思想波动较大，流动率较高，招工也较困难，熟手的员工更难招聘。在这种情况下，本部主要采用内部调动的形式，提拔培训基层员工担任，总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工的适应能力有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作经验；承受能力也较 差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度，在全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力倡导“ 责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业 ” 的责任文化，7 / 37 使员工树立正确的岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务知识的同时，按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。 二、 部门重点工作落实情况 为响应总办节能降耗的号 召， 2016 年度，采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作，财务部在做好日常成本管理工作外，也加大了市场信息的采集工作，如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行 了市场调查，再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显， 2016 年上半年度，在各出品部门的配合下，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期只升不趺的格局，餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访，冻品类、干货类也出现了 价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对 2016 年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示， 2016 年上年度1-6 月份中餐综合成本率为 %， 2016 年上半年度综合成本为 %，8 / 37 两者对比下降了个百分点。排除收入下降因素影响，成本实际节约了 94 万元。 在税务工作中我们克服了许多困难，在政策收紧，报告要求变动的情况下，本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识，同时也查阅大量的财务资料，顺利 完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。 2016 年上半年度，具体工作落实以下： 1、 元月主要完成了 2016 年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及 奖金的计算发放等，在春节期间，为做好新年早茶的收款工作，收银部在 排班及人员安排上进行了精心的筹划，并对中餐收银员进行了电脑系统操 作培训，手工计价算单培训，应急方案培训 等，保证了值班人员的工作质 量及解决了休假人员的后顾之忧。 2、 二月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计师事务所的查帐征 收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的 9 / 37 动作计划及员工借款和准备工作。 3、 三月份，财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分 析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同 时，会计部主要配合 会计事务所进行 2016 年度的汇算清缴工作及跟进后 续工作，完成及跟进了 2016 年度广东省 “ 重合同守信用 ” 的 申请工作，出纳室完成了 2016 年度的员工借款工作、广东省酒类零售许 可证相关资料填报换证工作及酒店保险到 期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工 作。为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，成 立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量管理条例 ， 借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期地对各分部进行检查，对存在问题进行跟进等。 4、 四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料、完成了 2016 年度酒店营 10 / 37 业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进，对一些超过 三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。配合了 *实业及 *wv 公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料 ，春交会期间合理安排收银人员，全面 跟进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增加，但 在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。 5、 五月份全力配合 *税务师事务所顺利完成了 2016 年度酒店及 *服务咨询 有限公司税审报告，及网上申报工作，完成了2016 年房产税、土地使用 税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识，在保安部的支 持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒 店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织 各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用 11 / 37 品仓与原工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保 管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，组织与各 出品部门多次外出进行市场信息调查，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 的模 式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，在各出品部门的努力下， 酒 店各出品成本均得到了有效控制。 6、 六月份，围绕总办 “ 全心献服务， 因礼更精彩 ” 活动，财务制定相关活 动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既 定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销售任务，在六月份，本部发 动全体员工，积极联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在 6 月份 完成 3284 盒，完成了任务的 91%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了： 月饼票的入库及发放工作。 全力配 合统计局完成“ 广东省法治化国际 化营商环境问卷调查 ” ，配合地税完成 “2016 年12 / 37 重点税源企业 分行业类型调查表 ” 等。 对新入职员工进行岗前培训工作。 完成了各 收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。 跟进了各部门的月饼 销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。 完成 *公司营业执照 2016 年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工 作。 完成了 *管理公司帐务的交接工作等 。在此同时六月份开展了半 年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支 持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在 7 月份完成。 三、 存在的问题及建议 1、 人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因，工 资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在 4000 元 /月或以上。更多的是，本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职 后均在新的酒店中任会计13 / 37 经理一职，工资均有 6000 元以上。当然，员工的流动为正常现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。 2、 2016 年上半年，实行了 “ 分散调查，集中定价 ” 后，采购价格虽有一定下降， 但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实现物美价廉的目标，进 而有效控制采购成本。 3、 目前，酒店月均挂账消费的金额为万元，占营业收入总额的 %，较 正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：*村委会 09 年前的挂账款至今仍有万元未结账； *模具 XX年 7 至 8 月份消费的挂账款至今仍有万元未结； *纸业于2016 年 5 月份的消费款至今仍有挂账款万元未结等。 四、 下半年度的工作重点 展望 2016 年下半年度，国际经济形势不容乐观，国内 CPI 指数偏低，消费力严重不足。而酒店上半年度成绩一般，而 2016 年度的 营业任务过度集中在下半年度。 在目前经济较严峻情况下，要完成总办预定利润任14 / 37 务，必须开源节流，重抓成本与费用管理。在下半度，我们将继续向财务精细化管理进军，向管理要效益，向成本要效益。继续将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，加强使用财务的监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 “ 零 ” 死角，挖掘财务活动的潜在价值。我相信，在总办的正确领导下，本酒店将继续创造一个又一个的营业新纪录。 财务部 煤乡酒店财务部 2016 年工作总结 回顾 2016 年的财务工作，财务部在酒店老总的直接 领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2016 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确 的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确 地发挥会计工作的重要性。总结15 / 37 各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：我们在按会计 制度要求进行资产管理的基础 上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜16 / 37 审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 4、 货币资金 管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制 度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育， 督促其尽力配合经营部门的工作。 2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主17 / 37 动咨询税收疑难问题。 3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。 4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。 5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 对收据及发票的领、用、存 进行登记，并认真复核管理。 7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 2016 年是 “ 十二五 ” 的第一年，也是酒店发展的关键一 年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导 下，结合三星标准，围绕 “ 竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转 ” 的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在 2016 年，财务部将： 1、 2016 年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的 工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极18 / 37 开拓稳妥的原则，编制酒店 2016 年财务预算。并且，根据集团公司下达的 2016 年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 依据。 2、 2016 年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表 的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。 3、做好 2016 年收入、费用计划及经营计划。 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 计财部 2016 年 12 月 31 日 工作总结 来到公司出任出纳岗位已经三个月了，在这三个月的时间里，我学到了很多。 一、整理一下日常工作： 每天来到公司后进行查账并记录账户余额，如果有到账情况，要及时告知 19 / 37 值班经理结账，在告知值班经理后还要关注结账的进度，如果后期还是没有结账， 跟值班经理确认没有结账的话就通知值班经理结账； 付款是出纳工作中很重要的部分。在付款前，现将记账凭证按部门 /各店进 行分类，并认真核对记账凭证上记录的经济事项和金额以及核对原始凭证是否真 实，在审核无误后就可以进行付款。 在付款完成后，进入电子对账系 统查询付款是否完成，在付款完成以后，在 记账凭证上盖上 “ 现金付讫 /银行付讫 ” 章，登记银行存款 /现金日记账，左后将 付款内容及金额记录在 “ 一周报销表 ” 中，在周五把做好的报销表格发给财务经 理和总经理审查。 现金付款时要点清金额才能付款，借支现金也是如此； 收款不是很频繁的经济业务。特别是在收到现金时，在当面点清金额后在缴款单上签字或给交款人开具收据并在交款人联 上盖财务章后交给交款人。登记完现金账后将现20 / 37 金放入保险柜中。 值班经理在结账前发调账申请，我要认真核对无误后告知陈工进行调账， 如果有账务不清楚的地方，要在第一时间跟值班经理沟通，确保账务无误；在陈 工审核调完账后，要在核对一次，确保账务无误； 审账单也是我工作中的一项重要的内容。在审核账单时，要认真核对每一 个账单上的内容，包括：客人姓名及住址、房型及房价、退房时间是否超时或超 时后的处理方法、开具发 票及税金是否收取、各项收入是否核算正确完整，如果有少录情况，要及时 核对情况是否属实，属实要通知值班经理督促前台员工进行补录，并关注后期补 录情况。 在有单位挂账的情况下，要核实挂账单位、客人情况及挂账金额是否准确， 并在收入表中进行备注，以便日后查询；在后期有到账要通至值班经理进行结账。 将 POS 单明细下载至 “POS 明细表 ” 中与 POS 单进行核对，并在拿到信用 卡回单后，将每天对应的回单金额及 POS 单 金额21 / 37 录入 “ 卡单 ” 表中，每月的 POS 回单都已经回来后找出未到账或多到账的情况后将卡单发给对应会计。 定期去银行取回单，将回单涂红后转给对应会计做账，每周五各店的仓管 会将一周的现金收入存入银行，将收入回单涂红后转给审单子的会计，手续费回单和信用卡回单到期之后转 给会计做账； 管理新布草和旧布草也是日常工作中重要的一部分。在店内有调拨申请抄 送给我的时候，我要尽快办好，不能拖拖拉拉。仓库旧布草的管理，要 定期去 仓库倒水，保持仓库的干燥。在报损的旧布草拖到公司后整理分类并核对数量后 录入旧布草表格。 发工资也是我工作中很重要的一件事，将个人对应的工资录入表格，确保 工资金额的录入准确无误；店内仓管将新员工的工资卡号发给我后将卡号记录在 本子上并确保无误； (10)妥善保管好办公室的物品，不能随意乱放。 二、自我总结 在处理事情时，首先不能慌张，不能急躁； 22 / 37 在待办事情多的 情况下，要养成随时记录的习惯，再一件一件的去办效率会比较高，办事情不能拖拖拉拉，要确保准确率和速度并存； 有些事情不能自作主张，该主动就得主动；在经理和会计或其他人员教我知识的时候，不要随口就说懂，一定要认真领悟，否则还是不懂； 在做事时，一定要再三核对，比如付款账号及金额、报销表的登记等，要避免不必要的错误出现； 工作出现问题，首先找自己的原因，找到原因在想事情的解决办法； 出门办事，一定要再三检查准备的资料，避免漏带等事情的发生； 在工作中遇到事情，要学会克服恐惧，不能退缩，不要惧怕，要学会独自思考，找出事情的解决办法；如果遇到新事物在心里没底的时候要学会问，遇到类似的事情就会好一些； 要加强沟通意识，只有一个团体的协调沟通才能把事情办的更好；还要保持良好的心态，不要灰心丧气，要有信心。 三、自我建议 改掉拖拉的习惯，有事就尽快解决； 做事不要慌张，慌张就出错； 23 / 37 要养成事后总结的习惯，要学会独立思考，不能老是依赖他人，是在是想不 通的再问； 遇到事要主动跟店里的人沟通； 养成随时记录的习惯，事情要一件一件办好才行； 篇一：财务工作年终总结 回顾 2016 年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2016 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时24 / 37 完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登 记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对 酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及 客房酒水的管理，对未用25 / 37 的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领 导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。 3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。 4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。 5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好 各项解释工作。 6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认26 / 37 真复核管理。 7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 2016 年是 “ 十二五 ” 的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕 “ 竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转 ” 的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在 2016 年，财务部将： 1、 2016 年财务预算计划工作。 根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店 2016 年财务预算。并且，根据集团公司下达的 2016 年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、 2016 年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完 成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。 3、做好 2016 年收入、费用计划及经营计划。 27 / 37 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 篇二：财务工作年终总结 郧县城市投资开发有限公司财务部在 2016 年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通 过相关部门的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部 2016 年度工作总结如下： 一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。 作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收 付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的 研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是28 / 37 财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项 目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。 2016 年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合 理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设， 2016 年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到 2500 万元，及时收取土地出让金 9500 万元；强化部门内29 / 37 部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为 “ 财会工作先进集体 ” ，财务部长荣获财 务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为 “ 先进工作者 ” ，为城投公司争得了荣誉。 二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。 作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目 11648 万元，新增银行信贷授信额度 5 亿元，南水北调 补偿资金亿元，财政拨款亿元，目前申报郧十一级路贷款项目 2。 7 亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。 三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。 30 / 37 城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郧县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险， 进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了郧县城市基础设施建设项目投资管理办法，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照 “ 三个办法 ”“ 一个指引 ” 将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的 13 宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的 3 亿元增加到 15 亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任31 / 37 审计等专项工作得到 顺利通过。 城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。 2016 年，我部将不断总结经验，做好公司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财务审计监督，化解企业风险；加大培训工作力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的工作中，我部决心 加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作能力和思想政策水平，不断总结工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进集体。 篇三：财务工作年终总结 2016 年财务科在 *的正确领导和各部门负责人的通力合作下，认真完成所有财务核算及收支工作，认真组织对下属各部门的经费预算编制，认真落实各项财务指标的考核，分析和监督，在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作计划，基本实现年度各项预计任务，积 极保障公司整体经营秩序的稳定，认真32 / 37 履行部门管理职责。全年实现销售收入 *万元。现将本部门工作总结如下： 一、今年主要工作： 1、今年以来，在 *的正确领导下，针对历年下属个别单位包干费用超支严重，难以控制的弊病，出台了新的下属单位费用管理方案：在采取费用包干的前提下，将包干的经费每月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡上，作为经费往来使用，月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面，对各用车单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上，车 辆小修理在包干经费中列支。大修理费按 *根据各单位车辆实际情况进行评估，评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用，必须先经审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。 2、根据县财政要求，去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付，本科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用。经过一年 多的运作，全局从上至下的规范意识进一步增强，大部分单位经费都能做到规范准确，全年局预算收支做到基本平衡。 11 月份33 / 37 开始，根据财政部等有关部门的规定，预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出，应当使用公务卡结算。为了对接公务卡结算，我们科室做了大量的前期工作，明年我们将逐步开展公务卡使用培训，明确公务卡使用管理方法。 3、为贯彻实施省局 “* 业主导，多元经营 ” 的发展战略，紧紧围绕 “ 和谐 *业，科学发展 ” 主题，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以 *及各类 *为主，以 多 *、 *用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近 *万元，占总销售收入 *%。在财务核算方面，这给我们原本简单的 *业财务工作带来了很多新问题、新挑战， *产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通，整理了一套*类经营业务的财务内部管理业务流程，设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格，力争在以后的实施环节中做到环环相扣，步步到位。 4、今年以来，在 *的正确领导和各部门同志的通力合作下， *有限公司的财务已经进入 正常模式运转，并产 生了良好的效