存货预警自查报告

1 / 7 存货预警自查报告 预警自查情况报告 一、 公司基本情况： 我公司成立于 1999 年 6 月，主要经营服装、面料等。注册地址在 xxxxxxxxxxxx 号，电话： xxxxxxxx 法定代表人为 xxxxxx。 二、 分析原因： 预警信息是期末存货与销售收入比率异常预警。主要原因一是经营场地的变化，影响经营；二是今年服装销售市场一直不好，销量较以前相比较低，而收入就相应降低而压货量较大，厂家是按时发货，按时收款并给开具专用发票，为了不影响发货，只能大量积压库存， 造成期末存货与销售收入比率异常。 三、 通过自查发现， 2016 年 12 月份，向 xxxx 一批发公司发出一批货物，因对方未付款故未给对方开具发票，共计 xxxx 元整，应补缴税款 xx.元。 四、 近期我公司正加大销售，力争保持合理库存。 xxxxxxxx 有限公司 税号： xxxxxxxxxxxxxx 银行及账号： xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 粮油库存检查自查报告 2 / 7 为切实加强粮食库存管理 ,夯实宏观调控物质基础，根据国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展 2016 年全国粮食库存检查工作的通知要求 ,*直属库周密部署、精心组织对 *辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下： 一、 成立库存自查工作领导小组 为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。 二、 库存自查情况 *辖区截止 3 月 25 日实际储存库点 4 个、仓房 16 座，共储粮 *吨，其中 :中央储粮小麦 *吨、玉米 *吨，临时储备粮玉米 *吨，托市粮 *吨，商品粮小麦 *吨 ,地方储备粮 *吨。 三、检查内容、发现问题及整改情况 我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查： 粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。 库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临3 / 7 时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。 储备粮轮换情况。 2016 年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米 *吨。 4 月份轮出玉米 *吨， 5 月份轮入玉米 *吨。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。 政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用。 企业仓储管理等情况。实际储存中央储备粮仓房具备代 储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。 企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策 、严格履行政策性粮食出库义务。 我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真4 / 7 细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。 中储粮许昌直属库禹州分库 二一四年九月九日 *公司 2016 年粮食库存检查工作自查汇报材料 根据 *州粮食局粮食库存检查工作实施方案通知精神 ,为了进一 步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于 2016 年 4 月 14 日至 15 日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高认识 根据 *州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2016 年度粮食清仓查库工作， *分公司领导高度重视，成立了以分公司 *经理为组 长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。 4月 13日 19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文5 / 7 件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、 齐抓共管的良好工作格局。二、自查的范围和内容 根据 2016 年 *州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及 2016 年至 2016 年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。三、自查方式 自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了 粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在 3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。 四、自查的基本情况 分公司于 4 月 14 日至 15 日由分公司清仓查库领导6 / 7 小组组长 *经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对 *、 *仓库、 *粮站、 *粮站、 *粮站、*粮站的 27 个仓内货位、 10 个露天货位共 *吨小麦等 所有储存粮油进行了认真细致的自查，。 检查以 2016 年 3 月 25 日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下： 库存粮食数量情况 经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率 100%，做到了帐实相符，帐帐相符。 库存粮食质量情况 我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事 中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。 储备粮轮换情况 经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达 100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。 粮食仓储管理情况 实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。 7 / 7 政策性粮食资金管理及收支情况 内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存 ，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。 五、存在的问题 经过自查，还存在以下不足之处： 1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了