宁波管家婆分销ERP初始化操作培训流程.ppt

分销ERP系列初始化流程,阮家栋,系统配置,基础资料,录入期初,权限分配,创建账套,1、版本选择2、会计期间设置（启用后不能修改）3、月结业务不进行过账检查,勾选：账务月结时不检查当期所有业务单据是否全部生成会计凭证全局配置“凭证生成方式”置灰,勾选与否有什么区别？,基础资料,录入期初,权限分配,创建账套,系统配置,1、全局配置（关注开账后不能修改项目）如成本算法、批号、货位、效期2、帐套参数条码组合（开账前可修改）自由项、外币、多单位（任意时刻单向切换）3、账务参数4、业务配置单据配置高级配置多仓库配置,如何选择成本算法,移动加权平均算法，负库存和批号只能支持其中一项,如何选择成本算法,系统配置,录入期初,权限分配,创建账套,1、分支机构2、业务资料职员、往来单位、商品、仓库、项目多单位自定义和自由项的使用3、账务资料科目表：编码、导入、启用、分配单据往来科目设置凭证模板设置项目对应会计科目设置,基础资料,一、模板工具,单据往来科目模板导入工具,凭证模板导入工具,1、一键式安装,2、安装完成后桌面上快捷图标：,二、安装,进入安装程序目录ImportTemplate，找到需要导入的模板，修改分支机构名称，如需要导入到成都总部，就修改为：成都总部。,三、操作步骤1,名称必须和分支机构资料中一致；如有多个独立核算分支机构，则需要多次修改分支机构；V3总账版直接导入，不需要修改，此步骤略过。,可修改模板中的分录后再导入，如科目、辅助核算等，也可在软件中修改,执行导入工具，输入相关信息。,必须和帐套中选择的科目表一致,三、操作步骤2,点击“浏览”选择要导入的模板,三、操作步骤3,点击“导入”按钮，导入选中的模板即可。,三、操作步骤4,在“基础资料凭证模板”中查询、修改,三、查询修改,单据上往来科目,单据上收付款项目对应科目,系统提供备选，根据实际进行选择，也可自定义公式,涉及科目有辅助核算需要添加,系统配置,录入期初,权限分配,创建账套,1、顺序2、模板工具的使用3、账务资料调整：从科目表到凭证模板的操作采用导航式操作，与模板导入工具并存。,基础资料,系统配置,基础资料,权限分配,建账套,录入期初,1、期初单据录入,3、账务期初录入往来期初库存期初其他数据期初,2、业务期初录入往来期初库存期初其他数据期初,4、试算平衡,一、期初单据录入,1、那些业务单据需要录入?跟往来相关的单据，采购、销售、往来、成本费用、维修（26张）2、往来结算方式不同是否影响期初单据的选择？按单结算，将未结算的业务单据一一录入；按金额结算，录入期初往来管理单据，如期初应收增加单、期初应付增加单.3、单据量太大，是否提供excel导入?,操作步骤1：模板生成,系统生成excel格式的模板，模板内容不能进行调整和修改,操作步骤2：输入导入内容,模板包括：表头表体信息多张单据同时导入,操作步骤3：导入,基础资料商品、供货商、客户、部门、地区、职员、存货仓库期初库存期初期初单据支持单据：采购、销售、往来导入内容：表头表体、多张同时导入业务单据支持单据：销售订单/出库单、采购订单/入库单、同价调拨单导入内容：单据明细信息，单张导入,导入工具小结,二、业务期初-往来,系统自动取期初单据中相关的往来数据,二、业务期初-库存期初,二、业务期初-其他数据,三、账务期初：往来,不勾选，“往来期初余额转入”置灰,双击表格直接录入,三、账务期初：库存,单据往来科目设置中“存货科目”未添加科目，按钮置灰,三、账务期初：其他数据,有外币期初需要先切换币种,双击单元格录入,有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入,四、试算平衡,期初录入完成，试算平衡，试算不平衡不能开账。,币种必须选择“综合本位币”试算平衡后，在开账前建议进行数据备份,系统配置,基础资料,权限分配,建账套,录入期初,1、期初单据录入,3、账务期初录入往