用友U9财务-票据管理.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9组件式应用方案,用友软件股份有限公司U9事业部咨询与方案部,2009UFIDASoftwareCorporation,目录,UFIDAU9,U9产品方案-票据管理业务原型应用模式产品配置产品方案,目录,票据是经济不断发展走向契约化的必然产物，是现代经济生活中最重要的信用支付工具。在商品交易处理债权债务等方面已大量使用和流通。随着票据支付数量的不断上升，大大加速了企业的资金周转，提高了资金使用效益。另一方面，企业迫切需要软件专门加强对票据的管理，更好地为企业发展服务。U9票据管理模块很好解决了企业的此类要求。,业务原型票据管理,业务原型,资产组织,空白票据管理,应收票据管理,应付票据管理,票据管理,2009UFIDASoftwareCorporation,目录,UFIDAU9,U9产品方案-票据管理业务原型应用模式产品配置产品方案,应用模式一空白票据管理,一、手工在票据系统中领用支票，通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销支票二、在应付系统录入直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。三、在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。四、手工在票据系统中领用支票，在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动报销。五、在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动领用、自动报销。,应用模式一空白票据管理,应用模式二应收票据管理,一、在销售业务中，收到客户作为支付方式的承兑汇票，即应收票据的收票二、在采购原材料过程中，背书应收票据作为支付手段三、在应收票据到期时，收到银行存款。四、在应收票据到期时，把应收票据转出为应收账款,应用模式二应收票据管理,应用模式三应付票据管理,一、从供应商购买原材料等，以承兑汇票作为支付手段，即应付票据的出票。二、在承兑汇票到期时，以银行存款支付汇票三、当承兑汇票到期不能支付时，把应付票据转出为应付账款,应用模式三应付票据管理,目录,2009UFIDASoftwareCorporation,目录,UFIDAU9,U9产品方案-票据管理业务原型应用模式产品配置产品方案,空白票据领用领用报销领用退回作废,U9票据管理,产品方案之一空白票据,U9票据管理,收票据收票、收款贴现、背书托收、提示转出、退票拒付、追索展期、换票质押转损失背书退回,产品方案之二应收票据管理,U9票据管理,付票据付票付款承兑转出未兑现作废展期换票,产品方案之三应付票据管理,目录,2009UFIDASoftwareCorporation,目录,UFIDAU9,U9产品方案-票据管理业务原型应用模式产品配置产品方案,产品配置之一空白票据管理,产品配置之一空白票据类型设置,产品配置之一购置空白票据簿,产品配置之一手工领用空白票据,产品配置之一手工报销空白票据,产品配置之一自动领用、报销空白票据,产品配置之二应收票据管理,产品配置之二收票据类型设置,产品配置之二收票据收票,产品配置之二收票据收款,产品配置之二收票据贴现,产品配置之二收票据背书,产品配置之二收票据退票,产品配置之三应付票据管理,产品配置之三付票据类型设置,产品配置之三付票据出票,产品配置之三