金蝶KIS专业版培训-系统初始化篇.ppt

,欢迎您参加KIS专业版培训课程！,账套管理系统初始化财务篇业务篇,提纲,KIS专业版应用实施的成功与否，实施的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对KIS专业版的功能主线一一介绍.本课程集中讲授KIS专业版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下KIS专业版软件。,系统的整体操作流程图,账套管理系统初始化财务篇业务篇,提纲,账套管理,一、案例背景金华电子公司，是一家生产商用电脑的公司，该公司同时还代理IBM和HP服务器。该公司的基本情况如下：假设公司将于2005年1月使用KIS专业版;科目体系使用企业会计科目；会计期间采用自然年度会计期间；凭证字记；结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”、“支票”；增值税率为17；公司的产品业务分别由销售科、供应科、生产科、仓库操作，记账、核对和计算成本由财务部门操作；具体的财务、业务初始数据见KIS专业版教材。,账套管理,二、账套管理新建账套,操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】【金蝶KIS专业版】的【工具】【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。,账套管理,操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶KIS专业版账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。,账套管理,三、账套管理账套的备份与恢复,为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。备份与恢复操作如下：,提纲,账套管理系统初始化财务篇业务篇,HR阶段目标、理念、满足需求,HR总体目标,系统初始化,系统设置,用户设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,系统参数,用户设置,用户授权,币别,计量单位,赁证字,核算项目,结算方式,辅助资料,会计科目,存货,科目初始数据录入,固定资产初始数据录入,存货初始数据录入,业务初始化结束,财务初始化结束,出纳初始化结束,现金流量初始数据录入,系统初始化流程,系统初始化,一、系统参数设置,系统参数是KIS系统的基础，它的设置关系到所有财务、业务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。系统参数包含五个选项卡，“系统信息”选项卡中，根据案例资料在各行填入相应的资料即可；第二个选项卡“会计期间”中内容币别设置与启用时间是不得修改的；其中第三个选项卡“财务参数”、第四个参数“出纳参数”、第五个参数“业务参数”都根据案例业务要求设置相应内容。,系统初始化,二、用户管理新建用户,案例：金华电子公司部门与职员如下表：,操作步骤一：新建用户组，在KIS专业版系统主界面单击【用户管理】，进入用户管理操作，选择【新建用户组】，在“用户组名”中输入“办公室”，在“说明”中输入办公室”；根据案例依次建立列表中的用户组。,系统初始化,二、用户管理新建用户,操作步骤二：新建用户，单击【用户管理】菜单，选择【新建用户】，在“用户名”中输入“宋超”。再在“用户组”选项卡中，设置用户隶属的用户组名，根据案例依次建立用户。,系统初始化,二、用户管理用户授权,操作步骤：在“用户管理”窗口中，对用户进行授权处理，光标将停留在此用户上，单击【功能权限】菜单，在下拉菜单中选择并单击【功能权限管理】，系统弹出“用户管理_权限管理”窗口。,系统初始化,金蝶KIS专业版系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。在本软件中会计科目可以从标准模板引入，系统设置有两个标准模板“企业会计制度科目”和“小企业会计制度科目”。可以根据企业的实际情况引入。,三、基础资料会计科目录入,系统初始化,案例：引入“企业会计制度科目”模板操作步骤1、在软件主界面，点击【基础设置】【会计科目】进入科目设置界面。点击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】项。进入引入科目模板选择界面。2、在引入科目选择界面，选择【企业会计制度科目】，点击【引入】按钮进入科目模板引入界面。点击【查看科目】按钮可以查看模板中的科目详细情况。3、在科目模板引入界面，点击【全选】按钮选择所有科目，点击【确定】开始会计科目的引入。,三、基础资料设置会计科目录入,系统初始化,案例：新增会计科目“1002.01工行”、“1002.01建行”、“2301.01建行”操作步骤1、在软件主界面，点击【基础设置】【会计科目】进入科目设置界面。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。2、在会计科目新增界面，依次输入科目代码和科目名称。点击【保存】并【退出】。,三、基础资料会计科目新增,系统初始化,会计科目的修改和删除类似KIS专业版系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据，选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据，然后保存，退出。提示1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。,三、基础资料会计科目的修改和删除,系统初始化,核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用面非常广泛。与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。,三、基础资料会计科目挂核算项目,系统初始化,案例：为“应收账款”增加“客户”核算项目，为“应付账款”增加“供应商”核算项目。为“其他应收款”增加“职员”核算项目。1、在软件主界面，点击【基础设置】【会计科目】进入科目设置界面。选择科目列表中需要增加核算项目的科目，点击【修改】按钮，进入会计科目修改界面。2、在科目修改界面，选择【核算项目】选项卡，进入核算项目管理界面。3、在核算项目管理界面，点击【增加核算项目类别】按钮，进入核算项目设置界面。4、在核算项目设置界面，选择需要增加的核算项目，点击【确认】按钮完成核算项目的新增。,三、基础资料会计科目增加核算项目,系统初始化,三、基础资料计量单位,案例：金华电子公司日常所用计量单位如下表：,操作步骤一：新建计量单位组。仓管杜杰登录KIS专业版系统，选择【基础设置】【计量单位】，按案例数据【新增】计量单位组。,操作步骤二：新建计量单位。选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位。,系统初始化,三、基础资料核算项目仓库,案例：金华电子公司仓库如下：001原材料库002成品库,操作步骤：在KIS专业版系统主界面，选择【基础设置】【核算项目】，进入核算项目维护，选择【仓库】，单击【新增】，根据案例依次建立仓库。,系统初始化,三、基础资料核算项目存货,案例：金华电子公司存货资料如下：,操作步骤：在KIS专业版系统主界面，选择【基础设置】【核算项目】，进入核算项目维护，选择【存货】，单击【新增】，根据案例依次建立存货资料。,初始数据录入,案例：见KIS专业版标准教材科目初始数据部分操作步骤：在主窗口点击【初始化】-【科目初始数据】，开始录入数据。提示：注意账套的启用时间外币业务“应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理各种区域颜色代表的含义期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额,一、科目初始数据录入,初始数据录入,步骤：1、点击【初始化】-【现金流量初始数据】，进入现金流量初始数据录入界面。2、在数据录入后，可以点击【查看】【检查】工具检查数据录入是否正确。,二、现金流量初初数据录入,初始数据录入,出纳系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。案例：启用出纳系统，并从总账导入初始数据步骤：1、点击【初始化】-【出纳初始数据】，进入出纳初始数据操作界面2、点击工具栏中的【引入】按钮3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入,二、现金流量现金与银行存款余额录入,初始数据录入,案例：1月初金华公司工行银行日记账余额1000000元，银行对账单余额1030000。有一笔12月25日银行已收企业未收的汇票一张，票号：666666步骤：1、在“出纳初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。在贷方金额处录入3000。3、修改银行对账单数据。因为工行提供的银行对账单余额为1030000，与企业银行日记账不符，需要修改。在出纳数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。,二、现金流量企业未达帐数据录入,初始数据录入,三、固定资产初始化,初始化与新增卡片可以同步进行，年初启用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据”的页签，用于核对年初数据。,年初启用的初始化卡片,年中启用的初始化卡片,系统初始化,四、初始数据录入存货,案例：金华电子公司初始化存货数据如下表：,操作步骤一：在KIS专业版系统主界面，选择【初始化】【存货初始数据】，进入存货初始数据录入窗口，根据案例先录入计价方法为加权平均、移动平均存货的初始余