项目管理（pm）实施模板保利项目第一次内部测试2015年3月成本管理.ppt

保利地产信息化项目,项目管理演示场景,保利地产管理信息系统项目建设工作组2015年3月31日,地产企业项目成本管理全过程,目标管理,过程监控,积累分析,制定合理的目标成本分解至资源规划、科目，实现对过程管理的监控,依据目标成本监控并记录过程中合同、签证、变更等业务，为后续积累分析提供资源,积累经验数据，沉淀业务知识，衡量工作成效，为目标成本的制定等提供参考依据,好的决策离不开准确的数据,NC系统介绍,登录界面：选择账套选择公司用户名、密码操作界面：功能菜单待办事务,NC系统介绍：系统登陆：0:8090/用户名均为员工编号，密码均为1界面及按钮的介绍,NC成本管理系统培训内容清单,基本档案介绍目标成本管理合约规划管理合同管理、框架协议月度付款计划管理项目付款管理合同结算管理报表主题及查询,1-1、房地产静态档案,业态档案为集团型档案，由集团统一维护，各项目公司调用此档案。其中财务属性级别的业态传会计凭证的辅助核算；,土地信息、地产项目档案、核算对象土地信息：地块面积指标等等信息维护；项目档案：即具体项目以及其分期。项目或项目分期为“目标考核项目”（一个目标考核项目可有多个业务公司）；核算对象：即楼栋信息并维护各楼栋相关业态及对应的各面积指标信息；,集团、公司及项目核算要素即“成本科目”，集团级的由集团统一维护并维护付款和规划级次属性，公司和项目引入集团核算要素后再按集团控制要求进行相应维护；,计量单位、物料分类、物料计量单位、物料分类由集团统一维护；物料支持集团统一建立、分配，也支持各公司自行建立使用；,供应商分类、供应商供应商分类由集团统一维护；供应商各公司自行建立使用；,1-2、房地产静态档案,商品属性、档次、产品系列为集团型档案，由集团统一维护，各项目公司调用此档案。,地产基本档案管控模式设置集团型档案，用于设置合同分类、签证变更技术核定等档案的管控模式；,合同类型、现场签证类型、设计变更类型、技术核定类型受管控模式设置的限制，基于此在集团或区域进行档案维护；,奖励扣款类型、无合同费用类型、补充合同类型等其他档案为集团型档案，由集团统一维护，各项目公司调用此档案。,项目团队及角色设置、合同执行情况评估标准设置、甲供材超供扣款模式包括存货分类和存货档案管理。由成本管理中心统一维护。便于对存货的统一管理。,2-1、目标成本管理,目标成本管理模块的功能1.可编制项目不同阶段的目标成本，可按照项目+业态来编制目标成本，为后续项目成本的比较分析和控制提供标准。编制方式可直接由“投资测算”生成，也可以手工增加或EXCEL导入；2.另外，可针对项目执行情况实时调整目标成本，有效的保证了目标成本的可执行性。3.还可以针对项目情况来设置目标成本对动态成本的控制程度。,投资测算（立项版）,投资测算（定位版）,投资测算（报建）,目标成本（立项版）,目标成本（定位版）,目标成本（报建）,生成,生成,生成,投资测算审批生效后生成对应阶段的目标成本,2-2、目标成本管理,练习场景基于基础档案练习的项目数据进行目标成本管理场景的演练：项目档案项目核算对象项目核算要素2.设置对当前项目的目标成本编制设置进行维护；包括设置项目编制、业态编制以及核算对象的成本核算要素；并设定业态编制级次；功能节点：房地产项目管理-项目管理-目标成本管理-项目目标成本编制设置通过新增的方式编制一版目标成本；功能节点：房地产项目管理-项目管理-目标成本管理-项目目标成本编制单,3-1、合约规划管理,合约规划管理模块的功能1.可提供标准合约规划功能，即合约规划模板。各项目可根据根据集团项目的常规做法和行业先进经验，对工程项目工作范围内和项目开发周期内的工程工作分类形成标准合同结构，明确合同范围，并与成本科目对应，形成标准合约规划，以利于项目采购、成本管理和工程管理工作开展。2.可提供项目合约规划编制及审批功能即项目合约规划和项目合约规划审批单。可基于目标成本金额，结合合约规划模板预先制定项目合约规划，用于指导控制后续的采购和成本管理工作；,目标成本（最新版本）,合约规划模板,项目合约规划,引入模板,项目合约规划审批单,基于目标成本金额,送审,合同等业务单据引用合约规划,合约规划控制,3-2、合约规划,练习场景设置合约规划分类；合约规划控制设置；3.维护集团合约规划模板；新增项目合约规划，引入规划模板，以合约构成的方式编制规划金额，送审；项目合约规划审批；合约规划调整；合约规划释放,4-1、合同管理、框架协议,框架协议系统功能1.可提供对材料类、服务类框架协议的管理。可由平台公司签订框架协议并发放到各项目公司，各项目公司可据此签订合同。2.可提供框架协议修订的功能。后续框架协议的具体内容发生变化时，可通过具功能作修订。3.支持对到期框架协议的续签；,合同签订系统功能1.即对应合同内的合同录入功能。包括了项目直接成本相关的工程合同录入、材料设备合同录入、以及其他合同录入以及与这些合同相关的补充合同录入的管理。2.合同成本会直接计算项目动态成本，故系统还提供了合同成本拆分功能。3.可提供对合同状态的管理功能。4.支持对合同的修订；5.支持对合同模板的管理；合同签订时合同文本的编辑以及打印管理；,4-2、合同管理、框架协议,合同模板,合同签订,项目合约规划,根据不同的采购内容决定是签证框架协议或是直接签订合同,合同修订,采购决策,框架协议,引入模板,招标流程,4-3、合同管理、框架协议,练习场景基于招标结果的采购决策，生成框架协议并分发至相应公司；修订审批生效的框架协议；续签框架协议；维护各类合同模板；基于该框架协议，签订合同（例如材料设备合同）并选择合同模板维护相应的合同文本、成本分拆并计入动态成本；对该合同签订一份补充合同，其他同5步骤；修订合同；基于采购决策，签订合同（例如总包合同）并选择合同模板维护相应的合同文本；,5-1、现场管理（现场签证、设计变更、技术核定）,现场签证管理系统功能1.支持现场签证审批功能；以及确认功能；计入动态成本；2.支持现场签证生成补充合同；3.现场签证确认单金额会计入合同结算成本金额；,设计变更管理系统功能1.支持设计变更审批功能；以及确认功能；计入动态成本；2.支持设计变更生成补充合同；3.设计变更确认单金额会计入合同结算成本金额；,技术核定管理系统功能1.支持技术核定审批功能；以及确认功能；计入动态成本；2.支持技术核定生成补充合同；3.技术核定确认单金额会计入合同结算成本金额；,5-1、现场管理（现场签证、设计变更、技术核定）,设计变更确定单,合同结算,现场签订审批单,技术核定确认单,设计变更审批单,技术核定审批单,现场签订确认单,合同签订,补充合同签订,合同结算时审批单不纳入，仅确定单；确认单可直接生成补充合同；,5-2、现场管理（现场签证、设计变更、技术核定）,练习场景发生现场签证审批单；进行现场签证确认；确认单生成补充合同；发生设计变更审批单；进行设计变更确认；确认单生成补充合同；发生技术核定审批单；进行技术核定确认；确认单生成补充合同；合同结算：结算及结算成本金额中含有以上三类业务的确认单金额，不包括审批单金额；,6-1、材料管理（材料进场、乙供材认价）,甲供材进场管理系统功能1.支持项目按月编制材料进场计划，并可配置控制后续材料进场数量；2.支持材料进场管理；3.支持对材料进场后的调价、调拨以及退货处理；4.并支持依据工程类合同，针对甲供材以及超供的扣款业务；,乙供材认价管理系统功能1.支持对乙供材料的认价，并同时指定相应的品牌、采购方式或提供建议的材料供方；2.认价结果会反写至材料合同中；,乙供材认价,工程合同结算,材料合同签订（材料采购清单）,材料进场检验,材料进场计划,工程合同签订（甲供材清单）（乙供材清单）,6-2、材料管理（材料进场、乙供材认价）,确定施工方使用的材料,确定材料合同的送货情况,控制进场数量,对工程合同乙供认价更新乙供清单,结合材料使用情况扣除甲供以及超供款项,付款申请单,练习场景对某项目制定某月的材料进场计划；材料进场；对乙供材进行认价；并查看是否反写至工程合同中的乙供材清单；对工程合同提出付款申请：扣除甲供材金额；合同结算：扣除甲供材金额；,6-3、材料管理（材料进场、乙供材认价）,7-1、项目月度付款计划管理,月度付款计划管理系统功能其功能用于实现各部门按月、依据合同等业务，编制相应月份的付款计划；1.支持分别在区域或公司“月度付款计划设置”：该处用于维护月度付款计划编制方式以及付款计划对付款申请或付款单的控制方式和控制比例；2.支持各部门、按项目编制月度付款计划；3.支持按项目对各部门的月度付款计划进行汇总；4.支持按设置的控制方式，对付款申请或付款单进行控制；5.支持对汇总后的月度付款计划进行调整；,项目月度付款计划调整,无合同费用,项目月度付款计划汇总,合同（录入、修订、结算）,月度付款计划设置（区域、组织）,项目月度付款计划编制,付款单,基于付款计划和设置的控制方式、比例控制付款申请和付款单,付款申请单,7-2、项目月度付款计划管理,奖励扣款单,练习场景维护成都区域的月度付款计划设置：编制方式为“收支项目+业务单据”、控制方式为“项目+收支项目”；参数：3个月滚动编制，汇总滚动的3个月计划金额；编制多个部门、某项目、某月份的项目月度付款计划编制单；汇总该项目、该月份的月度付款计划编制单，即编制项目月度付款计划汇总单；编制该项目的奖励扣款；编制付款申请单；编制付款单；编制项目月度付款计划调整单；,7-3、项目月度付款计划管理,8-1、项目付款管理,项目付款管理的功能包括付款申请单、付款单、奖励扣款单、无合同费用单等业务单据；1.可实现针对合同的付款申请和财务付款，并据此付款单生成会计凭证；2.可实现对项目过程中发生的奖励或扣款进行管理，并与付款申请及付款进行关联；3.可实现对代垫费用或非合同类的无合同费用的付款审批以及付款业务管理；4.支持对付款过程中发票信息的管理，并支持发票与付款情况的勾稽；5.付款时要受到项目月度付款计划的控制、付款情况会计入到合同结算中；,付款申请单,无合同费用,合同（录入、修订、结算）,项目月度付款计划,项目付款单,奖励扣款单,会计凭证,控制,控制,供应商发票,票据稽核,8-2、项目付款管理,练习场景发生项目进度罚款，录入扣款单并计入成本；对某工程合同提出付款申请，并扣除全部的相关扣款；对某材料合同提出付款申请；对某土地合同提出付款申请；收到土地合同发票，并录入系统；对土地合同进行付款，录入项目付款单并确认占用发票的金额；项目付款单生成会计凭证；进行票据勾稽，包括依据发票查看付款情况，或者依据付款查看发票情况；,9-1、合同结算,合同结算的功能包括合同结算预审核（即合同预结算）、合同结算等业务单据；1.支持合同结算前对合同相关资料的有效性审核；2.可实现对项目过程中前端所有业务进行整理汇总其成本、付款等相关信息；,合同结算,合同,合同预结算,甲供材,代垫、预付,奖励扣款,付款管理,现场签证,设计变更,技术核定,动态成本,目标成本、合约规划,控制,9-2、合同结算,练习场景对某工程合同的资料进行有效性审核；对某土地合同进行结算，并在结算过程中确认付款情况；对某材料合同进行结算，并在结算过程中确认付款情况；对某工程合同进行结算，并在结算过程中确认相关业务数据：确认预付款、预付冲抵数据；确认奖励扣款数据；确认代垫费用数据；确认甲供材数据；确认现场签证、技术核定、设计变更数据；确认保修金相关数据；,10-1、报表主题及查询,报表主题及查询的功能包括报表预置、报表主题定义、报表按主题查询、单张报表查询并支持EXCEL导出；1.可按管理需要自行制定所需的报表；2.可实现将已定制