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EAS业务应收应付及集团内部应收应付功能介绍,版权所有1993-2010金蝶软件(中国)有限公司,EAS基础供应链系统部梁玲,金蝶软件（中国）有限公司,导读,摘要：介绍业务应收、业务应付在EAS中的应用介绍集团内部应收、应付在EAS中的应用适用范围:文档适用对象：实施人员、研发相关人员适用于EAS6.0及后续版本,目录,业务应收、业务应付业务应收、业务应付应用场景业务应收、业务应付相关参数业务应收、业务应付相关控制集团内部应收应付集团内部应收应付协同生成场景和原理集团内部应收应付业务流程应收应付相关控制应付收款、应收付款相关控制收款付款相关控制集团内部应收应付取价,业务应收、业务应付应用场景,以业务应收为例：业务应收，顾名思义，就是从业务角度统计应收的发生、应收的收回以及余额。一般来说，业务应收的发生额及余额，是要大于财务应收的。出于纳税的考虑，一般企业都不会在出库前开出发票。但是实务中，对于关联企业或者比较重要的客户，出于关联企业或者客户的要求，也有可能先开发票，下个月再出库。所以，业务应收与财务应收并不存在严格意义的大或者小。所以，真正的业务应收，应该是按出库单来统计的企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证，下个月初再冲回（类似于采购暂估的月初一次冲回的方式）。有些企业对这些应收单不生成凭证，只统计进入应收系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。,业务应收应付单界面,主要功能,业务应收选项用来表示此单据是否为业务应收单据,业务应收应付单相关参数（一）,系统平台参数设置应收系统参数中，参数“业务应收处理时点”，分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项，默认为“期末集中处理”；当选择“期末集中处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项可选，默认不勾选；当选择“平时处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项可选，默认勾选；手工新增的应收单，“业务应收”选项可选，默认不勾选；均由用户自行决定要生成财务应收单，还是业务应收单。,业务应收应付单相关参数（二）,系统平台参数设置应收系统参数中，参数“业务应收单是否需要生成凭证”。分为“是”、“否”两个选项。当参数选择“是”时，业务应收单需要生成凭证，且只能用业务应收单生成暂估往来凭证，参与期末与总账对账；当参数选择“否”时，业务应收单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。,业务应收应付单相关参数（三）,主要功能,业务应收处理时点业务应收是否需要生成凭证,业务应收应付单相关控制（一）,销售出库单关联生成业务应收单时，系统会标记该销售出库单已经生成业务应收，不允许再次生成；销售出库单生成财务应收单，系统会判断销售出库单是否已经生成过业务应收单。在审核财务应收单时，对之前生成过的业务应收自动进行冲回；按相同核心单据号和核心单据行号原则进行冲回；如相同的核心单据号和核心单据行号存在多张业务应收单，按单据日期排序，从前往后进行冲回；冲回将自动生成与源业务应收单方向相反的业务应收单，生成的目标单为审核状态，且与源业务应收单自动结算,业务应收应付单相关控制（二）,反审核财务应收单时，自动反冲回对应的业务应收单；反冲回时，系统会对红蓝业务应收单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应收单；在应收单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能，支持批量；反冲回时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单；冲回时自动生成的结算记录不允许反结算；,业务应收应付单相关控制,主要功能,财务应收单审核时自动冲回原业务应收单，并生成结算记录,业务应收应付单相关控制,主要功能,冲回时自动生成的结算记录不能反结算，只能能过反冲回时自动删除处理,业务应收应付单相关控制（三）,业务应收单不能参与结算不能关联生成收款单不能进行债权转移不能生成借贷项调整单不能应收转预付不能折让不能生成发票不能与采购入库单核销不反写核心单据和源单,业务应收应付单相关控制（四）,所有报表提供了“是否包含业务应付”的选项；期末对账根据业务应付单是否需要生成凭证，控制是否参与期末对账；期末检查时，也根据该参数决定是否检查业务应付单的凭证状态,目录,业务应收、业务应付业务应收、业务应付应用场景业务应收、业务应付相关参数业务应收、业务应付相关控制集团内部应收应付集团内部应收应付协同生成场景和原理集团内部应收应付业务流程应收应付相关控制应付收款、应收付款相关控制收款付款相关控制集团内部应收应付取价,集团内部应收应付协同生成场景和原理,集团内部应收应付场景集中业务中，集团内部公司进行内部往来的结算；集团内部应收应付协同生成原理在对内部客户的应收单审核时，自动生成对方公司（内部客户）的应付单。或者反过来，在对内部供应商的应付单审核时，自动生成对方公司（内部供应商）的应收单。,集团内部应收应付业务流程-集中采购,集团内部应收应付业务流程-集中销售,集团内部应收应付业务流程-三方调拨,集团内部应收应付业务流程-四方调拨,集团内部应收应付业务流程-四方集中销售,应收应付相关控制,系统参数：“内部应收应付是否协同生成”参数值选择为“是”时，系统同时生成内部的应收单和应付单，参数值的判断为判断目标单据所属财务组织的参数，而不是本财务组织的参数。当参数值选择为“否”时，不自动生成。由用户通过关联出入库单分别生成应收单、应付单。系统参数：“协同应收单允许修改”、“协同应付单允许修改”反审核协同单据（包括源头单据和目标单据）时，判断单据所属财务组织的参数值；如果参数为“是”，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再成下游单据。如果参数为“否”，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据；而目标单据不允许反审核。（包括纯粹的目标单据和同时是源头和目标的单据）,应付收款、应收付款相关控制,应付单收款单（内部）通过BOTP配置进行处理，收款单的金额配置为对供应商的应付单的已结算金额。收款单提交时，不反写应付单的锁定金额字段。应收单付款单（内部）通过BOTP配置进行处理，付款单的金额配置为对客户的应收单的已结算金额。付款单提交时，不反写应收单的锁定金额字段。应收付款，应付收款，不管参数“协同应收单允许修改”、“协同应付单允许修改”为是，还是为否，反审核源单时，均不作为下游单判断，特殊处理此流程，仅支持集中业务中，满足条件的应付单、应收单编辑界面上应用，序时簿界面不支持；,收款付款相关控制,收款单付款单（内部）出纳参数“接收对方公司的付款回单”为“是”；判断目标单据所属财务组织的的参数值；往来户互为内部客户、内部供应商付款单收款单（内部）出纳参数“接收对方公司的收款回单”为“是”；判断目标单据所属财务组织的的参数值；往来户互为内部客户、内部供应商由收款单生成的付款单，虽然是暂存状态，但是不允许修改付款金额、不允许删除收款单反收款时，自动删除生成的付款单,集团内部应收应付取价,如果BOTP中价格来源配置为“按核心单据取价格”则内部应收应付单取内部交易价；如果BOTP中价格来源配置为“按BOTP配置取价格”则内部应收应付单取上游关联单据的价格；,谢谢!,谢谢!,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA是SunMicrosystem