向阳加油站项目可行性研究报告.doc

云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-1- 目目 录录 1.1.总总 论论 .1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.4 1.3 主要技术经济指标.4 1.4 综合评价结论.5 2.2.市场预测分析市场预测分析 .6 2.1 产品介绍.6 2.2 2009 年成品油市场回顾.6 3.3.建设规模与产品方案建设规模与产品方案 .13 3.1 建设规模.13 3.2 产品方案.13 4.站址选择站址选择 .14 4.1 站址地理位置.14 4.2 地形.14 5.5.工艺技术方案工艺技术方案 .19 5.1 工艺简述.19 5.2 工艺流程框图.19 5.4 设计说明.20 5.4.1 设计依据：.20 5.4.2 说明.21 6.6.建筑方案建筑方案 .23 6.1 设计原则.23 6.2 主要建、构筑物结构.23 6.3 材料.23 6.4 基础部分.24 6.5 抗震构造措施.24 7.7.油料的供应油料的供应 .25 8.8.总图运输总图运输 .26 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-2- 8.1 总平面布置.26 8.2 竖向布置.26 8.3 站内道路.27 8.4 站区围护及其他.27 9.9.公用工程公用工程 .28 9.1 电气.28 9.1.1 供电电源.28 9.1.2 线路敷设.28 9.1.3 设备安装.28 9.1.4 保护接零.29 9.1.5 防雷接地.29 9.2 电信.29 9.3 给排水.29 9.4 采暖通风.29 10.10.环境保护环境保护 .30 10.1 编制依据.30 10.2 环境保护原则.30 10.3 建设地址环境现状.30 10.4 项目建设可能对环境的不良影响.30 10.5 环境保护措施.31 10.6 环境影响评价分析.31 11.11.劳动安全与职业卫生劳动安全与职业卫生 .32 11.1 设计依据及设计采用的标准、规范.32 11.2 危险有害因素分析.32 11.3 重大危险源辨识.38 11.4 劳动保护措施.38 11.5 安全经营、职业卫生对策措施.38 11.5.1 施工管理措施.38 11.5.2 运营管理措施.39 11.6 防范措施的预期效果.40 12.12.消防消防 .41 1313 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 .42 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-3- 1414 项目实施进度项目实施进度 .43 1515 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .44 15.1 编制说明.44 15.2 资金筹措.46 15.3 资金使用计划.46 15.4 本章附表.46 1616 经济效益分析经济效益分析 .47 16.1 经济效益计算的依据及说明.47 16.2 成本费用测算.48 16.3 销售收入及税金.48 16.4 利润总额及分配.49 16.5 财务盈利能力分析.49 16.6 不确定性分析.49 16.7 财务评价结论.51 1717 项目风险分析项目风险分析 .52 17.1 项目主要风险因素识别.52 17.2 防范和降低风险的措施.52 1818 结论与建议结论与建议 .54 18.1 结论.54 18.2 建议.54 附表： 1、项目投入总资金估算汇总表 2、建设工程费用投资估算明细表 3、总收入及税金估算表 4、总成本费用估算表 5、损益及利润分配表 6、财务现金流量表 附图： 1、 项目平面布置图 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-4- 1.1.总总 论论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 项目名称：云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 项目负责人：汤秀 项目业主: 云阳县向阳加油站 1.1.21.1.2 项目法人代表简介项目法人代表简介 法人代表：汤秀，女，重庆云阳人，出生于 1954 年 8 月，汉族， 现任云阳县向阳加油站站长。该同志具有很强的领导能力和组织协调能 力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运 用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局 面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领云阳县向阳加油站一 班人精心运作和耕耘，为加快江口镇的发展做出了显著成绩，得到了社 会各界人士的广泛好评和大力支持。 1.1.31.1.3 编制依据编制依据 国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南 （2002）; 国家发改委 2009 年建设项目经济评价方法与参数第三版 项目建设规划确认书（渝商规201051 号） ； 现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等)； 企业长期发展规划。 建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。 建设单位提供的原料、供电、供水等情况。 建设单位提供的背景材料及其它资料。 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-5- 1.1.41.1.4 编制原则编制原则 根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下 原则： 编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准 和规范。 在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力， 合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。 贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生 产的要求。 “三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少 投资、少占地、少定员。 采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、 降低运行费用，杜绝 “三废”排放的目的。 充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的 优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得 较好的经济效益。 遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项 环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协 调发展。 项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职 业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。 1.1.51.1.5 项目提出的背景项目提出的背景 （1）面对成品油市场的放开 20052010 年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型 向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-6- 据相关的承诺，2004 年开放零售市场，2009 年开放批发市场，国内成 品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油 公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。 在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单 位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规 划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的 市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服 务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当 地经济和企业的发展起到持续的推动作用。 （2）国家商务部出台成品油市场管理办法 为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市 场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需 保留的行政审批项目设定行政许可的决定 （国务院令第 412 号）和有 关法律、行政法规，商务部于 2009 年 12 月 4 日以中华人民共和国商务 部令 2009 年第 23 号文发布了成品油市场管理办法 ，自 2010 年 1 月 1 日起实施。 面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成 品油零售经营企业的要求，云阳县向阳加油站在现在没有加油站的情况 下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。 1.1.51.1.5 投资的目的、意义和重要性投资的目的、意义和重要性 云阳县向阳加油站在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客 群，为其提供了优质的油品和服务。 根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006 年 12 月 11 日中国成品 油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战，云阳县向阳 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-7- 加油站要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经 营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经 营业务做大做强。 1.1.61.1.6 报告研究的范围报告研究的范围 本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必 要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取 和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化， 对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防 安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设 的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.11.2.1 项目建设地点项目建设地点 本项目建于云阳县江口镇向阳街道向家坪 2 组。 1.2.21.2.2 建设规模与目标建设规模与目标 1.2.2.11.2.2.1 建设规模建设规模 该加油站拟设 3 个埋地储油罐，总储油量为 60 m3，折合后的油罐 储油量为 50m3，为三级加油站。 1.2.2.21.2.2.2 主要目标主要目标 保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达 768.00 万元。 1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标表 序号项目名称规格单位设计指标备注 1经营规模 1.1总储油量立方60 1.2折合车用汽油储量立方 米 50三级加油站 2年工作日天365 3经营制度班/ 天 2 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-8- 4加油站定员人5 5年消耗车用汽油、柴油吨/年900 6占地面积及建筑面积 积积 6.1项目总用地面积m2700.00（1.05 亩） 6.2建筑占地面积m2 245.00 6.3建筑总面积m2 298.00 6.4容积率10426 6.5建筑密度% 35.0 6.6绿化率% 30.0 6.7停车位个 1 7项目总投资万元93.68 7.1固定资产投资万元78.68 7.2流动资金万元15.00 8财务评价指标万元 8.1年平均销售收入万元768.00 8.2年所得税万元4.66 8.3年税后利润万元31.46正常年 8.4年总成本费用万元722.61正常年 8.5投资利润率%28.2 8.6投资利税率%33.2 8.7全部投资回收期年3.21税后 1.41.4 综合评价结论综合评价结论 （1）车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公 司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。 （2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。 （3）车辆每年在以 16%的速度递增，加之该加油站在云开路旁,所 在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。 （4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具 有明显的经济和社会效益。 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-9- 2.2.市场预测市场预测分析分析 2.12.1 产品介绍产品介绍 汽油英文名为：ULP，外观为透明液体，主要是由C4C10各族烃类 组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛 烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高 发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证 发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使 用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。 柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于 45，轻柴 油分为 7 个牌号，其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体，其余几 个牌号均为丙类危险性可燃液体。 2.22.2 20092009 年成品油市场回顾年成品油市场回顾 2.2.12.2.1 市场消费特点市场消费特点 按国家统计局统计，2009 年 111 月国内成品油产量为 1.66 亿吨， 表观消费量为 1.64 亿吨；消费量同比增长 6.8%，增幅相比 2005 年同 期增幅 5.3%有所回升。其中，消费柴油、汽油比为 2.23：1，比 2005 年同期的 2.27：1 有所下降。 总的看，四大因素支持 2009 年国内成品油消费增速快于 2005 年的 水平。 （1）宏观经济和投资的高增长 2009 年国内经济增长率可达 10.5%左右，比 2005 年增加 0.3 个百 分点；全社会固定资产投资同比增长 26.5%，比 2005 年提高 0.8 个百 分点。2009 年上半年全国单位 GDP 能耗同比上升 0.8%。参照对 100 多 家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加 9%左右。 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-10- （2）汽车销量增幅的回升 2009 年国内汽车销量将达到 705 万辆左右，同比增长 22%，比 2005 年增加约 5 个百分点。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车 消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在 23 左右。 （3）农机总动力上升 2009 年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比 2005 年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达 33%，农机 总动力增长约 8%。据农业部专家判断，2009 年农业用油增长率比 2005 年提高 0.9 个百分点左右。 （4）航空运输持续快速增长 预计 2009 年国内民航客货周转量分别同比增长 18%和 12%左右，航 空煤油消费量增长 13%14%。 从供需平衡来看，与 2005 年同期相比，2009 年 111 月国内成品 油产量同比增加约 686 万吨，而表观消费量增长约 1050 万吨，不足部 分主要靠减少出口来满足。其中，汽油净出口量 306 万吨，大幅下降 233 万吨；煤油净进口增到 198 万吨，如果包括保税航空煤油，数量还 要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。 2009 年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与 2009 年国内炼 油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。 2.2.22.2.2 重庆市成品油市场供销特点重庆市成品油市场供销特点 2.2.2.12.2.2.1 运行情况运行情况 2008 年重庆市成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛 等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-11- 上供求相对平衡。 （1）销量大幅增加 2009 年，全市成品油市场消费量达 839.38 万吨，同比增长 13.8%，其中汽油 291.23 万吨，同比增长 5.7%；柴油 523.15 万吨，同 比增长 18.9%；煤油 25 万吨，同比增长 5%。 从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在重庆市成品油市场供 应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占全市市场资源供 应总量的 90%左右，在重庆市零售市场的占有率达到了 70%。中石化重 庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的 10%，这类企业在成品 油零售市场的占有率为 30%左右。 （2）价格持续上扬 2009 年国际油市跌宕起伏。上半年，国际油价延续了近三年来不 断攀升、屡创新高的态势。到 7 月 14 日创下每桶 77.03 美元的历史最 高水平之后，震荡加剧，8 月初开始连续快速下跌，至 11 月中旬纽约 市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每 桶 50 多美元，跌幅达到 40%。 受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改 委先后 2 次调整了国内成品油市场销售价格。3 月 26 日，汽油和柴油 的中准价格提高了 200 元/吨和 50 元/吨；5 月 24 日，对汽油和柴油的 中准价格都提高了 500 元/吨。汽油零售价格大体上涨了 9.7%，柴油零 售价格上涨 11%。 2.2.2.22.2.2.2 消费主要特点消费主要特点 （1）成品油消费量快速增长。随着重庆市经济快速发展，特别是 投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-12- 增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴 油需求的快速增长。 （2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年，重庆市成品油市场 资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证，部分 社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油所属 加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了重庆市成品油的 正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。 （3）油价的上涨增加了重庆市经济运行成本，尤其是石化行业、 交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受 到一定的抑制。 （4）近年来，重庆市按照国务院及商务部的部署，进一步加强了 对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全市成品 油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根 据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联合中石油 重庆市销售公司、中石化山东销售公司等山东成品油资源的主要掌控单 位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。在 2008 年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成 品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的 基本稳定。 2.2.32.2.3 云阳县成品油市场云阳县成品油市场 据统计，2009 年全县共销售汽、柴油 17 万吨，同比增长 8%。其中， 汽油 8 万吨，占 46%，同比增长 7%；柴油 9 万吨，占 54%，同比增长 9.7%。 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-13- 2.32.3 20102010 年成品油市场环境变化展望年成品油市场环境变化展望 2.3.12.3.1 国内市场环境国内市场环境 2.3.1.12.3.1.1 宏观经济增长趋势宏观经济增长趋势 首先，2009 年国际环境总体形势较好。2009 年 9 月国际货币基金 组织预计，2010 年世界经济增长 5.1%，2011 年增长 4.9%，全球将迎来 第五个高增长年头。2009 年欧元区增长 2%，日本增长 2.1%，美国经济 虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到 2.9%。 其次，2010 年国内发展环境仍然良好。目前，国内处于重化工业 化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期；消费结构升级带动产业结构 升级、城市化发展；政府注重科技创新，科技进步提高生产效率；2010 年煤电运的支撑条件进一步改善，有助于促进经济保持快速增长。 可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。综合 最近相关机构预测结果，2010 年中国经济增长率将达到9.3%10%。 2.3.1.22.3.1.2 产业政策和定价机制变化产业政策和定价机制变化 （1）流通体制 2009 年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源 的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准 入。最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范 市场经营者的行为具有重要的指导意义。估计 2010 年国内市场竞争加 剧，资源来源将进一步多元化。 （2）进口环节 2006 年 11 月 1 日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征 原油出口关税 5%，成品油进口关税由 5%6%降低为 2%。2010 年成品油 (含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在 2009 年 云阳县江口镇向阳街道向阳加油站建设项目 可行性研究报告 中国华西工程设计建设有限公司-14- 805 万吨的基础上进一步增加。因此，将来成品油进口量将逐步增长。 （3）定价机制 2006 年 3 月国内制定了新的油品定价机制