成立固定资产清查盘点工作小组.doc

公司各部门、各下属子公司、各办事处：为了全面规范和加强对公司固定资产的管理，更加完整、真实地反映公司固定资产实际盘存情况，确保公司固定资产的合理配置和有效利用，经xxxxxxxxxx股份有限公司(以下简称“母公司”)总经理办公会研究决定，现对公司各部门、各下属子公司、各办事处固定资产进行一次全面的清查盘点，具体事项通知如下： 1、成立固定资产清查盘点工作小组组 长：xxxxxxxxxxxxx副 组 长：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx小组成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、固定资产清查盘点的范围根据公司固定资产管理制度有关规定，此次固定资产清查盘点工作主要核对公司固定资产的账目和金额，核实固定资产实物及数量，做到账表相符、账实相符。2.1 固定资产清查盘点的范围：（1）办公家具；（2）营运车辆；（3）办公设备；（4）运输设备；（5）电脑设备；（6）电子设备；（7）软件类；（8）管理用具；（9）仓储设备；（10）网络设备；（11）操作工具、器具等。2.2 其它固定资产：指以上各类之外符合固定资产标准的其他固定资产。3、固定资产清查盘点的方式3.1 固定资产清查盘点工作按照各部门自查、母公司/子公司行政人事部门核查以及母公司/子公司财务管理部门核对账表的方式进行。3.2 各部门负责人指派专人负责对本部门的固定资产实物进行清查盘点，并将结果分类填入20xx年固定资产清查表，按照规定时间交到母公司/子公司行政人事部门。3.3 母公司/子公司行政人事部门依据各部门自查表对固定资产实物进行核对，填写20xx年固定资产清查表。3.4 母公司/子公司财务管理部门将固定资产自查表和核查表与账面数进行核对，确保账表相符、账实相符。4、固定资产清查盘点工作从20xx年12月1日开始至20xx年12月31日结束。分三个阶段进行：4.1 20xx年12月1日至12月8日为固定资产清查盘点的自查阶段。各部门、各下属子公司、各办事处如实填写20xx年固定资产清查表，分别以书面和电子表格形式上报母公司行政人事部备案，上报时需部门负责人和分管领导签字。4.2 20xx年12月9日至12月6日为固定资产清查盘点实物核查阶段。母公司/子公司行政人事部、财务管理部及清查工作人员到各部门实地清查核实固定资产实物及数量，母公司/子公司财务管理部门核对公司固定资产的账目和金额。4.3 20xx年12月17日至12月31日为固定资产清查盘点实施阶段。母公司/子公司行政人事部及时更新公司OA系统中固定资产的数据报表，同时制成固定资产卡片和贴具固定资产编号标签。5、固定资产清查盘点工作的要求5.1 各单位负责人要重视固定资产清查盘点工作，指定专人负责本单位固定资产清查盘点工作。要求责任明确，落实到人。5.2 各单位需填报的20xx年固定资产清查表，应按固定资产管理所属部门/子公司/办事处分类填写、报送。5.3 各单位按照母公司的统一要求，边清查资产，边建立固定资产卡片。以此为基础，实施固定资产的动态管理。5.3 母公司/子公司行政人事部门认真核对各单位自查表和固定资产实物，如发现报表与实物不一致，应以实物为准，同时更新报表，并通知财务管理部门。5.4 母公司/子公司财务管理部门核对固定资产自查表和账面数，对账表不符的资产及时反馈给母公司/子公司行政人事部门和使用部门，要求其查明原