房地产全面预算产品规划报告.ppt

房地产行业全面预算管理产品规划报告 架构部 Free2011年6月 版权所有 1993 2011金蝶国际软件集团有限公司 目录 规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析 企业的预算 全面预算 企业预算的生命周期 全面预算管理制度 预算管理的总条例 是推行全面预算的基本依据和规范 内容包括 总则 原则 任务 适用范围组织体系 预算决策机构 执行机构 考评机构等各类机构及职责预算编制 编制内容 编制方法 编制程序 编制时间和编制部门预算审批 审批程序 权限 内容和时间预算执行 执行方法 执行步骤预算控制 控制方法 控制程序和控制权限预算调整 调整原则 调整程序 调整权限 调整时间预算核算 预算执行情况的责任核算方法 内容预算分析 分析方法 分析内容 分析程序 分析时间预算考评 考评方法 时间 程序 房地产企业的预算 什么样的房地产企业需要重视全面预算 房地产全面预算的内容 相关产品分析 往返过程如何实现 经营目标在哪儿体现 预算内容就这么点 目录 规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析 有利条件分析 为什么有的预算项目会失败 预算工具软件 解决方案蓝图 目录 规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析 自上而下编制预算 目录 自上而下编制预算 预算要素可定义 预算科目可定义 自定义预算科目 自定义预算要素 自定义预算期间 自定义取数公式 自下而上编制预算 自下而上编制预算 思路 框架合约的付款规划 通过合约规划把无法承载时间属性的成本科目转化为可以具有时间属性的框架合约时间属性可以赋予框架合约 也可以赋予框架合约的付款计划时间属性可以设置为绝对的 也可以设置为相对的时间属性可以来源于项目计划 也可以直接指定 粒度只需要精确到月份即可 计划任务 部门的年度付款计划 项目的付款计划一般由各个职能部门分别编制 如营销部门编制营销费用的使用计划 设计部门编制设计费用的使用计划付款计划的编制以合同为单位 分为已签合同与待签合同已签合同的付款计划可以依据合同的经济条款与执行进度进行编制待签合同的付款计划可以从合约规划引入 项目的年度付款计划 各职能部门的年度付款计划汇总形成了项目的年度付款计划支持直接编制项目整体的年度付款计划 相关已签合同与待签合同的信息也可以自动生成支持把付款计划拆分到成本科目 合约规划中的成本构成关系会随着待签合同一起引入项目的年度付款计划作为项目的年度成本预算的初始值 自下而上编制预算 项目付款计划汇总 集团项目支出预算编制 目录 规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析 预算与计划 预算 计划 管理费用预算编制 直接执行预算 直接控制管理费用 费用的预算直接在预算系统中从组织维度进行编制可以通过协同等系统进行管理与预算控制在财务核算到项目时把对应凭证信息同步到房地产业务系统由项目的动态货值 动态成本与分摊费用形成项目动态损益表 费用预算与分摊 直接执行预算 直接控制合同请款 按计划执行预算 付款计划控制请款 预算对业务的控制方式 只对项目成本而不是收入进行控制控制依据可选用计划 预算之一或者同时控制短期计划优先于长期计划作为控制依据预算作为控制依据时 可选择当期 累计等多种控制方式控制强度可设置为严格控制或者提示控制 目录 规划背景企业的预算房地产企业的预算相关产品分析目标定位有利条件分析失败案例分析解决方案蓝图规划要点自上而下编制预算自下而上编制预算直接执行预算按计划执行预算多层次预警分析 获取实际数 报销 付款 收款 预算方案 控制策略 执行状态的预算方案指导现金支出 实际数 实际数日常维护 公式取数手工维护从Excel导入 差异报告 预警消息 门户界面 发布 多方案预算分析报告 图表结合展现 辅助报送到管理层 主动推送到管理层门户 解决方案特点 谢谢 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶软件 中国 有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2通用数据库 OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP IntelligentMiner WebSphere Netfinity Tivoli Informix和Informix 动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标 ORACLE 是ORACLE公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和Motif 是OpenGroup的注册商标 Citrix Citrix徽标 ICA ProgramNeighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标 HTML DHTML XML和XHTML是W3C WorldWideWeb协会 计算机科学实验室的商标或注册商标 JAVA 是SunMicrosystems公司的注册商标 JAVASCRIPT SunMicrosystems公司的注册商标 由其技术开发和实施商