出口退税申报辅助系统概述

第1章 出口退税申报辅助系统概述3.1 软件简介与获取3.1.1 出口退税申报辅助系统简介“出口退税申报辅助系统”是一种简化出口退税数据录入工作，减少报税员申报工作量，提高申报数据准确性的数据处理软件，也就是将外部数据通过指定的方式导入至本系统中，经过简单的数据录入即可传递至“出口退税申报系统”中生成申报数据的一个数据处理过程。提高了退税申报的效率和质量，也减轻了税务管理人员审核工作量，原来企业必须8小时才能完成的申报录入工作，使用系统后2小时就可以完成，而且差错率由20%下降为零，真正体现了减负增效。企业可以通过下载报关单电子信息，系统会自动计算报关单截止申报期，企业可自行设置报关单到期提醒天数，能有效的控制因报关单超期给企业带来的损失。企业可以通过本系统查询国税的相关数据，比如：退税明细、美元汇率、海关信息、专用发票信息、总局关注企业信息、审核数据反馈、报关单监控等。出口退税申报辅助系统能有效的屏蔽企业常见问题的产生，不但能提高退税申报的效率和质量，更能减少因超期给企业带来的损失。3.1.2 获取出口退税申报辅助系统温州易特软件有限公司HTTP://软件下载 /出口退税申报辅助系统最新版本下载 3.2 运行环境与安装3.2.1 硬件环境计算机: Pentium 1 GHz或以上CPU，256M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率；打印机；宽带网络。3.2.2 软件环境Windows XP及以上操作系统。.Net 框架: .Net Framework3.0及以上版本。IE6.0及以上版本。如果需要导出为Excel,则需要安装OFFICE XP及以上版本。3.2.3 安装出口退税申报辅助系统第一步：安装.Net框架组件。首次安装出口退税申报辅助系统前，必须安装.Net框架组件；双击执行“dotnetfx3setup.exe”，按照提示默认安装即可。第二步：安装VFPOLEDB组件。双击执行“VFPOLEDB.exe”，按照提示默认安装即可。第三步：出口退税申报辅助系统。双击执行“Setup.msi”，按照提示默认安装即可，建议将系统安装至除C盘之外的其他盘符。3.3 软件启动与登录3.3.1 出口退税申报辅助系统启动与登录第一步：启动出口退税申报辅助系统。启动方法可以有两种：第1种：双击桌面图标启动。第2种：开始程序易特软件出口退税申报辅助系统。第二步：进入系统。图3-1第一次登录时，输入企业的海关代码，密码默认为空，然后点击“登录”。第2章 出口退税申报辅助系统操作详解4.1 出口退税申报辅助系统功能介绍出口退税申报辅助系统的主要功能包括：出口报关单信息下载、专用发票信息下载、申报数据录入与传递、生成预申报文件、预审及数据验证、报关单无电子信息数据上传、单证备案目录打印、单证到期提醒、税务信息查询等，系统主界面如图4-1所示。图4-14.2 系统配置及基础数据维护4.2.1 系统配置选择菜单“系统管理系统配置”，功能界面如图4-2所示。图4-2基本设置数据项目说明：【电子口岸主页】：电子口岸相关数据查询主页，默认为。【国税主页】：国税相关数据查询主页，默认为34/TRDASService。【申报系统路径】：出口退税申报系统安装路径，点击“”按钮来选择安装路径。【签名设备密码】：金税盘和退税电脑同一台，输入金税盘设备密码“12345678” 【部门代码】：出口退税申报系统里设置的部门代码，默认为“00”。【报关单到期提醒】：报关单到期提醒天数，默认为“75”天。【FOB价计算模式】：非FOB方式成交的业务转换成FOB价的计算方法。1. 网上申报设置图4-3网上申报设置数据项目说明：【网上申报主页】：出口退（免）税网上申报系统网址，默认为12:8001。【用户名】：出口退（免）税网上申报系统用户名，默认为企业的海关代码。【密码】：出口退（免）税网上申报系统密码，默认为6个零。4.2.2 专用发票管理选择菜单“基础数据管理专用发票数据管理”，功能界面如图4-4所示。图4-4专用发票信息导入辅助系统有两种方式：1.通过点击工具栏“下载”按钮，界面如图4-5所示，选择开票日期区间，点击“下载”即可从国税网下载发票信息。图4-52.通过点击工具栏“导入”按钮，界面如图4-6所示，选择从发票认证系统导出的XML文件，点击“打开”按钮导入发票信息。图4-64.2.3 报关单数据管理选择菜单“基础数据管理报关单数据管理”，功能界面如图4-7所示。图4-7通过点击工具栏“下载”按钮，打开报关单数据下载功能，界面如图4-8所示。图4-8【指定数据下载】：界面所图4-8所示，通过录入一张报关单18位编码点击“添加”按钮或点击“”按钮在弹出的列表中输入多张报关单18位编码点击“确定”按钮，报关单编码会自动添加至下载列表中，然后点击“下载”按钮，从国税网下载报关单信息。【请输入报关单列表】可以到主页上报关单到期提醒所列的所有单号复制到此处粘贴，再确定下载图4-9【批量数据下载】：界面如图4-9所示，插入电子口岸卡，录入IC卡密码，选择出口日期起止日期，点击“下载”按钮，从电子口岸网站批量下载报关单信息。4.3 退税申报数据管理选择菜单“申报数据管理外贸企业申报数据传递”，功能界面如图4-10所示。图4-104.3.1 退税申报数据录入点击工具栏“添加”按钮，打开“申报数据维护”窗口，进行申报数据的录入操作，功能界面如图4-11所示。图4-11项目填写要求如下：【报关单编号】：对于已经下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单后9位或者核销单号码，系统会自动匹配18位报关单编号，对于未下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单18位编号直接从国税网站下载相应的报关单信息。【成交方式、核销单号、出口日期、原币币别】：系统自动生成，无需录入。【申报年月】：本次申报的退税所属期。【申报批次】：本次申报的退税所属批次。【关联号】：本次申报的关联号。【进料登记册号码】：属于进料加工业务的报关单在输入报关单编号后系统会自动生成。【出口发票号码】：报关单对应的出口发票号码，对于出口发票号码与报关单合同协议号一致的，可以通过钩选左下角“出口发票号码与报关单合同协议号一致”复选框，在输入报关单编号后系统会自动生成。【代理证明号】：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空，不得录入任何内容；【远期收汇证明】：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；【原币汇率、美元汇率】：属于非美元币别成交的，对美元出口额需要精确计算的，需要录入对应的原币汇率和美元汇率。系统按100来兑换进货明细列表录入说明：【报关单号码】：录入12位报关单编码（报关单后9位+3位项号）或直接录入项号，系统会自动匹配12位编码。【商品代码】：一般情况下商品代码会在录入报关单号码后自动生成，如果没有自动生成，可通过下拉框选择相近的商品代码。【商品名称、单位】：系统自动生成，无需录入。【税种】：选择当前进货发票对应的税种，“V”增值税，“C”消费税。【进货凭证号】：录入18位发票号码或直接录入发票号码后几位，系统会自动匹配相似的发票。【数量】：录入该笔进货发票对应的出口数量。【计税金额、税额】：在录入发票号码后，系统会自动生成并自动调整计税金额和税额之间的逻辑关系，如果是全额申报，一般不需要对这两项金额进行修改。【备注】：录入该条进货明细的备注信息。【退税率、退税额】：系统自动生成，无需录入。出口明细列表录入说明：出口明细列表下的相关数据都是在选择报关单编号后自动生成，一般情况下不需要对出口明细列表里的相关数据做修改，除非需要减少申报退税的出口数量或报关单下的某一条明细不申报退税，只需要在出口明细列表里修改“数量”和“退税标志”项目即可。所有的项目录入完成后，点“保存并添加”或“保存”按钮来保存当前录入的申报数据。4.3.2 批量修改申报数据首先在申报数据管理窗体下（如图4-10），对需要批量修改的申报数据列表进行打钩，然后点击工具栏“批量修改”按钮，功能界面如图4-12所示。图4-12在批量修改工具界面里，用户对需要修改的项目前打钩，输入相应的值，点击“确定”按钮即可对申报数据进行批量修改。注：关联号做批量修改时，允许用户以相同关联号或自动递增(步长为1)两种方式进行修改。4.4.1 生成明细数据选择菜单“申报数据管理外贸企业申报数据传递”，功能界面如图4-13所示。图4-13用户可以通过“选择所有”、“选择反选”、“清除选择”或人工打钩选择，对需要生成明细数据的申报数据进行打钩操作，然后点击工具栏“工具生成预申报数据”，在打开的窗体中选择预申报文件保存路径，点击“确定”即可生成预申报数据，界面如图4-16所示。图4-16图4-164.5.2 预申报数据验证选择菜单“退税申报管理数据验证预申报数据验证”，（使用此功能无需连VPDN）界面如图4-18所示。图4-18点击“添加”按钮选择生成好的预申报文件ZIP格式并上传至温州国税内部审核系统进行验证。图4-19图4-19如图4-18所示，上传成功后需1-2分钟等待，状态显示”验证结束”后即可双击查看最终的疑点结果。注：为了简便大家预审操作，温州出口企业可以以数据验证为准，无需预审上传。预申报数据验证功能和内部审核系统是保持同个口径的，因此审出来的结果更加准确和完整。针对相关电子信息（包含报关单信息和发票稽核信息）缺失的会自动提交到服务器端，企业无需再人工去提交。4.6 确认正式申报数据4.6.1数据传递选择菜单“申报数据管理外贸企业申报数据传递”，功能界面如图4-20所示。图4-20用户可以通过“选择所有”、“选择反选”、“清除选择”或人工打钩选择，对需要确认为正式申报的申报数据进行打钩操作，然后点击工具栏“传递”按钮，在弹出的对话框（如图4-21所示）中，点击“是”确认申报系统处于关闭状态即可将申报数据传递至申报系统2.0版中，然后在申报系统里生成退税正式申报文件。图4-21“申报数据传递”传递成功后，打开申报系统2.0确认明细申报数据、录免抵退税汇总表等操作，详情操作请参照第2章对应2.6章节。4.6.2正式申报数据上传选择菜单“退税数据管理正式申报正式申报文件上传”，功能界面如图4-22所示。（需连VPDN）图4-22【正式申报文件】选择申报系统2.0里生成的正式申报软盘文件，格式为ZIP.再输入申报年月和批次，点击上传。4.6.3正式申报文件确认选择菜单“退税数据管理正式申报正式申报文件确认”，功能界面如图4-22所示。（需连VPDN）输入申报年月和批次，先查询后确认。注：如查询有疑点可忽略，直接确认，外贸的疑点以数据验证为准。4.7 工具选项的操作选择菜单“申报数据管理外贸企业申报数据传递”，功能界面如图4-22所示。图4-22用户可以通过“选择所有”、“选择反选”、“清除选择”或人工打钩选择，对需要的申报数据进行打钩，然后点击工具栏“工具”进行相应的操作。【启动申报系统】：点击工具栏“工具启动申报系统”就可以打开申报系统16.0. 【报关单数据隐藏】：点击工具栏“工具设置已申报标志”将打钩的已申报数据进行隐藏操作;“工具-隐藏已申报标志”勾去掉，刷新即可显示数据。【报关单无电子信息上传】：点击工具栏“工具无电子信息上传”打钩的申报数据批量上传至国税报关单无电子信息库。4.8 备案单证目录选择菜单“单证数据管理备案单证目录”，功能界面如图4-23所示。图4-23选择“外贸企业”选项卡，输入申报年月和批次，点击“打印到EXCEL”即可显示备案单证目录，节省企业录入序号、出口发票号、出口报关单号等信息的过程。界面如图4-24所示图4-24注意：申报系统V2.0版里有这个批次的数据才可以打印。4.9 报关单数据上传选择菜单“单证数据管理无电子信息上传”，功能界面如图4-25所示。图4-25点击工具栏“添加”按钮，功能界面如图4-26所示。图4-26项目填写说明：【单证类型】：01出口货物报关单 02增值税专用发票等；选择当前要操作的无电子信息种类【单证号码】：输入对应单证类型的单证号码回车【出口日期】：系统自动生成，无需录入【备注】：录入备注信息所有的项目都录入完成后，点“保存并添加”或“保存”按钮来保存当前录入的报关单数据。4.10 税务数据查询出口退税申报辅助系统包括以下数据查询功能：l 退免税情况查询：用于查询企业已申报数据的审核进度和退税明细。l 退税明细查询：用于查询企业每笔退税对应的退税申报明细数据l 调库明细查询：用于查询企业每笔调库对应的退税申报明细数据。l 美元汇率查询：用于查询国税内部平常所使用的美