金库流程.doc

金库工作流程Safe Room Procedure1、目的：提高金库的工作效率，确保营业款的正确与安全。Objective: Improve working efficiency, ensure the security and accuracy of daily turnover2、Staff and safe room entering regulation 2.1 金库工作人员的设置：人员 2-3名。 Staff: 2 -3employees2.2 准许进入金库人员的规定Safe room entering authorization：l 金库工作人员Safe room employees；l 财务经理及财务主管 finance manager and finance head；l 上门收款银行的指定工作人员（银行工作人员必须出示有照片的证件并由防损助理进行检查）。Bank clerk who was assigned by the cooperative bank to pick up the turnover the day beforel 经店长或财务经理批准的其他人员；Other staff authorized by store manager and finance manager允许进入金库的固定人员（金库员工、收银领班、银行上门收款人员）必须在金库入口处张贴照片。The photo of regular authorized person (safe room employee, senior cashier, bank clerk) must by stick at the entrance of safe room for easy checking. 严禁携带包、商品及私人物品进入金库Forbidden to carry in or out with bags, merchandise or any personal things.3. 金库门钥匙和密码的管理l 金库门的密码写下并放在信封里密封，保存在财务部的保险箱中。密码仅限金库工作人员掌握。当金库人员变动时，必须更换密码。The password of safe room lock should be written down on a paper and sealed in a envelope, this envelope must locked in the safe of finance office. Only safe room employee knows the password, when safe room employee changed, the password has to be changed also.l 金库门锁必须设置为不同的二把锁。同时开启方能打开进入。并分别由金库和防损部各自保管一套。There are two different keys to open the safe room, safe room employee and security keep each.4. 工作内容 main job:l 抽取营业大钞和清点营业款。并输入电脑，打印出收银溢缺报告。 Take hourly cash, count turnover of previous day; prepare cashier gain or loss report.l 根据门店营业情况，配备保持核定量的零钞备用金。每天工作开始之前和之后必须盘点备用金。 Prepare small money (200k to 1M) according to the sales of store. Each day check stock small money before and after work.l 负责与银行、公交，等兑换零钞（店长必须全力支持）。每天定时（2-3次）根据收银部兑零中心提供的兑零申请表与收银部总兑零钞。 Exchange small money with banks and public bus company ( the store manager should fully support). Exchange with cashier center 2 or 3 time per day. 收银部兑零备用金只能用于收银员兑换零钞，不能挪作他用。 财务部每月至少二次抽查收银部兑零备用金。 The small money can only be used for cashier line needs. Finance and security perform 2 or 3 times spot check together.l 负责零售商业发票的编号、盖章、领用、回收的登记工作。并检查回收发票的开票情况（内容的合理、字迹整齐清晰、存根联附收银小票或收银流水号、作废发票各联齐全）。做好对收银部开票人员规范开票的培训和指导。In charge of invoice management and registration. Train the cashier how to issue invoice.注：凡需要开具抬头为供应商的发票，以及团购所需开具的发票。必须到财务部办理。Only finance can issue invoice to supplier and big purchase customer. l 负责与收款银行做好现金、支票、银行回票的交换及登记工作。核对信用卡、积点卡。 Hand over turnover and bank slips with bank clerk. Reconcile bank cards, shopping cards.l 财务经理（主管）布置的其他工作Other work requested by finance manger (finance head)5. 具体工作流程 Specific working procedure：l 作息时间：甲：第一天：13：00-20：00 第二天：8：00-20：00 第三天：8：00-14：00乙：第一天：8：00-14：00 第二天：休息 第三天：13：00-20：00 当班期间休息时间：中餐、晚餐各为半小时两名金库人员以此时间次序轮流上班。其中，每天13：00-14：00为交接班时间各门店可根据实际情况进行调整，原则必须是金库人员必须做到当面交接。注意事项：金库人员交接内容必须但不限于备用金、营业现金、积点卡等有价证券，以书面形式当面交接为主。其中，各类营业现金原则由上午班金库人员清点整理完成，下午班金库人员在交接时应对各类营业现金总额进行复核接收确认，确认记录可在“每日销售明细登记本”中体现。为提高金库人员工作责任性，要求全体金库人员签署承诺书，由各店主管保管存档，今后新近金库人员均必须签署。附:金库备用金每日盘点登记簿库存卡券每日盘点登记簿 承诺书样本l 准备工作。1. 金库人员在开店前一刻钟到达金库办公室。与防损和收银领班共同开启金库门店进入金库。防损领班离开金库。2. 金库员工查看金库留言簿的内容。做好交待的工作。盘点备用金(如盘点备用金金额有误时、马上电话通知财务经理（主管）和防损部，不要离开金库，经三方确认认定责任方)。3. 与退货中心结算退货款、与收银部总兑零人员兑换零钞（每日兑零次数为2到3次）。4. 让收银部取走寄放在金库的备用金。5. 与服务中心换取发票等。6. 金库人员与收银领班共同核对昨晚收银员工投入的关店袋包数（与关店记录表）。在记录表上确认包数并分别签名。l Preparation. 1. Arriving to safe room 15 minutes before store opening. Open the safe room together with senior security guard. The senior security guard leaves safe room after. 2. Check small money;3. Settle down return or refund money for previous day, exchange small money,4. Exchange invoice with service center employee. 5. Check the quantity of closing bag together with the senior cashier, confirm the register form and put signature of each on it. l 营业款清点。1. 收银领班和金库人员同时到场（金库办公区），由收银领班取出大钞袋和关店袋，按照机号顺序排列整理好昨天的大钞袋和关店店。开始初点。2. 收银领班将初点好的现金、有价卡券等填写到钱袋表（一式二联）的左栏上并签名后交给金库人员复点。金库人员把复点后的数量和金额填在钱袋表的右栏并与左栏数核对后签名。3. 所有关店袋清点完毕后，由金库人员负责进行加总核对。核对完毕，金库员工在每日销售登记表中登记汇总后的现金、卡券金额和总营业款。收银领班签字确认。同时填写现金解款单并封箱。卡券归类整理存放。收银领班放可离开金库。钱袋表一联交收银部保存,一联金库留存.Count turnover. Senior cashier and safe room employee count the money together. After counting, each side keeps one copy of register from. 严禁金库人员和收银领班在清点途中擅自离开金库It is forbidden for them leave during countingl 向银行交款。负责与银行上门收款人员核对、交接现金、支票等票据。并做好登记工作Handover: Hand over cash, cheques and other documents with bank clerk and make registration.l 准备收银溢缺报告 负责将关店袋的内容输入电脑，复核确认。生成及打印收银溢缺报告。根据收银溢缺报告分别编制一式二份收银员收款方式差异表（如现金、支票、信用卡等）和收银员收银溢缺差异表（超0.03%），一份交收银主管。并跟踪收银部在二个工作日收回应赔偿的溢缺款。Prepare cashier gain or loss report. Key in computer, print cashier gain or loss report and confirm with cashier department and collect back the compensation. l 大钞的抽取。根据门店营业状况，每天可抽取1-2次的大钞。一般下午2：00-3：00，或6：30-7：30Take hourly cash. According to business, taking hourly cash 1 or 2 times per day. Usually, the time is 2PM to 3PM.抽取大钞：1. 首先金库人员根据销售情况（销售达30万元）通知收银部（准备好开机机号的大钞袋和记录签名单）、防损部准备抽取大钞。2. 收银部、防损部各派一人共同参与抽钞过程。防损人员负责将大钞车或大钞袋（利用门店现有的工具）推到各个开机收银台边，收银领班负责从收银员的抽屉中将100元和50元以及卡券放入大钞袋中后投入大钞车箱口（或大钞袋等）中。同时让收银员在大钞记录表上签字确认。3. 所有机台抽取完毕，二人将大钞车（或大钞袋等）或退回金库的监视器范围中。并由收银领班取出所有大钞袋，与签名单的数量核对准确后，防损人员方可离开金库。4. 收银领班和金库人员当场点清大钞金额，封包后投入营业额保险箱。次日不再重复清点。l 核对信用卡、积点卡发生数金额和信息数金额。列出差异明细，并做好登记。跟踪处理。Reconcile bank cards and shopping cards with closing bag form. List out the detail of difference and make register. Follow up the treatment.营业结束后，收银员将收银抽屉中的营业款，预留出500元零钞备用金。余下的现金及支票、卡券全部放入关店袋，从金库的窗口中投到金库里，并在记录表中签名。收银员将关店袋全部投入完毕。收银助理（或领班）把记录表投进金库，同时锁上金库窗口门。 After store closed, each cashier throws the closing bag into safe inside safe room.四、 金库员工事务登记规定 formsl 备用金、积点卡盘点及交接登记本 （附表一）l 与上门收款银行现金、支票交接登记本 （附表二）l 信用卡核对差异登记本 （附表三）l 积点卡对帐差异登记本 （附表四）l 每日销售明细登记表 （附表五）l 金库收款记录表 （附表六）l 发票领用，回收登记表 （附表七）6. 事项处理规定 other work：l 金库在清点营业款中收到假币作没收处理。同时在登记簿中做好记录，签名。定时上缴银行并索取相应凭证。l 丢失“信用卡”商户联，由收银员先等额支付，并写出情况说明，由当事人、收银课长签名、财务备案。门店财务将现金冲抵营业款、信用卡挂帐，待确认信用卡到账，门店财务将情况说明作附件，退还现金予收银员l 丢失“积点卡”商户联，由当事人、收银课长签名、财务查询该积点卡此笔交易是 否确已发生，若未发生，由当事人全额赔偿；若确已发生，门店财务课长打印出交易发生的记录，连同情况说明书、罚单一起作记帐凭证l 信用卡退货：当天信用卡退货，由收银部在POS刷卡机上退回金额，并作记录交财务部备案，财务部收到银行的回单时，核对回单上的负数交易是否与收银记录一致，不一致查明原因，追究相关责任人责任l 非当天交易，收银将该笔退货记录交财务，财务在确认该信用卡交易款项已到账时，通过银行将款项退至客户的信用卡，财务作登记簿备查l 积点卡退货；服务中心报财务，财务经理或科长在电商卡系统中做销售退回处理，将款项退至客户的积点卡。l 收银员