山泉水可行性报告.doc

西安朱雀森林公园有限公司 关于山泉水生产项目的可行性报告 公园领导：按照集团及公司文化+旅游+金融+特色产业发展新战略，围绕公园年初制定的发展项目和目标，近期，我们以“盘活朱雀资源，加快朱雀景区经济发展，弥补经营和旅游产品的短板”为着力点，积极开展调研、论证工作，经过认真研究，拟在原朱雀公园2016年所建水资源保护净化设施基础上，增设山泉水（灌装）生产线，现将可行性分析及方案报告如下：一、项目概况（一）地址：朱雀森林公园内北沟水源地（二）面积：目前厂房总面积约200平方米（三）项目背景：秦岭朱雀公园具有独特的未被污染的原生态自然环境。为地下水提供了丰富的补给源，另外加上独特的地质结构花岗岩体及基岩裂隙，所以造就了优质的山泉（矿泉）水。据介绍，秦岭天然山泉水含有多种人体必需的微量元素，如：锶、锌、钾、镁、钙、硒等，其中“锶”的含量达到人体最易接受的标准0.20-0.70之间，PH值长期保持在7.20-7.90之间，呈弱碱性，是一种极其宝贵的水资源。 2016年初，在各级领导的支持下，我园在公园北沟口东北角投建了水源地保护工程，按照资源最小化，产出最大化的效益原则、结合集团“对标看齐、追赶超越”的工作目标 ，面对2017年旅游经营市场的机遇和挑战，我们经过多家考察、多方研究、多次论证，将我们现有的水资源保护的净化设备系统进一步升级完善，将天然山泉水资源开发成健康生活饮用水和保健、美容、养生、参观、体验的旅游新产品。以此为契机，在激烈的市场竞争中争取到更大、更多的市场份额，开辟一条多元经营的新路子。二、经营设想经对同类型森林景区山泉水经营情况考察分析，拟以“绿色、保健、美容、养身”为原则，借鉴5A景区以及周边特色古镇等的经营模式，对朱雀公园的山泉水进行定位和设计。具体设想是：以研学旅行的青少年儿童、入园游客为目标客源，着力突出天然水特色，打造独一无二的保健、美容、养身天然山泉水，如: 保健水、养生水、美容水、防晒水、食疗水等等，体现独特的天然资源，同时，对周边环境进行包装、宣传、整治，形成生产工艺的小景观，满足不同消费群体的需求，有效吸引更多的团体和个人消费。根据对同类市场的山泉水消费水平的初步调查结果，结合朱雀公园的山泉水品种，拟将我园推出的山泉水工业化生产7.5L确定为10 元/瓶，具体方案如下：方案一：对北沟口蓄水池建设可参观整套桶装饮用水工业化生产1.扩建厂房，建设桶装水生产线车间，预计建设时产水2吨，每小时生产100桶（5加仑/7.5升）桶装水生产线，可以满足团队、研学旅行、亲子、夏令营、及散客的需求。（费用604200元详见附件1）2、投资预算投资每小时生产100桶桶装纯净水生产线计算（其配套设备含净化车间、更衣室、风淋室、化验室、成品库、回收间等、公共区域改造以及设施设备投资），扩建厂房约200，配送货车1辆，申报生产许可费用，总共投资约 86 万元。3、费用预测固定费用：人员工资方面，设：负责人1名，生产线员工4人，检验员1名，货物配送2人，人均工资按3000元计算，年工资为28.8万元。PC五加仑水桶：按1000只可周转计算 3万元，纯净水耗材1.2万元。可变费用：年电费 1.5 万元、服装费 0.3 万元、广告宣传费 3 万元，不确定费用10万元，合计14.8万元。设备维护：更换滤芯滤料每年 1 万元。4、从以上数据分析 投资整套饮用山泉水桶装生产线虽然能很好的满足工业化生产及市场需求，但投资费用太高，需配置的设施设备、厂房面积需求较大，建设和收回成本周期较长，且办理相关资质审批手续繁琐费时。根据公园季节性较强的旅游季的特点，方案一的山泉水生产不太适宜。方案二：利用现有厂房改建成可参观纯净水生产工艺（一）投资效益预测投资时产2吨纯净水制水线、两工位定量灌装机和自动售水机（其配套设备含制水净化隔断、空气自净器、紫外线杀菌、照明）计算，总共投资约20 万元。其他不可预计费用预算：5万元。以上投资合计金额为25万元，具体费用明细如表：序号品名规格材质数量价格（万元）1源水罐容积：2吨304不锈钢11.302源水泵品牌：南方泵业304不锈钢10.43石英砂过滤器尺寸：直径600*2200mm厚度：2.0mm含滤料304不锈钢11.24活性炭过滤器尺寸：直径600*2200mm厚度：2.0mm含滤料304不锈钢11.25钠离子软化再生尺寸：直径600*2200mm厚度：2.0mm含滤料304不锈钢11.5再生罐PE10.26精密过滤器尺寸：直径200*1500mm厚度：1.5mm滤芯：5支（容喷膜）304不锈钢20.6/台72吨一级Ro主机RO膜产地：美国 型号：4040RO膜数量：8支RO膜壳：玻璃钢 规格：2芯*4支管道阀门：均为卫生级不锈钢含高低压控制器2台、防震压力表3台、ABS流量计2台、电导仪2台、高压泵CDL4-12304不锈钢14.008氧化塔尺寸：直径320*2400mm厚度：1.5mm304不锈钢10.809电器控制柜1. 低压电器：德力西2. PLC控制：日本三菱11.1010纯水罐容积：2吨304不锈钢1.3011连接管件预处理：304卫生级 后端：304卫生级 304不锈钢1.5012自动售水机11.5013二位灌装机五加仑、三加仑可调304不锈钢11.8014净化板隔断含自净器、紫外线杀菌灯具、照明灯具11合计20万元 （二）费用预算1、厂房扩建在原有厂房后端建设桶装水生产线车间，预计建设时产水2吨，每小时生产100桶（5加仑/7.5升）桶装水生产线，可以满足团队、研学旅行、亲子、夏令营、及散客的需求。（建设费用93575元，详见附件2）(1)人工费生产员工按3人预测，月工资额为80*3*30= 7200元，（不含其他补助）固定费用：人员工资方面，设：管理人员1名（监管），生产线员工3人，月薪2400元，按季节工算7个月，共计50400元。7.5L水桶：水桶每个4.2元，按照39000桶销售量，每年水桶成本163800元。设备维护：更换滤芯滤料每年 2万元。(2)电费 按照所配置的生产条件，预计每小时生产100桶山泉水，每天8小时工作制，共计生产总量800桶/天。如果按照1每天满负荷生产运转，水处理耗电7.5KW/小时，灌装机5.5KW/小时，热缩锅炉1.5KW/小时，按照城市工业用电计算共计：116元，折合电费为：0.15元/桶 。按照800桶/每班计算需要9吨水，按照1/1.5进行计算共需要原水13.5吨。 2、7.5L效益计算：成本计算，设备摊销按十年计，每年25000元；厂房摊销按十年计，每年9300元；人员成本，每年50400元；跟换铝芯含每年设备维修，每年20000元；水桶成本，163800元；电费，5850元；成本共计：274350元。按照公园入园人数计算，每年按入园人数13万，按照30计算39000桶销售量，每桶按照10元计，销售额共计390000元。按照390000销售额计算，减去成本274350元，实际盈利115650元