票据的工作.doc

票据的工作职责1、 单据和报告的处理与归档2、 鲜食的盘点3、 商品的转动处理及MTR单的归档4、 商店总账月报的核对及归档5、 协助财务部管理店内自用品收货及所产生的费用6、 维护账面库存的准确一、 报告1、 零售更正报告每周五22：00出，记录了票据手工做的零售更正（主要是28分区01部门散装稳重商品的收货ITEM和销售或售卖的PLU码售价不一致时所做的零售更正）。复印收货细节报告订在1#文件夹。零售更正的操作方法：路径：商品管理库存管理其它零售更正登录在类型调整处输A在批号处输年至今多少天（批号可以在商品传送件中查询）在部号处输分区号在部门号处输8+部门号在供应商号处输我们店的供应商号会出现供应商名在发票号处输当天的日期在更正；成本；数额；零售处输合计正值在以前登录数；成本；零售处输合计负值（注意不要输负号）在已调存；数额；成本；零售处可以核查这次做零售更正的值是正还是负会提示一切正确吗？按“Y”，需要总经理输密码报告存十年，在INV存1年零售更正的金额：（PLU价格收货ITEM）收货数量注：当收货部将收货细节交至UPC后，我们需要对28分区01部门单位为KG的散装称重商品的收货ITEM和售卖的PLU码的售价是不一致进行核查路径：商品管理商品资料维护商品查询在商品号处输收货ITEM记住售价，在UPC处输：PLU码记住售价，看两者售价是否一致，如果不一致需要做零售更正01散装称重商品的收货ITEM和售卖PLU码的价格不一致时，我们先在商品查询屏幕里面输入售卖的PLU码，看对应的售卖ITEM，用售卖ITEM号来查询新的收货ITEM号。路径：与总公司联机按F3后输入CICCNMP输CN1023U（帐号）按TAB键输HAPPY104(密码)输IXII输售卖ITEM号（9位，不足9位前面加0）看对应的ITEM就是收货ITEM。哪些情况需要做零售更正：商品转运时，接收店接受的售价与商店系统的令人不一致，并且系统未能自动进行零售更正的零售差价。商店在采用预售方式销售商品时由于销售价与商品收货时的售价不一致而产生的差价。当前台使用手工键入操作时输错部门而当天未及时发现时，票据办同样可以通过零售更正的方式来更正。散装商品的销售条码的价格和收货条码的价格不一致，来货时所产生的差异等。喜果这些纠正措施未正确实施或根本没有实施，那么就会产生库存金额的损耗报告编码：00总公司基本变价01商店广告价格02总公司广告价格04竟争08清仓（总公司清仓和店内清仓）原因代码：01价格覆盖（价格错误）03大单过机04本地订单过机05服务台退换货AS直订直送ADDC（直订配送）GO采购订货DI删除WR仓库订货DSD本场送货索赔查账（查供应商余款）：上pipeline在线报告moreRTV店号1023 密码：90bcc38v查询供应商余款2、 商店传送件每日汇总报告：（每天要手动补打1份）商品联：汇总了本地订单的清除和杜撰的调帐，包括本地订单总公司日记帐：只归档（由总部做）存在INV1号2柜里索赔：记录索赔定案后的所有数据，（对于“加价”一栏的高负毛利：大于50%和小于0% 要解释 解释内容为：写上ITEM，商品名称，报告编码。）包商店副本带批号的索赔有印信部门的要登记发货：计算出鲜食部门MTR的新成本和成本，包MTR单收货：一般不要开支：注：补打索赔“商店副本”路径：按F2输用户名和密码utilitiessystem utilitiesprint spoolerreport status输6输发票号：店号按F9 按两次F5找到后按F3,按两次F23、 配送中心已收发票汇总报告每天晚上21：00以后系统会自动生成，汇总了当天DC收货的情况，有货柜的，要在报告上注明发票号，发票金额，汇总金额，差异注：仓库收货详情报告：票据要手动打印的，打印路径：商品管理库存管理仓库收货显示发票（打印未定案的）按F6后输2个*有鲜食分区的要多打印一份存在18#文件夹对仓库收货详情报告的审核：在“提价%”处看99%和100%是属于“免费货” 大于50%和小于0%的要查报告编码4、 商店收货与付款报告收货打开报告：记录了每晚21：00以前的DSD收货，我们要关注他的状态不能有“作废”和“起始”状态，如果有要收货部同事解释原因，同时还要关注是否有入错分区，如果我们要调整并解释，正常状态为“结清”或者“最终”收货删除报告：记录了系统超过了45天以前的收货，一般状态都为“结清、最终”（只要结账后收据号就会上这个报告）5、 收货超三天未定案报告：只能是DC收货的情况，存在INV1#文件柜内，要收货部经理签字，我们只归档DC货柜：从DC妯出的货柜在7个工作日内还未定案的，询问到DC管理层，INV一定要打蔫出他的仓库收货详情报告，到第10天还未到货，我们通知DC和管理层，如13天还未到，系统会自动定案（14天凌晨自动定案），通知DC、管理层和部门同事，告诉部门同事不要进行现货变更，第15天要继续跟踪，第第16天凌晨会行动在屏幕里消失，帮助鲜食盘点统计DC鲜食未到货成本（注：第6天未到货，系统会自动加PI）6、 库存追踪报告：又称鲜食毛利报告，每天03：0004：00出，记录了鲜食的采购成本，销售，丢弃，库存等内容，该报告是鲜食盘点的账面库存报告，账面毛利报告，该报告要求鲜食经理、副总每天签字，在盘点时采购成本和销售数据要和该报告一致。7、 部门差价详情报告：关注是不有“减去”，如果有需要部门来冲回，记录印信的损耗，我们将损耗（丢弃）用笔划出来，写上总金额并将损耗表订在报告上，签上名字，（损耗表上要有鲜食经理、副总的签名），该报告由UPC存档8盘点报告：月末盘点出的一份报告，我们只归档8、 BY DAY 报告：（每天要手动补打一份）又叫FN799101CN报告处理方法：在：MARKUP处看大于50%和小于0%的要解释高负毛利，解释方法：写出ITEM号，商品名称，报告编码。检查是否有入错分区的，如果有需调整过来，（调整方法：填MTR内部转运单，从错误的分区转入正确分区，并在MTR单上注明对收据号入错分区进行调整 操作路径：商品管理商店传送件建间商店传送商品转动报告先输入错误的分区号8部门号按两次F6就产生转运号，将转动号记在MTR单上，输入成本和售价输入正确的分区，店号，8部门号系统会提示以保存data has been saved，按任意键是否建税（英文）按N再检查一遍无误按F5定案。 在店内转运登记表中记录转运号）BY DAY报告包收货细节，对28分区01部门的散装稳重商品单位为公斤的收货ITEM的售价和销售PLU码的售价是否一致，如一致就在报告处写价OK并签名写上时间，如不一致就要做零售更正在：TOTAL COST处看采购成本，登记在成本控制表上25分区84部门有收货时要调PI，调整方法：填库存调整申请单来做，先做ITEM号的调减PI，再做PLU码调增PI，调的数量在收货细节“收到数量：处看数据30分区的49部门有收货时，看收货细节上的商品是不是预售商品的收货，如果是要调减PI寄售和预售商品一般是销售时增加PI，收货时减少PI二、 单据1、 收货细节单据关注订单上的成本（收货细节上的成本应小于订单上的成本）和有效日期（过了这个日期就能收货，就算收货供应商也不能结账）2、 MTR单店内：包括部门之间和转991的，部门之间的要有鲜食经理或者副总签名，转991的要店总答名店间：同一JV同一城市使用的，必须要胡副总及以上管理层的签名，出货时要有防损和收货部同事签名MTR单的操作：路径：商品管理库存管理商品记录登录商品输发出部门的分区号到转运输2在至部门处输接收分区，至商店处输自己的店号，至部门处输接收部门，自部门处输转出部门按F9两次，先在MTR单上抄下转运号，然后输商品号，数量，做完后按F9核对一下金额，按F3,按F5,按Y，按Y，将税改成0按Y定案。查找MTR单收据号的方法：路径：商品管理库存管理商品记录商品登录输2输收据号查找未定案的路径：商品管理库存管理商品转动显示/定案送出商品查看收据号（未定案状态）输PLU码。MTR做错的更正方法：（同ITEM转部门的操作方法）路径：商品管理商店传送件建立商店传送商品转运报告ITEM转部门的操作方法：（收货入错分区也是这种方法）路径：商品管理商店传送件建立商店传送件商品转运报告在部商店处输转出的分区号各部门光标在MTR号处按两次“F6”并抄MTR转运号输入成本输入售价输接收入分区号输店号输部门出现date base datail was saved出现do you want to create tax时按N，然后按F5定案，按Y。注：做之前填一张MTR单注：ITEM转部门时，在做转送后，在旧ITEM销售的数量用新ITEM旧ITEM,在旧ITEM收货的数量用旧ITEM新ITEM索赔入错分区的调整方法：例：10分区892部门的成本，745.71 售价：909.40调整方法从28分区892部门10分区892 部门 填一张MTR（操作路径与ITEM转部门一样）3、 货柜（指DC货柜）包括的单据有：文件核查单，发票（有出货员，货柜号，车牌号，封条号），托运单（要有收货部的人签名），商业发票，仓库收货详情做法：登记收据号，登记商业发票的送货总计成本，登记仓库收货详情上的成本合计，计算出送货总计成本与成本合计的差异，如果差异在100无以上要解释，肘富翁处顾地了票首页上帖蓝白标签并写上发票号。4、 DC索赔单据要求：同一货柜，同一供应商，同一商品的破损金额（不含税成本）大于或者等于250元，我们必有在24小时内向DC进行索赔。步骤：A、 开柜照片收货部在开柜之前拍的照片B、 下货照片下货时发现有商品破损时要照的照片C、 破损商品照片要照商品和商品箱子外面的白色大标签D、 下货同事写的情况说明。要有防损和和夜班签名，第二天早上交给票据，票据第一时间打电话给DC，然后填单（填商场索赔通知单），一式四联，再将所填的单据，照片和情况说明传真给DC，再寄一份给DC，索赔通知单的黄联我们留E、 如果DC同意，索赔他们会把蓝，绿联借给我们，同时要有分销经理的签名，我们把绿联借给财务，同时调减PI，商品交给索赔F、 索赔不成功的话，我们就会有四联，同时商品做Damage并作好记录注：商品是调PI还是做Damage要看财务的赔款是不是08科目的，是08科目就要调PI，不是08科目就作Damage（丢弃、损耗），做Damage要看月报才能作*零售分区：指除24、25、26、27分区和31分区的85部门以外的所有分区和部门，即除去成本分区就是零售分区成本分区：指24、25、26、27分区和31分区的85部门*调减PI的情况：零售分区转成本分区，零售分区转991自用，要调减PI寄售商品销售时要调减PI眼镜部门的预售商品销售时要调减PI调减PI的方法：商品管理库存管理库存调整库存减少输PLU码在QTY处输数量按F3退出50、84、85部门都可以虚增PI5、 费用跟踪表：要求每天做6、 寄信商品又称供应商直送顾客商品，我们只留样品，顾客买单后由供应商送货，首先顾客到收银机付款，然后部门同事去服务台填单，黄联给顾客（必须要有顾客签名），白、红联和收银小票的复印件交给票据，票据同事填“寄售商品记录表”，票据同事调增PI，并在寄售商品记录表上写PI已增签上自己的名字和日期，供应商送货后，凭黄联去采购那里下订单。供应商把订单和黄联交给收货部，收货部做空收货，收货部将这些单据交给票据，票据做登记，并调减PI，并将相同号的白，红联和黄联订在一起，注：要关注进货售价和出货售价是否一致，不一致要做零售更正寄信商品的PI为0,预售商品有PI，只有眼镜部门的预售商品的PI为0预售商品的顾客送货单和收银小票上的零售价是否一致，不一致就要做零售更正，不然会产生损耗7、 维修单和送货单维修单：我们只是发放，一个月内收回单据A、 顾客维修单：服务台签进签出，空白和用过的单要分开，黄、红联要有防损和顾客的签名B、 商场商品维修单：部门同事领商品店维修单交索赔作Damage，填维修单交给供应商维修，返回后UPC建70类来销售该商品。8、 鲜食损耗表：又称提价、降价工作表必须要有鲜食经理或副总的签字，我们将此表与系统里面的金额进行对比，看系统里面的丢弃、损坏金额与损坏表上的金额是否一致，如果一致就将表上的金额划出来并签名写上日期，如果不一致就将系统里面的金额抄在损耗表上，（差异在1角以内） 超过1角就让部门重新核对，核查时注意“减去”，因为部门同事做损耗时不小心在新售价处输入数字就会产生“减去”减去的改正方法：在原成本处输入原数字，在新成本处输入他们输错的数字，在数量处输入负数，按回车 把此表订在部门减价详情小结报告后面，并签名。 路径：商品管理其它系统提、减价查询输入部门号，修改日期输入分区号，按两次F5.出现“减去”的更正方法：（用部门的SMART ID做）路径：商品管理其它系统杂项提价、减价登录损坏在item、upc处输入item号，在原成本处输入原数字，在新售价处输入他们输错的数字，在数量处负数9、 本地订单：（放在商品传送件的文件柜内）范围：A、 书和碟片（店总签字）B、 当过大单或节假日而采购不在又需订货时用（需JV总经理和店总签字）C、 不同JV转运（需买方店作清除）下单商品的价格：A、 不是滞乐商品成本加价10%卖B、 滞销商品直接用成本C、 鲜食原料加价5%卖编号：A、 店号部门号流水号（00017999）用于书和碟片B、 店号部门号流水号（80009999）用于大单和不同JV操作方法：买方店以邮件形式将下的订单发给卖方店，双方店总签字，再由买方店发邮件给JV总经理签字，返回后有JV总经理签字才可以出货，卖方店出货时是部门同事拿本也订单出货，防损和收货部点货，然后到收银机过机，用价格覆盖04代码过机后把本地订单和过机小票复印4份，给现金房1份，随商品一起给买方店1份，给财务1份，最后1份和原件票据保留，买方店在索赔进中登录（因为只有在这里才能修改成本和数量），登录完后把单据返回给票据，收货部打供应商拷贝交给票据，票据核对收货成本与小票上价格除以1.17后的商是否一致，不一致要以小票上的成本为为准来做清除。完成后把核查单的红联和供应商拷贝寄给卖方店，卖方店票据收到后，买方店票据把本地订单原件和小票原件一起交给卖方店，原件由卖方店交给本地财务，本地财务开出发票交到总部财务进行结款本地订单一律由买方店做清除本地订单的清除：（店与店之间） 输对方店的供应商号方法：A、 用小票上的总额1.17得的商作为清除成本，并写在收货细节上B、 把本也订单的商品核查单红联寄给卖方店，红联上要盖收货专用章C、 清除路径：商品管理库存管理作业收货日志按F11在打入收据号处输入收据号，按F10，按F11再输入一次收据号，按到后输本地订单号输批号按F10系统会提示账单号是否正确，如果正确按Y，如果不正确就按N，并输入正确的供应商号按Y，系统会提示成本是否正确（与小票除以1.17的价格进行核对），如果一样就按Y，如果不一样就按N，并输入正确的价格按Y，在供应商或部门处输入8部门号在订单号处输发票号系统会提示有效订单吗，按Y，按两次F3,系统会提示将产生一传送件，一切无误，按Y，按F10,按F12,按F5定案，按F12店与店之间的本地订单：编号为店号部门8流水号（80009999）03.05部门的本地订单：编号为店号部门流水号（00017999）收货部在完成DC免费货，自用品，本地订单的收货时，需在索赔进中完成，票据需要做手工清除DC免费货清除路径：商品管理库存管理作业日志按F11查找收据号按F10清除按F11再输入收据号输货柜号输批号按F10进入商店传送件屏幕提示收据号是否正确，正确按Y提示供应商号是否正确，按N，输“318204”（本店供应商号）成本正确否，按N将成本设成0，提价为100%，有售价按两次F12清除白柜在订单号输入索赔进右边胡7484的号（核对一遍）有效订单，按Y按两次F3检查无误按Y控制后原因下面出现“商店已会款”按F5定案三、 屏幕1、 作业日志屏幕路径：商品管理库存管理作业收货日志这个屏幕包括DC,DSD,MTR,自用品收货等的记录，INV每天要看这个屏幕，要连看三天，如有“起始”状态要叫收货部的同事解释。注：A、 此屏幕的状态有起始（收货登录为定案，这个状态不能超过24小时），最终（收货登录已定案，SMSRT系统也接收，HOST未接收），清除（已传HOST系统）和调查（只针对店间MTR）B、 INV在此屏幕做MEMO和清除（只有在最终状态我们才能进行清除），最终状态一般不应超过三天，如果收据号一直处于最终状态要通知电脑部C、 此屏幕由收据号，部门，供货商品，发票订单，状态构成2、 商店传送件屏幕路径：商品管理商店传送件A、 建立商店传送a、 商品：（调的账可正可负）用来调我们的索赔重收货成本不一致的帐、调与供应商有关的帐、建供应商（必须是HOST里有的，才能将资料建入SMART）b、 索赔：（只能调负）手工做的索赔（只调库存金额，不减PI）、一个索赔号只能用一次 索赔的调账方法：先在商品里作一笔负的还给正确的供应商，再在索赔里作一笔正的还给错误的供应商）c、 商品转动，用手工作的MTR，也就是不可扫描方式（商品不属于所入部门时用安来转回去）d、 开支：用不可扫描的方式做自用品的付款（自用品付款错误时也在开支里冲账）自用品付款方式： 收货部在发票栏中登录，产生收据号，INV清除，做清除时部门输992,输入供应商，输入成本，按F5定案，第二天出商店传送件开支报告 用开支做，收货部做法同上，INV做MEMO，我们再进入商店传送件开支屏幕，然后键入供应商号，部门922和成本，按F5定案，第二天会出商店传送件开支报告B、编辑商店传送件在A里做完后未定案，在这里定案C、查询商店传送件所做的传送件批号已传入HOSTD、商店商店正确传送 凡是传送件传送错误时，会在这里出现，修改时光标选择进去后，看见错误的传送件按F2删除，重新做一遍F、电子传送件报告 打印商店传送件3、商品转运屏幕显示可扫描转运商品的定案，如有空号按F4删除。路径：商品管理库存管理商品转动显示定案发出商品（如果是店间MTR选显示/定案已收商品）显示定案发出商品：状态只有定案和未定案显示定案已收商品：状态有已定案，清除，自动核对（最终状态），调查。调查：需要我们手工清除零售更正、系统未传送出去、单子有问题此屏幕由收据号,MTR号，日期，部门，已发货，店号，状态构成4、 仓库收货屏幕（我们只看“显示发票”屏幕）状态包括：已定案有收据号、未定案无收据号路径：商品管理库存管理仓库收货显示发票从DC发出的7个工作日内我们还未到货定案，询问DC通知管理层，INV一定要打印出它的仓库收货详情，到第十天还未到货，我们通知DC和管理层，如果13天还未到货，系统会自动定案（在第14天凌晨会运动定案）。通知DC，管理层和部门同事，告诉部门同事不能进行现货变更，第15天要断续跟踪，第16天凌晨会自动消失。帮助鲜食盘点统计DC鲜食未到的成本。此屏幕由收据号，账单号，部号，日期，已开发票，车号，状态构成。5、库存调整屏幕路径：商品管理库存管理库存调存库存增加库存减少。 损耗：索赔用的，用于做空包装商品（只减PI，不减金额） 短缺：一般不用，只用于DC到货短缺 库存增加 库存减少注：UPC,INV都要用此屏幕，INV用于散装称重商品，50.84.85部门都可以虚增PI6、商品查询屏幕我们可以知道商品的名称，规格（有利于盘点和转自用品计算用）,ITEM,UPC,供应商号和名称，售价和零售价以及成本，是否在做广告（从主题号可以看出来），报告编码，提价，商品的状态，成本和包装数路径：商品管理商品资料维护商品查询7、 提减价查询屏幕路径：商品管理其它系统提减价查询输部门，改日期，分区，按两次F5此屏幕关注减去杂项提减价登录屏幕：我们用损坏鲜食的损耗，如果鲜食部门同事损耗做错，我们修改时输入ITEM在新售价处输入错误的数字，在数量处输入错的数量的负数，修改好后在新售价处输入0,输入正确的数量8、 库存追踪屏幕路径：商品管理库存管理库存追踪核采购成本，要求我们手工记的采购成本要和此屏幕的完全一致9、 零售更正屏幕路径：商品管理库存管理其它零售更正登录在类型调整处输A在批号处输年至今天数此屏幕用来作零售更正，使用范围有“店间MTR、寄信商品、散装称重”，在做的时候类型只能选A或B，不能选C（我们只需做系统未捕捉到的）注：、同一天同一部门只能合计做一项，不能一笔一笔做，要复印零售更正原单，配在周五出的报告上 、损耗被看到是销售，所以用售价来计算。不影响库存，影响毛利。四、 鲜食盘点DC在途的金额要分别加入采购成本和期末库存1、 鲜食盘点前杜撰的准备工作。 每日准备工作：登记采购成本，损耗，看分区部门是否入错 前两天准备工作：70类做好后给部门同事 盘点当天准备工作：a、 把建的70类表格发给他们b、 手提终端信号不良区域，把盘点表发给部门同事c、 总控表，区域图给鲜食副总d、 核对采购成本，区域图（利用它编区域号）注：向建设队要鲜食区域图，如没有就让鲜食副总还2、 盘点中的工作 当晚打的五份报告：a、 管理人员审阅报告：从中查找不包括当天的鲜食部门的月至今销售b、 收货打开报告：计算当天鲜食的DSD收货c、 商店传送件报告，计算当天的MTR，索赔（只计鲜食）d、 部门总计报告：记录当天的鲜食部门的销售e、 仓库详情报告：统计当天未定案的鲜食DC到货注：计算盘点当天的采购成本，4点后与库存追踪屏幕相核对，数据要完全一致 部门同事在库存屏幕中录期末库存，完成后鲜食经理在此屏幕中按F10,第一次定案打出试验报告，将试验报告给AP同事，AP做百分之十的抽查，INV进行更正（有AP和鲜食副总签字），更正完后出最终报告时要求鲜食副总按两次F10定案，这样才能将数据清空为0,我们将报告上的报告合计对应的数字作为期末库存娄，最后再录入鲜食盘点表 盘点当晚打的五份报告（必须在23：0000：00之间打）a、 管理审阅报告（抄月至含今销售）：路径：应用屏幕系统程序打印假脱机程序（spooler）报告状态3找到后按F2,按两次回车键b、 收货打开报告：路径：商品管理库存管理作业收货日志按F11输入分区号，按F6选打印登目录？按Y，又按F11选其它所需打印的分区号，方法同上报告出来后，算每个部门当天的收货（算发票成本的金额）c、 商店传送件报告：路径：商品管理商店传送件电子传送件报告每日报告输入批号，在会计部方输入*按F6打印d、 部门总计报告又称销售报告：（在CC机上打）路径：登录后131e、 仓库详情报告：路径：商品管理库存管理仓库收货显示发票将光标移动到我们所要打的地方按F6后在EDPT处输入两个*注：报告的批号为年至今多少天，（批号可以在当天的商店传送件每日汇总报告上看） 例：1月1日7月17日为198天3、 盘点结束后的工作： 写分析报告：与系统毛利进行对比，相差3个点要解释、与采购预算毛利进行对比，相差2个点要解释 要求鲜食同事，鲜食经理，AP和总经理在结果报告（及鲜食部门盘点表）上签字。盘点同事，鲜食经理及AP在最终报告上签字，月中将盘点结果传给总经办并在Pipeline中登录，月末要发邮件给总部财务和总经办，并在pipline中登录路径：pipeline购物广场劳动报告系统系统登录入口进入系统数据维护管理添加新信息注：输入数据时，系统毛利率库存追踪报告上的毛利率丢弃率，其它数据都输入月至今数据（修改期末库存时也是输入月至今数据）4、 鲜食盘点的例外 预提：盘点当天收货部要在17：30之前停止收货，MTR也要在这个时间之前做完，17：30后收到的货到第二天早上10点库存追踪屏幕还未捕捉到的，超过2000元的就要做预提，INV填预提表，鲜食副总，AP，总经理后扫描给总部财务。注：下次备战时要将这一次做的预提冲回来，（做负数冲回来就好了，并注明冲那一笔单的预提） DC：打印出DC收货详情中未定案的报告，但在盘点当晚又到货定案的要求收货部同事将此货柜放在仓台，通知鲜食同事去收货部核实商品数量。核对采购成本：路径：商品管理库存管理库存追踪部（输分区号）、部门（输部门号）按F2接受，将光标移到所要查询的日期，按F11查看细节WMDC invoices（DC送货），Store Transmittals（MTR），Jewel HO Journals(DSD),cost of Throways（丢弃损耗），按F3查看下一个部门，按Tab键让光标跳到部号和部门号处，修改部号和部门号，然后查看另外一个部门的细节，方法同上。注：如果登记本上的数据与系统里的数据一致的话就将登记本上的数据划出来，如不一致就将登记本上的数据改成与系统一样的数据，以系统为准公式：采购成本DSDMTRDC索赔总额期初库存+采购成本已售成本总额期末库存毛利销售额已售成本毛利率毛利销售额丢弃率丢弃额销售额库存周转天数（期初库存期末库存）2本期已售成本盘点天数（损耗）丢弃额用第天的丢弃相加销售额（在库存追踪报告上的零售一栏的金额）建70类商品：（70类商品没有条码，81部门和98部门有70类商品）路径：商品管理商品资料维护商品更新增加按F10,记下70类条码，在说明处输商品名称（同时按altshift切换中文输入法）在条码处输30部门70类item在条码处输30部门70类item在说明处再输入一次名称在接收部门处输81或98,在规格处输单位所属的只或KG在订货部门处输81或98 在货商号处输本点的供就商号（318204）在产品号处输SAMPLE在成本数额处输成本价（例如6.50要输成65000）在包数量处输1税率选17.0000%在新顾客零售处输（成本1.17）的价格按F3,在第二个多个处输1在可扫描输Y按F10做下一个70类商品上Pipline：选右边的“营运报告系统”，用户名：1023,密码：WINMY1023,选择“购物广场鲜食盘点报告”，选择“数据维护管理”，选择“添加信息”，输完期末库存和丢弃金额后点击“submit”更改期末库存：路径：商品管理库存管理库存追踪，输入分区号和部门号后按F2,按F4更改库存（输入期末库存后按F2接受，按F3退出又进行下一个分区的更改）其中84部门输“1”鲜食盘点电话培训内容：每月1号13：00以前修改期末库存 寄售商品部门的期末库存应录入“1”，不能录入“0”每月2号10：00以前发邮件给财务可以修改库存 系统产生的采购成本是没有包括预提数的，如果店晨有预提要手动改成包括预提的采购成本 期初库存不能改，库存周转天数不一致 至电ISD 财务每月末进行调账，月末只登月末盘点时的预提数4月29日和9月29日鲜食盘点时怎样计算4月30日和9月30日的实际库存？4月30日营业后的实际库存4月29日盘点的实际库存30日的采购成本30日的销售成本30日的丢弃成本30日根据寄售商品的29日销售量定案的收货成本（如有）。（30日的采购成本、30日的售出成本、丢弃成本都采用库存追踪报告上的数据），将以上4月30日的库存作为核算毛利的期末库存。五、 大盘点1、 INV在盘点前核月报，采购小结（特别是近三个月的，要看例外是否跟进）2、 INV在盘点前要仔细核查所胡屏幕（看是否还有例外）3、 INV在盘点前一个月跟寄售商品，看还有多少未结款，通知部门同事让供应商来结款（可以寻求管理层的帮助，如不能解决，就列好清单给内审）4、 DC索赔在盘点前一个月结束，如未结束，也要以清单形式报给内审5、 对收货部的作废收据号进行解释，（作废方要有常务的签字，并让收货部在收货打开上解释），（跟进三天未定案报告）6、 INV在盘点当天要把DC全部整理一次，将未定案的清单打印出来整理好后交给内审7、 INV在盘点当天晚上配合内审提供相应的数字8、DC发票汇总报告：报告时间一定要是连续起来的，所以空报告也要留下来存档六、 月报1、商店损益报告：记录了商场的可控费用，以及商场盈利的状况，INV每月核对（这月和上月核对），相同费用差异很大的话要查找一下原因，（开新店的差异比较大）注：税前利润的数字后有“CR”表示盈利，无“CR”表示亏损。2、商店传送件周报：不处理，只归档3、采购小结报告：英文（purchase recap by store as of） 它是大盘点的账面库存报告，记录了每个部门的期初库存，去年大盘点报告，当月采购金额，年至今采购，月至今，年至今，月至今，年至今销售，INV主要看分区是否正确（收货部入错分区，INV调整成功的话期末库存上就无数字，未调整成功的话，期末库存上就有数字），核完后要有总经理签字，财务做错帐，让账务修改。表示大盘点损耗：INV ADJ、Retail4、日记账自动匹配报告：存15#报告夹。该报告由HOST和SMART系统进行对账，如果出现“调查”状态，INV要及时跟进解决，报告上的“商店成本和零售”是SMART系统的账目、“日记账成本和零售”是HOST系统的帐目。在报告上有“调查”状态时（在已核一栏看）根据本地订单进行解释5、 商店总账报告：（新的总日志月报在应用屏幕里手动补打，msg:132 subj:GENERAL JOURNAL(MONTHLY)）记录了本店整个月的营运数据，包括费用 7484是DC发票号：7484两位数（每年从09循环使用）四位流水号 DSD收货的标志：订单号收据号（只有正数；如有负数我们就看它的订单号在前面是否出现过，如出现过就是“订单折扣”） 索赔号的组成：分区号店号流水号（94.94是索赔退款代码） MTR号的组成：分区号店号日期流水号（如果转运号前有店号就是转入），要解释高负毛利 DC免费货：供应商送新商品进活尔玛时送的免费货以手工发货的形式发出，收货部同事在“索赔进”中登录，产