扎西盛景物业费用预算.doc

扎西盛景物业管理费用预测一、项目概况：扎西盛景总用地面积45586.69；总建筑面积132669.64；建筑密度31.00%；绿地率36.60%；居住户数844户；住宅面积：117091.93；商业面积：4421.44；地下车位：236个；地面车位140个；电梯房占住宅1/3。二、机构设置1、扎西盛景小区实行物业服务中心（管理处）管理方式，物业服务中心主任为责任人。扎西盛景物业服务中心 保洁绿化部工程维修部客户服务部秩序维护部财务部2、人员编制（总人数：41人名）办公室：（1名） 小区主任 1名财 务：（2名） 会 计 1名出纳兼收费员 1名客户服务部：（3名） 主 管 1名资料管理员 1名客户助理 1名工程维修部：（4名） 主 管 1名维修员 3名保洁、绿化部：（10名）主 管 1名保 洁 6名绿 化 3名秩序维护部：（21名，按照8小时一班） 主 管 1名班长（13=3名） 3名 门岗（33=9名） 9名巡逻岗（23=6名）6名监控中心（12=2名,12小时/班） 2名三、支出成本预算（总合计：1312764.13元年）1、人员工资802290元年主任：3500年42000元会计：2800年33600元出纳：2500年30000元客户主管：2500年30000元资料管理员：1600年19200元客户助理：1600年19200元维修主管：2000年24000元维修员：16003年= 57600元保洁绿化主管：1500年18000元保洁、绿化员：8009年=86400元保安主管：2000年24000元班长：31500年54000元队员：171200年244800元 系数乘 6828001.175802290元年注：“1.175”为工作人员月平均工资除外的其它福利待遇（为福利费14、教育经费1.5、工会经费2；）系数2、办公及其它支出18000元年（每月1500元）3、资产及物资15000元年（参照同等规模小区）4、公共部位维护10000元年5、生活垃圾清运50640元年（每户每月收取10元；按每户5元支付）6、保洁费12000元年（按每月1000元购买工具和易耗物资）7、绿化费6000元年（按每月500元购买工具和易耗物资）8、电梯6500元年 1）年检费：35010=3500元/年（含招待费）2）限速器校验费：30010=3000元/年 3）维保费：（保修期 略）9、化粪池清掏50车300元15000元年（可根据当地用工价格调整）10、水池清洗3000元年（参照昆明同等小区标准减半核算）11、装修垃圾84400元年（每户收200元；按照每户100元支付。）12、公共水费8000元年（参照昆明同等规模小区费用减半）13、公共电费100000元年（参照昆明同等规模小区2/3核算） 14、管理者酬金112583010112583元年 15、税金12384135.669351.13元年 16、合计：1307764.13元年 四、收入预算（1895351.2元年）（按95%=1800583.64元年）1、物管综合服务费1112735.2元年其中：1）多层（560户） 78061.280.6元月12月562041.22元年2）小高层（280户）39030.650.9元月12月421531.02元年3）商业4421.441.10元月12月58363元年4）地下车位（236个）25元月12月70800元年2、生活垃圾101280元年(另加商铺)1）住宅844户10元月12101280元年2）商铺户数月:10元月12 元年？3、水池清洗20256元年（844+商铺）户2元月1220256元年4、地面停车：212400元年1）车位（包月）14080元月12134400元年2）临停（设定每天50辆）50辆3元天30天12月54000元年3）非机动车（单车按100辆计算）1005元/月12月6000元/年 4）电动车/摩托车（单车按100辆计算）10015元/月12月18000元/年5、移动、电信场地占用费（设定不低于）：20000元年6、装修管理费（按每户150元收取）：844户（另加商铺）150元126600元7、装修垃圾清运费（按每户200元收取）844户（另加商铺）200元168800元8、生活垃圾处理费（按每户10元收取）844户（另加商铺）10元12月101280元/年9、广告费（含电梯广告，设定不低于）10000元/年10、场地占用费（设定不低于）20000元/年11、其它收费（有偿）2000元年五、年度赢利A、按100%计算=1895351.2- 1312764.13582587.07元年B、按95%计算=1800583.64-1312764.13487819.51元年注：1、该预算仅属于内部预算，提供给开发商的预算按照此框架另做预算，支出成本应上调，有部分收入成本不例入预算，做到收支平衡盈利额在10万元内；2、食堂人员除外，建议对外经营，须达到收支平衡；3、支出部分的“不可预见费”、接待业务费及资产折旧费未列入； 4、第一年保洁人员可以适当增加2人，保安增加3人，集中交房期间增加2名管理人员负责钥匙物资发放和接房资料签约。附表：1