12年1--9月度计划统计表2003.xls

2012年1月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部 6 610 000 006 654 555 30 车队70 500 0069 019 10 基建部1 105 000 001 011 424 60 人力部3 347 000 003 514 764 30 市场部54 400 0054 880 00 事业部10 000 008 000 00 行政办64 900 0066 221 02 督查办1 000 00800 00 销售部8 559 000 008 539 959 24 生产部1 500 001 400 00 招商部11 000 0010 000 00 设备 部132 000 00132 123 14 供应部390 000 00389 814 70 工会党办7 585 000 007 663 262 00 质管部4 150 004 200 00 研发部70 000 0070 596 00 技术部53 000 0052 371 00 合计28 068 450 0028 243 390 40 11 716 00 2012年2月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部3 705 000 003 746 780 80 车队104 500 0095 576 83 基建部1 500 000 00 人力部3 501 000 003 573 627 27 市场部96 000 0096 171 21 事业部28 500 0028 588 30 行政办2 500 400 002 310 415 86 督查办1 500 001 300 00 销售部7 108 000 007 123 411 76 生产部45 000 0045 649 95 招商部3 800 004 000 00 设备 部578 000 00579 563 11 供应部188 000 00183 406 00 工会党办85 000 0084 890 00 质管部40 000 0039 248 00 研发部16 800 0016 523 00 技术部85 000 0083 705 00 合计18 088 000 0018 012 857 09 2012年3月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部8 098 500 008 047 874 81 车队195 500 00189 971 50 基建部167 200 00159 300 00 人力部3 104 000 003 250 085 71 市场部170 000 00173 872 00 事业部17 000 0017 461 30 行政办216 650 00219 411 83 督查办1 000 00800 销售部2 358 300 002 363 961 21 生产部47 000 0047 051 58 招商部 设备部454 000 00452 809 11 供应部1 120 000 001 123 778 00 工会党办220 000 00218 528 00 质管部 0 研发部345 000 00340 000 00 技术部1 195 000 001203002 合计17 709 150 0017 807 907 05 2012年4月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部14 375 000 0014 241 359 73 车队111 000 00105 999 60 基建部656 500 00647 350 00 人力部3 285 000 003 314 636 63 市场部251 500 00258 900 00 事业部37 000 0037 944 80 行政办230 000 00231 644 11 督查办2 000 001 800 00 销售部8 807 950 008 828 093 47 生产部600 000 0059 864 15 招商部 设备部535 000 00537 567 02 供应部305 000 00302 027 60 工会党办140 000 00140 456 20 质管部56 400 0054 682 00 研发部520 000 00517 980 00 技术部1 195 000 001 203 002 00 合计31 107 350 0030 483 307 31 2012年5月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部6 100 000 006 083 601 18 车队180 000 00179 564 20 基建部110 000 00108 000 00 人力部3 070 000 003038306 23 市场部251 500 00258 900 00 事业部10 000 0010 573 00 行政办177 000 00173 752 13 督查办1 500 001300 销售部10 487 550 0010 493 763 72 生产部59 550 0059834 25 招商部 0 设备部150 000 00155 112 98 供应部1 114 000 001 113 922 00 工会党办185 000 00186 518 50 质管部28 000 0030000 研发部 技术部60 000 0057729 合计21 984 100 0021 950 877 19 2012年5月份资金情况汇总表 单位 元 2012年6月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部7 440 250 007 315 017 51 车队124 200 00125 655 40 基建部480 000 00500 000 00 人力部2 555 000 002 474 957 92 市场部120 000 00123 530 30 事业部16 000 0016 438 30 行政办126 000 00126 042 69 督查办1 000 00800 销售部10 562 000 0010 329 632 10 生产部16 000 0016 376 72 招商部 设备 部210 000 00207 516 00 供应部157 000 00158 608 10 工会党办45 000 0043 036 50 质管部 0 研发部 技术部16 000 0015428 合计21 868 450 0021 453 039 54 2012年7月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部2 800 000 002 706 817 46 车队132 750 00133 729 70 基建部600 000 00582 263 75 人力部3 706 300 003 734 395 05 市场部141 300 00141 942 00 事业部307 000 00311791 行政办109 000 00110 480 37 督查办 0 销售部2 118 500 002 116 712 59 生产部81 000 0080 493 98 招商部 设备部2 651 800 002 363 371 30 供应部412 000 00413 447 60 工会党办 质管部800 00608 研发部4 000 003 500 00 技术部45 000 0042328 合计13 109 450 0012 741 880 80 2012年8月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 资金形式备注 财务部17 710 000 0017 403 184 95 车队236 000 00224 425 70 基建部660 000 00613 940 00 人力部3 908 450 003 927 473 52 市场部14 900 0015 468 00 事业部 0 行政办565 500 00574 763 97 督查办 0 销售部11 638 300 0011 640 327 24 生产部195 000 00194 155 50 招商部4 000 003 500 00 设备部495 000 00492 810 69 供应部415 000 00413 848 70 工会党办 45 000 0045736 5 质管部65 000 0062843 研发部 技术部4 200 004 136 10 合计35 956 350 0035 616 613 87 2012年9月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 备注 财务部7 917 500 007 925 664 81 车队124 500 00120 239 90 基建部950 000 00945197 人力部3 252 500 003 186 262 57 市场部100 000 0099 236 50 事业部130500132233 行政办913 300 00921 296 43 督查办1000800 销售部12 282 000 0012 535 526 30 生产部2 400 002 305 00 招商部1 800 002 000 00 设备部1 080 000 001 088 426 12 供应部478 000 00476 029 20 工会党办175 000 00176 630 50 质管部155000151913 研发部 技术部9500094290 69 合计27 658 500 0027 858 051 02 214 167 924 27 2012年10月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 资金形式备注 财务部 车队 基建部 人力部 市场部 事业部 招标办 行政办 督查办 销售部 招商部 生产部 设备部 供应部 工会党办 质管部 研发部 技术部 合计 2012年11月份资金情况汇总表 单位 元 部门 本月计划数 本月实际数 资金形式备注 财务部2 840 463 20 车队95 35