会计总帐凭证明细表.xls

科目名称 凭证号数据财务费用低值易耗品 固定资产管理费用现金银行存款 1 求和项 借方金额5000 求和项 贷方金额5000 2 求和项 借方金额 求和项 贷方金额 3 求和项 借方金额8000 求和项 贷方金额 4 求和项 借方金额 求和项 贷方金额 5 求和项 借方金额 求和项 贷方金额 6 求和项 借方金额10000 求和项 贷方金额10000 7 求和项 借方金额2000 求和项 贷方金额2000 8 求和项 借方金额200 求和项 贷方金额200 9 求和项 借方金额 求和项 贷方金额500 10 求和项 借方金额20 求和项 贷方金额20 11 求和项 借方金额5000 求和项 贷方金额 12 求和项 借方金额6200 求和项 贷方金额 13 求和项 借方金额 求和项 贷方金额 求和项 借方金额汇总20200010000200500019200 求和项 贷方金额汇总270015020 应付账款 应收账款 营业费用 原材料主营业务成本主营业务收入 总计 5000 5000 20002000 20002000 8000 80008000 60006000 60006000 50005000 50005000 10000 10000 2000 2000 200 200 500500 500 20 20 5000 50005000 6200 62006200 50005000 50005000 500050020001100054920 200050001100019200 54920 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005 7 181提取现金101现金5000 00 2005 7 181提取现金102银行存款5000 00 2005 7 192采购原材料125原材料2000 00 2005 7 192采购原材料203应付账款2000 00 2005 7 203销售产品102银行存款8000 00 2005 7 203销售产品501主营业务收入8000 00 2005 7 224结转成本502主营业务成本6000 00 2005 7 224结转成本125原材料6000 00 2005 7 255销售产品113应收账款5000 00 2005 7 255销售产品501主营业务收入5000 00 2005 7 266购买设备130固定资产10000 00 2005 7 266购买设备102银行存款10000 00 2005 7 267购买模具126低值易耗品2000 00 2005 7 267购买模具101现金2000 00 2005 7 278办公用品510管理费用200 00 2005 7 278办公用品101现金200 00 2005 7 279运输费504营业费用500 00 2005 7 279运输费101现金500 00 2005 7 2810手续费511财务费用20 00 2005 7 2810手续费102银行存款20 00 2005 7 2911收回账款102银行存款5000 00 2005 7 2911收回账款113应收账款5000 00 2005 7 3012销售产品102银行存款6200 00 2005 7 3012销售产品501主营业务收入6200 00 2005 7 3013结转成本502主营业务成本5000 00 2005 7 3013结转成本125原材料5000 00 54920 0054920 00 科目代码科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005 7 181提取现金101现金5000 00 2005 7 267购买模具101现金2000 00 2005 7 278办公用品101现金200 00 2005 7 279运输费101现金500 00 101101 汇汇总总5000 002700 00 2005 7 181提取现金102银行存款5000 00 2005 7 203销售产品102银行存款8000 00 2005 7 266购买设备102银行存款10000 00 2005 7 2810手续费102银行存款20 00 2005 7 2911收回账款102银行存款5000 00 2005 7 3012销售产品102银行存款6200 00 102102 汇汇总总19200 0015020 00 2005 7 255销售产品113应收账款5000 00 2005 7 2911收回账款113应收账款5000 00 113113 汇汇总总5000 005000 00 2005 7 192采购原材料125原材料2000 00 2005 7 224结转成本125原材料6000 00 2005 7 3013结转成本125原材料5000 00 125125 汇汇总总2000 0011000 00 2005 7 267购买模具126低值易耗品2000 00 126126 汇汇总总2000 000 00 2005 7 266购买设备130固定资产10000 00 130130 汇汇总总10000 000 00 2005 7 192采购原材料203应付账款2000 00 203203 汇汇总总0 002000 00 2005 7 203销售产品501主营业务收入8000 00 2005 7 255销售产品501主营业务收入5000 00 2005 7 3012销售产品501主营业务收入6200 00 501501 汇汇总总0 0019200 00 2005 7 224结转成本502主营业务成本6000 00 2005 7 3013结转成本502主营业务成本5000 00 502502 汇汇总总11000 000 00 2005 7 279运输费504营业费用500 00 504504 汇汇总总500 000 00 2005 7 278办公用品510管理费用200 00 510510 汇汇总总200 000 00 2005 7 2810手续费511财务费用20 00 511511 汇汇总总20 000 00 总总计计54920 0054920 00 明明细细账账 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额 本本月月发发生生额额 月月末末余余额额 借借方方贷贷方方 101现金37790 005000 002700 0040090 00 102银行存款12000 0019200 0015020 0016180 00 109其他货币资金0 000 000 00 113应收账款15000 005000 005000 0015000 00 114坏账准备2500 000 000 002500 00 125原材料5460 002000 0011000 00 3540 00 126低值易耗品2000 000 002000 00 130固定资产12500 0010000 000 0022500 00 131累计折旧 7500 000 000 00 7500 00 201短期借款 9000 000 000 00 9000 00 203应付账款 8500 000 002000 00 10500 00 205应交税金 5250 000 000 00 5250 00 301实收资本 50000 000 000 00 50000 00 302盈余公积0 000 000 00 321本年利润0 000 000 00 322利润分配0 000 000 00 501主营业务收入0 0019200 00 19200 00 502主营业务成本11000 000 0011000 00 503主营业务税金及附加0 000 000 00 504营业费用500 000 00500 00 510管理费用200 000 00200 00 511财务费用20 000 0020 00 555所得税0 000 000 00 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额 101101现金37790 005000 002700 0040090 00 102102银行存款12000 0019200 0015020 0016180 00 109109其他货币资金0 000 000 000 00 113113应收账款15000 005000 005000 0015000 00 114114坏账准备2500 000 000 002500 00 125125原材料5460 002000 0011000 00 3540 00 126126低值易耗品0 002000 000 002000 00 130130固定资产12500 0010000 000 0022500 00 131131累计折旧 7500 000 000 00 7500 00 201201短期借款 9000 000 000 00 9000 00 203203应付账款 8500 000 002000 00 10500 00 205205应交税金 5250 000 000 00 5250 00 301301实收资本 50000 000 000 00 50000 00 302302盈余公积0 000 000 000 00 321321本年利润0 000 000 000 00 322322利润分配0 000 000 000 00 501501主营业务收入0 000 0019200 00 19200 00 502502主营业务成本0 0011000 000 0011000 00 503503主营业务税金及附加0 000 000 000 00 504504营业费用0 00500 000 00500 00 510510管理费用0 00200 000 00200 00 511511财务费用0 0020 000 0020 00 555555所得税0 000 000 000 00 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要总账科目科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005 7 181提取现金10210