excel版科目汇总表.xls

科目汇总表 单位 科目名称方向期初余额 本期发生额累计发生额 借方贷方借方贷方 现金借7662991 07990203 00763426 59990203 00763426 59 银行存款借1753519 18229358 84444151 68229358 84444151 68 应收账款借8766087 401651740 00949832 801651740 00949832 80 坏账准备贷0 000 000 000 000 00 其他应收款借0 000 000 000 000 00 预付账款借0 000 000 000 000 00 原材料借535785 041002359 941249106 301002359 941249106 30 低值易耗品借0 000 000 000 000 00 库存商品借0 001306250 011306250 011306250 011306250 01 应收票据借0 000 000 000 000 00 存货跌价准备借0 000 000 000 000 00 待摊费用借0 000 000 000 000 00 待处理财产损溢借0 000 000 000 000 00 固定资产借1167632 113370 000 003370 000 00 累计折旧贷582206 870 0011875 280 0011875 28 在建工程借0 000 000 000 000 00 无形资产借0 000 000 000 000 00 递延资产借0 000 000 000 000 00 长期股权投资借0 000 000 000 000 00 短期借款贷0 000 000 000 000 00 应付账款贷3778616 43918339 20862683 94918339 20862683 94 预收账款贷0 000 000 000 000 00 应付工资贷34885 000 0076000 000 0076000 00 应付福利费贷0 000 000 000 000 00 应交税金贷22654 0222654 0220527 9322654 0220527 93 其他应付款贷935 000 000 000 000 00 其他应交款贷0 000 000 000 000 00 预提费用贷0 000 000 000 000 00 实收资本贷800000 000 000 000 000 00 资本公积贷0 000 000 000 000 00 盈余公积贷0 000 000 000 000 00 利润分配贷14666717 480 00440420 480 00440420 48 本年利润贷0 001921702 001921702 001921702 001921702 00 生产成本借0 001306250 011306250 011306250 011306250 01 制造费用借0 003351 713351 713351 713351 71 主营业务收入贷0 001921702 001921702 001921702 001921702 00 主营业务成本借0 001306250 011306250 011306250 011306250 01 销售费用借0 0048606 8048606 8048606 8048606 80 管理费用借0 0089732 9689732 9689732 9689732 96 其他业务收入贷0 000 000 000 000 00 其他业务支出借0 000 000 000 000 00 财务费用借0 00146 96146 96146 96146 96 营业外支出借0 000 000 000 000 00 营业外收入贷0 000 000 000 000 00 主营业务税金及附加 借0 0028519 7128519 7128519 7128519 71 所得税借0 008025 088025 088025 088025 08 以前年度损益调整借0 000 000 000 000 00 合 计39772029 6012758562 2512758562 2512758562 2512758562 25 期间 期末余额 7889767 48 1538726 34 9467994 60 0 00 0 00 0 00 289038 68 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1171002 11 594082 15 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3722961 17 0 00 110885 00 0 00 20527 93 935 00 0 00 0 00 800000 00 0 00 0 00