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1 1 主要经营月度指标表 编制单位 cn1201 项 目2013年度预算 2013年度分月预算 1月2月3月 含税销售额40 864 832 19 主营业务收入0 000 000 000 00 主营业务毛利0 000 000 000 00 毛利率0 000 000 000 00 销售回款率0 00 0 00 0 00 0 00 销售费用0 000 000 000 00 销售税费率0 00 0 00 0 00 0 00 销售利润0 000 000 000 00 销售利润率0 00 0 00 0 00 0 00 研发支出4 983 860 630 000 000 00 其中 费用化支出0 000 000 000 00 费用化支出占收入比 0 000 000 000 00 资本化支出4 983 860 63 取得政府补贴0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 净利润率 0 000 000 000 00 加 企业业绩还原项目0 000 000 000 00 其中 企业代垫利息0 000 000 000 00 企业代垫费用0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 净利润率 0 000 000 000 00 加 内部考核还原项目0 000 000 000 00 内部考核允许还原的销售费用0 000 000 000 00 内部考核允许还原的研发费用0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 资本性支出金额672 238 09 长短期借款净增加额0 00 净现金流量0 00 其中 经营性净现金流量0 00 应收账款净额周转天数0 000 000 000 00 存货周转天数0 000 000 000 00 1 1 主要经营月度指标表 2013 年度 2013年度分月预算 4月5月6月7月8月9月 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 1 1 主要经营月度指标表 2013年度分月预算 1 1 主要经营月度指标表 金额单位 元 2013年度分月预算 10月11月12月 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 1 1 主要经营月度指标表 2013年度分月预算 1 1 主要经营月度指标表 2013年度分月预算 1 1 主要经营指标表 编制单位 cn12012013 年度 项 目2012年度预算 2012年度预计 1 9月实际10 12月预计12年度预计 含税销售额39 776 684 2240 337 303 179 886 500 0050 223 803 17 主营业务收入0 000 000 000 00 主营业务毛利0 000 000 000 00 毛利率0 00 0 00 0 00 0 00 销售回款率0 00 0 00 0 00 0 00 销售费用0 000 000 000 00 销售税费率0 00 0 00 0 00 0 00 销售利润0 000 000 000 00 销售利润率0 00 0 00 0 00 0 00 研发支出5 420 419 206 331 903 281 505 304 157 837 207 43 其中 费用化支出0 000 000 000 00 费用化支出占收入比 0 00 0 00 0 00 0 00 资本化支出5 420 419 206 331 903 281 505 304 157 837 207 43 营业性利润0 000 000 000 00 取得政府补贴0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 净利润率 0 000 000 000 00 加 企业业绩还原项目0 000 000 000 00 其中 企业代垫利息0 000 000 000 00 企业代垫费用0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 净利润率 0 000 000 000 00 加 内部考核还原项目0 000 000 000 00 内部考核允许还原的销售费用0 000 000 000 00 内部考核允许还原的研发费用0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 资本性支出金额969 976 703 135 785 91 161 570 852 974 215 06 长短期借款净增加额0 030 00 净现金流量 其中 经营性净现金流量 应收账款净额周转天数0 000 000 000 00 存货周转天数0 000 000 000 00 1 1 主要经营指标表 金额单位 元 2012年度预计2013年度预算 预算完成率年度预算 较2012年度预计差异 增长额增长率 126 26 40 864 832 19 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 144 59 4 983 860 630 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 144 59 4 983 860 63 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000
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