国际收支统计监测系统.doc

附件2国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范1. 1. 目的 由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统（金融机构版）中提供了金融机构数据接口录入的功能。此功能指：金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按本规范中指定的格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。 可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：折算率表exyymmdd.txt非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)gjszyz1.txt对外付款申报单(对私)gjszyz2.txt对外付款日结单gjszyz3.txt涉外收入申报单(对公单位)gjszyz4.txt涉外收入申报单(对私)gjszyz5.txt涉外收入统计表gjszyz6.txt单位基本情况表gjszyz7.txt限额外对外付款申报统计表gjszyz8.txt贸易进口付汇核销单(代申报单)gjszyz9.txt接口文本文件应放在要进行数据接口录入的微机上，目录为BOP.INI文件中BANK 节BOPDATA变量所指定的目录下。在调用此功能时，系统自动读取相应的文本文件，如文件不存在则会提示用户。读取上述表单时，要进行与录入相同的合法性判别，遇到不符合要求的单子时，系统会停下来要求用户进行修改或跳过；修改完毕后，系统提供继续进行接口录入的按钮。2. 2. 数据接口录入文本文件格式接口文本文件由多个记录行组成，每个记录行以“表顺序号”（如0：、1：等）开始，记录的各字段之间用“”符来分隔，记录行以回车换行符结束（0D0A）。这里“表顺序号”用来区分主表记录和子表记录，以“0：”开头的行表示主表记录，如果该主表记录有对应的子表，则在该主表记录行之后依次是子表记录，用“1：”开头的行表示该主表第一个子表的记录，以“2：”开头的行表示该主表第二个子表的记录，依次类推（即同一个表的记录用同一个顺序号）。在该主表记录对应所有子表记录填写完后换行，再以“0：”开头表示新的一条主表记录。对于限额内对外付款统计表和对外付款日结单，虽然没有主表和子表的关系，但为了表示方便，也采用了这种办法。详细的格式参见后面的说明。3. 2.1. 单位基本情况表4. 2.1.1. 文件格式0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码单位代码单位名称所属外汇局代码行业代码企业属性单位地址联系人联系电话附言邮政编码停用标志1：币种代码帐号. .1：币种代码帐号. .0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码单位代码单位名称所属外汇局代码行业代码企业属性单位地址联系人联系电话附言邮政编码停用标志1：币种代码帐号. .1：币种代码帐号5. 2.1.2. 数据字典字段名称含义属性地区代码本金融机构所在地区代码6位数字金融机构代码本金融机构代码4位数字金融机构顺序码本金融机构顺序码2为字符单位代码该单位的组织机构代码9位字符单位名称填写该单位的全程60位字符所属外汇局该单位所在地外汇局地区代码6位数字行业代码16种行业之一3位数字，001016企业属性代码8种属性之一2为数字，2027单位地址40位字符联系人8位字符联系人电话20位字符附言20为字符邮政编码6位字符停用标志表明该单位代码的使用状态1表示停用，0表示可以帐号币种3位字符帐号32位字符6. 2.2. 贸易进口付汇核销单(代申报单)7. 2.2.1. 文件格式0：申报号码印单局代码核销单编号银行业务编号单位代码单位名称交易编码国家(地区)代码币种代码购汇金额现汇金额其它金额人民币帐号外汇帐号正常不在名录90天以上信用证90天以上托收异地90天以上到货转口贸易境外工程使用物资真实性审查备案表号码合同/发票号进口批件号 预计到货日期 收款人是否在保税区结算方式承兑日期交易附言1：报关单号报关日期币种金额. .1：报关单号报关日期币种金额. .0：申报号码印单局代码核销单编号银行业务编号单位代码单位名称交易编码国家(地区)代码 币种代码购汇金额现汇金额其它金额人民币帐号外汇帐号 正常不在名录90天以上信用证90天以上托收异地90天以上到货转口贸易境外工程使用物资真实性审查备案表号码合同/发票号进口批件号 预计到货日期 收款人是否在保税区结算方式承兑日期交易附言1：报关单号报关日期币种金额. .1：报关单号报关日期币种金额8. 2.2.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符印单局代码本核销单的印制外汇局代码6位数字核销单编号8位银行业务编号20位字符单位代码该单位组织机构代码9位字符单位名称与单位基本情况表一致60为字符交易编码1 目前使用的交易编码为4位码，计划2003年下半年将起用新的6位交易编码，下同。14位字符国家(地区)代码3位字符币种代码3位字符购汇金额金额现汇金额金额其它金额金额人民币帐号如填写购汇金额，则必填32位外汇帐号如填写现汇金额，则必填32位正常填写1否则填写0，如果填写正常，则其他各种付汇性质必须填0不在名录如果是则填1否则填090天以上信用证如果是则填1否则填090天以上托收如果是则填1否则填0异地如果是则填1否则填090天以上到货如果是则填1否则填0转口贸易如果是则填1否则填0境外工程使用物资如果是则填1否则填0真实性审查如果是则填1否则填0备案表号码8位字符合同/发票号20位字符进口批件号20位字符预计到货日期日期型,yyyy-mm-dd格式收款人是否在保税区如果是填Y，否则填N结算方式00表示90天以内信用证01表示90以上信用证10表示90天以内托收11表示90天以上托收20表示预付汇款21表示货到付汇30表示其他承兑日期日期型,yyyy-mm-dd格式交易附言如果交易编码为其他，则必填60位字符报关单号20位字符报关日期日期型,yyyy-mm-dd格式币种3位字符金额3位字符9. 2.3. 非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)10. 2.3.1. 文件格式0：申报号码付款人代码付款人帐号付款人名称收款人名称国家(地区)代码结算方式币种代码付款金额购汇金额现汇金额其它金额国际收支交易编码交易附言填报人电话银行业务编码1：退款原申报号码. .1：退款原申报号码. .0：申报号码付款人代码付款人帐号付款人名称收款人名称国家(地区)代码结算方式币种代码付款金额购汇金额现汇金额其它金额国际收支交易编码交易附言填报人电话银行业务编码1：退款原申报号码. .1：退款原申报号码11. 2.3.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符付款人编码该单位组织机构代码9位字符付款人帐号32位字符付款人名称与单位基本情况表一致60为字符收款人名称60为字符国家(地区)代码3位字符结算方式1表示信用证2表示托收3表示电汇4表示票汇5表示信汇6表示其他币种代码3位字符付款金额金额购汇金额金额现汇金额金额其它金额金额交易编码4位字符交易附言如果交易编码为其他，则必填60位字符填报人60位字符填报人电话20位字符银行业务编码20位字符退款原申报号码22位字符12. 2.4. 对外付款日结单13. 2.4.1. 文件格式0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码日期1：币种信用证托收电汇信汇票汇其它. .1：币种信用证托收电汇信汇票汇其它. .0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码日期1：币种信用证托收电汇信汇票汇其它. .1：币种信用证托收电汇信汇票汇其它14. 2.4.2. 数据字典字段名称含义属性地区代码本金融机构所在地区代码6位数字金融机构代码本金融机构代码4位数字金融机构顺序码本金融机构顺序码2为字符日期日期型按yyyy-mm-dd填写币种3位字符信用证各项金额必须填写其一金额,大于等于0托收金额,大于等于0电汇金额,大于等于0信汇金额,大于等于0票汇金额,大于等于0其他金额,大于等于015. 2.5. 对外付款申报单(对私)16. 2.5.1. 文件格式0：申报号码付款人名称付款人帐号收款人名称国家(地区)代码结算方式币种代码付款金额购汇金额现汇金额 国际收支交易编码交易附言填报人电话银行业务编码. .0：申报号码付款人名称付款人帐号收款人名称国家(地区)代码结算方式币种代码付款金额购汇金额现汇金额 国际收支交易编码交易附言填报人电话银行业务编码17. 2.5.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符付款人60位字符付款人帐号32位字符收款人名称60为字符国家(地区)代码3位字符结算方式3表示电汇4表示票汇5表示信汇6表示其他币种代码3位字符付款金额金额购汇金额金额现汇金额金额交易编码4位字符交易附言如果交易编码为其他，则必填60位字符填报人60位字符填报人电话20位字符银行业务编码20位字符18. 2.6. 限额外对外付款申报统计表19. 2.6.1. 文件格式0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码日期1：银行业务编码公私标志国家(地区)代码币种代码金额. .1：银行业务编码公私标志国家(地区)代码币种代码金额. .0：地区代码金融机构代码金融机构顺序码日期1：银行业务编码公私标志国家(地区)代码币种代码金额. .1：银行业务编码公私标志国家(地区)代码币种代码金额20. 2.6.2. 数据字典字段名称含义属性地区代码本金融机构所在地区代码6位数字金融机构代码本金融机构代码4位数字金融机构顺序码本金融机构顺序码2为字符填写日期本表填写日期日期型yyyy-mm-dd格式银行业务编码付款性质 分对公和对私对公为1，对私为0国家（或地区）代码3位字符币种代码3位字符金额21. 2.7. 0：申报号码收款人收款人涉外收入统计表22. 2.7.1. 文件格式帐号付款人付款人国家(地区)代码付款人帐号币种代码金额结算方式是否收入收款人帐户银行业务编码. .0：申报号码收款人收款人帐号付款人付款人国家(地区)代码付款人帐号币种代码金额结算方式是否收入收款人帐户银行业务编码23. 2.7.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符收款人60位字符收款人帐号32位字符付款人名称60为字符付款人国家(地区)代码3位字符付款人帐号32位字符币种代码3位字符金额金额结算方式注意，对私没有信用证和托收结算方式。1表示信用证2表示托收3表示电汇4表示票汇5表示信汇6表示其他是否已收入收款人帐号1表示收入，0表示未收入银行业务编码20位字符24. 2.8. 涉外收入申报单(对公单位)25. 2.8.1. 文件格式0：申报号码收款人代码收款人帐号收款人名称付款人名称付款人国家(地区)代码结算方式币种代码收入款金额结汇金额现汇金额其它金额申报日期国际收支交易编码交易附言填报人填报人电话银行业务编码国内扣费银行费用币种 国内扣费银行费用金额 国内扣费回扣币种 国内扣费回扣金额 国内扣费佣金币种 国内扣费佣金 金额 国内扣费运费币种 国内扣费运费金额 国内扣费保费币种 国内扣费保费 金额 国内扣费还贷款币种国内扣费还贷款金额国内扣费退款币种 国内扣费退款金额 国内扣费赔款币种 国内扣费赔款金额 国内扣费其它币种 国内扣费其它金额 国外扣费银行费用币种 国外扣费银行费用金额 国外扣费回扣币种 国外扣费回扣金额 国外扣费佣金币种 国外扣费佣金 金额 国外扣费运费币种 国外扣费运费金额 国外扣费保费币种 国外扣费保费 金额 国外扣费还贷款币种国外扣费还贷款金额国外扣费退款币种 国外扣费退款金额 国外扣费赔款币种 国外扣费赔款金额 国外扣费其它币种 国外扣费其它金额1：出口收汇核销单号码. .1：出口收汇核销单号码2：退款原申报单号码. .2：退款原申报单号码. .0：申报号码收款人代码收款人帐号收款人名称付款人名称付款人国家(地区)代码结算方式币种代码收入款金额结汇金额现汇金额其它金额申报日期国际收支交易编码交易附言填报人填报人电话银行业务编码国内扣费银行费用币种 国内扣费银行费用金额 国内扣费回扣币种 国内扣费回扣金额 国内扣费佣金币种 国内扣费佣金 金额 国内扣费运费币种 国内扣费运费金额 国内扣费保费币种 国内扣费保费 金额 国内扣费还贷款币种国内扣费还贷款金额国内扣费退款币种 国内扣费退款金额 国内扣费赔款币种 国内扣费赔款金额 国内扣费其它币种 国内扣费其它金额 国外扣费银行费用币种 国外扣费银行费用金额 国外扣费回扣币种 国外扣费回扣金额 国外扣费佣金币种 国外扣费佣金 金额 国外扣费运费币种 国外扣费运费金额 国外扣费保费币种 国外扣费保费 金额 国外扣费还贷款币种国外扣费还贷款金额国外扣费退款币种 国外扣费退款金额 国外扣费赔款币种 国外扣费赔款金额 国外扣费其它币种 国外扣费其它金额1：出口收汇核销单号码. .1：出口收汇核销单号码2：退款原申报单号码. .2：退款原申报单号码26. 2.8.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符收款人编码该单位组织机构代码9位字符收款人帐号32位字符收款人名称与单位基本情况表一致60为字符付款人名称60为字符国家(地区)代码3位字符结算方式1表示信用证2表示托收3表示电汇4表示票汇5表示信汇6表示其他币种代码3位字符收款人金额金额结汇金额金额现汇金额金额其它金额金额申报日期日期，yyyy-mm-dd格式交易编码4位字符交易附言如果交易编码为其他，则必填60位字符填报人60位字符填报人电话20位字符银行业务编码20位字符退款原申报号码22位字符国内扣费银行费用币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费银行费用金额金额国内扣费回扣币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费回扣金额金额国内扣费佣金币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费佣金金额金额3位字符,缺省为收入款币种国内扣费运费币种金额国内扣费运费金额3位字符,缺省为收入款币种国内扣费保费币种金额国内扣费保费3位字符,缺省为收入款币种金额金额国内扣费还贷款币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费还贷款金额金额国内扣费退款币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费退款金额金额国内扣费赔款币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费赔款金额金额国内扣费其它币种3位字符,缺省为收入款币种国内扣费其它金额金额国外扣费银行费用币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费银行费用金额金额国外扣费回扣币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费回扣金额金额国外扣费佣金币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费佣金金额金额3位字符,缺省为收入款币种国外扣费运费币种金额国外扣费运费金额3位字符,缺省为收入款币种国外扣费保费币种金额国外扣费保费3位字符,缺省为收入款币种金额金额国外扣费还贷款币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费还贷款金额金额国外扣费退款币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费退款金额金额国外扣费赔款币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费赔款金额金额国外扣费其它币种3位字符,缺省为收入款币种国外扣费其它金额金额出口收汇核销单号码9位字符退款原申报号码22为字符27. 2.9. 涉外收入申报单(对私)28. 2.9.1. 文件格式0：申报号码收款人名称收款人帐号 付款人名称付款人国家(地区)代码结算方式币种代码收入款金额结汇金额现汇金额 国际收支交易编码交易附言 申报日期填报人填报人电话银行业务编码. .0：申报号码收款人名称收款人帐号 付款人名称付款人国家(地区)代码结算方式币种代码收入款金额结汇金额现汇金额 国际收支交易编码交易附言 申报日期填报人填报人电话银行业务编码29. 2.9.2. 数据字典字段名称含义属性申报号码22位字符收款人60位字符收款人帐号32位字符付款人60为字符付款人国家(地区)代码3位字符币种代码3位字符金额金额结算方式3表示电汇4表示票汇5表示信汇6表示其他结汇金额金额现汇金额金额交易编码4位字符交易附言如果交易编码为其他，则必填60位字符申报日期按yyyy-mm-dd格式填写填报人60位字符填报人电话20位字符银行业务编码20位字符30. 2.10. 折算率表31. 2.10.1. 文件格式1. 文件命名规则 ex + yymmdd + .txt 文件以ex开头，yymmdd说明是哪天的折算率数据，以TXT为扩展名。 一个文件只能保存一天的折算率。2. 文件格式每个币种占一行，币种的顺序按外汇局发布的“外汇折算率表”的顺序，不能包含多余的空行。每行由3个字段组成，依次为：日期、币种、折算率，字段之间用tab键分隔。其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，币种用3字母或3数字代码，折算率是一个数值型，总长13位，其中小数位占8位（最长8位）。下面是一个折算率接口文件的例子的例子： 文件名：ex980501.txt1998/05/01ASF0.525900001998/05/01ATS0.078700001998/05/01AUD0.646400001998/05/01BEF0.026840001998/05/01BRL0.876400001998/05/01CAD0.700000001998/05/01CHF0.667300001998/05/01DEM0.553400001998/05/01DKK0.145100001998/05/01ECU1.095800001998/05/01ESP0.006500001998/05/01USD0.182400001998/05/01FRF0.165100001998/05/01