济胜知识体系12-02 财务-资金余额调整、公司增资及资金对帐.doc

济胜商务知识体系财务-资金余额调整、公司增资及资金对帐本讲继续讲解资金方面的内容，主要包括资金帐户设置与余额调整，公司收到投资资金和撤资，以及资金往来对帐等。一、 资金帐户设置及余额调整在制作业务时，会不断涉及收、付款，资金收支等，目前公司现金或银行资金余额是多少，应该通过哪里看呢？济胜商务的资金余额是记录在“资金帐户”中。启动窗体的菜单：资料-店面仓库帐户等设置。启动窗体后，切换到“资金帐户”页，如下图所示。1 新增资金帐户单击此页的“增加”按钮可实现资金帐户的新增，新增资金帐户时，得选择帐户类型为“现金”还是“银行”。“现金”还是“银行”，帐户并没有本质区别，只不过在“资产负债表”中将会分出来“现金”是多少，“银行”是多少，如下图所示。在新增时可以输入该帐户的“期初余额”。如下图所示。输入期初余额后，在保存资金帐户时，就会产生一条“资金余额改变”的记录。在新增帐户时，还可以指定“显示次序”。这个窗体的“资金帐户”就是在所有制作业务窗体指定资金帐户时对象显示的内容，如下图所示。这里“显示次序”就是决定这个下拉框的显示次序的。2 资金帐户余额调整在经营过程中，我们可以通过此窗体的“期末余额”了解到各资金帐户当前的余额，如下图所示。如果资金帐户余额不对，可以通过此窗体的“帐户余额调整”按钮进行调整。 单击“新增资金帐户余额调整”菜单项，就会弹出调整帐户余额窗体，如下图所示。调整时，可以指定该余额是什么时候的余额。指定的日期为当天凌晨的时间。如果调整错了，也可以将调整单删除。经以上的介绍，我们应该可以达到资金帐户的余额同现实相符的要求。3 查询资金帐户余额调整如果想了解资金帐户余额调整具体历史，我们可以通过“查询与报表-资金-查询帐户余额调整”菜单进行。二、 公司收到投资资金和撤资管理当我们收到投资到公司资金时，我们通过“店面仓库帐户等设置”窗体的“实收资本”页来完成管理。如下图所示。1 新增资本单击“新增资本”按钮，就可以完成投资记录，如下图所示。此业务保存之后，相应资金帐户的余额就会变多。2 撤资如果发生撤资，目前系统暂时没有提供“撤资”按钮，还是通过“新增资本”按钮，“实收资本”输入负数来实现。由于输入负数，保存时相应投资人的余额会变少，相应资金帐户的余额也会变少。3 查询公司收到投资资金的记录上面的“实收资本”页反应了目前公司各投资人投资的最终情况，如果想了解公司收到投资资金或撤出投资资金的具体记录，我们可以通过“查询与报表-资金-查询实收资本”菜单来实现。三、 公司资金收支情况查询经过前面讲座陆陆续续的介绍，我们已知道：想要了解公司应收应付明细情况，我们可以通过“查询应收应付”窗体；想要了解公司应收应付总体情况，我们可以通过“客户应收汇总表”和“供应商应付汇总表”窗体；想要了解同往来单位业务往来和资金收付情况，我们可以通过“往来对帐”；那么我们想了解公司这段时间来各帐户资金收付情况，应该通过哪里查询最合理呢？1 资金账户往来明细查询启动窗体菜单：查询与报表-资金-资金账户往来明细查询。启动窗体后如下图所示。此窗体将系统内进行了资金收付的整个历史全都显示出来。我们可以指定查询的时段和资金帐户，表格下面还有汇总金额。在查询时，如果想了解相应单据的具体情况，我们可以双击相应记录，就会显示相关的单据明细。如下图所示。 在资金账户往来明细查询窗体，我们还可以通过右击相应记录，选择对单据进行“审核、修改、删除”以及单据的“附件管理”。如下图所示。2 资金账户对帐上面介绍的资金账户往来明细虽然能了解资金进出的总体情况，但没有办法进行标识是否对帐，也没有显示出资金帐户的期末余额，所以济胜商务又专门提供了“资金账户对账”窗体。启动窗体菜单：查询与报表-资金-资金账户对账。启动后窗体如下图所示。此窗体与前面的“资金往来明细”最大的不同就是，此窗体可以一条一条进行标识，是不是已对帐。双击此窗体相应记录，也会弹出该记录单据明细情况。通过这个窗体，我们可以完成与银行的对帐（比如刷卡收银的付款方式），确认的在“对帐否”处打钩。另外，这个窗体还有一列为“结余金额”，记录了本次收付之后，指定的资金帐户的余额。这样让我们可以更清楚地知道相应帐户某个时刻的余额。正因为有这一列，所以此窗体不提供对记录的排序。说明：资