财务部会计岗位职责.doc

财务部会计岗位职责1、 财务部内部对接和会计岗位工作。1、每月底接收出纳提交的银行票据、发票等，现金凭证。（和出纳对接）2 审核现金原始凭证，核对出入库数量，和金额是否相符，单据是否齐全，有无漏签字。（如金额、用途、总经理签字、授权人签字）。对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还有关人员补填或重写。遇有伪造单据，涂改凭证、虚报冒领款项等行为，必须立即向总经理报告。3 根据原始凭证编制现金记账凭证。要注明有日期，摘要，科目，和借贷双方。4、 去浦发银行和交通银行每个月拿一次银行回单。然后填写银行记账凭证。5 根据记账凭证登记各种明细账。要注明摘要，和明细，方便查询。6 月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 摊销房租费用等。7 根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。8、 根据科目汇总表登记总帐。9、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。10、编制会计报表。财务报表每个月提交总经办。（对接总经办）11、装订凭证。12、每月的纳税申报一定要及时。每月1号到15号之间报税。13、会计档案保管工作。装订后凭证成册，保存在财务部柜子里，分类整理保存。14，配合财务总监做好其他财务工作.15 、采购审核-（对接采购部）对采购部提交的付款单必须进行审核后方可让出纳付款审核要点，没有单据和发票附件的一律做为暂支，必须认真审核付款单所填品名、单价入库数量、收款人是否与入库单相符，根据仓库提供的退货单审核是否有退货的要扣回的款项。如有，要及时提醒采购从中扣除。打款的时候要准确无误，每笔款项都要逐笔登记，以便日后核查。16产品成本核算-（对接总经办，销售部，）及时调整尚腾、吉会得的成本价，认真核算成本，必须做到成本核算准确.总经办发现的成本价格和我们系统价格不一致的情况，当天必须核算好成本，然后进行改正。销售部需要增加，减少产品组成，需要认真核算成本价格。进行反馈。对于产品成本变化的销售开单，一律要有陈总的点评，或者内务系统的批准才可以审核。17 仓库盘点-（对接仓库）每月必须协助统计对仓库进行实地盘点一次。成品库每月盘点一次，半成品库每季度盘点一次。每月抽查20项，如问题较大，扩大抽查），报表一式四份(一份自留.一份仓库留查.一份交会计做成本.一份交行政处罚),监督并协助仓库盘点尚腾库存以及协外仓库的库存核对，发现问题及时查明。如需上报行政部门处罚的，不得徇私，如知情不报一并处罚18、 开具发票-（对接销售部） 开发票要严格按照国家的标准进行开票，公司的制度。开发票超过2000以上的必须进对公走账，必须发票税点进了以后才可以进开票。领票的时候业务人员必须进行签字确认。对于我们支付的货款，对公支付的货款都要供应商给我们开具发票。19 公司的证件的保管和查看。（对接技术部） 公司的证件目前统一由财务管理，放在财务部柜子第一个抽屉里，公司的证件必须严格管理，如果需要申请用证件，必须经过总经办的批准和签字。技术部门因为开发网站需要领用公司的证件必须经过批准后才可以提供。领用证件的时候必须签字。和注明归还日期。20 对于设置最低库存产品数量的管理。（对接采购部和仓库）防止公司出现断货情况，辅助仓库和采购部对库存产品的最低数量进行管理，发现缺货产品及时下单。21、对于公司物流费用和快递费用的审核。（对接行政部，仓库，销售部）审核公司物流费用，审核标准，参照历史的发货记录，和实际打电话到物流公司，核对重量，体积，的价格标准，进行审核。审核快递费用，仔细核对快递报价单，和快递上注明的重量和体积，核算。如果出现费用不一致，要扣除多计算的费用。对于物流费用我方代客户支付，或者业务员担保，要在支付物流费用的时候，和业务员沟通把我公司多支付的费用和担保的费用进行及时催讨。22 公司的税务年检。负责公司每年对外报送财务年报及所得税的清缴工作，及时向有关部门报送相关报表。做好税务的年检工作，每年的5月31日前办理。24 公司的工商年检和变更。（对接总经办）、负责公司每年的工商、税务、组织机构代码证、银行等年检工作，必须不得超期。每年的6月31日前进行年检。工商变更在接受总经办通知