财务控制和财务分析管理表格.doc

莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇肆膃虿袃羂膃莈蚆袈膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿艿莅蚂袄芈蒇袈螀芇蚀蚀腿芇荿羆肅芆蒁蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂莂蒈螅羈莁薀薈袄莁芀螄袀莀蒂薆膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅蒅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇羃肀薆螀衿聿蚈羅膇聿莇螈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅膆蚄蕿膄膅莄螄肀膄蒆薇薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄袁芃莄螃袁羃膇虿羀肅莃薅罿膈膅蒁羈袇莁莇羇肀膄螆羆膂葿蚂羅芄节薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿薄肁羁蒄蒀蚈膃芇蒆蚇芅薂螅蚆羅莅蚁蚅肇薁薇蚄腿莃蒃蚃节膆螁螂羁莂蚇螂肄膅薃螁芆莀蕿螀羆芃蒅蝿肈蒈螄螈膀芁蚀螇芃蒇薆袆羂艿蒂袆肅蒅莈袅膇芈螆袄羇蒃蚂袃聿莆薈袂膁薂蒄 七、财务控制与审计稽核管理表单资产盘点统计表 被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页品名编号单位数量数量数量数量数量合计 复盘人： 会点人： 盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。资产盘存表经管部门： 年 月 日 NO：项次品名料品资产编号规格单位账载数量盘点数量差异数差异原因主管审核： 监盘人： 盘点人：资产盘点报告表部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页品名资产编号规格单位单价账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额主管审核： 报告人：本表一式三联，分别按下列程序报送：1 财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）2 财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）3 财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）库存现金及票据盘点报告盘点部门： 盘点日期： 年 月 日 库存现金及零用金金额差异原因分析及改善建议 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 账面结存金额 盘盈亏金额数量及金额票据项目账面数盘点数盘盈亏数差异原因分析及改善建议张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合 计总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式三联，分别按下列程序报送：1 会计部门财务部门总经理室财务部门（白色）2 会计部门财务部门总经理室会计部门（红色）3 会计部门财务部门总经理室（黄色）财务状况监控表年 月 日项目数量数量项目应收账款： 应付账款昨日金额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货 支付票据货款回收 支付现金本日金额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准： 复核： 制表：资金调度监控表 年 月 日 单位：年收 入支 出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计合计审核： 制表：应收账款动态监控表 年 月 日客户名称上月应收账款余额本月赊销增加本月减项本月底应收账款余额回款退回折让合计合计核准： 复核： 制表：物资采购动态监控表 年 月 日 供应商名称品名本月结存上月采购本月末结存单价数量金额单价数量金额单价数量金额核准： 复核： 制表：被审计单位基本情况表被审计单位名称产权结构经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数期末固定资产总产值营业收入利 润总数其中工人原值净值上年本年上年本年上年本年单位负责人财务总监总经济师财务经理业务经理审核： 填表人：审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策审计组成员组长： 成员： 审 批部门意见：总经理意见： 审核： 制表： 年 月 日审计分项工作计划表审计项目审计方法审计人员起止日期应收集的审计资料审计重点与难点经理： 审计组长： 编制人：审计工作底稿：经营环境及状况调查表单位名称： 年度：工 作 项 目重要事项说明1、查阅被审计单位所属行业资料1、外部环境：2、参观生产过程和办公场所2、企业生产条件：3、询问管理当局和内审人员3、市场分析：审计工作底稿：横向趋势分析表 年度单位名称： 单位：元会计报表项目年年 年比 年增长说明已审数未审数金额（%）序 号=-=/营业收入 年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比较分析：营业成本营业毛利利润总额净利润存货应收账款速动资产流动资产流动负债流动资产净额固定资产在建工程资产总额负债总额实收资本净资产额 备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。审计工作底稿：资产负债表纵向分析表 年度单位名称： 单位：元会计报表项目年年增减数说明已审数（%）未审数（%）行 次=-流动资产 年未审会计报表项目同年审定会计报表项目的比较分析：长期投资固定资产净额在建工程递延资产无形及其他资产待处理财产净损失资产合计 100.00 1