会计档案归档范围及保管期限表.xls

中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 会会计计凭凭证证类类 PZPZ P01P01 原始凭证原始凭证及相关附件15年纸质 记账凭证 手工编制的记账凭证及相关附件15年纸质 电脑打印的会计分录单及相关附件15年纸质 自动传票清单15年纸质或特殊介质 P02P02交易流水 传票流水 核算码 15年纸质或特殊介质营业部 网点 传票流水 柜员 15年纸质或特殊介质营业部 网点 自动转存清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 储蓄活期动户清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 储蓄定期动户清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 全国通存通兑机构日报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 通存通兑交易清单 他代本 15年纸质或特殊介质营业部 网点 通存通兑交易清单 本代他 15年纸质或特殊介质营业部 网点 区域中心跨省通存通兑省辖报告表15年纸质或特殊介质营业部 网点 区域中心跨省通存通兑机构报告表15年纸质或特殊介质营业部 网点 往账清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 来账清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 通用截留提出清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 通用截留提入清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 全辖大额支付款清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大额支付已清算来帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大额支付已清算往帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大额支付交易未处理来帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 小额支付交易未处理来账清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大额支付交易当日处理往帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大额支付交易当日处理来帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 未处理非直入账交易清单 省行 15年纸质或特殊介质营业部 网点 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 中国银行联行往来交易流水15年纸质或特殊介质营业部 网点 中国银行联行往来交易流水 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 国外汇出汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国外汇入汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国外汇入汇款留交明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国内汇出汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国内汇入汇款明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国内汇入汇款留交明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 授权交易清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 特殊汇率交易清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 非当日起息业务清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 开立存款证明日报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 开放式基金交易明细日报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 当日承兑银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 当日解付银行承兑汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 当日签发银行本票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付银行本票清单 解付行 15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付银行本票清单 出票行 15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付同业银行本票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付同业银行本票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 他行解付我行银行本票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 当日签发银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 当日他行代签汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付银行汇票清单 解付行 15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付银行汇票清单 出票行 15年纸质或特殊介质营业部 网点 解付同业华东三省一市银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 会会计计凭凭证证类类 PZPZ P02P02交易流水 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 解付同业华东三省一市银行汇票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 他行解付我行华东三省一市银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 他行解付我行华东三省一市银行汇票待处理清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 多余款未退回清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 光票解付清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 代收手机费流水15年纸质或特殊介质营业部 网点 代收电费流水15年纸质或特殊介质营业部 网点 代收水费流水15年纸质或特殊介质营业部 网点 代收燃气费流水15年纸质或特殊介质营业部 网点 P03P03其他会计凭证 柜员凭证日计表15年纸质营业部 网点 网点凭证日计表15年纸质营业部 网点 柜员现金日结表15年纸质营业部 网点 汇总日结清单15年纸质营业部 网点 自动纳税清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 自动计提呆帐准备金清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 坏账准备金计提清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 坏账准备金计提汇总清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 计提应付利息清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 计提应收利息清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 人民币计息清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 人民币未计息清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 自营外汇买卖差价损失交易清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 代客外汇买卖估值损益表15年纸质或特殊介质营业部 网点 未交割即期交易估价表15年纸质或特殊介质营业部 网点 已交割外汇敞口头寸估价表15年纸质或特殊介质营业部 网点 手工录入交易信息修改清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 会会计计凭凭证证类类 PZPZ P02P02交易流水 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 汇兑支付来帐凭证15年纸质或特殊介质营业部 网点 实时汇划结转传票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 实时汇划9061B余额文件15年纸质或特殊介质营业部 网点 储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表 15年纸质或特殊介质营业部 网点 会会计计账账簿簿类类 ZBZB Z01Z01投资科目的分户账投资科目的分户账永久纸质财管部 Z02Z02资本金 股金及股权明细资本金 营运资金 明细账永久纸质财管部 Z03Z03 分户账 分户帐15年纸质或特殊介质营业部 网点 卡片帐15年纸质或特殊介质营业部 网点 卡片账未销卡清单 卡片帐已销卡清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 卡片帐未销卡清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 发出委托收款未销帐清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 未解付银行汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 未销卡承兑汇票清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 账户余额表 中国银行余额表15年纸质或特殊介质营业部 网点 汇总余额表15年纸质或特殊介质营业部 网点 平均余额表 年报 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门余额表15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 原币 并表 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各外币折美元 并表 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各货币折人民币 并表 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 原币 按省行主管部门汇总 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各外币折美元 按省行主管部门汇总 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门平均余额表 各货币折人民币 按省行主管部门汇总 15年纸质或特殊介质营业部 网点 会会计计凭凭证证类类 PZPZ P03P03其他会计凭证 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 其他形式的明细账 TIF清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 大户类统计表15年纸质或特殊介质营业部 网点 存款类统计表15年纸质或特殊介质营业部 网点 集团客户收益表15年纸质或特殊介质营业部 网点 Z04Z04 总账 日计表 机构本级 日计表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 日计表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 日计表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 损益明细日报表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 损益明细日报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 损益明细日报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 总账 日计表 全辖汇总 日计表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 日计表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 日计表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 表外日计表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质营业部 网点 总账 其他形式的总账 部门日计表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门日计表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门日计表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门日计表 并表 原币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门日计表 并表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质营业部 网点 部门日计表 并表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质营业部 网点 中国银行现金日报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 会会计计账账簿簿类类 ZBZB Z03Z03 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 中国银行总帐发生额调整清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 Z05Z05辅助账簿 TIF与AIF核对余额不符清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 832 834核对不匹配明细清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 9062帐户余额不符清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 国内支付结算9266明细核对报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 国内支付结算9268明细核对报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 国库信息处理系统8535核对报表15年纸质或特殊介质营业部 网点 存款总分核对错误清单15年纸质或特殊介质营业部 网点 Z06Z06已处置固定资产卡片已处置固定资产卡片5年纸质或特殊介质按固定资产报废清理后计算保管期限 Z07Z07其他会计账簿15年纸质或特殊介质 财财务务报报告告类类 BGBG B01B01 年度财务会计报告 全辖汇总 包括全部决算正 附表和决 算文字分析资料 业务状况年报表 原币 全辖 永久纸质财管部 业务状况年报表 各外币折美元 全辖 永久纸质财管部 业务状况年报表 各货币折人民币 全辖 永久纸质财管部 损益明细月报表 人民币 全辖 12月份 永久纸质财管部 损益明细月报表 外币折美元 全辖 12月份 永久纸质财管部 损益明细月报表 各货币折人民币 全辖 12月份 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 原币 全辖 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 各外币折美元 全辖 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 各货币折人民币 全辖 永久纸质财管部 年度决算附表 全辖 永久纸质财管部 决算说明书 全辖 永久纸质财管部 B01B01 年度财务会计报告 机构本级 包括全部决算正 附表和决 算文字分析资料 业务状况年报表 原币 永久纸质财管部 业务状况年报表 各外币折美元 永久纸质财管部 业务状况年报表 各货币折人民币 永久纸质财管部 损益明细月报表 原币 12月份 永久纸质财管部 损益明细月报表 各外币折美元 12月份 永久纸质财管部 会会计计账账簿簿类类 ZBZB Z04Z04 总账 其他形式的总账 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 损益明细月报表 各货币折人民币 12月份 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 原币 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 各外币折美元 永久纸质财管部 表外业务状况年报表 各货币折人民币 永久纸质财管部 年度决算附表永久纸质财管部 决算说明书永久纸质财管部 B02B02银行卡业务相关报表一 分户账永久纸质个金部 余额表永久纸质个金部 国际卡签收回执永久纸质个金部 天马透支息报表永久纸质个金部 止付登记表永久纸质个金部 B03B03银行卡业务相关报表二 长城卡流水15年纸质或特殊介质个金部 国际卡自动还款清单15年纸质或特殊介质个金部 借记卡制卡清单15年纸质或特殊介质个金部 B04B04 中期 半年 财务会计报告 全辖汇总 包括全部正 附表 和文字分析资料等 业务状况年报表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况年报表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况年报表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 人民币 全辖 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各外币折美元 全辖 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各货币折人民币 全辖 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 半年决算附表 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 半年决算说明书 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 B04B04 中期 半年 财务会计报告 机构本级 包括全部正 附表 和文字分析资料等 业务状况年报表 原币 15年纸质或特殊介质财管部 财财务务报报告告类类 BGBG B01B01 年度财务会计报告 机构本级 包括全部决算正 附表和决 算文字分析资料 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 业务状况年报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况年报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 原币 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各外币折美元 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各货币折人民币 6月份 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 原币 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况年报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质财管部 半年决算附表15年纸质或特殊介质财管部 半年决算说明书15年纸质或特殊介质财管部 B04B04 中期 月度 财务会计报告 全辖汇总 包括全部正 附表 和文字分析资料等 业务状况月报表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况月报表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况月报表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况月报表 原币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况月报表 各外币折美元 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况月报表 各货币折人民币 全辖 15年纸质或特殊介质财管部 B04B04 中期 月度 财务会计报告 机构本级 包括全部正 附表 和文字分析资料等 业务状况月报表 原币 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况月报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质财管部 业务状况月报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 原币 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质财管部 损益明细月报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况月报表 原币 15年纸质或特殊介质财管部 财财务务报报告告类类 BGBG B04B04 中期 半年 财务会计报告 机构本级 包括全部正 附表 和文字分析资料等 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 表外业务状况月报表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质财管部 表外业务状况月报表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质财管部 B05B05 下级机构上报的财务会计报告 包括全部正 附表和文字分 析资料 参见年度 中期财务会计报告相关内容5年纸质或特殊介质财管部 B06B06银行卡业务相关报表三 ATM运行日志3年纸质或特殊介质个金部 借记卡ATM交易流水3年纸质或特殊介质个金部 借记卡柜台交易流水3年纸质或特殊介质个金部 银行卡ATM交易流水3年纸质或特殊介质个金部 银行卡柜台交易流水3年纸质或特殊介质个金部 EDC交易明细日报表3年纸质或特殊介质个金部 信用卡RBS代作交易流水报表3年纸质或特殊介质个金部 跨NAP交易清单3年纸质或特殊介质个金部 ATM联网业务报表3年纸质或特殊介质个金部 ATM联网业务勾对报表3年纸质或特殊介质个金部 个人卡 公司卡结息报表3年纸质或特殊介质个金部 当日卡户关联 撤消清单3年纸质或特殊介质个金部 当日止付 解除清单3年纸质或特殊介质个金部 当日开卡 领 换卡 开销户及变更日报表3年纸质或特殊介质个金部 B07B07不定期报表3年纸质或特殊介质 B08B08其他会计报表 机构损益表 原币 15年纸质或特殊介质 网点 营业部 个金部 公司部 财 管部 机构损益表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 机构损益表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 机构损益表 汇总 原币 15年纸质或特殊介质同上 机构损益表 汇总 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 机构损益表 汇总 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益表 人民币 15年纸质或特殊介质同上 财财务务报报告告类类 BGBG B04B04 中期 月度 财务会计报告 机构本级 包括全部正 附表 和文字分析资料等 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 部门损益表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 部门损益表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益表 并表 人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益表 并表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 部门损益表 并表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 并表 人民币 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 并表 各外币折美元 15年纸质或特殊介质同上 部门损益明细表 并表 各货币折人民币 15年纸质或特殊介质同上 其其他他类类 QTQT Q01Q01挂失登记簿及补发凭单收据 挂失登记簿永久纸质运营部 挂失登记簿统计报表永久纸质运营部 补发凭单收据永久纸质运营部 Q02Q02 开销户记录 包括存 贷款及 保证金开销户记录 AIF开销户清单永久纸质网点 营业部 截止日期到09年初 CIF开户清单永久纸质同上 CIF修改清单永久纸质同上 中国银行开户清单永久纸质同上 中国银行销户清单永久纸质同上 单位定期开户清单永久纸质同上 单位定期动户清单永久纸质同上 中国银行储蓄活期开户清单永久纸质或特殊介质 根据中银个总 2009 18号文 一 七 3 规定 取消打印开销户报表 由电子报表代替 中国银行储蓄活期销户清单永久纸质或特殊介质 中国银行储蓄定期开户清单永久纸质或特殊介质 中国银行储蓄定期销户清单永久纸质或特殊介质 个人结算帐户开户日表永久纸质或特殊介质 财财务务报报告告类类 BGBG B08B08其他会计报表 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 个人结算帐户变更日表永久纸质或特殊介质 个人结算帐户销户日表永久纸质或特殊介质 Q03Q03 有权机关查询 冻结及扣划书 及贸易融资业务相关查询 冻 结及扣划书 有权机关查询书永久纸质网点 营业部 有权机关冻结书永久纸质网点 营业部 有权机关扣划书永久纸质网点 营业部 贸易融资业务相关查询书永久纸质网点 营业部 贸易融资业务相关冻结书永久纸质网点 营业部 贸易融资业务相关扣划书永久纸质网点 营业部 Q04Q04账销案存记录 永久纸质 Q05Q05会计系统柜员资料综合业务系统柜员维护申请表永久纸质运营部 Q06Q06 长期不动户清单单位活期存款长期不动户清单永久纸质网点 营业部 长期未解付汇款清单超期未解付光票卡片清单永久纸质营业部 长期未解付银行汇票清单未销帐汇票清单 40天及以上 永久纸质营业部 Q07Q07会计档案保管登记簿 会计档案保管登记簿永久纸质 Q08Q08会计档案销毁清册 会计档案销毁清册永久纸质 Q09Q09机构变动交接清册机构变动交接清册及附件永久纸质 Q10Q10 重要单证及重要印章的领发 保管和销毁记录 除会计专用印章 运营条线业务印章外的其他重要业务印章的刻 制申请单 登记簿 报废申请表 销毁清单 15年纸质或特殊介质运营部 运营条线业务印章刻制申请单15年纸质或特殊介质 包括 假币收缴专用章 假币章 假 币鉴定专用章 现金调拨专用章 发 票专用章 银企对账专用章 业务专 用章和查询查复业务专用章 运营条线业务印章登记簿15年纸质或特殊介质 运营条线业务印章收缴 处置清单15年纸质或特殊介质 重要空白凭证领用记录15年纸质或特殊介质运营部 重要空白凭证保管记录15年纸质或特殊介质运营部 重要空白凭证缴销记录15年纸质或特殊介质运营部 重要空白凭证登记簿 销号登记簿15年纸质或特殊介质运营部 已作废的领用重要单证预留印鉴卡15年纸质或特殊介质运营部 其其他他类类 QTQT Q02Q02 开销户记录 包括存 贷款及 保证金开销户记录 根据中银个总 2009 18号文 一 七 3 规定 取消打印开销户报表 由电子报表代替 中中国国银银行行安安徽徽省省分分行行会会计计的的档档案案归归档档范范围围及及保保管管期期限限表表 档档案案类类目目类类号号归归档档范范围围保保管管期期限限存存储储介介质质备备注注 Q11Q11会计档案移交清册会计档案移交清册15年纸质或特殊介质 Q12Q12会计人员交接清册会计人员交接清册及附件15年纸质或特殊介质 Q13Q13 会计事后监督档案 含差错通 知书 事后监督日志15年纸质或特殊介质运营部 事后监督差错通知书15年纸质或特殊介质运营部 事后监督差错通知回执15年纸质或特殊介质运营部 Q14Q14 会计专用印章登记簿 会计专 用印章处置清单 会计专用印章刻制申请单15年纸质或特殊介质 仅限于现金收讫章 现金付讫章 现 讫章 转讫章 财务专用章 会计专用印章登记簿15年纸质或特殊介质 会计专用印章处置清单15年纸质或特殊介质 Q15Q15密押代号使用保管登记簿 密押代号使用保管登记簿5年纸质或特殊介质 Q16Q16 代理行计息和核息清单及保证 金利息清单等 代理行计息清单5年纸质或特殊介质营业部 代理行核息清单5年纸质或特殊介质营业部 代理行保证金利息清单5年纸质或特殊介质营业部 Q17Q17 代理行 联行对账单 确认函 和查询查复书 代理行 联行对账单5年纸质或特殊介质营业部 代理行 联行确认函5年纸质或特殊介质营业部 代理行 联行查询查复书5年纸质或特殊介质营业部 大额支付回执查询日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付查复发报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付查复收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付查询收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付查询发报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付自由格式收报日处理清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付自由格式发报日明细清单5年纸质或特殊介质营业部 大额支付查询来报未查复清单5年纸质或特殊介质营业部 查询查复报文接收未核