公司经营管理中心1月资金使用计划表.xls

集集团团公公司司经经营营管管理理中中心心 1 1 月月资资金金使使用用计计划划表表 填填写写部部门门 日日期期 科科目目 01 03 01 0801 03 01 08 董董事事长长办办公公室室集集团团公公司司董董事事长长费费用用 行行政政部部 集集团团公公司司车车辆辆管管理理支支出出 集集团团水水电电费费用用 集集团团物物业业及及固固定定资资产产维维护护 集集团团通通讯讯电电子子耗耗材材采采购购及及维维修修 集集团团采采购购办办公公用用品品费费用用 外外包包费费用用 人人力力资资源源部部 集集团团招招聘聘费费用用 集集团团培培训训费费用用 集集团团工工资资及及五五险险一一金金 集集团团福福利利费费 集集团团劳劳动动关关系系与与备备案案费费用用 集集团团经经济济补补偿偿金金 企企划划部部 集集团团活活动动执执行行费费用用 集集团团推推广广 宣宣传传物物料料费费用用 各各部部门门公公共共部部分分 部部门门交交通通费费 部部门门招招待待费费 部部门门差差旅旅费费 部部门门备备用用金金 合合计计 单单位位 元元 表表注注 1 1 本本表表单单填填写写数数据据为为计计划划使使用用期期限限内内实实际际预预发发生生或或形形成成支支付付的的费费用用 否否则则不不需需要要在在相相应应位位置置填填写写 2 2 填填写写区区域域内内如如有有多多笔笔费费用用发发生生 应应填填写写总总额额 并并用用批批注注的的方方式式总总额额所所附附标标记记明明细细金金额额和和发发生生时时间间 原原因因和和来来源源机机构构等等信信息息 3 3 本本表表格格为为部部门门负负责责人人或或代代理理负负责责人人填填写写 如如需需支支撑撑部部门门提提报报工工作作 可可参参考考该该表表格格要要求求制制定定额额外外表表单单 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格为为试试行行材材料料 相相关关规规范范和和要要求求需需逐逐步步完完善善 经经营营管管理理中中心心保保留留最最终终解解释释权权 如如有有调调整整按按新新要要求求执执行行 制制表表 申申报报人人 01 09 01 1501 09 01 1501 16 01 2201 16 01 2201 23 01 2601 23 01 26小小计计 单单位位 元元 集集团团公公司司经经营营管管理理中中心心 1 1 月月资资金金使使用用计计划划表表 1 1 本本表表单单填填写写数数据据为为计计划划使使用用期期限限内内实实际际预预发发生生或或形形成成支支付付的的费费用用 否否则则不不需需要要在在相相应应位位置置填填写写 2 2 填填写写区区域域内内如如有有多多笔笔费费用用发发生生 应应填填写写总总额额 并并用用批批注注的的方方式式总总额额所所附附标标记记明明细细金金额额和和发发生生时时间间 原原因因和和来来源源机机构构等等信信息息 审审核核 3 3 本本表表格格为为部部门门负负责责人人或或代代理理负负责责人人填填写写 如如需需支支撑撑部部门门提提报报工工作作 可可参参考考该该表表格格要要求求制制定定额额外外表表单单 形形制制不不限限 4 4 本本表表格格为为试试行行材材料料 相相关关