库房物资管理流程.doc

库房管理 北京中海东泽物业管理有限公司库房物资管理流程一、 物资采购审批流程物资采购审批单经分管部门经理核实并报公司领导审批部门主管提出采购计划并填写物资采购审批单库房主管将审批后的物资采购审批单交采购人员采购物资公司领导审批后的物资采购审批单交库房主管二、物资入库程序库房主管通知物资使用部门领取物资，剩余物资入库妥善存放。库房主管查验采购的物资是否准确、完好并填写物资统计台账采购经理按物资采购审批单内容，将物资交库房主管并填写物资入库单三、物资出库程序库房主管要妥善保管设备设施的使用说明书和保修单物资出库后库房主管填写物资统计台账。库房主管通知物资使用部门领取物资，并填写物资出库单。四、劳保用品的采购和发放流程库房主管通知物资使用部门领取物资，并填写物资出库单。采购经理按物资采购审批单内容，将所采购物资交库房主管并填写物资入库单库房主管按照公司规定提出采购计划并填写物资采购审批单经公司领导审批五、办公用品的采购和发放流程物资采购审批单经分管部门经理核实并报公司领导审批部门主管提出采购计划并填写物资采购审批单库房主管将审批后的物资采购审批单交采购人员采购物资审批公司领导审批后的物资采购审批单交库房主管审批物资管理（暂行）规定仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。本着合理、高效和节约的管理目标，依据公司的实际工作运行情况，为了进一步加强公司物资管理，现将物资管理规定如下。一、物资采购的审批1、公司所有物资的采购执行先审批后采购的原则，公司总经理或经授权的副总经理或项目负责人，行使物资采购审批权。2、物资采购前，必须填写物资采购审批单；3、公司各部室的经理或负责人，负责分管部门物资采购的审核；4、公司各部室的主管或负责人，负责本部门物资采购的报审；5、急需物资的采购，必须事先征得公司领导的口头批准方可采购，事后及时补办审批手续；6、未经申报、审核和审批的，均属违纪行为，公司将视情节轻重予以经济或纪律处罚二、物资的采购1、公司指定专人负责物资的采购；2、急特需物资的采购，经请示公司领导可以另指定其他人员采购，事后及时向采购负责人补办采购手续；3、物资采购的原则，“品质优良、价格合理、采购及时”；三、物资入库1、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。物资入库存，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，物资是否完好可使用，双方必须在入物资入库单上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，要按照入库单各栏填写清楚，并将一联交财务科记账。 3、不合格品（包括使用中发现的），应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 4、验收中或使用中发现的问题，要及时通知主管领导和采购人员处理。退换物资要填写出库单，在备注栏注明原因。5、易燃易爆、化学性腐蚀品要单独存放妥善保管，并通知使用部门及时领取。四、物资出库1、各部门领用物料，必须填制“领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量和材料用途，库管员和领料人签字。属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办领导审批手续，不得发料。3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。4、发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。5、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。五、办公用品1、按照公司规定，办公用品执行季度采购，库房留有少量库存；2、各类印刷品执行年度采购，库房留有少量库存；3、执行公司物资采购审批制度；4、以部门为单位办理领取手续，并执行公司物资出入库管理制度；5、部门主管或负责人对办公用品的使用要遵循“节约、节能、专人负责”的管理目标，贵重物资（如电脑、电话、传真机、复印机、办公桌椅等）要指定专人负责管理和使用，财务部门对固定资产要登记建账；6、部门主管或负责人要对低值易耗品进行管理，杜绝浪费。六、劳保用品1、按照公司规定，办公用品按当月在职人员执行月度采购；2、执行公司物资采购审批制度；3、以部门为单位办理领取手续，并执行公司物资出入库管理制度；七、物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑