医院会计报表格式-增补部分.xls

附件3 一一 医医院院会会计计报报表表格格式式 编编号号会会计计报报表表名名称称编编制制期期增增补补说说明明 会医01表资产负债表月度 季度 年度 会医02表收入费用总表月度 季度 年度 会医02表附表01医疗收入费用明细表月度 季度 年度 会医02表附表02业务支出明细表月度 季度 年度增补 会医03表现金流量表月度 季度 年度 会医04表财政补助收支情况表月度 季度 年度 会医05表净资产变动情况表月度 季度 年度增补 会医06表基本数字及绩效考核表月度 季度 年度增补 会医07表基本建设收入支出表月度 季度 年度增补 二二 医医院院财财政政基基本本补补助助支支出出备备查查簿簿格格式式 业业务务支支出出明明细细表表 会医02表附表02 编制单位 年 月 日 单位 元 行次项 目 合 计医疗业务成本管理费用其他支出 本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数 1合合 计计 2人人员员经经费费 3工资福利支出 4基本工资 5津贴补贴 6社会保障缴费 7伙食补助费 8绩效工资 9其他工资福利支出 10对个人和家庭的补助 11离休费 12退休费 13退职 役 费 14抚恤金 15生活补助 16医疗费 17奖励金 18住房公积金 19提租补贴 20购房补贴 21其他对个人和家庭的补助支出 22卫卫生生材材料料费费 23血费 24氧气费 25放射材料费 26化验材料费 27植入器材费 28介入器材费 29其他卫生材料费 30 其中 单独计价收费卫生材料费 31药药品品费费 32西药 33中成药 34中草药 35固固定定资资产产折折旧旧费费 36无无形形资资产产摊摊销销费费 37计计提提医医疗疗风风险险基基金金 38其其他他费费用用 39商品和服务支出 40办公费 41印刷费 42咨询费 43手续费 44水费 45电费 46邮电费 47取暖费 48物业管理费 49差旅费 50因公出国 境 费 51维修 护 费 52专业设备维修费 53房屋建筑物维修费 54网络信息系统运行维护费 55其他维修费 56租赁费 57会议费 58培训费 59公务接待费 60其他材料费 61低值易耗品 62劳务费 63委托业务费 64工会经费 65福利费 66 公务用车运行维护费 67 其他交通工具运行维护费 68其他商品和服务支出 69自筹科教经费 70坏账损失 71银行借款利息支出 72银行手续费支出 73汇兑损益 74聘请中介机构费 75缴纳税费 76其他 77其其他他支支出出 78培训支出 79食堂支出 80出租固定资产折旧费 81营业税 82城市维护建设税 83教育费附加 84财产物资盘亏及毁损 85捐赠支出 86罚没支出 87其他 注 第30行 其中 单独计价收费卫生材料费 填列医院卫生材料费中所有单独计价收费卫生材料费 含单独计价收费的放射材料费 植入 介入 器材费等 编制单位 年 月 日 单位 元 净净资资产产变变动动情情况况表表 会医05表 编制单位 年 月 日 单位 元 序号项目合计 事业 基金 专 用 基 金待冲基金 财政 补助 结转 余 科教 项目 结转 余 本期 结余 未弥 补亏 损 小计 职工 福利 基金 医疗 风险 基金 其他专用基金 小计 待冲 财政 基金 待冲 科教 项目 基金 科教 基金 其他 基金 1一一 年年初初数数 2二二 本本年年增增加加数数 31 结余分配转入 42 提取数 53 自筹配套科教经费 64 拨入数 75 其他增加数 8三三 本本年年减减少少 91 事业基金弥补亏损 102 职工集体福利及设施支出 113 医疗赔偿支出 124 自筹配套科教经费支出 135 待冲基金冲减数 146 财政基本补助支出数 157 财政项目补助支出数 168 科教项目支出数 179 其他减少数 18四四 期期末末数数 基基本本数数字字及及绩绩效效考考核核表表 会医06表 编制单位 年 月 日 行次项目单位上年同期数本年数 行次项目单位上年同期数本年数 1一一 人人员员 44流动比率 2编制人数人45速动比率 3期末在职职工人数人46 三三 资资产产运运营营指指标标 4平均在职职工人数人47总资产周转率 5其中 卫技人员人48应收账款周转天数天 6 享受护龄津贴人员人49存货周转率次 7离休人数人50药品周转天数天 8退休人数人51 四四 成成本本管管理理指指标标 9临时工人数人52每门诊人次收入元 10二二 床床位位 53其中 药品收入元 11编制床位张54 参保人员元 12平均开放床位张55每门诊人次支出元 13期末实际开放床位张56其中 药品费元 14三三 房房屋屋面面积积平米57门诊收入成本率 15其中 医疗用房平米58每住院人次收入元 16 生活用房平米59其中 药品收入元 17 危房平米60 参保人员元 18四四 固固定定资资产产总总值值元61每住院人次支出元 19其中 房屋建筑物元62其中 药品费元 20 专业设备元63住院收入成本率 21 一般设备元64百元医疗收入卫生材料消耗元 22五五 诊诊疗疗人人次次人次65百元医疗收入药品消耗元 23其中 门急诊人次人次66药品平均日消耗元 24其中 急诊人次人次67药品综合差价率 25其中 参保人次人次68 五五 床床位位管管理理指指标标 26六六 住住院院床床日日 69病床周转次数次 27实际开放总床日数床日70床位使用率 28实际占用总床日数床日71每床位占用固定资产元 29其中 参保人员床日72 六六 收收支支结结构构指指标标 30出院者占用总床日床日73人员经费支出比率 31其中 参保人员床日74公用经费支出比率 32出院人数人次75管理费用率 33其中 参保人员人次76药品 卫生材料支出率 34出院者平均住院天数天77药事服务费收入占医疗收入比重 35其中 参保人员天78药品收入占医疗收入比重 36七七 财财务务分分析析指指标标 79 七七 发发展展能能力力指指标标 37 一一 预预算算管管理理指指标标 80总资产增长率 38预算收入执行率 81净资产增长率 39预算支出执行率 82固定资产净值率 40财政专项拨款执行率 83 八八 效效率率指指标标 41 二二 结结余余和和风风险险管管理理指指标标 84每职工平均诊疗人次人次 42业务收支结余率 85每职工平均住院床日床日 43资产负债率 86每职工平均医疗收入元 基基本本建建设设收收入入支支出出表表 会医07表 编制单位 年 月 日 行次项 目单位合计数 1一一 年年初初基基建建投投资资结结余余资资金金元 2其中 财政性投资元 3其中 基本建设资金结转元 4二二 本本年年基基建建投投资资到到位位资资金金元 5 一 财政性投资元 6其中 基本建设资金收入元 7 二 单位自筹资金元 81 单位自有资金元 92 银行贷款元 103 利用外资元 114 其他投资元 12三三 本本年年基基本本建建设设支支出出元 13其中 财政性投资支出元 14其中 基本建设资金支出元 15 一 交付使用资产元 16其中 固定资产元 17 二 待核销基建支出元 18 三 转出投资元 19 四 在建工程元 20其中 建筑安装工程投资元 21 设备投资元 22 待摊投资元 23四四 年年末末基基建建投投资资结结余余资资金金元 24其中 财政性投资元 25其中 基本建设资金结转元 26五五 附附注注 271 本年建设项目个数个 28其中 本年新开工个 292 项目总建筑面积平方米 30其中 本年新开工程建筑面积平方米 31 本年竣工工程建筑面积平方米 323 累计基本建设支出元 33其中 交付使用资产合计元 财财政政基基本本补补助助支支出出备备查查簿簿 编制单位 补补助助内内容容 在在职职人人员员补补助助单位 元 年年月月日日凭凭证