民间非营利组织会计报表样式.doc

资 产 负 债 表会民非01表编制单位：兰州市信息协会 2012年 12月31 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金195601.68 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计2095601.68 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产10195601.68受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计11095601.68资产总计6095601.68负债和净资产总计12095601.68业 务 活 动 表会民非02表编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2123000.00123000.00提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11123000.00123000.00二、费 用（一）业务活动成本1221442.0021442.00其中：13141516（二）管理费用215193.005193.00（三）筹资费用24763.32763.32（四）其他费用28费用合计3527398.3227398.32三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45现 金 流 量 表 会民非03表编制单位：兰州市信息协会 2012 年度 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金222000.00 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计1322000.00 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金168775.00 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计238775.00业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48107.38 现金流入小计50107.38 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现