年结操作手册-修改.doc

新中大软件年结操作指导年结是指年终会计业务都已处理完毕，将本年的余额及科目过渡到下一会计年度。具体分为两种情况：一、 生成下一会计年度账簿:如2010年度业务暂时不能结账，同时又想录入2011年度凭证，在此情况下，软件可通过“生成下一年度账簿”功能进行操作，具体操作步骤如下图：进入账务处理系统，首先确认11月份账已月结,然后点击8.系统管理:点击会计年度管理，点击生成下一年度账簿:出现下图:点击确认后,软件将自动生成下一年度账簿,这样可以在不年结2010年账务的情况下,录入2011年的凭证。重要提示：1、生成下一年度只能进行录入2011年记账凭证的操作，不能查询账簿。2、待2010年账务全部结束后，仍需按照下述“二、年度结账”进行年结。二、年度结账：2010年日常业务全部处理完毕后，可以进行年结。具体操作步骤如下:（一）编制收支结转前的报表：处理完2010年所有业务后,需要进入到报表中心,计算出一份收支未结转前的报表(计算时需要点击包括未记账凭证)。（二） 处理年末会计结转事项（自动转账）：十二月份所有发生业务的会计分录录入完成，此时一定要注意，要做自动转账凭证，即收支科目结转。事业单位：第一步：将事业收入、补助收入、上级补助收入、其他收入等各收入科目及事业支出及结转自筹基建等科目转入事业结余。结转后，各收支科目(包括下属明细科目)余额均为0。第二步：将事业结余转入结余分配。结转后，事业结余科目余额为0，第三步：结余分配科目在进行分配入事业基金后，余额为0行政单位：将拨入经费、预算外资金收入、其他收入等各收入科目及经费支出、拨出经费等各支出科目转入结余科目。结转后，各收支科目(包括下属明细科目)余额均为0。新中大软件操作步骤如图：第一步：设置自动转帐凭证模板，将行政（事业）单位的收入及支出转到结余（事业结余），再从结余转到结余分配里面。具体方法如下，在凭证设置里面设置自动转帐凭证用上述的方法设置收入（支出）自动转帐凭证等。第二步：生成自动转帐凭证（注意：在生成自动转账凭证之前，必须将结转前报表打印出来。）方法如下：进入日常账务，点击“凭证处理”菜单下面的“5、生成自动转账凭证”子菜单， 点击“全选择”，然后“确认”。点击“确认”以后，会自动生成结转凭证，点击“存入”保存。（三）审核记账自动转账凭证完成以后，跟其他月份一样，也需要进行凭证审核和记账操作。操作方法同其他月份。 （四） 年结1月至11月直接点击月结过渡至下一月，但12月份月结即年结，通过月结按钮不能完成，此时需以用户编码为“0000”的用户进入“帐套管理”模块进行操作。点击“帐套管理”进入，选中你需要年结的帐套,右边会出现下图：将2010年度数据库下面的加号展开，此时鼠标双击“2010年结工具”， (出现在线用户提示，点击“继续”出现如下图：点击“确认”提示“是否创建”，操作时选“是”针对往来帐结转我们选“仅将余额结转至下一年”，然后点“确认“按照以上操作步骤，即可将2010年过渡到下一年度（2011年）。年结以后，账务系统会自动到2011年，如2011年初没有需要修改的科目及余额，此时点击“1、初始设置”里面的“4、初始完成确认”下面的“初始完成确认”，初始确认以后，即可进入“日常账