增值税专用发票开票系统操作课件.ppt

培训主讲 焦磊服务热线 6310778 税控开票升级版操作流程 1 1启动和登录 下载更新文件完成以后 启动系统进入 登录 界面 1 1启动和登录 运行开票软件后 系统弹出登录界面 输入用户名 密码和证书口令 密码默认为123456 证书口令默认为88888888 初次登录必须修改 点击 登录 按钮便可登录系统进行业务处理 1 1启动和登录 1 2系统初始化 初次登录开票软件 系统会自动弹出系统参数设置界面 1 2系统初始化 初次登录开票软件 需要先进行系统参数设置 1 2系统初始化 系统初始化 设置主管用户信息 1 2系统初始化 基本参数设置 设置企业基本信息 1 2系统初始化 上传参数设置 安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址 IP地址由当地税局提供 1 2系统初始化 完成系统参数设置 1 3 1系统设置 1 基本参数设置 基本参数设置包含 基本信息 凭证接口 和 上传设置 三个设置项 1 3 1系统设置 基本信息 1 3 1系统设置 上传设置 1 3 1系统设置1 3 2编码管理 客户管理 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 在客户编码中添加记录时 系统会对输入的税号进行校验 规则如下 商品管理 1 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 购货单位编码 1 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 车辆编码 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 费用项目编码 1 3 2编码管理 1 3 2编码管理 选中一行记录 点击 增加 按钮 便可在其上方增加一条新记录 1 3 2编码管理 发票管理 增值税专用发票 实现对四种发票的管理 第二部分发票管理 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 第二部分发票管理 2 1发票领用2 2正数发票填开2 3负数发票填开2 4发票查询与打印2 5发票作废与修复2 6抵扣发票下载导出 2 1 1领用流程2 1 2发票购买2 1 3发票读入2 1 4发票退回2 1 5发票库存查询 未用发票号退回到金税盘或报税盘 2 1 1领用流程 点击 发票领用管理 读入新购发票 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 2 1 3发票读入 系统弹出 您确定要从金税设备读取发票吗 提示信息框 2 1 3发票读入 对于配有报税盘的 系统弹出 请选择读入发票的来源介质 选择框 2 1 3发票读入 显示发票读入成功的提示信息 2 1 3发票读入 利用读入新购发票功能 能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统 说明 2 1 3发票读入 点击 发票领用管理 已购发票退回 菜单项或导航图中的发票退回快捷图标 2 1 4发票退回 在系统弹出的选择发票退回窗口 选择要退回的发票卷 点击 退回 按钮 2 1 4发票退回 系统弹出退回警告提示信息 确定退票点击 是 按钮 2 1 4发票退回 系统弹出要退回的发票信息 再次确认后点击 确定 按钮 2 1 4发票退回 对于配有报税盘的企业 系统提示请选择要退回发票的目标介质 点击 确定 按钮 2 1 4发票退回 系统执行退票操作 若成功给出相应的提示信息 2 1 4发票退回 重复执行上述操作 可以将多卷 多种类发票退回到金税盘或报税盘中 一 使用金税盘退票时 专用发票与普通发票之和不能超过5卷 货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷 二 使用报税盘退票时 四种发票卷数之和不能超过5卷 说明 2 1 4发票退回 例如 退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票 2 1 4发票退回 第二部分发票管理 2 1发票领用2 2正数发票填开2 3负数发票填开2 4发票查询与打印2 5发票作废与修复2 6抵扣发票下载导出 2 2 1增值税专用发票2 2 2增值税普通发票2 2 3货物运输业增值税专用发票2 2 4机动车销售统一发票 2 2 1增值税专用发票 点击 发票管理 发票填开 增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 2 2 1增值税专用发票 系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口 2 2 1增值税专用发票 点击 确认 按钮 系统弹出专用发票填开窗口 2 2 1增值税专用发票 票面信息构成 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 2 2 1增值税专用发票 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 2 2 1增值税专用发票 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 17位 18位或20位 2 点击名称或税号栏后的 按钮从客户编码库中取数据 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第一步 填写购方信息 2 2 1增值税专用发票 在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第二步 填写商品信息 2 2 1增值税专用发票 商品信息既可以从编码库中选择 也可以手工填写 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第二步 填写商品信息 2 2 1增值税专用发票 1 常规正数发票 不带清单 折扣 第三步 打印发票 显示票样示意如下 2 2 1增值税专用发票 2 清单正数发票 2 2 1增值税专用发票 在填开发票时 当客户所购商品的种类或项目较多 在一张发票上填写不下时 一般指商品行超过8行的情况 可利用系统提供的销货清单的功能来开具 开具销货清单时 在销货清单上填写商品的明细数据 系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额 并将其自动填入发票票面的行中 称为 清单行 2 清单正数发票第一步 填写购方信息 2 2 1增值税专用发票 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 2 2 1增值税专用发票 点击 清单 按钮 启动销货清单填开窗口填写商品信息 2 清单正数发票第二步 填写清单商品信息 2 2 1增值税专用发票 2 清单正数发票 2 2 1增值税专用发票 说明 1 具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单 2 每张发票只带一个销货清单 3 票面只有清单行及折扣行 没有其他商品行 4 在清单中可以对单行商品加折扣 也可以对连续多行商品加折扣 5 发票填开的过程中 点击清单按钮 系统自动把明细行信息带到清单中 6 填写清单的过程中也可通过点击 转发票 按钮 将明细行信息带到发票明细行中 清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数 3 折扣正数发票 2 2 1增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时 就要用到本系统提供的折扣销售功能 此项功能是在填写商品信息时使用的 根据不同的条件 添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况 3 折扣正数发票第一步 填写购方和商品信息 2 2 1增值税专用发票 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 2 2 1增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 2 2 1增值税专用发票 系统弹出添加折扣行窗口 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 2 2 1增值税专用发票 点击 确认 按钮 3 折扣正数发票第二步 对商品添加折扣 2 2 1增值税专用发票 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 2 2 1增值税专用发票 选择欲折扣的商品行 然后点击 折扣 按钮 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 2 2 1增值税专用发票 在折扣窗口填写折扣行数和折扣率 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 2 2 1增值税专用发票 点击 确认 按钮 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 2 2 1增值税专用发票 3 折扣正数发票对于带清单的发票 在清单界面添加折扣即可 2 2 1增值税专用发票 清单票面完成后 返回发票填开界面 显示折扣行 3 折扣正数发票 2 2 1增值税专用发票 说明 1 折扣行只能删除不能修改 2 商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录 3 折扣行也算在商品总行数之内 4 每个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品加统一折扣 但不能对合计金额加折扣 2020 1 29 82 可编辑 2020 1 29 83 可编辑 2 2 1增值税专用发票2 2 2增值税普通发票2 2 3货物运输业增值税专用发票2 2 4机动车销售统一发票 2 2 2增值税普通发票 2 2 2增值税普通发票 点击 发票管理 发票填开 增值税普通发票填开 菜单项或者导航图中的 发票填开 快捷键 2 2 2增值税普通发票 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口 2 2 2增值税普通发票 点击 确认 按钮 系统弹出普通发票填开窗口 2 2 2增值税普通发票 2 2 2增值税普通发票 正数普通发票票样 2 2 2增值税普通发票 2 2 1增值税专用发票2 2 2增值税普通发票2 2 3货物运输业增值税专用发票2 2 4机动车销售统一发票 2 2 3货物运输业增值税专用发票 点击 发票管理 发票填开 货物运输业增值税专用发票填开 菜单项或导航图中的发票填开快捷图标 2 2 3货物运输业增值税专用发票 系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口 填写发票票面信息后打印 2 2 3货物运输业增值税专用发票 正数货运专票票样 2 2 3货物运输业增值税专用发票 2 2 1增值税专用发票2 2 2增值税普通发票2 2 3货物运输业增值税专用发票2 2 4机动车销售统一发票 2 2 4机动车销售统一发票 点击 发票管理 发票填开 机动车销售统一发票填开 菜单项或导航图中的 发票填开 快捷图标 系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口 2 2 4机动车销售统一发票 选择机动车发票版式 2 2 4机动车销售统一发票 2 2 4机动车销售统一发票 填写发票票面信息后打印 旧版机动车发票 2 2 4机动车销售统一发票 填写发票票面信息后打印 新版机动车发票 2 2 4机动车销售统一发票 支持扫描枪和身份证读验机 机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机 如要使用扫描枪 需由服务单位根据企业信息申请注册文件 2 2 4机动车销售统一发票 扫描枪设置 点击扫描设置 扫描设置 2 2 4机动车销售统一发票 选择对应的扫描枪端口后点击确定 2 2 4机动车销售统一发票 选择对应的车辆类型 进行扫描 2 2 4机动车销售统一发票 扫描合格证的二维码 2 2 4机动车销售统一发票 2 2 4机动车销售统一发票 扫描合格证的二维码 正数机动车发票票样 2 2 4机动车销售统一发票 第二部分发票管理 2 1发票领用2 2正数发票填开2 3负数发票填开2 4发票查询与打印2 5发票作废与修复2 6抵扣发票下载导出 2 5 1已开发票作废2 5 2未开发票作废2 5 3发票修复 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张发票未抄税 则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息 系统支持多张发票批量作废 2 5 1已开发票作废 2 5 1已开发票作废 点击 发票管理 已开发票作废 菜单项或导航图上的快捷图标 发票作废 2 5 1已开发票作废 系统弹出 选择发票号码作废 窗口 2 5 1已开发票作废 选中一条或多条发票信息后 点击 作废 按钮 2 5 1已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框 2 5 1已开发票作废 在作废确认提示框中点击 确认 后 出现作废成功提示 2 5 1已开发票作废 选中一条发票信息后 点击 查看明细 按钮 能查看该张发票明细信息 2 5 1已开发票作废 在 查看明细 界面 点击 作废 按钮 也可以将该张发票作废 说明 1 已抄税的发票不能作废 只能开具负数发票红冲 2 点击 作废 按钮后 只有在弹出的对话框中选择 确认 才会真正作废 在执行此按钮后无法改变作废状态 3 查看 发票明细 界面 点击 作废 按钮也可以将该张发票作废 4 对已开发票进行作废时 系统限定除 系统管理员 身份可以作废任何操作员开具的发票外 其他操作员身份必须遵守 谁开具 谁作废 的原则 2 5 1已开发票作废 2 5 1已开发票作废2 5 2未开发票作废2 5 3发票修复 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时 可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理 系统支持多张发票批量作废 2 5 2未开发票作废 根据要作废的发票类别点击 未开发票作废 下的子菜单 2 5 2未开发票作废 例如点击 专用发票作废 系统弹出号码提示框 2 5 2未开发票作废 根据确认提示框确定要作废的发票信息 点击 确认 按钮 2 5 2未开发票作废 系统提示作废成功 2 5 2未开发票作废 2 5 1已开发票作废2 5 2未开发票作废2 5 3发票修复 由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时 可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据 修复硬盘数据库中存在问题的发票数据 2 5 3发票修复 2 5 3发票修复 点击 发票管理 发票修复 菜单项或者导航图上的 发票修复 2 5 3发票修复 在弹出的对话框中选择年份和月份后确定 2 5 3发票修复 系统进行发票修复 并显示修复报告 关闭后提示修复完成 2 5 3发票修复 系统进行发票修复 并显示修复报告 关闭后提示修复完成 说明 从金税盘修复出来的发票 可以将发票票面的各项信息都修复 修复后的发票可以继续执行发票查询 发票打印 发票作废等功能 2 5 3发票修复 第三部分报税处理 3 1报税管理3 2金税设备管理3 3发票资料统计 3 1 1办税厅抄报3 1 2报税资料传出3 1 3发票资料查询打印3 1 4发票数据导出3 1 5远程抄报管理 企业抄报税基本流程 3 1报税管理 征期抄税与非征期抄税 3 1报税管理 3 1报税管理 征期抄税与非征期抄税 点击 报税处理 报税管理 办税厅抄报 菜单或快捷图标 办税厅抄报 3 1 1办税厅抄报 系统弹出 请选择要抄税的票种 对话框 可按照票种进行抄税 对话框中显示本企业授权的票种 3 1 1办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击 确定 按钮 弹出 抄税介质 对话框 根据实际情况选择抄税介质 点击 抄税 按钮 3 1 1办税厅抄报 系统提示抄税成功 3 1 1办税厅抄报 3 1 1办税厅抄报 3 1 1办税厅抄报3 1 2报税资料传出3 1 3发票资料查询打印3 1 4发票数据导出3 1 5远程抄报管理 企业在进行报税时 当地税局会要求企业携带各种报表 此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表 发票资料查询打印功能可以按照月份 发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表 以供查询和打印 3 1 3发票资料查询打印 点击 报税处理 报税管理 发票资料查询打印 或快捷图标 发票资料 3 1 3发票资料查询打印 通过 选择月份 和 所属税期 设定 点击 刷新 按钮后列出查询数据 3 1 3发票资料查询打印 点击 预览打印 按钮后弹出打印参数设置界面 3 1 3发票资料查询打印 可以点击 预览 按钮查看报表