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文档简介

U8年结手册（以2017年年结为例）1、 准备工作（登录日期在2017年12月31日） 1.1本年利润结转盈利亏损 借：本年利润 贷：利润分配未分配利润借：利润分配未分配利润 贷：本年利润 1.2各模块12月结账（与常规结账一致） 1.3增加新一年度会计期间 1.3.1自动创建：各模块12月结账后，自动创建下一年度的会计期间 1.3.2手动创建：路径：基础设置-基本信息-会计期间 点 “增加”按钮2、 年结（登录日期2018年1月1日）2.1 开账+结转路径：总账-期初-期初余额依次点开账和结转按钮2.2修改期初数据 只能修改总账和存货模块的期初，涉及调整期初数据的同事先联系杨微 TEL： 151-2899-7798。2.3试算+对账路径：总账-期初-期初余额依次点试算和对账，试算平衡且对账平就算成功3、 修改以前年度凭证取消结账，可修改以前年度凭证，如影响下一年度期初数据，待2017年12月总账结账后，以2018年1月1日登陆，路径：总账-期初-期初余额，依次点击结转、试算和对账按钮（重点提示，不点开账）
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