T3-用友通年结小锦囊.doc

1 T3 用友通篇用友通篇 T3 用友通 篇 2 目目 录录 一 年结前准备事项 二 年结流程 三 年结后检查 四 年结常见问题 适用版本范围 用友 T3 用友通标准版 10 6plus1 用友 T3 财务通普及版 10 6plus1 用友 T3 财务通百万用户纪念版 10 6plus1 用友 T3 用友通标准版 用友 T3 财务通普及版 用友 T3 用友通行政事 业版 用友 河北行政事业专版 用友 T3 财税通 用友通精算 标准版 用友通精算普及版 用友通普及版 10 3plus1 用友通 标准版 10 3plus1 用友通普及版 10 3 用友通标准版 10 3 用 友通普及版 10 2 用友通标准版 10 2 用友通工业版 10 2 用 友通普及版 10 1 用友通标准版 10 1 用友通标准版 10 1 plus1 用友通标准版 10 1 plus2 用友通行政事业版 10 1 用 友通普及版 10 0 用友通标准版 10 0 财务通 V8 21 财务通 2005 标准版 财务通 2005 基础版可以参考 T3 用友通 3 1 年结前准备事项年结前准备事项 1 1 各模块结账状态检查 在进行年结之前 首先要检查各个模块 业务是否已经处理完毕 并已进行 12 月份的 月末结账 工资模块不需要月结 1 将 本年利润 科目转到 未分配利润 科目 手工填制或通过自定义转账生成凭证 2 现金管理中上年做银行对帐后要做核销 3 会计科目设置了辅助核算 结转总账时按 明细方式 进行结转 需要进行客户往来和供 应商往来两清操作 4 工资模块完成当年业务 12 月份不需做月 末处理 当工资结转后 12 月份自动完成月结 5 工资模块完成当年业务 工资的计算 汇 总 银行代发 工资分摊 年结前准备 4 6 固定资产模块 12 月份月结 但月结之前 要求完成所有制单业务 7 采购 销售 库存进行 12 月份月结 月 结之前可进行月结检测 核算模块做期末处 理并月结 8 总账模块完成当年业务 对各个期间进行 试算和对账 等工资结转后再做总账 12 月份 月结 注意 假如没有使用其中的一些模块 可以注意 假如没有使用其中的一些模块 可以 跳过这些模块的操作步骤 跳过这些模块的操作步骤 年结前准备 5 1 2 备份账套步骤 年结前请一定要备份账套 1 在 D 盘下新建文件夹 如 账套备份 2 以 admin 登陆系统管理 3 在账套栏目下点击 备份 或 输出 4 备份或输出文件到新建的文件夹 账套备份流程图 132 输出 备份 4 年结前准备 6 2 年结流程年结流程 2 1 年结流程图 年结流程图 注意 对于没有启用的模块 大家可以跳过注意 对于没有启用的模块 大家可以跳过 这些模块的操作步骤 这些模块的操作步骤 年结流程 7 2 2 年结详细流程 1 以账套主管账套主管身份登陆系统管理 年结流程 8 2 年度账栏目下建立新年度账 此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间 注意注意 假如建立新年度账时间在旧年度假如建立新年度账时间在旧年度 则首先要调整电则首先要调整电 脑系统时间到新年度脑系统时间到新年度 如如 2012 年年 年结流程 9 3 安装补丁 并执行脚本 建议 用友通支持网站 补 丁下载页面 下载对应产品补丁包对应产品补丁包 并进行 安装 双击 exe 文件 出现如下界面 如果 您从未安装过产品补丁可以省略此步骤 注意注意 补丁版本应和产品版本一致 如产品版本为补丁版本应和产品版本一致 如产品版本为 T3 标准版标准版 则不能安装精算版补丁包 服务器和客户端都则不能安装精算版补丁包 服务器和客户端都 需要安装同一版本补丁 服务器需要执行脚本 客户需要安装同一版本补丁 服务器需要执行脚本 客户 端不需要 端不需要 年结流程 10 选择此项 年结流程 11 选择数据库服务器 年结流程年结流程 选择本账套后单击 执行 12 单击 下一步 单击 完成 13 4 以账套主管账套主管身份登陆新年度账 如 2012 年 5 数据结转 数据结转包括 结转供销链 结转固定资 产 结转工资和结转总账 年结流程 14 注意 对于没有启用的模块 大家可以跳过注意 对于没有启用的模块 大家可以跳过 这些模块的操作步骤 这些模块的操作步骤 1 结转供销链 操作流程 年度账 确认 结转上年数据 开始 供销链结转 确定 注意 应收应付结转操作类同 只有在启用注意 应收应付结转操作类同 只有在启用 供销存模块的情况下才进行应收应付结转 供销存模块的情况下才进行应收应付结转 年结流程 15 2 结转固定资产 操作流程 年度账 结转上年数据 固定资产结转 确认 开始结转上年 是 确定 年结流程 16 3 结转工资 操作流程 年度账 确认 是 结转上年数据 确认 确认 工资管理结转 是 确定 注意 注意 清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里 进行清除 进行清除 结转工资后总账系统做结转工资后总账系统做 12 月份月结 才能继续进月份月结 才能继续进 行年结行年结 年结流程 17 4 结转总账 操作流程 年数据中总账结转 选择客户往来明细账结转方式 按 余额方式 系统只将该往来账按个人 客户 供应商的余额结转至下年 选择按 明细方式 系统会将该往来账按个 人 客户 供应商的明细余额结转至下年 结转步骤完成后 会弹出结转报告 确认无误后 即可关闭结转报告 从而 完成总账系统的年度结转 年结流程 18 5 结转老板通 操作流程 结转上年数据中总账结转 确认结转老板通 注意 老板通可随时年结 注意 老板通可随时年结 年结流程 19 3 年结后检查年结后检查 3 1 总账 试算平衡后 进行对账 选择 对账 本年的期初数据与上年的期末数据进行核对 年结后检查 20 确认年结后的数据与上期相比是否正确结转 过来 3 2 工资和固定资产 工资 人员 部门 工资项目等基础档 案是否正常结转 固定资产 固定资产总账原值 累计折 旧额是否和上年一致 3 3 业务通和核算 采购 期初采购发票 期初采购入库单 供应商往来期初是否正常结转 销售 期初发货单 客户往来期初是否 正常结转 库存 库存期初 库存总账 现存量 库存批次汇总表等是否与上年一致 年结后检查 21 核算 总账 收发存汇总表 明细账 暂估材料余额表等是否与上年一致 4 年结常见问题年结常见问题 4 1 系统方面 为何账套菜单的备份置灰不能使用 为何账套菜单的备份置灰不能使用 答 系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份 账套 为何年度账菜单是置灰不能使用 为何年度账菜单是置灰不能使用 答 系统管理中必须以账套主管的身份登录 才能建年度账 也有可能系统未检测到加密 狗 各模块结转有先后顺序之分吗 各模块结转有先后顺序之分吗 答 供销链 固定资产 工资 老板通模块 年结问题 22 结转不分先后 其它按年结流程图执行 如果发现某年度账中错误太多 或不希如果发现某年度账中错误太多 或不希 望将上年度的余额或其他信息全部转到下一望将上年度的余额或其他信息全部转到下一 年度怎么办 年度怎么办 答 使用年度账菜单清空年度数据的功能 清空 并不是指将年度账的数据全部清空 而还是要保留一些信息的 主要有 基础信 息 系统预置的科目报表等等 为了方便清空 后的年度账重新做账 成功建立年度账是否可以立即调整基础成功建立年度账是否可以立即调整基础 档案的内容 档案的内容 答 在建立完新的年度账后 不要急于对新 年度账中的基础档案进行调整和删改 等年 度结转完毕后 再到新年度账中对需要调整 的基础档案相关信息进行调整 否则会造成 后续的 年度结转 时出现错误提示 或年度 结转后数据出现错误 年结问题 23 4 2 总账 4 2 1 科目类 科目类 年度结转后 可否删除无用的科目 年度结转后 可否删除无用的科目 答 如果这个科目没有期初余额 并且没有 使用 可以删除 损益类科目 期初余额为损益类科目 期初余额为 0 删除时提示 删除时提示 科目 科目 x 已经在转账定义中使用 不能删 已经在转账定义中使用 不能删 除除 答 年度结转 会把上年度定义的期间损益 转账带过来 到期间损益结转定义中 删除 年结问题 24 该科目后带的本年利润科目 即可删除该损 益类科目 另 这种现象及处理方法同样适用于自定义 结转 对应结转 汇兑损益结转 销售成本 结转的公式定义中 删除余额为删除余额为 0 的某科目时 提示的某科目时 提示 科目科目 x 已经在凭证类别中使用 不能删除 已经在凭证类别中使用 不能删除 答 凭证类别是按照收付转的方式定义的 在凭证类别的设置中 设置了限制科目 在 凭证类别定义中删除该科目即可 年结问题 25 删除某科目时 提示删除某科目时 提示 科目 科目 x 已设为 已设为 常用科目 不能删除常用科目 不能删除 答 上年把这个科目定义成了常用科目 在 填制凭证界面 参照会计科目 选择 常用 类 从中选择该科目 点击右边的 常用 按钮 该科目即取消了常用的标志 删除某科目时 提示删除某科目时 提示 科目 科目 x 已在常 已在常 用凭证设置中使用 不能删除用凭证设置中使用 不能删除 答 上年在定义常用凭证中使用了该科目 在填制凭证界面 选择制单 调用常用凭证 年结问题 26 点击放大镜 在常用凭证列表界面 选择某 条记录 点击 详细 按钮 删除某条分录 点击 删除 按钮 则这个科目从常用凭证 中删除掉 可以删除该科目 删除某科目时 提示删除某科目时 提示 科目 科目 x 已在 已在常常 用摘要中使用 不能删除用摘要中使用 不能删除 答 该科目被定义在常用摘要的相关科目中 从相关科目中删除该科目 则这个科目就可 以从科目档案中删除 年结问题 27 删除某科目时 提示删除某科目时 提示 科目 科目 x 已在多 已在多 栏账定义中使用 不能删除栏账定义中使用 不能删除 答 在多栏账定义中 定义了该科目 从多 栏中定义中删除该科目后 即可从科目档案 中删除该科目 4 2 2 其他类其他类 对总账进行年结的时候 提示对总账进行年结的时候 提示 为使用为使用 后的第一年 不需要执行上年结转 后的第一年 不需要执行上年结转 不能不能 结转结转 答 计算机时间必须为新年度日期方可进行 总账的结转 在没有进行年度结转前 可否先录下个在没有进行年度结转前 可否先录下个 年度的凭证 对数据有什么影响 年度的凭证 对数据有什么影响 年结问题 28 答 可以 建立新年度账 在新年度账中录 入凭证 待上年度处理完毕后 年度结转就 可以了 上年的期末余额就转入到新的年度 的期初数据 下年度不要凭证记账 对数据 没有影响 年度结转后 可否增加已经使用的科目年度结转后 可否增加已经使用的科目 的明细科目 的明细科目 答 可以 这个操作在平时也可以进行 增 加已经使用的科目的明细科目 会把该科目 的余额 该科目的性质都转移到第一个明细 科目上 如果余额要进行分摊 要做调整凭 证 在第一个明细科目和其他明细科目之间 进行调整 如果某个科目有问题 在年度结转过程如果某个科目有问题 在年度结转过程 中 能否提示出来 中 能否提示出来 答 一般都会提示的 在结转报告中 一般 会显示正确结转科目多少个 错误结转科目 年结问题 年结问题 29 多少个 错误结转科目的 结果 处会打上 x 的标志 一般要查找相关的原因 年度结转后 总账和辅助账对账不平 年度结转后 总账和辅助账对账不平 该如何处理 该如何处理 答 年度结转后 就发现总账和辅助账对账 不平 一般是因为在上个年度已经不平造成 的 本年修改的步骤是 1 先把该科目的辅助 核算选项取消 2 到期初余额界面 把该科 目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致 的数据 3 再把该辅助核算的选项打上 再 修改辅助核算明细的数据 该科目的数据也 会跟着发生变化 4 试算并对账平衡后 填 制新的凭证 余额结转和明细结转的区别 余额结转和明细结转的区别 答 以客户往来为例 假定 a 客户 9 月借方 发生 100 元 12 月贷方发生 100 余额为 0 B 客户 10 月份借方发生 500 贷方发生 200 元 余额为借方 300 年结问题 30 余额结转 结转后 余额表中没有 a 客户的 数据 只有 b 客户的 300 元 并且也可以把 a 客户从客户档案中删除 账龄分析中 b 客户 的 300 元从 2012 年 1 月 1 日算起 明细结转 是否结转是以在上年是否进行了 往来两清为标志的 假定上年没有往来两清 则年度结转后 a 客户的和 b 客户的两条记录 都会结转过来存放在数据库中 产品界面仍 以余额反应 A 客户档案不能删除 账龄分 析是按照余额以 发生 制单 日期为期始日 期 假定上年往来两清了 则 a 客户的明细 记录不会结转过来 a 客户档案可以删除 B 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的 上年余额和账龄分析的数据 年度结转后 某客户余额为年度结转后 某客户余额为 0 删除该客 删除该客 户档案时 提示户档案时 提示 此客户已经在总账系统使此客户已经在总账系统使 用不能删除用不能删除 答 年度结转时 选择了明细结转 在年度 年结问题 31 结转前 没有进行往来两清 这样的话 去 年的发生数都会记录在今年的数据库中 解 决方法为清空年度账 往来两清后 重新年 度结转 如果按照明细结转 往来发生错误的主如果按照明细结转 往来发生错误的主 要要 原因是什么 原因是什么 答 如果按照明细结转 在年结过程中和年 结后 发现错误 一般是因为上年的往来两 清存在问题 解决方法一般是清空年度账 取消勾对 重新年度结转 4 3 现金管理 如果不做银行对账单的核销会有什么后如果不做银行对账单的核销会有什么后 果 果 答 下年的银行对账期初中包括已经勾对过 的数据 造成银行对账期初与上年期末的余 额调节表不符 年结问题 32 上一年度的银行对账单没有及时拿到 上一年度的银行对账单没有及时拿到 可不可以先年度结转 年结后在新年度账中可不可以先年度结转 年结后在新年度账中 补录银行对账单 日期仍显示上一年度的日补录银行对账单 日期仍显示上一年度的日 期期 答 不可以 年度结转后 银行对账期初的 启用日期为 2012 1 1 这样的话 在银行对 账单中 就不允许录入 2012 1 1 之前的日期 新年度银行对账的时候 比如新年度银行对账的时候 比如 1 月份月份 银行日记账的记录对应在银行日记账的记录对应在 2010 年年 12 月月 份的对账单上 份的对账单上 1 月份银行对账的时候 月份银行对账的时候 如何把如何把 2010 年年 12 月的对账单显示出来 月的对账单显示出来 答 在银行对账的日期选择界面 起始日期 选择空白的一条 这样的话 就可以从本账 套可以启用银行对账的月份的记录开始都可 以显示出来 年结问题 33 建立新的年度账后 可不可以与先录凭建立新的年度账后 可不可以与先录凭 证一样 先录入银行对账单 然后年度结转 证一样 先录入银行对账单 然后年度结转 答 不可以 年度结转后 会自动把之前录 入的银行对账单删除 4 4工资 工资模块为何工资模块为何 12 月份不能月结 月份不能月结 答 工资模块 12 月份不需做月末处理 当工 资结转后 12 月份自动完成月结 年度结转后 一些无用的人员档案 工年度结转后 一些无用的人员档案 工 资项目想删除 该注意什么事项 资项目想删除 该注意什么事项 答 在年度结转过程中 有一个提示 是否 选择清零项 一定选择 是 并且把所有项 年结问题 34 目都要选择清零 这样的话 新的年度才能 删除工资项目和人员档案 否则的话 会把 人员的上年的工资项目数据带过来 不能删 除 4 5 固定资产 固定资产固定资产 12 月结账前生成业务号但如果月结账前生成业务号但如果 不需要生成凭证怎么办 不需要生成凭证怎么办 答 批量制单中把相应的业务号记录删除 固定资产模块年度结转后 发现上年数固定资产模块年度结转后 发现上年数 据有问题据有问题 可否取消年结 可否取消年结 答 可以 清空新年度年度账后 以上一年 度最后一个月份进入 在 处理 菜单选择 恢复月末结账前状态 即可修改上年数据 上年度在折旧清单中 修改了折旧额 上年度在折旧清单中 修改了折旧额 年度结转后 计提折旧的时候 折旧额按照年度结转后 计提折旧的时候 折旧额按照 哪个数据计提 哪个数据计提 答 按照修改后的折旧额计提 年结问题 35 4 6 购销存及核算 4 6 1 采购采购 上年未结算的采购入库单 采购发票 上年未结算的采购入库单 采购发票 如何结转到下年 如何结转到下年 答 结转到下年后 会形成期初采购入库单 期初采购发票 4 6 2 销售 销售 已经发货未开票业务可否结转到下一年 已经发货未开票业务可否结转到下一年 答 可以 在 发货开票收款勾对表 中 发货数量显示数据 双击发货单 显示 期 初发货单 已经发货并且开票的业务能否结转到下已经发货并且开票的业务能否结转到下 一年 一年 答 不能 这样的业务标明业务已经处理完 毕 不会结转 36 4 6 3 库存 库存 库存可以反年结吗 库存可以反年结吗 答 可以 核算模块取消后 直接选中 12 月 份 取消结账即可 4 6 4 核算 核算 单据未记账 年度结转后 是