小企业会计制度报表.xls

注 季度填报 资资 产产 负负 债债 表表 资资 产产期期末末余余额额期期初初余余额额负负债债及及股股东东权权益益 流动资产 流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收股息应付工资 应收账款 减坏账准备 应付福利费 其他应收款 减坏账准备 应付利润 存货 减跌价准备 应交税金 待摊费用其他应交款 一年内到期的长期债权投资其他应付款 其他流动资产预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计0 000 00流动负债合计 长期股权投资长期负债 长期债权投资长期借款 长期投资合计0 000 00长期应付款 其他长期负债 固定资产原价 减 累计折旧长期负债合计 固定资产净值0 000 00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计0 000 00负债合计 股东权益 无形资产 长期待摊费用实收资本 其他长期资产资本公积 无形资产及其他资产合计0 000 00盈余公积 其中 法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 资 产 总 计0 000 00负债及股东权益总计 期期末末余余额额期期初初余余额额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 注注 季季度度填填报报 利利润润及及利利润润分分配配表表 编编制制单单位位 会会计计期期间间 项 目本期发生额 一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润0 00 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润0 00 加 投资收益 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额0 00 减 所得税 五 净利润0 00 加 年初未分配利润 其他转入 六 可供分配的利润0 00 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 七 可供投资者分配的利润0 00 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 应付利润 转作股本的普通股股利 八 未分配利润0 00 本年累计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 利利润润及及利利润润分分配配表表 0 00 注 年度填报 现现金金流流量量表表 编制单位 会计期间 项项 目目行行次次金金额额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现现金金流流入入小小计计50 00 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现现金金流流出出小小计计100 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额110 00 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现现金金流流入入小小计计170 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现现金金流流出出小小计计210 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额220 00 三 筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金24 取得借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现现金金流流入入小小计计270 00 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现现金金流流出出小小计计310 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额320 00 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额340 00 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 35 净净利利润润36 加 计提的资产损失准备37 固定资产折旧38 无形资产摊销39 长期待摊费用摊销40 待摊费用减少 减 增加 41 预提费用增加 减 减少 42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 43 固定资产报废损失44 财务费用45 投资损失 减 收益 46 递延税款贷项 减 增加 47 存货的减少 减 增加 48 经营性应收项目的减少 减 增加 49 经营性应付项目的增加 减 减少 50 其他51 经营活动产生的现金流量净额52 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 53 债务转为资本54 一年内到期的可转换公司债券55 融资租入固定资产