银行费用核算新.doc

中国农行青州支行项目物业服务月费用测算一、办公大楼费用测算1、人员配置主管 1名 保洁员 2名绿化员 0.5名2、服务费用测算a、工资及福利工种人数工资（元）工资合计（元）福利（按工资5%计）共计（元）保洁员26501300651365绿化员0.580040020420合计1785b、服装费年费用夏装：2套/人*2.5人*80元/套=400元冬装：2套/人*2.5人*100元/套=500元合计：900元月费用=年费用/12月=75元c、固定资产及工具耗材序号名称单价数量计算依据月费用1榨水车24022年折旧202玻璃刮2422年折旧23铲刀626个月折旧24扫帚1512个月消耗7.55笤帚821个月消耗166高把铁簸箕1536个月消耗7.57小铁簸箕926个月消耗38拖把821个月消耗169铝梯18013年损耗510毛头+布+杆7011年损耗5.811尘推+套8026个月损耗26.712水桶1031年损耗2.513雪推3035年损耗1.514去污粉181周2袋815洗衣粉521月2袋1016玻璃清洗液601一月1桶6017洁厕灵461月6瓶2418马桶刷666个月损耗619皮揣子623个月损耗420喷壶526个月损耗1.721卫生纸1.520030022垃圾筐4301年损耗1023去味香盒4203个月消耗26.724肥皂341月2块/人1225钢丝球411月消耗426垃圾袋1011月消耗1027线手套22半月消耗428胶皮手套722月消耗729洗手液202半月消耗4030抹布221月消耗431编织袋1101月10个1032浇水皮管24012年折旧2033卫生球0.224一周消耗19.234垃圾桶15116个月损耗27.5合计723.6d、绿化费用测算办公楼绿地为1417平方米项目计算方式费用（元）备注农药化肥400杂草清运400其它费用100包括景观再造费等合计900月费用75e、办公大楼服务费用成本测算序号项目测算依据测算方式金额（元）1工资及福利17852服装费753工具耗材费723.64绿化费用755管理费一至四项的15%计2658.6*15%398.86利润一至五项8%3057.4*8%244.67税费一至六项8%3302*8%264.28合计3566.2二、家属院月服务费用测算1、人员配置主管 1名 维修人员 1名 （每次维修费用单独结算）绿化保洁人员 0.5名秩序维护员 2名2、服务费用测算a、工资及福利工种人数工资（元）工资合计（元）福利（按工资5%计）共计（元）秩序维护员26501300651365保洁绿化员0.580040020420合计1785b、服装费(秩序维护员以2人计）年费用夏装：2套/人*2.5人*80元/套=400元冬装：2套/人*2.5人*100元/套=500元合计：900元月费用=年费用/12月=75元c、固定资产及工具耗材序号名称单价数量计算依据月费用1玻璃刮2412年折旧12铲刀616个月折旧13扫帚1512个月消耗7.54笤帚811个月消耗85高把铁簸箕1516个月消耗2.56小铁簸箕916个月消耗1.57拖把811个月消耗88伸缩杆5012年损耗2.19毛头+布2516个月损耗4.210水桶1016个月损耗1.711雪推3032年损耗3.812去污粉141周1袋413洗衣粉511月1袋514玻璃清洗液6013月损耗2015喷壶516个月损耗0.816肥皂311人1月317钢丝球40.51月消耗218线手套21半月消耗819胶皮手套712月消耗3.520抹布211月消耗221编织袋1101月10个10合计99.6d、绿化费用测算家属院绿地为1243平方米项目计算方式费用（元）备注农药化肥杂草清运其它费用包括景观再造费等合计月费用32e、家属院月服务费用测算序号项目测算依据测算方式金额（元）1工资及福利17852服装费753工具耗材费99.64绿化费用325管理费一至四项的15%计1991.6*15%298.76利润一至五项8%1607.8*8%183.27税费一至六项减883.7元的8%（2473.5-883.7）*8%127.2合计2600.7三、合计月费用办公楼月服务费用+家属院月服务费用=3566.2+2600.7=6166.9元