多功能凭证汇总表.xls

2010 7 4您您好好 现现在在是是20102010年年7 7月月4 4日日下下午午0909时时2323分分 目目 录录 记账凭证汇总 资产负债表 利 润 表 制 造 费 用 开发成本明细表 营 业 费 用 管 理 费 用 记账凭证汇总打印 资产负债表打印 利润表打印 制造费用打印 开发成本打印 营业费用打印 管理费用打印 应交增值税明细表货币资金对账单 使使用用说说明明 使使 用用 说说 明明 1 1 记账凭证汇总 为手工填入 因将一些明细科目排在其中 所以表的行数较多 为方便使用 作了一些连接 如 应付账款 生产成本 收 入 管理费用 都作了连接 当你要输入 管理费用 发生额时 只要 点击 管理费用 他就会显示在当前窗口 要输 现金 时 点击 返回 即回到窗口 以此类推 2 2 现收 0 000 现付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 转账 0 000 是输入記账凭证的 编号 可按 記账凭证 分类和编码输入 3 3 借 debit 贷 credit 是输入本月借方和贷方发生额区 输入时一定要与左方的科目对准行次 输入时要先 输入一个 等号 然后输入第一个数字 再输入时应先输入一个 加号再输入第二个数字 例如 208 87 3 45 4 4 期末余额 为自动计算 不要轻易改动 5 5 每输完一张凭证 都会在上面的第三行告诉你是否平衡 6 6 记账凭证汇总打印 是查询记账凭证汇总或用于打印 查询或打印时 请在J7 J9 J11 J12单元格的下拉列表中选择 如查一月份的汇总 在 期初数 在J7选 11 借方数 在J9选 12 贷方数 在J10选 13 余额数 在J11选 14 如查二月份的汇总 在 期初数 在J7选 14 借方数 在J9选 21 贷方数 在J10选 22 余额数 在J9选 23 依此类推 也可查看 记账凭证汇总 页对应月份第一行的数据进行选择 7 7 记账凭证汇总打印 表用 HLOOKUP 函数来实现的 您只在J7 J9 J11 J12单元格按上述操作 即可自动显示 8 8 资产负债表 利润表 制造费用 开发成本明细表 营业费用 管理费用 货币资金对账单 表全部为自动生成 有 去年同期累计 的 可一次性在相应行列填入 如 制造费用 在D78单元格开始输入 营业费用 在D78单元格开始输入 管理费用 在D96单元格开始输入 9 9 负债表打印 利润表打印 制造费用打印 开发成本打印 营业费用打印 管理费用打印 只在说明的单元格内选择月份即可实现 9 9 各表均做了保护 但未没密码 尽可撤消做自己想作的事 如有何问題 请到 会计人 来 欢迎多提宝贵意见 回目录 1 1 记账凭证汇总 为手工填入 因将一些明细科目排在其中 所以表的行数较多 为方便使用 作了一些连接 如 应付账款 生产成本 收 入 管理费用 都作了连接 当你要输入 管理费用 发生额时 只要 点击 管理费用 他就会显示在当前窗口 要输 现金 时 点击 返回 即回到窗口 以此类推 2 2 现收 0 000 现付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 转账 0 000 是输入記账凭证的 3 3 借 debit 贷 credit 是输入本月借方和贷方发生额区 输入时一定要与左方的科目对准行次 输入时要先 输入一个 等号 然后输入第一个数字 再输入时应先输入一个 加号再输入第二个数字 例如 208 87 3 45 6 6 记账凭证汇总打印 是查询记账凭证汇总或用于打印 查询或打印时 请在J7 J9 J11 J12单元格的下拉列表中选择 如查一月份的汇总 在 期初数 在J7选 11 借方数 在J9选 12 贷方数 在J10选 13 余额数 在J11选 14 如查二月份的汇总 在 期初数 在J7选 14 借方数 在J9选 21 贷方数 在J10选 22 余额数 在J9选 23 依此类推 也可查看 记账凭证汇总 页对应月份第一行的数据进行选择 7 7 记账凭证汇总打印 表用 HLOOKUP 函数来实现的 您只在J7 J9 J11 J12单元格按上述操作 即可自动显示 8 8 资产负债表 利润表 制造费用 开发成本明细表 营业费用 管理费用 货币资金对账单 表全部为自动生成 有 去年同期累计 的 可一次性在相应行列填入 如 制造费用 在D78单元格开始输入 9 9 负债表打印 利润表打印 制造费用打印 开发成本打印 营业费用打印 管理费用打印 只在说明的单元格内选择月份即可实现 如有何问題 请到 会计人 来 欢迎多提宝贵意见 111112121313 您您好好 现现在在是是下下午午0909时时2323分分3737秒秒 应应付付账账款款 星星期期日日 恭恭喜喜 借借贷贷平平衡衡 生生产产成成本本 祝您天天愉快 收收 入入 多多干干工工作作 少少说说话话 返回管管理理费费用用 1 1月月3131日日 科目编号 科 目item 期 初 数二00六年一月 January code the amount of the beginning借 debit 贷 credit 100100现金2 089 140 00200 00200 00 100200 银行存款3 643 740 22 100900其他货币资金2 506 797 73 100902 外埠存款 100903 银行本票存款 100904 银行汇票存款 100905 信用卡存款 100906 信用证保证金存款2 506 797 73 100907 存出投资款 110100短期投资 110102 股票 110103 债券 110104 基金 110111 其他 110200短期投资跌价准备 111100 应收票据 112100 应收股息 113100 应收账款177 377 00 113300 其他应收款6 028 070 72 114100 坏账准备 120100 在途物资 121100 材料 123100 低值易耗品65 314 21 124300库存商品 124400 商品进销差价 125100 委托加工物资 126100 委托代销商品 128100 存货跌价准备 130100 待摊费用1 128 931 17 140100长期股权投资 140102 股票投资 140103 其他股权投资 140200 长期债权投资 140202 债券投资 140203 其他债权投资 150100 固定资产28 596 722 23 150200 累计折旧1 970 538 41 160100 工程物资 回目录 160300 在建工程 300 00 160302 建筑工程 160303 安装工程 300 00 160304 技术改造工程 160305 其他支出 170100固定资产清理 180100 无形资产 190100 长期待摊费用 210100 短期借款21 033 772 00 211100 应付票据4 300 000 00 212100 应付账款 215100 应付工资92 915 58 215300应付福利费 216100 应付利润 217100 应交税金470 00 217102 应交增值税 217104 应交营业税 217105 应交消费税 217106 应交资源税 217107 应交所得税 217108 应交土地增值税 217109 应交城市维护建设税 217110 应交房产税 217111 应交土地使用税 217112 应交车船使用税 217113 应交个人所得税470 00 217600 其他应交款 218100其他应付款5 990 309 94 219100预提费用 220100 待转资产价值 220102 接受捐赠货币性资产价值 220103 接受捐赠非货币性资产价值 230100 长期借款 232100 长期应付款 310100 实收资本3 000 000 00 311100 资本公积 311102 资本溢价 311103 接受捐赠非现金资产准备 311107 外币资本折算差额 311108 其他资本公积 312100 盈余公积 312102 法定盈余公积 312103 任意盈余公积 312104 法定公益金 313100 本年利润 314100 利润分配8 823 040 35 314102 其他转入 314103 提取法定盈余公积 314104 提取法定公益金 314110 提取任意盈余公积 314111 应付利润 314112 转作资本的利润 314116 未分配利润8 823 040 35 410200 生产 开发 成本974 953 00400 00 410201土地征用费 410202拆迁补偿费400 00 410203前期工程费974 953 00 410204基建设施费 410205建筑安装工程费 410206配套设施费 410207开发间接费 410500 制造 开发间接 费用 500 00 410501 工资 500 00 410502 福利费 410503 折旧费 410504 修理费 410505 办公费 410506 水电费 410507 机物料消耗 410508 劳动保护费 410509 停工损失 410510 其他 510100 主营业务收入80 000 00 510200 其他业务收入 520100 投资收益 530100 营业外收入 540100 主营业务成本70 000 00 540200 主营业务税金及附加 540500 其他业务支出 550100 营业费用 600 00 550101 改装修复费 550102 产品看护费600 00 550103 水电费 550104 采暖费 550105 展览宣传费 550106 广告费 550107 工资 550108 福利费 550109 业务费 550110 其他 550200 管理费用 7 000 00 550201 工资 500 00 550202 福利费 550203 工会经费 550204 职工教育经费 550205 劳动保险费 550206 待业保险费 550207 办公费 550208 差旅费 550209 电话费 550210 车辆使用费 550211 折旧费 550212 修理费 550213 业务招待费 550214 低值易耗品摊销 550215 房产税 550216 车辆使用税 550217 土地使用税 550218 印花税 550219 会议费 600 00 550220 广告费 550221 聘请中介机构费5 900 00 550222 技术转让费 550223 无形资产摊销 550224 诉讼费 550225 研究与开发费 550226 环境保护费 550227 存货盘亏或盘盈 550228 坏账准备 550229 水电费 550230 其他 550300 财务费用 1 200 00 550301 利息 1 200 00 550302 金融機構手續費 550303 其他 560100 营业外支出 570100 所得税 570200 以前年度損益調整 合 计 0 0080 200 0080 200 00 2010年7月4日 1414212122222323313132 现收 0 000应应付付账账款款现收 0 000应应付付账账款款 现付 0 000 生生产产成成本本 现付 0 000 生生产产成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理费费用用行付 0 000返回管管理理费费用用 转账 1 0222 2月月2828日日转账 0 0003 3月月3131日日 二00六年二月 February二00六年三月 March 期末余额借 debit 贷 credit期末余额借 debit 贷 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年一月 January 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 333341414242434351515252 现收 0 000应应付付账账款款现收 0 000应应付付账账款款 现付 0 000 生生产产成成本本 现付 0 000 生生产产成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理费费用用行付 0 000返回管管理理费费用用 转账 0 0004 4月月3030日日转账 0 0005 5月月3131日日 二00六年四月 April二00六年五月 May 期末余额借 debit 贷 credit期末余额借 debit 贷 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年三月 March 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 5353616162637172 现收 0 000应应付付账账款款现收 0 000应应付付账账款款 现付 0 000 生生产产成成本本 现付 0 000 生生产产成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理费费用用行付 0 000返回管管理理费费用用 转账 0 0006 6月月3030日日转账 0 0007 7月月3131日日 二00六年六月 June二00六年七月 July 期末余额借 debit 贷 credit期末余额借 debit 贷 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年五月 May 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 7381818282838391919292 现收 0 000应应付付账账款款现收 0 000应应付付账账款款 现付 0 000 生生产产成成本本 现付 0 000 生生产产成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理费费用用行付 0 000返回管管理理费费用用 转账 0 0008 8月月3131日日转账 0 0009 9月月3030日日 二00六年八月 August二00六年九月 September 期末余额借 debit 贷 credit期末余额借 debit 贷 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年七月 July 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 9393101101102102103103111111112112 现收 0 000应应付付账账款款现收 0 000应应付付账账款款 现付 0 000 生生产产成成本本 现付 0 000 生生产产成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理费费用用行付 0 000返回管管理理费费用用 转账 0 0001010月月3131日日转账 0 0001111月月3030日日 二00六年十月 October二00六年十一月 November 期末余额借 debit 贷 credit期末余额借 debit 贷 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 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00200 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年十一月 November 300 00 300 00300 00 300 00300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00400 00 400 00400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00500 00 500 00500 00500 00 80 000 0080 000 00 80 000 00 70 000 0070 000 0070 000 00 600 00 600 00600 00 600 00600 00600 00 7 000 00 7 000 007 000 00 500 00500 00500 00 600 00600 00600 00 5 900 005 900 005 900 00 1 200 00 1 200 001 200 00 1 200 001 200 001 200 00 0 00 0 0080 200 0080 200 00 133133 现收 0 000 现付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 转账 0 000 年末余额 Ending 2 089 140 00 3 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 177 377 00 6 028 070 72 65 314 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5892 915 58 215300 应付福利费 217100 应交税金 470 00470 00 217600 其他应交款 218100 其他应付款 5 990 309 945 990 309 94 219100 预提费用 230100 长期借款 232100 长期应付款 310100 实收资本 3 000 000 003 000 000 00 313100 本年利润 314116 未分配利润8 823 040 358 823 040 35 410200 生产 开发 成本 974 953 00400 00975 353 00 410207 开发间接费 550100 营业费用600 00600 00 550200 管理费用 7 000 007 000 00 550300 财务费用1 200 001 200 00 560100 营业外支出 570100 所得税 570200 以前年度損益調整 合 计0 0080 700 0080 200 000 00 2010年7月4日 制 表 董 学 良 资 产 负 债 表 Balance Sheet 1 123 34 4 资 产Assets 行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月 lineJanuary FebruaryMarchApril 流动资产 货币资金1 8 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 95 短期投资2 应收票据3 应收股息4 应收帐款6 177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00 其他应收款7 6 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 72 存货10 1 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 21 待摊费用11 1 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 17 一年内到期的长期债券投资21 其他流动资产24 流动资产合计3116 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 05 长期投资 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计38 固定资产 固定资产原价39 28 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 23 减 累计折旧401 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 41 固定资产净值40 26 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 82 工程物资44 在建工程45 300 00300 00300 00300 00 固定资产清理46 固定资产合计5026 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 82 无形资产及其他资产 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计60 资资 产产 合合 计计6143 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 负 债 及 所 有 者 权 益 liabilites and owners equity 行次一 月二 月三 月四 月 lineJanuaryFebruaryMarchApril 流动负债 短期借款68 21 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 00 应付票据69 4 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 00 应付帐款70 回目录 应付工资 7292 915 5892 915 5892 915 5892 915 58 应付福利费 73 应付利润 74 应交税金 76470 00470 00470 00470 00 其他应交款80 其他应付款815 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 94 预提费用 82 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债90 流动负债合计10031 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 长期负债 长期借款101 长期应付款 103 其他长期负债 106 108 长期负债合计110 负债合计 11431 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 所有者权益 或股东权益 实收资本 1153 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 00 资本公积 120 盈余公积 121 其中 法定公益金122 未分配利润1238 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 35 所有者权益 或股东权益 合计 12311 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 35 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计13543 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 2010年7月4日 星期日 5678 89 91010 2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月2006年10月 MayJuneJulyAugustSeptemberOctober 8 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 95 177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 72 1 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 21 1 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 17 16 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 05 28 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 41 26 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 82 300 00300 00300 00300 00300 00300 00 26 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 82 43 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 五 月六 月七 月八 月九 月十 月 MayJuneJulyAugustSeptemberOctober 21 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 5892 915 5892 915 5892 915 5892 915 58 470 00470 00470 00470 00470 00470 00 5 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 94 31 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 31 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 3 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 00 8 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 35 11 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 35 43 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 11111212 2006年11月2006年12月 NovemberDecember 8 239 677 958 239 677 95 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 1 041 167 211 041 167 21 1 128 931 171 128 931 17 16 615 224 0516 615 224 05 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 26 626 183 8226 626 183 82 300 00300 00 26 626 483 8226 626 483 82 43 241 707 8743 241 707 87 十一 月十二 月 NovemberDecember 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 31 417 467 5231 417 467 52 31 417 467 5231 417 467 52 3 000 000 003 000 000 00 8 824 240 358 824 240 35 11 824 240 3511 824 240 35 43 241 707 8743 241 707 87 资资 产产 负负 债债 表表 20062006年年1 1月月 会会小小企企01表表 编编制制单单位位 房房地地产产开开发发有有限限公公司司单单 位位 元元 资资 产产 行行次次年年 初初 数数 期期 末末 数数负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货货币币资资金金1 18 8 2 23 39 9 6 67 77 7 9 95 5 短短期期借借款款68682 21 1 0 03 33 3 7 77 72 2 0 00 0 短短期期投投资资2 2 应应付付票票据据69694 4 3 30 00 0 0 00 00 0 0 00 0 应应收收票票据据3 3 应应付付帐帐款款7070 应应收收股股息息4 4 应应付付工工资资 72729 92 2 9 91 15 5 5 58 8 应应收收帐帐款款6 61 17 77 7 3 37 77 7 0 00 0 应应付付福福利利费费 7373 其其他他应应收收款款7 76 6 0 02 28 8 0 07 70 0 7 72 2 应应付付利利润润 7474 存存货货10101 1 0 04 41 1 1 16 67 7 2 21 1 应应交交税税金金 76764 47 70 0 0 00 0 待待摊摊费费用用11111 1 1 12 28 8 9 93 31 1 1 17 7 其其他他应应交交款款8080 一一年年内内到到期期的的长长期期债债券券投投资资2121 其其他他应应付付款款81815 5 9 99 90 0 3 30 09 9 9 94 4 其其他他流流动动资资产产2424 预预提提费费用用 8282 流流动动资资产产合合计计313116 615 224 05 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债 8686 长长期期投投资资 其其他他流流动动负负债债9090 长长期期股股权权投投资资3232流流动动负负债债合合计计10010031 417 467 52 长长期期债债权权投投资资3434 长长期期负负债债 长长期期投投资资合合计计3838 长长期期借借款款101101 固固定定资资产产 长长期期应应付付款款 103103 固固定定资资产产原原价价39392 28 8 5 59 96 6 7 72 22 2 2 23 3 其其他他长长期期负负债债 106106 减减 累累计计折折旧旧40401 1 9 97 70 0 5 53 38 8 4 41 1108108 固固定定资资产产净净值值40402 26 6 6 62 26 6 1 18 83 3 8 82 2长长期期负负债债合合计计110110 工工程程物物资资4444 在在建建工工程程45453 30 00 0 0 00 0负负债债合合计计 11411431 417 467 52 固固定定资资产产清清理理4646 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 固固定定资资产产合合计计505026 626 483 82 实实收收资资本本 1151153 3 0 00 00 0 0 00 00 0