木屋项目融资方案.doc

瑞典顶级环保木质房屋绿色科技工业园区融资计划书高端环保低碳木质房屋来自森林的家独特的墙体材料，千年的使用寿命，耐久稳固优质的保温效果，先进的密封设计，低耗节能抗击十级地震，适应台风、高温、高湿、高海拔环境，安全坚固源于自然的灵感设计，高于自然的居家体验 一城，一屋，一童话一家，一户，一世界美观处彰显亲切低调中尽显奢华世界木质房屋行业的龙头企业，投资 亿元，倾力打造中国木质房屋生产基地。现面向央企、国企、中国民营企业500强以股权加债权的方式融资 亿元，项目年资金回报率高达 % 以上。广阔的市场前景，丰厚的投资回报投资的绝佳选择！期待您的加入！ 融资热线录一、公司简介1（一）XXX公司1（二）项目团队 1二、融资项目简介1（一）项目名称1（二）项目说明1（三）项目政策环境1（四）瑞典公司简介2三、项目进展情况2四、融资用途及项目回报率2（一）融资用途2（二）项目回报率2五、项目市场分析3（一）产品优势3（二）市场分析3六、融资方案设计4（一）股权和债权方式4（二）销售方式4七、生产周期4一、 公司简介（一）北京鼎韵文化投资有限公司：XXX投资有限公司成立于北京，由旅居瑞典20余年的华人商界人士及国内金融投资行业资深专业人士联合创立，是瑞典中国商会理事成员。团队核心成员来自世界各地，并在进一步发展壮大，致力于高端环保低碳产业项目。（2） 项目团队二、 融资项目简介（一）项目名称：高端环保低碳木质房屋（二）项目说明：引进瑞典公司木屋工厂生产流水线，以及门窗、楼梯、外墙瑞典其他三家企业的配套生产线，使全球最大的木质房屋生产基地落户中国，未来几年内全世界的木屋大部分产自中国、自中国出口。同时进驻5-6家瑞典相关高科技企业，节能、环保、零排放，形成绿色科技工业园。（三）项目政策环境：1. 中国十二五规划纲要要求绿色发展，推广先进节能技术和产品。2. 2012年温家宝总理访问瑞典期间呼吁，中国和瑞典应加强双边贸易往来，并宣布中国计划在可持续发展领域加强与瑞典合作，瑞典的先进技术和管理经验值得借鉴，中国则拥有广阔的市场空间。3. 2011年底，住建部宣布将在北京、天津、河北等地区建设多层纯木结构住宅建筑，此举表明了中国政府发展木结构产业的决心和信心。4. 与此同时，木屋、木结构在市场的推广方面也在持续不断的加强。北京市旅游局召开生态节能木屋项目研讨会，推广生态节能木屋建设及相关休闲、旅游产业的发展。（四）瑞典公司简介：瑞典XXX集团是瑞典木材制造工业的领先者，业务领域囊括从森林到木屋的整个产业链，例如树木的培植、采伐、建筑材料、木材采购、木产品，木屋屋梁及木制房屋的部件、生物燃料等。 公司拥有60多年的预制房屋和度假别墅的制造经验，是瑞典木屋制造业历史最悠久的企业之一， 是木屋行业中的龙头企业。木屋市场遍布瑞典、比利时、丹麦、英格兰、荷兰、挪威、瑞士、中国、加拿大、日本、美国、韩国等多个国家。 2009年，公司在全球200多家环保木屋评比比赛中荣获最佳奖项。2011年，公司首家取得欧盟木质建筑环保标准认定，到2015年，欧洲所有木质建筑均需达到此标准才能投入市场。 公司是欧盟和瑞典政府指定的唯一一家研发新型环保节能住宅的指定合作伙伴，即研发经费全部由欧盟及瑞典政府承担。从而看出公司在同行业中占有主导地位。三、 项目进展情况（一） 2012年6月15日XXX公司与瑞典公司签订了经销代理合同，取得产品在全亚洲的独家经销代理权。（2） 瑞典公司十分看重中国广阔的市场，想要将木屋产品的生产加工及建造等技术引入中国。 （三） 在政府的大力支持下，我公司已拿到XXX亩地。（四） 目前，在技术、土地都已到位的情况下，正积极寻求合作方融资XXX亿元（项目总投资XXX亿元）。四、融资用途及项目回报率：（一） 融资资金用途：厂区建设、购买设备、人力资本、营销和培训、原材料等。 （二） 项目年资金回报率：40%以上五、项目市场分析（一）产品优势：1. 灵活：木质房屋为组装式，安装迅速，施工周期短，用地方便灵活 2. 耐久：品质优秀，正常维护下，使用寿命长达数百年至上千年3. 坚固：适应不同地域需要，抗震级别6-10级；抗强台风、多蚁、高温、高湿、高海拔环境4. 节能： 木屋采用优质的保温和密封材料，采用低能耗的门窗，安装先进的热回收及供暖制冷系统，大幅度减低能耗。（二）市场分析：由于木质房屋具有以上种种优势，木屋的大力推广建造将会改变人们传统的住房理念，并且也适用了低碳节能可持续发展的需要，需求量将在短时间内迅速累积并成倍增长，其市场发展前景极为广阔。市场分为三大板块：1. 项目制定板块2. 开发商项目板块3. 政府项目板块六、融资方案设计融资方式灵活，有意向可进一步商洽，现提供如下方案供参考：（一） 股权和债权方式： 融资XXX个亿，占XX%股权；在木质房屋生产过程中，销售产品所得款项优先偿