采购管理操作手册.doc

目目 录录 1 采购请购单操作采购请购单操作 2 1 1操作界面打开 2 1 2界面功能说明 2 2 采购订单操作采购订单操作 2 2 1操作界面打开 2 2界面功能说明 3 2 3采购订单报表 5 3 采购发票处理采购发票处理 5 3 1专用发票 5 3 2普通发票 6 4 采购结算采购结算 6 采购管理操作流程采购管理操作流程 1 采购请购单操作采购请购单操作 1 1 操作界面打开操作界面打开 供应链 采购管理 请购 请购单 1 2 界面功能说明界面功能说明 1 2 1 新增 当打开界面时请购单处于查询状态 新增时单击 增加 按钮 录入完毕点保存即可 1 2 1 审核 当打开界面时请购单处于查询状态 可对未审核的请购单审核 2 采购订单操作采购订单操作 2 1 操作界面打开操作界面打开 供应链 采购管理 采购订货 采购订单 图 1 2 界面功能说明界面功能说明 2 2 1 新增 当打开界面时采购订单处于查询状态 新增时单击 增加 按钮 图 2 然后点击生单 选择请购单 图 2 在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件 它帮助你从请购单中过滤到你所要采购的物 料 图 3 图 3 在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料 完成后单击 OK 按钮返回 图 4 返回后 在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单 并 保存 说明 表头中的蓝色项目是必填项 2 2 2 修改 保存后的采购订单 在没有审核前 如果发现错误或需要变更 可由本人 进行修改 如图 2 2 2 3 审核与弃审 对于新增产生的采购订单需要进行 审核 由采购经理来执行 进行正确性检查及批准 如图 2 如果需要修改 可以执行 弃审 后进行 2 3 采购订单报表采购订单报表 2 3 1 采购订单列表 它将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示 便于用户 快速查询和操作单据 2 3 2 订单执行统计表 它可以查询符合条件的订单记录的执行情况 用户可以查询某 张订单或某采购员的订单执行情况 还可以查询某供应商的订单执行情况 图 5 单击 出现联查窗口 图 5 3 采购发票处理采购发票处理 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证 系统将根据采购发票确认采购成本 并据以登 记应付账款 采购发票根据采购入库单生成 当货已入库并且发票已到达后 由采购发票 管理员执行生单 3 1 专用发票专用发票 专用采购发票即增值税专用发票 单价是无税单价 金额是无税金额 图 11 说明 专用发票的新增 修改方法同采购订单 只要修改本次开票数量 录入原币单价保 存即可 采购发票与采购入库单可以进行采购结算 由财务人员执行 采购发票在 应付款管理 进行审核 同时回填采购发票的审核人 并且在左上角 出现 已审核 标识 3 2 普通发票普通发票 普通发票包括普通发票 废旧物资收购凭证 免税农产品收购凭证 其它票据 单价是含 税单价 金额是价税合计 图 12 处理同专用发票 4 采购结算采购结算 采购结算也称采购报账 是指采购核算人员根据采购发票 采购入库单核算采购入库成本 采购结算的结果是采购结算单 它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算 对照表 两种发票的结算方法相同 首先在发票界面中定位到要结算的发票 点击 结算 按钮即 可 此时可以在左上角出现 已结算 标识 图 11 12 说明 只有进行期初记账后 才能进行采购结算的业务 当出现结算单或已结