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武宣县三里镇财政所2017年部门决算目 录 第一部分：武宣县三里镇财政所概况.2一、主要职能.2二、部门决算单位构成.3第二部分：武宣县三里镇财政所2017年部门决算报表. .3表一：收入支出决算总表.4表二：收入决算表.5表三：支出决算表.6表四：财政拨款收入支出决算总表.7表五：一般公共预算财政拨款支出决算表.8表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表. .9表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.10表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11第三部分：武宣县三里镇财政所2017年度部门决算情况说明.12一、2017 年度收入支出决算总体情况.12-14二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.14-16三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.16四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明.16- 17六、其他重要事项情况说明. 17-18第四部分：名词解释.19-20第一部分：武宣县三里镇财政所概况一、主要职能1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；提出加强财政管理的政策建议。 2、负责本级财政收支管理，编制年度财政预、决算，报人大通过，监督各单位执行财政预算情况，确保财政收支平衡，确保政府机关正常运转和各项事业的发展。 3、组织财政收入，协调税务部门做好征管工作。负责财政、税收政策法规的宣传工作。4、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制。5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。6、负责本镇各单位财政统发工资。7、执行会计集中核算，落实“乡财县管”、“国库集中支付”、“村集体三资委托代理服务”、“一事一议财政奖补”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。主要贯彻执行有关的财政方针、政策和法规，负责管理、核算、反映本镇辖区内预算资金活动；办理镇人民政府、事业单位以及各村委的资金结算、会计核算等各项财务工作；编报各单位经费收支报表；负责全镇农资综合补贴、水稻良种补贴等各种惠农补贴资金的发放工作。二、部门决算单位构成我所为财政局及镇政府双重管理参公事业单位，无内设机构，人员编制总数为6 人，实有财政供养人数7人，其中：事业在职 6人，离退休人员 1人;单位设置领导1名，副职1名，其他人员4名。第二部分：武宣县三里镇财政所 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入653.92一、一般公共服务支出50.94其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入4.35三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.29七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.5九、医疗卫生与计划生育支出4.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出604.86十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计658.56本年支出合计666.85用事业基金弥补收支差额8.29结余分配年初结转和结余 其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余 转入事业基金年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余收入总计666.85支出总计666.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计658.56653.924.350.29201一般公共服务支出42.6638.024.350.2920106财政事务42.6638.024.350.292010650 事业运行42.6638.024.350.29208社会保障和就业支出2.502.5020805行政事业单位离退休2.502.502080502 事业单位离退休2.502.50210医疗卫生与计划生育支出4.664.6621011行政事业单位医疗4.664.662101102 事业单位医疗2.162.162101103 公务员医疗补助2.502.50213农林水支出604.86604.8621301农业87.0587.052130122 农业生产支持补贴87.0587.0521307农村综合改革517.81517.812130701 对村级一事一议的补助357.53357.532130706 对村集体经济组织的补助150.00150.002130707 农村综合改革示范试点补助10.2810.28221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.882210201 住房公积金3.883.88注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计666.8561.99604.86201一般公共服务支出50.9450.9420106财政事务50.9450.942010650 事业运行50.9450.94208社会保障和就业支出2.502.5020805行政事业单位离退休2.502.502080502 事业单位离退休2.502.50210医疗卫生与计划生育支出4.664.6621011行政事业单位医疗4.664.662101102 事业单位医疗2.162.162101103 公务员医疗补助2.52.5213农林水支出604.86604.8621301农业87.0587.052130122 农业生产支持补贴87.0587.0521307农村综合改革517.81517.812130701 对村级一事一议的补助357.53357.532130706 对村集体经济组织的补助150.00150.002130707 农村综合改革示范试点补助10.2810.28221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.882210201 住房公积金3.883.88注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1653.92一、一般公共服务支出2338.0238.02二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出243三、国防支出254四、公共安全支出265五、教育支出276六、科学技术支出287七、文化体育与传媒支出298八、社会保障和就业支出302.502.509九、医疗卫生与计划生育支出314.664.6610十、节能环保支出3211十一、城乡社区支出3312十二、农林水支出34604.86604.8613十三、交通运输支出3514十四、商业服务业等支出3615十五、住房保障支出373.883.8816十六、其他支出38本年收入合计17653.92本年支出合计39653.92年初财政拨款结转和结余18年末结转和结余40一般公共预算财政拨款1941政府性基金预算财政拨款20422143合计22653.92合计44653.92注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计653.9249.06604.86201一般公共服务支出38.0238.0220106财政事务38.0238.022010650 事业运行38.0238.02208社会保障和就业支出2.502.5020805行政事业单位离退休2.502.502080502 事业单位离退休2.502.50210医疗卫生与计划生育支出4.664.6621011行政事业单位医疗4.664.662101102 事业单位医疗2.162.162101103 公务员医疗补助2.52.5213农林水支出604.86604.8621301农业87.0587.052130122 农业生产支持补贴87.0587.0521307农村综合改革517.81517.812130701 对村级一事一议的补助357.53357.532130706对村集体经济组织的补助150.00150.002130707农村综合改革示范试点补助10.2810.28221住房保障支出3.883.8822102住房改革支出3.883.882210201 住房公积金3.883.88注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出35.48302商品和服务支出2.1830101 基本工资16.630201 办公费0.0430102 津贴补贴12.8230202 印刷费30103 奖金1.3130205水费0.0430104社会保障缴费4.7530206电费30107 绩效工资30211差旅费0.7630199 其他工资福利支出30213维修（护）费30226劳务费30239其他交通费用1.3530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助11.4310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费2.5031099 其他资本性支出30304抚恤金304对企事业单位的补贴30305生活补助 30401 企业政策性补贴30309奖励金5.0130311住房公积金3.8830313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出307债务付息支出30701 国内债务付息399其他支出39901 赠与人员经费合计46.88公用经费合计2.18注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.320.24注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：武宣县三里镇财政所没有政府性基金收入，也没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据。第三部分：武宣县三里镇财政所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入658.56万元，其中本年收入658.56万元, 较2016年度决算数增加257.2万元，增长64.08 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入653.92万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数391.66万元增加262.26万元，增长66.96%，主要原因是落实了在职人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费，新增一事一议财政奖补项目资金及公共维护运行试点项目资金经费。2.上级补助收入4.35万元，为上级部门拨款的收入。较2016年度决算数7.82万元减少3.47万元，下降44.37%，主要原因是2017年职工年终奖金直接从国库支付。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。4.其他收入0.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是单位银行存款利息增加。5.用事业基金弥补收支差额8.29万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加6.47万元，增长355.49%，主要原因是以前年度我单位余留事业基金数额较大，2017年减少一般公共预算拨款，增加单位账上资金。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。（二）本部门2017年度总支出666.85万元，其中本年支出666.85万元, 较2016年度决算数增加265.49万元，增长66.15%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）50.94万元，主要用于发放在职人员的工资16.6万元、津贴12.86万元、一次性奖金1.31万元、社会保障缴费4.75万元、退休费2.5万元、奖励金5.01万元、住房公积金3.88万元，办公费0.04万元、水电费0.04万元，差旅费0.76万元，其他交通费1.35万元。较2016年度决算数46.03万元增加4.91万元，增长10.67%，主要是人员增资而增加经费主要原因是人员增资而增加经费。2.社会保障和就业支出2.5万元，较2016年度决算数5.04万元减少2.54万元，下降50.39%，主要是武宣县三里镇财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，下降原因是退休人员工资不在本级单位发放。3.医疗卫生与计划生育支出4.66万元，较2016年度决算数4.00万元增加0.66万元，增长16.5%，主要按国家统一的政策计算缴费基数增加，相应的社保费增加。4.农林水支出604.86万元，较2016年度决算数343.09万元减少261.77万元，增长76.29%，主要原因是一事一议项目的补助、对村集体经济组织补助及农村综合改革示范试点项目补助资金支出增加。5.住房保障支出3.88万元，较2016年度决算数3.2万元增加0.68万元，增长21.25%，主要是执行国家统一规范的补贴政策，公积金计缴基数增加。6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.。7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况武宣县三里镇财政所2017年度一般公共预算支出666.85万元，较2016年度决算数391.66万元增加275.19万元，增长70.26%。其中：基本支出61.99万元，项目支出604.86万元。武宣县三里镇财政所2017年度一般公共预算支出年初预算为750.6万元，支出决算为666.85万元，完成年初预算的88.84%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为59.26万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的85.96%：主要用于财政事务支出，主要用于财政所开展工作支出。（二）社会保障和就业（类）年初预算为4.99万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的50.1%：主要用于武宣县三里镇财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与上年度决算5.04万元减少2.54万元,下降50.39%,主要是退休人员工资不在本级发放。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为4.91万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的94.9%：主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。与上年度决算4.00万元增加0.66万元,增加16.5%,主要按国家统一的政策计算缴费基数增加。（四）农林水支出（类）年初预算为2万元，支出决算为604.86万元，完成年初预算的30243%：主要用于对村级一事一议的补助、对村集体经济组织补助及农村综合改革示范试点项目补助等支出。与上年度决算343.09万元增加261.77万元, 增长76.29%,主要是对村级一事一议的补助、对村集体经济组织补助及农村综合改革示范试点项目补助支出增加。（五）住房保障支出（类）年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%：与上年度决算3.2万元增加0.68万元, 增加21.25%,主要是执行国家统一规范的补贴政策，公积金计缴基数增加。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.02万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出35.48万元，完成年初预算34.75万元的102.1%。主要是财政所人员调资及社会保险等缴费增加。（二）商品和服务支出2.18万元，完成年初预算11.78万元的18.5%。主要是差旅费支出少。（三）对个人和家庭的补助11.4万元，完成年初预算11.51的99.04%，主要是没有发生该项支出。四、2017年度政府性基金支出决算情况武宣县三里镇财政所2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。武宣县三里镇财政所2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排东乡镇财政所机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，东乡镇财政所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出2.18万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年3.9万元减少1.72万元，下降44.1%。主要原因是：业务培训费、车改后没有公务用车运行维护费等经费减少。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门可以使用的共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2017年，本单位共组织对 0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。从评价情况来看，组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。第四部分 名词