办公室主任-财务-门卫岗位职责.doc

办公室主任岗位职责（一）1、 主要职责：（1） 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；（2） 负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；（3） 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；（4） 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；（5） 配合公司进行企业文化的建立；（6） 作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；（7） 督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；（8） 负责公司对外联系、宣传工作；（9） 负责本部门员工的评估与考核；（10） 完成领导交办的任务。2、 能力要求： 熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力； 具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能； 具有较强的学习能力。 办公室主任岗位职责（二）一、 按照公司的办公室的职责范围，主持办公室的日常工作：主要包括公司行政工作、人事管理工作：围绕公司制定的工作计划和任务认真做好布置工作，并组织实施。二、 协助总经理经理召集全公司员工大会、经理办公大会等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。三、 在总经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结会议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。四、 据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。五、 完成公司各项档案的管理工作。六、 负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。七、 正确贯彻执行有关人事、劳动工作等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。八、 检查、指导各部门制度执行情况；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。九、 负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。十、 注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。十一、 随时掌握公司及各部门工作状态，协调，沟通各部门之间的关系。十二、 认真做好公司领导交办的其他工作。 门卫岗位职责1、 凡出入本公司人员均须验明身份，通过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。2、 人员携物品出门，必须行政部门出具的出门证明才予放行。3、 公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。4、 人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。5、 门卫记录员工迟到早退时间。6、 门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。7、 门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报保安部门协助处理。8、 门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将于该门卫人员的年底奖金挂钩。9、 值班人员必须及时处理各类突发事件，如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。10、 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项，值班人员在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成重大损失者，从重论处。11、 维护好室内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入值班室。12、 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。13、 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。14、 值班人员收到密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 财务职责1、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。2、 负责审核现金收付凭证，办理现金的收据、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。3、 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。4、 负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。5、 负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。6、 主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及应用计划，编制公司年度计划。7、 主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司的财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。8、 协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。9、 严格执行国家财经制度、纪律、会记制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。10、 建立、完善会记核算体系，做到财务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。11、 负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制实施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。12、 负责各类合同付款的审核与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。13、 负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会记档案资料的保管。14、 负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。15、 负责单位的会记核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更，年检工作。16、 负责往来账款的审核、确认、定期对债权、债务进行核对和清理催收。17、 对