名第企业差旅费报销制度(2012).doc

名第企业差旅费报销制度 名第企业 2012 年度差旅费报销制度重庆名第房地产经纪有限公司重庆名第文化传播有限公司二O一二年二月名第企业 2012 年度差旅费报销制度为控制公司各项费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、 报销范围本细则适用于出差时间在一周之内的出差员工的报销，出差时间超出一周，超出部分差旅费按长期驻外人员报销标准执行。二、 出差审批办法（一）出差申请程序：因工作需要出差，需填写出差申请单，经总经办审核批准后方可执行。如需借款，应填写借款单，根据出差事项确定借款金额。借款单需经总经理助理（2000元以上需经总经理）审核批准方可执行。同时，财务部须实行“前账不清，后账不借”的原则。（二）出差补贴、报销标准：（包干制，按人/天计算）标准职务项 目重庆主城九区重庆远郊区、县董事长总经理住宿标准/280元餐费补贴100元120元交通补贴凭票据实报实销凭票据实报实销副总经理总经理助理住宿标准/180元餐费补贴80元100元交通补贴40元依据车票实报实销部门经理住宿标准/150元餐费补贴50元70元交通补贴30元依据车票实报实销主管助理住 宿/100元餐费补贴30元40元交通补贴20元依据车票实报实销普通员工住 宿/80元餐费补贴20元20元交通补贴20元依据车票实报实销报销标准说明：1、以上报销标准仅限于零星出差员工，长期驻外员工不按此标准执行。2、所有报销费用在规定的限额标准内凭据报销，实际支出超过规定的限额标准部分自理，不予报销。3、出差人员由接待单位免费接待、住亲友家以及无住宿费票据的，一律不予报销住宿费，也不予报销餐费补贴。4、出差人员的餐费补助实行包干制，按出差的自然天数计发，超过半天不足一天的按全天计算。5、工作人员外出参加工作会议，会议期间的餐补和住宿由会议主办方统一报销的，与会人员不再享受公司报销餐费和住宿费。如主办方不报支的，需凭参会凭据或相关证明文书则按其对应的差旅费报销规定凭票据给予报销，超过规定限额部分的由个人自理。6、出差人员在出差返回公司后一周内必须到财务处按本制度第四项费用报销流程完善报销手续，无正当工作理由过时不报者一律自行承担。7、对出差途中遇特殊情况所发生的订票费、手续费等，在不超过票价的30%范围内，经上级主管领导批准并于报销凭据上签字说明后给予报销。（四）聚餐报销标准公司聚餐原则：每逢新员工入职、重大节日、员工生日、领导视察工作等情况，公司或项目部组织员工聚餐，并按以下标准执行：1、新员工入职、员工生日餐：65元/人2、重大节日聚餐：70元/人（重大节日指：元旦节、五一节、端午节、中秋节、国庆节）3、领导视察工作餐：80元/人（领导仅限于公司董事长、总经理、总经理助理）三、 长期驻外人员实施办法1、 长期驻外人员的房租、物管费由公司全额承担，水、电、气、闭路电视等相关使用费按包干制度40元/人/月执行，并于次月工资中计发。2、 长期驻外人员可连续累假休息，但连续休假天数不得超过4天，休假前须提前一周向项目经理申请假期，以免项目经理好安排相关工作。3、 驻外项目经理回公司开会交通费按实际发生给予报销。四、 费用报销流程第一，明确统一报销时间：本工作报销事宜发生后一周内，否则财务有权拒付（如有特殊情况，需写明原因，经领导同意后方可报销）。每周六下午五点前（周例会开始前完成报销）。第二，明确大额报销申请：大额度报销须提前两天向财务提出书面申请。大额度报销标准：2000元以上（含2000元）第三，报销流程：规范填写和完善报销凭证 本部门负责人审核并签字财务负责人审核并签字总经理助理审核并签字总经理审核并签字出纳报账五、 附则1） 本管理制度执行时间为2012年3月1日至2013年2月28日，新制度未颁布以前该制度长期有效，2） 本制度解释权归名第企业所有。总经理（签章）： 董