通10.3练习题.doc

用友通10.3上机练习题整体介绍采购 库存（审核） 销售 存货（记账） 应付账 总帐（凭证） 应收账 在采购管理系统录入采购入库单系统将这些单据自动传递到库存管理系统等待审核 在采购管理系统录入采购入库单系统将这些单据自动传递到存货管理系统等待记账 在销售管理系统中录入发货单并审核后，系统将这些单据自动生成销售出库单，传递到库存管理系统等待审核 在销售管理系统中录入发货单并审核后，系统将这些单据自动生成销售出库单，传递到存货核算系统等待记账 在库存管理系统中录入产成品入库单，其他入库单和材料出库单，其他出库单后，系统自动传递到存货核算系统等待记账 出，入库单的各种单据在存货核算系统中记账，登录存货明细账，再把记账后的出，入库单制单，并将相关凭证传递到总帐系统中，登录总账 在采购管理系统中录入采购发票并与采购入库单进行结算，形成应付帐款 在核算管理系统中对结算后的采购发票制单，生成应付款凭证；在采购管理系统中录入付款单并付款；核销应付款，在核算系统中对付款后所填制的付款单进行制单，生成付款凭证，并将凭证传递到总账系统中，登录总账 在销售系统中录入销售发票，审核后形成应收帐款 到核算管理系统中对审核后的销售发票制单，生成应收款凭证；在销售管理系统中录入收款单并收款，核销应收款；在核算系统中对收款后所填制的收款单制单，生成收款凭证，并将凭证传递到总账系统中，登录总账第一章 系统管理一、启动：开始程序用友通系列管理软件用友通标准版系统管理注册：系统注册操作员栏输入admin确定二、增加操作员：“权限用户”菜单下增加以下操作员001 张清 002 刘浩 003 王涵 三、建立账套： “账套建立”菜单下建立如下账套账套号：100 账套名称：哈尔滨XX贸易有限公司账套路径为默认 启用时间：2008年1月；单位名称：哈尔滨XX贸易有限公司 税号：110108200811008 企业类型：商业行业性质：新会计制度 按行业性质预置会计科目存货、客户、供应商分类 客户分类、供应商分类编码级次：2-2科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：2-2存货分类级次：2-3 收发类别级次：1-2数据精度为默认值启用总账、购销存、核算管理、工资、固定资产启用日期为：2008年1月1日 四、设置权限：“权限权限”菜单下设置操作员权限001 张清 账套主管 （只有admin才能设置账套主管）002 刘浩 具有采购、销售、库存、核算、总账、工资、固定资产全部操作权限 （此处授予如此多的权限主要是便于操作，实际工作中要根据客户实际情况授权）003 王涵 出纳 五、备份 1、自动备份以admin身份注册后，在“系统设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划2、手工备份以admin身份注册后，在“账套备份”菜单中进行第二章 基础设置 一、基础档案1、 部门档案 在“基础档案机构设置部门档案”菜单下设置以下部门2、 职员档案 在“基础档案机构设置职员档案”菜单下设置以下职员 一级部门二级部门职员档案01公司总部0101经理办公室001 张清0102行政办公室002 王晓02 财务部003 刘浩03销售部0301批发部004 刘明0302门市部005 董亚楠04 采购部006 林波05 仓储部007 吴源06 运输部008 赵东3、客户分类 在“基础档案往来单位客户分类”菜单下设置4、供应商分类 在“基础档案往来单位供应商分类”菜单下设置类别名称一级分类二级分类供应商01服装商0101批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京市经销商02批发商0201 广东省批发商0202 山东省批发商03子公司0301 上海子公司04 零散客户5、客户档案 在“基础档案往来单位客户档案”菜单下设置6、供应商档案 在“基础档案往来单位供应商档案”菜单下设置所属分类客户编码客户名称客户简称所属分类码开户银行银行账号税号信用额度万元）付款条件客户001北京王府井百货公司北京王府井0101中国建设银行1100778801011117778820001002广州市东山百货公司广州东山0102中国工商银行2133889902022266688850002003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国工商银行367899380999888338850003004上海昌运贸易公司上海昌运0301中国建设银行221177880215559999800005零散客户零散客户04供应商001上海永昌服装厂上海永昌0101中国工商银行2111889902133551188002北京大地服装厂北京大地0102中国建设银行0210668802155889966003上海钻石手表厂上海钻石0201中国建设银行1105589901055998877004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行01008899010229911997、存货分类 在“基础档案存货存货分类”菜单下设置8、存货档案 在“基础档案存货存货档案”菜单下设置存货分类存货档案计量单位税率%属性参考成本参考售价售价一级二级01商品01001服装001永昌女装件17外购销售200280002永昌女裤条17外购销售160220003永昌女套装套17外购销售350500004永昌男衣件17外购销售300500005永昌男裤条17外购销售200280006永昌男套装套17外购销售8001200007大地女风衣件17外购销售120220008大地男风衣件17外购销表009奥尔马女表只17外购销售代销80012001300010奥尔马男表只17外购销售代销85013001400011奥尔马情侣表对17外购销售代销200025002800012钻石女表只17外购销售120200220013钻石男表只17外购销售140220240014钻石情侣表对17外购销售28060063002劳务02001劳务费用015运输费次7外购、销售、应税劳务9、结算方式 在“基础档案收付结算结算方式”菜单下设置 1 现金支票 2 转账支票 3 商业承兑汇票 4 银行承兑汇票 5 电汇10、开户银行 在“基础档案收付结算开户银行”菜单下设置 01 中国建设银行黑龙江分行 账号：1100668811、仓库档案 在“基础档案业务仓库档案”菜单下设置 01 永昌服装仓 先进先出法 02 大地服装仓 全月平均法 03 手表仓 售价法12、收发类别 在“基础档案业务收发类别”菜单下设置 1入库 101 采购入库 2 出库 201 销售出库 102 采购退货 202 销售退货103 盘盈入库 203 盘亏出库104 调拨入库 204 调拨出库105 其他入库 205 其他出库13、费用项目 在“基础档案业务费用项目”菜单下设置 01 运输费 02 装卸费 03 包装费 04 业务招待费14、会计科目 在“基础档案财务会计科目”菜单下设置1）修改会计科目“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”辅助核算“客户往来”受控于“应收系统”2）修改会计科目“应付票据”、“预付账款”辅助核算为“供应商往来”受控于“应付系统”3）增加“1209发出商品”、“212101应付货款”受控于“应付系统”和“212102暂估应付款”15、凭证类别：在“基础档案财务凭证类别”菜单下设置凭证类别是记账凭证16、期初余额 在“业务页签财务会计总账设置期初余额”菜单下设置第三章 系统初始化一、 录入期初余额一）采购系统1、采购期初记账二）核算系统 在“核算”菜单下期初数据期初余额”菜单下录入并记账仓库名称存货数量单价金额永昌服装仓001永昌女裤10020020000004永昌男衣20030060000002永昌女裤10016016000005永昌男裤20020040000003永昌女套装5035017500006永昌男套装3080024000大地服装仓007大地女风衣30012036000008大地男风衣50015075000第四章 日常业务一、采购业务 2008年1月（一）物流传递：采购订单-审核采购入库单-采购发票-（右键拷贝采购入库单）-结算A、 物流制单：采购入库单业务核算正常单据记账财务核算生成凭证选择选择采购入库单选择单据生成借：原材料，贷：材料采购保存（二）资金流传递：A、 采购发票（采购系统）填写付款单据处理付款单据录入付款单据审核核销处理制单处理结算单制单选择结算单制单保存（借：材料采购 应交税金增值税进项税额，贷：应付账款）1、收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码ZY00098。该批服装是本月初采购。发票载明永昌男衣50件，单价300；男裤50件，单价200；男套装200套，单价800经检验质量全部合格，办理入库（永昌服装仓）手续。财务部门确认改必存货成本及应付款项，尚未付款操作流程：1）填写采购入库单：采购系统采购入库单录入内容2）填制采购发票：采购系统采购发票增加专用发票在表体栏目任何位置单击鼠标右键选择“拷贝采购入库单”过滤“选择”栏确定保存3) 采购结算：采购系统采购结算过滤选择入库单和发票确认结算4）采购成本：核算系统业务核算正常单据记账选择仓库(永昌服装仓) 确认全选记账退出财务核算生成凭证选择采购入库单（报销记账）确认选择确定录入科目编码生成保存5）确认应付账款：采购管理付款结算录入供应商应增加录入付款单保存核算录入本次结算金额保存退出核算处理供应商制单处理核销制单确认制单保存2、收到上海钻石手表厂发来的钻石女表和专用发票，发票号码ZY00112。发票上写明钻石女表2000只，单价119元，增值税率17%。同时附有一张运费发票，发票载明运杂费2000元（不能抵扣进项税），订货合同约定运杂费由本公司承担。经检验，手表质量合格（入手表仓），财务部门确认采购成本及该笔应付款项操作流程：1）填写采购入库单：采购系统采购入库单增加保存2）填制采购发票：采购系统采购发票增加专用发票在表体栏目任何位置单击鼠标右键选择“拷贝采购入库单”过滤“选择”栏确定保存3）填制运费发票：采购系统采购发票增加运费发票修改发票表头税率为0存货为运输费用保存5）采购结算：采购系统采购结算选单过滤选择采购入库单、采购发票、运费发票确定分摊结算6）确定存货成本：存货系统业务核算正常单据记账确认记账7）生成凭证8）确定应付款二、销售业务 2008年1月发货给广州市东山百货公司分别发出男衣和男裤各200件，单价400元和280元，次日开具两张销售专用发票，发票号分别为ZY000278和ZY000279.对方电汇（DH0077889）款项93600元已经收到，系支付200件男衣的价税款。200条男裤款项暂欠。确认出库成本操作流程：1）填写发货单：销售系统发货单增加审核2）销售发票：销售系统销售发票增加专用发票发货显示修改发票号保存现结确定复核3）核算系统客户制单处理现结制单 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税金 销项税4）销售成本：库存系统日常业务出库销售出库单审核核算系统业务核算正常单据记账确认记账财务核算生成凭证二、 库存管理1、调拨库存系统 日常业务 调拨 增加 保存 审核（自动生成其他出入库单）说明： 单据上转入转出的部门不同表示部门之间的调拨。转入转出仓库不同表示